Bilan BioAdaptives, Inc.

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US09072U2069

Transformation des aliments

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 20:42:22 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005700 ^USD	-5,00%		+200,00%	-74,21%

16/07	BioAdaptives présente la stratégie de sa plateforme Xcellara et annonce le lancement commercial de XcellaraHeart	CI
15/07	Bioadaptives Inc annonce la commercialisation de Xcellaraheart, sa formule de bien-être cardiovasculaire	CI

0.gAI2xB4v9YO6PzTMBkX65u4VGTkQU4jLvWp86VcLx58.2nVw8DNVwfnARl6LfH2Vp9h5emFyHsbm0gQavD1c_vb3amSneHeE1-xccQ

Données Financières Publiées: BIOADAPTIVES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	19,78 k	17,18 k	28,56 k	12,67 k	18,28 k
Total Chiffre d'affaires	19,78 k	17,18 k	28,56 k	12,67 k	18,28 k
Coût des marchandises vendues, total	9,67 k	10,05 k	17,75 k	89,99 k	5,78 k
Résultat Brut	10,1 k	7,13 k	10,82 k	-77,32 k	12,5 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	348 k	367 k	212 k	505 k	1,05 M
Rémunération à base d'actions (IS)	164 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	134 k	62,15 k	28,17 k	1,94 k	4 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	646 k	429 k	240 k	507 k	1,05 M
Résultat d'Exploitation	-636 k	-422 k	-229 k	-584 k	-1,04 M
Intérêts payés, total	-272 k	-289 k	-163 k	-91,98 k	-70,88 k
Charges d'intérêt nettes	-272 k	-289 k	-163 k	-91,98 k	-70,88 k
Autres produits non opérationnels	-90,22 k	-184 k	-307 k	-205 k	-579 k
EBT, hors éléments non courants	-999 k	-895 k	-699 k	-881 k	-1,69 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-254	-148	-42	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-18 k	-
Autres éléments non courants	-51 k	-	-13,2 k	-	134 k
EBT, elements non courants inclus	-1,05 M	-896 k	-712 k	-899 k	-1,56 M
Résultat des activités poursuivies	-1,05 M	-896 k	-712 k	-899 k	-1,56 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,05 M	-896 k	-712 k	-899 k	-1,56 M
Résultat net	-1,05 M	-896 k	-712 k	-899 k	-1,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,05 M	-896 k	-712 k	-899 k	-1,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,05 M	-896 k	-712 k	-899 k	-1,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,67	-1,27	-0,19	-0,11	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-4,67	-1,27	-0,19	-0,11	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	225 k	707 k	3,73 M	8,22 M	10,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,67	-1,27	-0,19	-0,11	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,67	-1,27	-0,19	-0,11	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	225 k	707 k	3,73 M	8,22 M	10,07 M
BPA de base normalisé	-2,77	-0,79	-0,12	-0,07	-0,1
BPA dilué normalisé	-2,77	-0,79	-0,12	-0,07	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-502 k	-360 k	-201 k	-582 k	-1,04 M
EBITA	-502 k	-360 k	-201 k	-582 k	-1,04 M
EBIT	-636 k	-422 k	-229 k	-584 k	-1,04 M
Résultat net normalisé	-624 k	-560 k	-437 k	-551 k	-1,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	267 k	-	163 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	348 k	367 k	212 k	505 k	1,05 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	164 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	164 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	82,94 k	25,4 k	60,78 k	137 k	158 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	190	42	-	-	-
Total des liquidités et VMP	83,13 k	25,45 k	60,78 k	137 k	158 k
Autres créances	-	-	-	2,8 k	-
Total des créances	-	-	-	2,8 k	-
Stocks	4,75 k	8,88 k	15,28 k	19,12 k	44,71 k
Dépenses payées d'avance	1 k	-	10 k	100 k	6,25 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	2,5 k	2,5 k	2,5 k
Total de l'actif circulant	88,88 k	34,32 k	88,56 k	262 k	212 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	14 k
Autres immobilisations incorporelles, total	59,71 k	2,99 k	15,44 k	0	-
Total des actifs	149 k	37,31 k	104 k	262 k	226 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,75 k	6,94 k	3,28 k	5,97 k	13,51 k
Charges à payer, total	246 k	403 k	440 k	173 k	219 k
Emprunts à court terme	33,72 k	10,25 k	7,52 k	32,1 k	32,1 k
Part à court terme de la dette à long terme	403 k	382 k	322 k	311 k	352 k
Autres passifs à court terme	557 k	687 k	978 k	1,2 M	1,74 M
Total du passif circulant	1,24 M	1,49 M	1,75 M	1,73 M	2,36 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	1,24 M	1,49 M	1,75 M	1,73 M	2,36 M
Actions privilégiées Convertibles	160	160	510	109	122
Total des capitaux propres privilégiés	160	160	510	109	122
Actions ordinaires, total	5,08 k	25,26 k	89,58 k	821	1,2 k
Primes d'émissions d'actions	5,56 M	6,07 M	6,53 M	7,7 M	8,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,66 M	-7,55 M	-8,26 M	-9,16 M	-10,72 M
Résultat global et autres	-	-	-	-5,88 k	-5,88 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,09 M	-1,45 M	-1,65 M	-1,46 M	-2,13 M
Total des capitaux propres	-1,09 M	-1,45 M	-1,65 M	-1,46 M	-2,13 M
