Flux de Trésorerie Binect AG

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DE000A3H2135

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Temps réel estimé Tradegate Autres places de cotation 09:05:11 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,735 ^EUR	-0,29%		+4,19%	+10,13%

18/09/25	Binect AG publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI
10/04/25	Binect AG publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: BINECT AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,59 M	13,2 M	15,87 M	21,26 M	22,38 M
Total Chiffre d'affaires	10,59 M	13,2 M	15,87 M	21,26 M	22,38 M
Coût des marchandises vendues, total	8,84 M	10,8 M	13,14 M	19,3 M	20,38 M
Résultat Brut	1,75 M	2,4 M	2,74 M	1,97 M	2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	58 k	94 k	106 k	111 k	118 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	443 k	422 k	497 k	739 k	733 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,06 M	1,56 M	1,78 M	1,09 M	1,11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,56 M	2,08 M	2,38 M	1,94 M	1,96 M
Résultat d'Exploitation	190 k	318 k	353 k	23,02 k	34,42 k
Intérêts payés, total	-31,35 k	-23,52 k	-23,72 k	-23,08 k	-19,32 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	59	549	13,89 k	8,21 k
Charges d'intérêt nettes	-31,35 k	-23,47 k	-23,17 k	-9,19 k	-11,11 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	159 k	295 k	330 k	13,82 k	23,31 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	159 k	295 k	330 k	13,82 k	23,31 k
Charge d'impôt	58,99 k	140 k	232 k	-73,06 k	-96,38 k
Résultat des activités poursuivies	99,61 k	155 k	97,81 k	86,88 k	120 k
Résultat net part du groupe	99,61 k	155 k	97,81 k	86,88 k	120 k
Résultat net	99,61 k	155 k	97,81 k	86,88 k	120 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	99,61 k	155 k	97,81 k	86,88 k	120 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	99,61 k	155 k	97,81 k	86,88 k	120 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,05	0,03	0,03	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,05	0,03	0,03	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,22 M	3,22 M	3,22 M	3,22 M	3,22 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,05	0,03	0,03	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,05	0,03	0,03	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,3 M	3,27 M	3,24 M	3,22 M	3,22 M
BPA de base normalisé	0,03	0,06	0,06	0	0
BPA dilué normalisé	0,03	0,06	0,06	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	233 k	407 k	535 k	174 k	171 k
EBITA	204 k	324 k	358 k	23,02 k	34,42 k
EBIT	190 k	318 k	353 k	23,02 k	34,42 k
EBITDAR	291 k	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	37,2	47,5	70,36	-528,45	-413,5
Total des impôts différés	58,99 k	140 k	232 k	-73,06 k	-96,38 k
Résultat net normalisé	99,13 k	184 k	206 k	8,64 k	14,57 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	94 k	106 k	111 k	118 k
Dépense de marketing	-	94 k	106 k	111 k	118 k
Charges locatives nettes, total	58 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	12,57 k	2,63 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,57 k	2,63 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,05 M	2,53 M	2,24 M	2,32 M	2,13 M
Total des liquidités et VMP	2,05 M	2,53 M	2,24 M	2,32 M	2,13 M
Créances clients, total	2,21 M	2,02 M	2,34 M	4,83 M	4,47 M
Autres créances	-	-	-	14,45 k	5,42 k
Total des créances	2,21 M	2,02 M	2,34 M	4,84 M	4,48 M
Stocks	220 k	196 k	132 k	80,6 k	37,56 k
Dépenses payées d'avance	38 k	68 k	118 k	110 k	98,33 k
Autres actifs à court terme, total	138 k	155 k	115 k	122 k	108 k
Total de l'actif circulant	4,65 M	4,97 M	4,95 M	7,47 M	6,85 M
Immobilisations corporelles brutes	633 k	1,64 M	1,72 M	1,78 M	1,8 M
Amortissements cumulés	-540 k	-724 k	-916 k	-1,09 M	-1,27 M
Immobilisations corporelles nettes	92,9 k	917 k	803 k	691 k	539 k
Investissements à long terme	2	2	2	2	2
Goodwill	4,56 M	4,56 M	4,56 M	4,56 M	4,56 M
Autres immobilisations incorporelles, total	389 k	661 k	839 k	1,67 M	1,36 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	259 k	464 k	1,08 M	-	-
Total des actifs	9,95 M	11,57 M	12,23 M	14,4 M	13,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	775 k	1,14 M	1,62 M	3,79 M	2,88 M
Charges à payer, total	145 k	118 k	148 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	99,8 k	130 k	145 k	140 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	231 k	189 k
Autres passifs à court terme	327 k	537 k	414 k	375 k	350 k
Total du passif circulant	1,25 M	1,89 M	2,31 M	4,54 M	3,56 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	677 k	588 k	504 k	378 k
Passif d'impôt différé Non courant	184 k	324 k	556 k	483 k	387 k
Autres passifs non courants	-	-	0	-	-
Total du passif	1,43 M	2,89 M	3,46 M	5,53 M	4,32 M
Actions ordinaires, total	3,22 M	3,22 M	3,22 M	3,22 M	3,22 M
Primes d'émissions d'actions	229 k	232 k	229 k	232 k	232 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	599 k	754 k	852 k	939 k	1,06 M
Résultat global et autres	4,48 M	4,48 M	4,48 M	4,48 M	4,48 M
Total des fonds propres ordinaires	8,52 M	8,68 M	8,78 M	8,87 M	8,98 M
Total des capitaux propres	8,52 M	8,68 M	8,78 M	8,87 M	8,98 M
Total du passif et des capitaux propres	9,95 M	11,57 M	12,23 M	14,4 M	13,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,22 M	3,22 M	3,22 M	3,22 M	3,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,22 M	3,22 M	3,22 M	3,22 M	3,22 M
