Compte de Résultat Biomass Energy Project S.A.

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BEP

PLBMSEP00011

Pêche et agriculture

Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 02/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1025 ^PLN	+0,49%		-.--%	-24,35%

15/05	Biomass Energy Project S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Biomass Energy Project S.A. publie ses résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	5,22 M	7,88 M	2,6 M	2,04 M	1,89 M
Total Chiffre d'affaires	5,22 M	7,88 M	2,6 M	2,04 M	1,89 M
Coût des marchandises vendues, total	3,75 M	4,64 M	1,84 M	946 k	794 k
Résultat Brut	1,48 M	3,24 M	767 k	1,1 M	1,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	559 k	858 k	807 k	369 k	629 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,25 k	-487 k	1,91 M	58,99 k	44,15 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	560 k	371 k	2,72 M	428 k	674 k
Résultat d'Exploitation	916 k	2,87 M	-1,95 M	671 k	424 k
Intérêts payés, total	-35,36 k	-22,48 k	-17,33 k	-135 k	-68,14 k
Intérêts perçus et revenus des placements	19	-	108 k	-	54,82 k
Charges d'intérêt nettes	-35,34 k	-22,48 k	90,99 k	-135 k	-13,33 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	12,67 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	20,4 k	-5,34 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	914 k	2,85 M	-1,86 M	536 k	411 k
EBT, elements non courants inclus	914 k	2,85 M	-1,86 M	536 k	411 k
Charge d'impôt	39,92 k	77,01 k	-	38,42 k	-
Résultat des activités poursuivies	874 k	2,77 M	-1,86 M	497 k	411 k
Résultat net part du groupe	874 k	2,77 M	-1,86 M	497 k	411 k
Intérêts minoritaires	-11,69 k	-692	25,96 k	-213 k	19,91 k
Résultat net	863 k	2,77 M	-1,84 M	284 k	431 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	863 k	2,77 M	-1,84 M	284 k	431 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	863 k	2,77 M	-1,84 M	284 k	431 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,03	-0,02	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,03	-0,02	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	82,76 M	82,76 M	82,76 M	126 M	126 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,03	-0,02	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,03	-0,02	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	82,76 M	82,76 M	82,76 M	126 M	126 M
BPA de base normalisé	0,01	0,02	-0,01	0	0
BPA dilué normalisé	0,01	0,02	-0,01	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	923 k	2,92 M	-1,93 M	700 k	1,17 M
EBITA	916 k	2,87 M	-1,95 M	671 k	424 k
EBIT	916 k	2,87 M	-1,95 M	671 k	424 k
Total des revenus (tels que rapportés)	5,22 M	7,88 M	2,6 M	2,04 M	1,89 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,37	2,71	-	7,17	-
Résultat net normalisé	560 k	1,78 M	-1,14 M	122 k	277 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	7,32 k	8,14 k	19	-	-
Dépenses générales et administratives	551 k	850 k	807 k	369 k	629 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,41 M	616 k	1,33 M	121 k	172 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	27,83 k
Total des liquidités et VMP	1,41 M	616 k	1,33 M	121 k	200 k
Créances clients, total	8,22 M	13,27 M	7,62 M	8,06 M	10,27 M
Autres créances	1,1 M	1,84 M	1,86 M	2,49 M	2,48 M
Total des créances	9,32 M	15,12 M	9,48 M	10,55 M	12,75 M
Stocks	14,27 M	13,27 M	12,67 M	14,22 M	13,88 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	25 M	29 M	23,48 M	24,88 M	26,83 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,43 M	4,47 M	4,54 M	5,36 M	3,85 M
Investissements à long terme	1,81 M	1,81 M	1,85 M	1,85 M	1,88 M
Autres immobilisations incorporelles, total	20 k	1,6 M	1,6 M	4,64 M	4,04 M
Autres actifs à long terme, total	5,73 M	4,99 M	4,8 M	2,49 M	2,56 M
Total des actifs	36,99 M	41,87 M	36,26 M	39,23 M	39,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,32 M	8,53 M	3,48 M	1,82 M	1,77 M
Charges à payer, total	1,22 M	1,2 M	2,29 M	3,03 M	2,69 M
Part à court terme de la dette à long terme	159 k	217 k	87,75 k	168 k	186 k
Impôts sur le revenu à payer	44,88 k	99,99 k	247 k	63,95 k	57,98 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	665 k	602 k	602 k	602 k	602 k
Autres passifs à court terme	47,79 k	41,01 k	216 k	330 k	124 k
Total du passif circulant	9,46 M	10,7 M	6,92 M	6,01 M	5,44 M
Dette à long terme	2,17 M	2,94 M	2,94 M	245 k	205 k
Autres passifs non courants	4,06 M	4,2 M	4,2 M	4,22 M	4,19 M
Total du passif	15,69 M	17,83 M	14,06 M	10,47 M	9,83 M
Actions ordinaires, total	8,28 M	8,28 M	8,28 M	12,65 M	12,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,95 M	15,69 M	13,88 M	15,86 M	16,28 M
Total des fonds propres ordinaires	21,23 M	23,97 M	22,15 M	28,51 M	28,93 M
Intérêts minoritaires	67,3 k	68,87 k	45,32 k	256 k	400 k
Total des capitaux propres	21,29 M	24,04 M	22,2 M	28,77 M	29,33 M
Total du passif et des capitaux propres	36,99 M	41,87 M	36,26 M	39,23 M	39,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	82,76 M	82,76 M	126 M	126 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	82,76 M	82,76 M	82,76 M	126 M	126 M
Actif net par action	0,26	0,29	0,27	0,23	0,23
Actif corporel net	21,21 M	22,37 M	20,56 M	23,87 M	24,89 M
Actif corporel net par action	0,26	0,27	0,25	0,19	0,2
Total de la dette	2,33 M	3,16 M	3,03 M	413 k	391 k
Dette nette	923 k	2,54 M	1,7 M	292 k	191 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	67,3 k	68,87 k	45,32 k	256 k	400 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	9,64 M	9,64 M	9,64 M	11,78 M	11,45 M
Stocks de produits finis, total	3,15 M	1,97 M	1,45 M	847 k	843 k
Stocks - Autres	1,47 M	1,65 M	1,57 M	1,59 M	1,6 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	4	6	7	7

