Ratios Financiers Bio-Path Holdings, Inc.

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US09057N4097

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 21:44:07 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0297 ^USD	-17,50%		-33,33%	-66,67%

20/08	Bio-Path Holdings, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/05	Bio-Path Holdings, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BIO-PATH HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,53 M	4,74 M	4,24 M	4,7 M	2,03 M
Dépenses de R&D	5,91 M	9,16 M	11,61 M	7,3 M	6,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,44 M	13,9 M	15,84 M	11,99 M	8,33 M
Résultat d'Exploitation	-10,44 M	-13,9 M	-15,84 M	-11,99 M	-8,33 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-211 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	33 k	36 k	14 k	-
Charges d'intérêt nettes	3 k	33 k	36 k	14 k	-211 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-271 k	2,08 M	-88 k
EBT, hors éléments non courants	-10,44 M	-13,87 M	-16,08 M	-9,89 M	-8,63 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-43 k
EBT, elements non courants inclus	-10,44 M	-13,87 M	-16,08 M	-9,89 M	-8,67 M
Résultat des activités poursuivies	-10,44 M	-13,87 M	-16,08 M	-9,89 M	-8,67 M
Résultat net part du groupe	-10,44 M	-13,87 M	-16,08 M	-9,89 M	-8,67 M
Résultat net	-10,44 M	-13,87 M	-16,08 M	-9,89 M	-8,67 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,44 M	-13,87 M	-16,08 M	-9,89 M	-8,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,44 M	-13,87 M	-16,08 M	-9,89 M	-8,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-31,05	-38,12	-33,64	-4,12	-1,1
BPA de base - Activités poursuivies	-31,05	-38,12	-33,64	-4,12	-1,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	336 k	364 k	478 k	2,4 M	7,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-31,05	-38,12	-33,64	-4,12	-1,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-31,05	-38,12	-33,64	-4,12	-1,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	336 k	364 k	478 k	2,4 M	7,91 M
BPA de base normalisé	-19,41	-23,82	-21,02	-2,58	-0,68
BPA dilué normalisé	-19,41	-23,82	-21,02	-2,58	-0,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,37 M	-13,81 M	-15,76 M	-11,94 M	-8,31 M
EBITA	-10,44 M	-13,9 M	-15,84 M	-11,99 M	-8,33 M
EBIT	-10,44 M	-13,9 M	-15,84 M	-11,99 M	-8,33 M
EBITDAR	-10,24 M	-13,69 M	-15,64 M	-11,81 M	-8,24 M
Résultat net normalisé	-6,52 M	-8,67 M	-10,05 M	-6,18 M	-5,39 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,4 M	4,62 M	4,11 M	4,57 M	1,96 M
Dépense en recherche et de développement	5,91 M	9,16 M	11,61 M	7,3 M	6,3 M
Charges locatives nettes, total	128 k	120 k	123 k	131 k	73 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	451 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-378 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	166 k	196 k	183 k	148 k	100 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	655 k	655 k	551 k	418 k	100 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	821 k	851 k	734 k	566 k	200 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,77 M	10,38 M	1,05 M	1,17 M	-
Total des liquidités et VMP	23,77 M	10,38 M	1,05 M	1,17 M	-
Stocks	523 k	3,59 M	632 k	1,07 M	474 k
Dépenses payées d'avance	1,84 M	1,64 M	1,36 M	1,53 M	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	193 k
Total de l'actif circulant	26,14 M	15,62 M	3,04 M	3,78 M	667 k
Immobilisations corporelles brutes	1,3 M	1,32 M	1,22 M	1,16 M	1,09 M
Amortissements cumulés	-874 k	-962 k	-1,04 M	-1,05 M	-1,08 M
Immobilisations corporelles nettes	428 k	356 k	178 k	107 k	11 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	26,57 M	15,97 M	3,22 M	3,88 M	678 k
Passifs
Comptes à payer, total	106 k	667 k	457 k	1,27 M	4,91 M
Charges à payer, total	770 k	909 k	1,35 M	1,94 M	3 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	452 k
Part à court terme des contrats de location	82 k	108 k	103 k	83 k	11 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	508 k
Total du passif circulant	958 k	1,68 M	1,91 M	3,3 M	8,88 M
Contrats de location à long terme	153 k	113 k	10 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	863 k	434 k	14 k
Total du passif	1,11 M	1,8 M	2,78 M	3,73 M	8,9 M
Actions ordinaires, total	7 k	8 k	1 k	6 k	9 k
Primes d'émissions d'actions	103 M	106 M	108 M	118 M	118 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-77,66 M	-91,53 M	-108 M	-118 M	-126 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	1 k
Total des fonds propres ordinaires	25,46 M	14,17 M	441 k	154 k	-8,22 M
Total des capitaux propres	25,46 M	14,17 M	441 k	154 k	-8,22 M
Total du passif et des capitaux propres	26,57 M	15,97 M	3,22 M	3,88 M	678 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	358 k	398 k	679 k	8,31 M	9,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	358 k	398 k	618 k	5,77 M	9,24 M
Actif net par action	71,11	35,61	0,71	0,03	-0,89
Actif corporel net	25,46 M	14,17 M	441 k	154 k	-8,22 M
Actif corporel net par action	71,11	35,61	0,71	0,03	-0,89
Total de la dette	235 k	221 k	113 k	83 k	463 k
Dette nette	-23,54 M	-10,16 M	-939 k	-1,09 M	463 k
Dette relative aux contrats de location	1,02 M	960 k	984 k	1,05 M	584 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	636 k	657 k	657 k	614 k	614 k
Employés à temps plein	10	10	10	10	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-10,44 M	-13,87 M	-16,08 M	-9,89 M	-8,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	161 k	178 k	178 k	159 k	96 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	161 k	178 k	178 k	159 k	96 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	80 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	821 k	851 k	734 k	566 k	195 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	271 k	-2,08 M	221 k
Variation des dettes fournisseurs	-199 k	700 k	227 k	1,41 M	4,62 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-260 k	-2,96 M	3,13 M	-731 k	1,86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,92 M	-15,1 M	-11,54 M	-10,58 M	-1,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-70 k	-21 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-70 k	-21 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	422 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	422 k
Émission d'actions ordinaires	20,01 M	1,73 M	2,2 M	10,7 M	1 k
Flux de trésorerie de financement	20,01 M	1,73 M	2,2 M	10,7 M	423 k