Actif net par action	2,65	2,7	2,73	2,76	2,79
Actif corporel net	3,57 M	3,46 M	3,38 M	2,63 M	3,07 M
Actif corporel net par action	1,11	1,07	1,05	0,82	0,95
Total de la dette	0	777 k	718 k	649 k	518 k
Dette nette	-2,05 M	-1,75 M	-1,52 M	-1,67 M	-1,61 M
Dette relative aux contrats de location	464 k	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	196 k	132 k	80,6 k	37,56 k
Terres possédées	-	-	-	888 k	902 k
Machines, total	633 k	766 k	792 k	792 k	794 k
Employés à temps plein	38,5	41,3	46,6	46,1	43,5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	99,61 k	155 k	97,81 k	86,88 k	120 k
Dépréciation et amortissement - CF	143 k	184 k	201 k	185 k	172 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	13,77 k	5,4 k	4,84 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	157 k	190 k	206 k	185 k	172 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	286 k	233 k	291 k	553 k	561 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	82,23 k	166 k	255 k	-54,73 k	-78,16 k
Variation des créances	-1,44 M	111 k	-321 k	-2,49 M	358 k
Variation des stocks	13,52 k	23,83 k	64,8 k	51,02 k	43,04 k
Variation des dettes fournisseurs	-132 k	362 k	484 k	2,17 M	-914 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	472 k	214 k	-104 k	33,28 k	-31,07 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-465 k	1,45 M	973 k	541 k	231 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-563 k	-850 k	-1,12 M	-353 k	-263 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-563 k	-850 k	-1,12 M	-353 k	-263 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-117 k	-98,6 k	-120 k	-90,78 k	-136 k
Total de la dette remboursée	-117 k	-98,6 k	-120 k	-90,78 k	-136 k
Émission d'actions ordinaires	1,54 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-10,66 k	-23,52 k	-22,64 k	-21,99 k	-18,24 k
Flux de trésorerie de financement	1,42 M	-122 k	-143 k	-113 k	-154 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	0
Variation nette de la trésorerie	388 k	482 k	-287 k	75,14 k	-186 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,66 k	23,52 k	22,64 k	21,99 k	18,24 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	139	3,66 k	11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,1 M	470 k	-290 k	152 k	-64,58 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,08 M	485 k	-275 k	167 k	-52,51 k
Variation du fonds de roulement net	1,09 M	-711 k	-124 k	233 k	544 k
Dette nette émise (remboursée)	-117 k	-98,6 k	-120 k	-90,78 k	-136 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,29	1,85	1,85	0,11	0,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,53	2,21	2,33	0,15	0,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,29	1,8	1,12	0,98	1,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,29	1,8	1,12	0,98	1,34
Analyse des marges
Marge brute %	16,52	18,17	17,24	9,25	8,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,55	0,71	0,67	0,52	0,53
Marge d’EBITDA %	2,2	3,08	3,37	0,82	0,77
Marge EBITA %	1,92	2,45	2,26	0,11	0,15
Marge d'EBIT %	1,79	2,41	2,22	0,11	0,15
Marge des activités poursuivies %	0,94	1,17	0,62	0,41	0,53
Marge nette %	0,94	1,17	0,62	0,41	0,53
Net Avail. Pour la marge commune %	0,94	1,17	0,62	0,41	0,53
Marge nette normalisée %	0,94	1,4	1,3	0,04	0,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,36	3,56	-1,83	0,72	-0,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,18	3,68	-1,74	0,78	-0,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,15	1,23	1,33	1,6	1,62
Rotation des actifs corporels	82,75	26,13	18,45	28,47	36,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,21	6,24	7,28	5,93	4,81
Rotation des stocks (stock moyen)	38,96	51,84	80,09	181,87	345,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,73	2,63	2,14	1,64	1,92
Quick Ratio	3,41	2,4	1,98	1,58	1,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,37	0,77	0,42	0,12	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	58,81	58,49	50,15	61,7	75,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	9,37	7,04	4,56	2,01	1,06
Délais de paiement des fournisseurs	34,74	32,36	38,48	51,47	59,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	33,44	33,17	16,22	12,24	17,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	8,95	8,18	7,32	5,76
Dette totale / Capital total	-	8,21	7,56	6,82	5,45
Dette à long terme / Capitaux propres	-	7,8	6,7	5,68	4,21
Dette à long terme / Capital total	-	7,16	6,19	5,3	3,98
Dette totale / Total de l'actif	14,38	24,99	28,25	38,42	32,49
EBIT / Charges d'intérêt	6,06	13,52	14,89	1	1,78
EBITDA / Charges d'intérêt	11,07	21,58	23,56	9,03	10,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,88	-14,55	-23,51	-6,28	-2,95
Dette totale / EBITDA	-	1,53	1,28	3,11	2,51
Dette nette / EBITDA	-5,89	-3,45	-2,72	-8,01	-7,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-2,27	-1,29	-4,47	-9,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,48	5,12	2,73	11,5	28,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,22	24,57	20,27	33,97	5,25
Résultat brut, Croissance 1 an	8,12	36,97	14,09	-28,11	1,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-68,88	-35,71	-27,71	-79,53	-77,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,44	70,32	12,52	-96,45	-94,03
EBIT, 1 an Croissance %	-18,36	67,48	11	-93,48	49,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-78,05	55,31	-36,77	-11,17	37,76