Total du passif et des capitaux propres	149 k	37,31 k	104 k	262 k	226 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	372 k	2,37 M	6,48 M	9,05 M	12,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	339 k	1,68 M	5,97 M	8,22 M	12,01 M
Actif net par action	-3,23	-0,86	-0,28	-0,18	-0,18
Actif corporel net	-1,15 M	-1,45 M	-1,66 M	-1,46 M	-2,13 M
Actif corporel net par action	-3,4	-0,86	-0,28	-0,18	-0,18
Total de la dette	437 k	392 k	329 k	343 k	384 k
Dette nette	354 k	367 k	268 k	206 k	226 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	9,5 k
Stocks de produits finis, total	4,75 k	8,88 k	15,28 k	19,12 k	35,21 k
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	3	3	3	-	1
Salariés à temps partiel	4	4	3	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,05 M	-896 k	-712 k	-899 k	-1,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	4 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	134 k	62,15 k	28,17 k	1,94 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	134 k	62,15 k	28,17 k	1,94 k	4 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	217 k	239 k	120 k	52,59 k	25,13 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	254	148	42	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	18 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	164 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	2,86 k
Autres activités d'exploitation, total	141 k	184 k	321 k	500 k	889 k
Variation des créances	-	-	-	-	-59
Variation des stocks	9,06 k	-4,13 k	-6,4 k	-25,18 k	-25,59 k
Variation des dettes fournisseurs	227 k	184 k	39,68 k	44,83 k	53,27 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1 k	2,8 k	-12,97 k	57,2 k	93,75 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-159 k	-227 k	-224 k	-250 k	-516 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-18 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-18 k
Dette à court terme émise, total	1,62 k	1,62 k	51,04 k	32,1 k	255 k
Dette à long terme émise, total	257 k	195 k	80 k	-	-
Total de la dette émise	259 k	197 k	131 k	32,1 k	255 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-21,62 k	-26,9 k	-50 k	-	-
Total de la dette remboursée	-21,62 k	-26,9 k	-50 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	178 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	294 k	300 k
Flux de trésorerie de financement	237 k	170 k	259 k	326 k	555 k
Variation nette de la trésorerie	78,35 k	-57,53 k	35,37 k	76,69 k	20,98 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16,42 k	4,73 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-155 k	146 k	209 k	-503 k	125 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-202 k	87,32 k	191 k	-498 k	144 k
Variation du fonds de roulement net	102 k	-289 k	-306 k	135 k	-810 k
Dette nette émise (remboursée)	237 k	170 k	81,04 k	32,1 k	255 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-474,89	-283,69	-202,5	-199,55	-267,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	51,23	30,74	12,04	29,94	47,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	84,95	70,39	45,99	57,81	86,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	84,95	70,38	45,98	57,81	86,69
Analyse des marges
Marge brute %	51,1	41,49	37,88	-610,31	68,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,76 k	2,14 k	740,65	3,98 k	5,75 k
Marge d’EBITDA %	-2,54 k	-2,09 k	-702,77	-4,6 k	-5,68 k
Marge EBITA %	-2,54 k	-2,09 k	-702,77	-4,6 k	-5,7 k
Marge d'EBIT %	-3,22 k	-2,46 k	-801,4	-4,61 k	-5,7 k
Marge des activités poursuivies %	-5,31 k	-5,21 k	-2,49 k	-7,1 k	-8,52 k
Marge nette %	-5,31 k	-5,21 k	-2,49 k	-7,1 k	-8,52 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,31 k	-5,21 k	-2,49 k	-7,1 k	-8,52 k
Marge nette normalisée %	-3,16 k	-3,26 k	-1,53 k	-4,35 k	-5,78 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-783,77	848,88	730,32	-3,97 k	685,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,02 k	508,37	668,19	-3,93 k	790,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	0,18	0,4	0,07	0,07
Rotation des stocks (stock moyen)	1,04	1,48	1,47	5,23	0,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	0,02	0,05	0,15	0,09
Quick Ratio	0,07	0,02	0,03	0,08	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,15	-0,13	-0,14	-0,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	350,32	247,44	248,44	69,95	2,01 k
Délais de paiement des fournisseurs	2,15 k	111,84	77,25	18,05	113,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-39,96	-27,01	-19,99	-23,44	-18,05
Dette totale / Capital total	-66,57	-37	-24,99	-30,61	-22,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	835,63	3,99 k	1,68 k	658,99	1,04 k
EBIT / Charges d'intérêt	-2,34	-1,46	-1,41	-6,35	-14,7
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,84	-1,24	-1,23	-6,33	-14,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,84	-1,24	-1,23	-6,33	-14,9
Dette totale / EBITDA	-0,87	-1,09	-1,64	-0,59	-0,37