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	863 k	2,77 M	-1,84 M	284 k	431 k
Dépréciation et amortissement - CF	6,93 k	47 k	24,53 k	29,49 k	746 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,93 k	47 k	24,53 k	29,49 k	746 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	11,69 k	-692	-25,96 k	213 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-147 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	12,67 k	-750	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-81,59 k	-254 k	41,88 k	-122 k	122 k
Variation des créances	-1,71 M	-5,64 M	7,68 M	-1,08 M	-2,19 M
Variation des stocks	-3,73 M	1 M	594 k	-1,54 M	331 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,07 M	1,78 M	-8,35 M	1,34 M	-466 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-560 k	-305 k	-1,87 M	-869 k	-1,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-96,45 k	-1,66 M	-142 k	-3,89 M	-56,8 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-37,76 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-27,83 k
Autres activités d'investissement, total	-	-42,89 k	-	-	1,52 M
Flux de trésorerie d'investissement	-96,45 k	-1,71 M	-179 k	-3,89 M	1,44 M
Dette à long terme émise, total	3,02 M	751 k	2,6 M	6,12 M	-
Total de la dette émise	3,02 M	751 k	2,6 M	6,12 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,32 M	-	-	-2,62 M	-22,46 k
Total de la dette remboursée	-1,32 M	-	-	-2,62 M	-22,46 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-35,36 k	467 k	159 k	54,89 k	-194 k
Flux de trésorerie de financement	1,66 M	1,22 M	2,76 M	3,56 M	-217 k
Variation nette de la trésorerie	1 M	-794 k	709 k	-1,2 M	51,15 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	35,36 k	21,4 k	17,13 k	27,67 k	18,65 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,22 M	-3,45 M	1,2 M	-7,13 M	-1,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,2 M	-3,44 M	1,21 M	-7,04 M	-1,5 M
Variation du fonds de roulement net	2,68 M	3,62 M	-2,58 M	3,6 M	2,46 M
Dette nette émise (remboursée)	1,69 M	751 k	2,6 M	3,5 M	-22,46 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,74	4,56	-3,12	1,11	0,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,57	7,07	-4,66	1,54	0,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,2	12,22	-8,05	1,95	1,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,15	12,25	-7,96	1,12	1,5
Analyse des marges
Marge brute %	28,27	41,17	29,47	53,73	58,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,7	10,89	30,99	18,03	33,28
Marge d’EBITDA %	17,68	37,05	-74,09	34,26	61,86
Marge EBITA %	17,55	36,46	-75,03	32,82	22,43
Marge d'EBIT %	17,55	36,46	-75,03	32,82	22,43
Marge des activités poursuivies %	16,74	35,13	-71,53	24,32	21,72
Marge nette %	16,52	35,12	-70,54	13,9	22,78
Net Avail. Pour la marge commune %	16,52	35,12	-70,54	13,9	22,78
Marge nette normalisée %	10,72	22,56	-43,71	5,95	14,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-42,53	-43,77	45,97	-348,59	-81,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-42,1	-43,6	46,38	-344,46	-79,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,2	0,07	0,05	0,05
Rotation des actifs corporels	1,19	1,77	0,58	0,41	0,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,7	0,73	0,25	0,26	0,21
Rotation des stocks (stock moyen)	0,3	0,34	0,14	0,07	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,64	2,71	3,39	4,14	4,94
Quick Ratio	1,13	1,47	1,56	1,78	2,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,03	-0,27	-0,14	-0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	523,08	497,62	1,46 k	1,4 k	1,77 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,21 k	1,08 k	2,58 k	5,19 k	6,48 k
Délais de paiement des fournisseurs	266,85	795,49	1,76 k	388,12	1,42 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,47 k	785,62	2,28 k	6,2 k	6,83 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,96	13,13	13,64	1,44	1,33
Dette totale / Capital total	9,88	11,61	12,01	1,42	1,31
Dette à long terme / Capitaux propres	10,21	12,23	13,25	0,85	0,7
Dette à long terme / Capital total	9,2	10,81	11,66	0,84	0,69
Dette totale / Total de l'actif	42,43	42,59	38,78	26,68	25,11
EBIT / Charges d'intérêt	25,92	127,84	-112,69	4,96	6,23
EBITDA / Charges d'intérêt	26,12	129,93	-111,28	5,18	17,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	23,39	55,93	-119,45	-23,57	16,34
Dette totale / EBITDA	2,53	1,08	-1,57	0,59	0,33
Dette nette / EBITDA	1	0,87	-0,88	0,42	0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,82	2,51	-1,46	-0,13	0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,12	2,02	-0,82	-0,09	0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	148,4	50,92	-66,98	-21,47	-7,48
Résultat brut, Croissance 1 an	76,85	119,78	-76,36	43,21	-0,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	53,07	216,29	-166,03	-136,32	67,04
EBITA, 1 an Croissance en %	53,16	213,56	-167,97	-134,35	-36,78
EBIT, 1 an Croissance %	53,16	213,56	-167,97	-134,35	-36,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	54,91	216,7	-167,25	-126,7	-17,36
Résultat net, Croissance 1 an	55,84	220,91	-166,33	-115,47	51,62