Résultat net, Croissance 1 an	-78,05	55,31	-36,77	-11,17	37,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,07	85,79	11,98	-95,81	68,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-82,35	60,37	-37,64	-9,94	37,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	83,47	-8,57	15,89	106,23	-7,42
Stocks, Croissance 1 an	-5,79	-10,82	-32,99	-38,76	-53,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-43,06	887,21	-12,41	-14,03	-21,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,87	16,26	5,71	17,66	-7,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	93,33	-3,23	-2,31	-22,04	16,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,11	1,85	1,13	0,99	1,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-154,44	-412,88	-33,1	-44,38	-57,38
CAPEX, Croissance 1 an	146,8	50,99	31,37	-68,36	-25,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-289,76	-142,84	-161,71	-152,4	-142,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-279,27	-144,98	-156,78	-160,46	-131,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,73	19,28	22,4	26,94	18,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-21,02	21,7	25,01	-9,43	-14,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-76,25	-26,3	-8,04	-51,53	-55,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-80,36	17,92	37,28	-73,1	-76,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-81,04	16,93	36,35	-73,1	-68,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-85,54	-41,61	-0,91	-25,06	10,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-85,54	-41,61	-0,91	-25,06	10,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-82,73	22,62	44,24	-78,34	-73,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-87,27	-46,8	0	-25,06	11,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	66,29	29,51	2,94	54,6	38,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,12	-8,34	-22,7	-35,94	-46,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-42,26	137,09	194,05	-13,23	-18,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,81	17,06	10,86	11,53	4,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	72,66	36,78	-2,77	-12,73	-4,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,48	12,43	1,49	1,06	1,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,57	30,51	44,68	-39	-51,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	35,38	93,04	40,84	-35,53	-51,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-9,84	-48,58	-43,14	-52,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-10,2	-49,46	-41,41	-56,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	13,08	19,61	26,14	19,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-5,11	19,11	3,96	-5,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-53,82	-10,6	-34,98	-38,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-60,59	15,44	-50,52	-52,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-60,81	14,92	-50,52	-52,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-68,09	-40,04	-4,45	-8,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-68,09	-40,04	-4,45	-8,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-61,88	18,96	-55,66	-57,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-70,38	-43,91	-3,43	-8,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	36,23	24,8	29,77	30,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-6,41	-17,43	-28,47	-42,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	48,75	70,12	95,16	-16,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	15,29	13,15	13,08	4,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	42,36	22,26	-9,67	-3,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	10,75	8,53	1,32	1,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	34,75	4,45	5,2	-45,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	40,4	69,8	-14,38	-32,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,54	-48,26	-48,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-22,93	-46,35	-52,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,86	13,02	-	18,43	19,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,54	17,33	-	-6,86	4,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-43,79	-39,39	-	-46,93	-25,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-49,2	-42,87	-	-66,29	-31,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-49,91	-43,24	-	-66,29	-31,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-57,87	-60,68	-	-55,1	-23,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-57,87	-60,68	-	-55,1	-23,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-53,49	-42,83	-	-69,59	-34,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-62,9	-63,18	-	-57,06	-26,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,36	25,52	-	43,3	29,99
Stocks, CAGR sur 5 ans	-13,27	-10,06	-	-19,58	-30,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-28,08	33,53	-	19,9	27,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-19,03	-6,79	-	13,77	9,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,62	30,06	-	17,05	10,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,15	-5,87	-	6,76	5,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,95	-14,34	-	-1,86	-23,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,95	2,43	-	2,84	2,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,89	-24,96	-	-	-35,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,41	-24,39	-	-	-38,6