Dette nette / EBITDA	-0,7	-1,02	-1,34	-0,35	-0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,87	-1,09	-1,64	-0,59	-0,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,7	-1,02	-1,34	-0,35	-0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,12	-13,15	66,31	-55,65	44,27
Résultat brut, Croissance 1 an	65,79	-29,48	51,82	-814,67	-116,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-28,38	-44,2	189,99	78,33
EBITA, 1 an Croissance en %	97,5	-28,38	-44,2	189,99	79,02
EBIT, 1 an Croissance %	150,1	-33,67	-45,74	155,15	78,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,93	-14,7	-20,45	26,2	73,26
Résultat net, Croissance 1 an	23,93	-14,7	-20,45	26,2	73,26
Résultat net normalisé sur 1 an	17,92	-10,34	-21,91	26,02	91,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,12	-72,85	-84,91	-8,26	41,32
Stocks, Croissance 1 an	-65,62	86,88	72,14	25,09	133,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	688,42	-74,89	178,71	151,82	-13,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,38	26,17	14,29	-11,92	45,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,71	32,79	13,47	-11,09	45,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	48,43	43,24	-1,53	11,5	106,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-135,67	-194,07	43,08	-341,3	-119,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-150,58	-143,29	118,59	-361,17	-122,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	41,09	2,57	20,18	-14,12	-20,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	43,83	8,13	3,47	229,4	7,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-36,78	27,21	127,41
EBITA, 2 ans CAGR %	46,38	18,93	-36,78	27,21	127,85
EBIT, 2 ans CAGR %	64,73	28,8	-40,01	17,66	113,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	109,63	2,81	-17,62	0,2	47,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	109,63	2,81	-17,62	0,2	47,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	105,84	2,82	-16,33	-0,8	55,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	55,85	-54,91	-79,76	-70,61	13,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-34,67	-19,84	79,36	46,74	71,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	147,72	40,71	-16,34	164,92	47,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,16	2,71	20,09	0,32	13,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,09	2,61	22,75	0,42	13,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,86	45,81	18,76	4,78	51,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,72	-42,08	16,01	85,81	-22,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,75	-53,2	-2,72	138,94	-13,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	20,02	20,5	-13,79	2,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	13,41	21,08	97,05	20,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,04	42,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,6	15,35	-7,58	5,04	42,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,12	21,64	-3,45	-2,8	35,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,29	55,34	-5,61	-5,04	20,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,29	55,34	-5,61	-5,04	20,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,81	56,03	-6,19	-4,09	23,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,86	-12,96	-68,7	-71,38	-50,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	-54,33	-7,26	3,42	59,06	71,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,52	15,51	76,71	20,79	82,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,45	20,09	6,44	8,29	13,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,37	20,01	6,11	10,23	13,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,66	10,57	27,93	16,29	31,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,42	-10,52	-21,7	48,09	-4,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,42	-28,31	-21,77	35,21	18,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,76	-	-	4,98	2,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,38	-	-	73,73	15,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,07	41,29	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	24	41,06	-21,13	19,95	32,59
EBIT, 5 ans CAGR %	30	45,63	-19,03	20,03	32,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,7	69,29	-12,72	30,35	12,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,7	70,31	-12,72	30,35	12,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,27	69,28	-13,06	30,18	14,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,52	13,76	-56,61	-43,62	-52,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	-48,82	-	-21,06	11,43	26,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,28	59,96	-1,13	61	64,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	45,57	233,9	19,1	11,75	9,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	44,03	233,76	18,88	11,75	9,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	95,38	234,83	-11,06	8,22	37,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,84	-5,02	-18,37	19,86	-22,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,1	-14,28	-18,4	16,03	-18,38