Résultat net normalisé sur 1 an	63,71	217,68	-164	-110,69	127,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	24,07	220,92	-166,33	-110,12	51,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,48	61,51	-42,6	5,78	27,41
Stocks, Croissance 1 an	34,95	-7,01	-4,48	12,18	-2,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,95	0,92	1,56	18,27	-28,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,92	13,2	-13,4	8,2	-0,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,37	5,49	-8,11	16,1	4,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,47	12,92	-7,57	28,68	1,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-78,48	-45,41	513,09	-53,59	34,57
CAPEX, Croissance 1 an	-92,39	1,62 k	-91,48	2,65 k	-98,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-8,53	55,35	-134,68	-695,55	-78,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,37	56,27	-135,14	-683,2	-78,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	59,81	93,62	-29,4	-49,07	-14,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,46	97,15	-27,92	-41,82	19,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,97	120,04	44,52	-51,03	-22,11
EBITA, 2 ans CAGR %	25,16	119,14	45,98	-51,68	-53,4
EBIT, 2 ans CAGR %	25,16	119,14	45,98	-51,68	-53,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,91	121,5	45,94	-57,62	-53,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,12	123,63	45,9	-67,96	-51,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,33	128,05	42,59	-73,84	-50,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,12	99,54	45,9	-74,09	-60,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	61,45	40,65	-3,72	-22,08	16,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,59	12,02	-5,75	3,51	4,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,78	1,43	1,24	9,6	-7,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,93	20,33	-0,99	-3,2	3,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,58	4,93	-1,55	3,29	10,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,63	8,61	2,16	9,06	14,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,26	-65,73	82,94	68,68	-20,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	295,95	14,57	21,19	52,93	-36,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,95	19,21	-26,6	43,71	13,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	25,1	19,01	-25,9	43,15	11,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,56	56,79	7,38	-26,85	-37,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,97	52,84	-2,78	-9,39	-30,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	70,31	47,32	-8,8	-26,28
EBITA, 3 ans CAGR %	0,97	69,98	48,34	-9,87	-47,15
EBIT, 3 ans CAGR %	0,97	69,98	48,34	-9,87	-47,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	43,01	63,9	48,87	-17,15	-47,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,37	63,89	49,14	-30,94	-46,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,15	65,39	49,3	-39,87	-46,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,21	63,89	38,23	-40,05	-53,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	51,9	61,47	4,32	-0,65	-8,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,77	5,01	6,23	-0,12	1,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,79	13,13	1,47	6,62	-4,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,29	15,67	7,84	1,98	-2,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,76	4,21	0,39	4,02	3,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,8	6,64	2,93	10,33	6,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,79	-2,02	-10,37	15,81	56,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	546,64	-51,83	242,96	-67,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	75,95	33,64	-21,01	47,49	-23,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	41,32	34,73	-20,76	47,4	-24,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,62	26,2	-5,61	-0,01	-2,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,39	18,63	-9,69	3,86	5,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	-24,15	19,5	-	3,45	14,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-24,26	19,17	17,02	2,78	-6,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-24,26	19,17	17,02	2,78	-6,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,93	13,41	44,17	-4,59	-6,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,13	13,41	43,77	-14,69	-4,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-25,57	14,03	43,53	-20,9	-4,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-46,25	-17,49	4,6	-21,63	-16,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,98	82,01	26,58	20,64	8,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,4	-3,21	2,14	4,41	5,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,06	19,01	8,02	11,71	-2,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,04	10,72	9,6	7,72	6,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,26	10,84	8,5	3,84	4,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,28	12,38	10,14	7,6	7,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	76,03	-37,13	14,85	21,76	-14,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	263,24	-46,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,16	40,12	24,02	37,58	-8,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,33	40	9,16	38,04	-9,15