Variation nette de la trésorerie	10,02 M	-13,39 M	-9,33 M	121 k	-1,17 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,98 M	-9,85 M	-5,52 M	-5,97 M	2,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,98 M	-9,85 M	-5,52 M	-5,97 M	2,23 M
Variation du fonds de roulement net	364 k	2,16 M	-3,47 M	-796 k	-7,15 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	422 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,33	-40,85	-103,19	-211,04	-228,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,77	-43,35	-132,48	-1,9 k	138,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-51,52	-69,99	-220,02	-3,33 k	215,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-51,52	-69,99	-220,02	-3,33 k	215,05
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	27,29	9,27	1,6	1,15	0,08
Quick Ratio	24,82	6,17	0,55	0,36	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,35	-8,97	-6,05	-3,21	-0,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,92	1,56	25,62	53,9	-5,63
Dette totale / Capital total	0,91	1,54	20,4	35,02	-5,97
Dette à long terme / Capitaux propres	0,6	0,8	2,27	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,6	0,78	1,8	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,18	11,25	86,3	96,03	1,31 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-39,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-39,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-39,03
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,06
Dette nette / EBITDA	2,3	0,74	0,06	0,09	-0,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,28	0,74	0,06	0,09	-0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,33	33,24	14,1	-24,25	-30,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,26	33,11	13,97	-24,31	-30,52
EBIT, 1 an Croissance %	-4,26	33,11	13,97	-24,31	-30,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,06	32,84	15,94	-38,46	-12,33
Résultat net, Croissance 1 an	-4,06	32,84	15,94	-38,46	-12,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,06	32,84	15,94	-38,46	-12,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,12	22,78	-11,76	-87,75	-73,38
Stocks, Croissance 1 an	-58,92	585,85	-82,38	69,94	-55,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,53	-16,82	-50	-39,89	-89,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	61,26	-39,89	-79,84	20,59	-82,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	68,92	-44,32	-96,89	-65,08	-5,44 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	68,92	-44,32	-96,89	-65,08	-5,44 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,52	52,29	-23,62	-8,32	-84,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	-70	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-12,21	64,67	-43,91	8,19	-136,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-12,21	64,67	-43,91	8,19	-137,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,06	12,9	23,3	-7,03	-27,39
EBITA, 2 ans CAGR %	9,6	12,89	23,17	-7,12	-27,48
EBIT, 2 ans CAGR %	9,6	12,89	23,17	-7,12	-27,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,19	12,89	24,1	-15,53	-26,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,19	12,89	24,1	-15,53	-26,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,19	12,89	24,1	-15,53	-26,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,74	-17,91	4,08	-67,12	-81,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-17,9	67,86	9,93	-45,28	-13,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,07	-17,18	-35,51	-45,18	-75,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,28	-1,54	-65,19	-50,69	-54,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,88	-3,02	-86,84	-89,58	331,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,88	-3,02	-86,84	-89,58	331,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,91	17,39	7,85	-16,32	-62,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,1	20,23	-3,9	-22,1	-37,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,1	20,23	-3,9	-22,1	-36,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,12	17,3	13,3	4,82	-15,58
EBITA, 3 ans CAGR %	10,12	16,94	13,25	4,72	-15,69
EBIT, 3 ans CAGR %	9,37	16,94	13,25	4,72	-15,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,75	17,27	13,9	-1,77	-14,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,75	17,27	13,9	-1,77	-14,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,39	17,27	13,9	-1,77	-14,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,38	-16,18	-15,91	-48,99	-69,35
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	66,58	-20,82	27,11	-49,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,77	-19	-30	-37	-68,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	118,55	-11,01	-41,97	-47,33	-65,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	175,46	-12,4	-69,18	-81,78	-16,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	175,46	-12,4	-69,18	-81,78	-16,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,43	21,79	1,72	2,16	-52,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	60,28	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,75	24,38	-6,75	-0,03	-39,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,75	24,38	-6,75	-0,03	-39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,62	10,06	15,84	6,88	-5,17
EBITA, 5 ans CAGR %	4,67	9,56	15,16	6,65	-5,25
EBIT, 5 ans CAGR %	4,26	9,17	14,7	6,65	-5,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,11	14,58	13,38	2,85	-4,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,11	14,58	13,38	2,85	-4,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,11	16,07	15,05	2,85	-4,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,09	-34,65	-34,89	-42,35	-54,55
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,72	-17,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,96	-11,45	-15,2	-30,71	-53,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,85	12,51	4,82	-29,73	-47,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,34	14,2	-18,39	-62,61	-11,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,31	11,93	-18,39	-62,61	-11,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,01	13,67	13,5	4,81	-31,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-27,01	-47,73	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,34	12,81	11,85	3,15	-20,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,34	12,81	11,85	3,15	-19,98