Flux de Trésorerie BinckBank LIQUIDNET SYSTEMS

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NL0000335578

Services de banque d'investissement et de courtage

Temps Différé LIQUIDNET SYSTEMS Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		-.--%	-

18/03/24	BinckBank N.V. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
24/04/23	BinckBank N.V. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022	CI

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Données Financières Publiées: BINCKBANK

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	40,48 M	35,11 M	40,59 M	40,95 M	157 M
Intérêts payés, total	16,85 M	20,68 M	28,12 M	15,5 M	107 M
Revenus nets d'intérêts	23,64 M	14,43 M	12,47 M	25,45 M	49,8 M
Commission de courtage	118 M	181 M	204 M	129 M	114 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	13,68 M	18,45 M	16,32 M	6,59 M	10,29 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	156 M	213 M	232 M	161 M	174 M
Total Chiffre d'affaires	156 M	213 M	232 M	161 M	174 M
Salaires et autres avantages sociaux	47,14 M	42,24 M	41,9 M	35,48 M	33,46 M
Coût des services fournis, total	28,77 M	33,16 M	51,09 M	42,54 M	49,76 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	6,46 M	4,19 M	3,45 M	2,14 M	1,44 M
Autres dépenses de fonctionnement	47,64 M	38,67 M	50,96 M	37,76 M	42,74 M
Total des dépenses de fonctionnement	130 M	118 M	147 M	118 M	127 M
Résultat d'Exploitation	25,64 M	95,22 M	84,9 M	43,23 M	47,1 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	25,64 M	95,22 M	84,9 M	43,23 M	47,1 M
Charges de restructuration	-10,4 M	-2,2 M	-13 M	-3,3 M	-1,8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	2 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	8,73 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	23,97 M	93,02 M	73,9 M	39,93 M	45,3 M
Charge d'impôt	7,82 M	26,83 M	18,61 M	9,42 M	13,41 M
Résultat des activités poursuivies	16,15 M	66,19 M	55,29 M	30,51 M	31,89 M
Résultat net part du groupe	16,15 M	66,19 M	55,29 M	30,51 M	31,89 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	16,15 M	66,19 M	55,29 M	30,51 M	31,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,15 M	66,19 M	55,29 M	30,51 M	31,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16,15 M	66,19 M	55,29 M	30,51 M	31,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,24	0,99	0,83	0,46	0,48
BPA de base - Activités poursuivies	0,24	0,99	0,83	0,46	0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	67,28 M	66,81 M	66,81 M	66,81 M	66,81 M
Bénéfice net par action - dilué	0,24	0,99	0,83	0,46	0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	0,24	0,99	0,83	0,46	0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	67,28 M	66,81 M	66,81 M	66,81 M	66,81 M
BPA de base normalisé	0,24	0,89	0,79	0,4	0,44
BPA dilué normalisé	0,24	0,89	0,79	0,4	0,44
Dividende par action	0,12	-	0,41	0,46	-
Ratio de distribution	-	-	-	90,62	95,66
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	32,63	28,84	25,18	23,6	29,6
Total des impôts courants	6,11 M	22,01 M	20,49 M	7,83 M	11,94 M
Total des impôts différés	1,71 M	4,82 M	-1,88 M	1,6 M	1,47 M
Résultat net normalisé	16,03 M	59,51 M	53,06 M	27,02 M	29,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	118 k	70 k	148 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	118 k	70 k	148 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,88 Md	3,5 Md	4,19 Md	3,04 Md	4,05 Md
Créances clients, total	87,27 M	101 M	142 M	7,86 M	4,79 M
Autres créances	1,34 Md	657 M	745 M	614 M	442 M
Immobilisations corporelles brutes	56,12 M	55,83 M	59,3 M	58,73 M	50,36 M
Amortissements cumulés	-22,76 M	-25,77 M	-28,88 M	-30,43 M	-23,26 M
Immobilisations corporelles nettes	33,36 M	30,06 M	30,42 M	28,3 M	27,09 M
Goodwill	154 M	154 M	154 M	154 M	154 M
Autres immobilisations incorporelles, total	972 k	454 k	246 k	98 k	-
Investissements en titres de créance et de participation	447 M	456 M	481 M	1,45 Md	1,15 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	68,24 M	71,28 M	99,48 M	46,97 M	67,66 M
Liquidités soumises à restrictions	42,51 M	42,34 M	46,14 M	51,11 M	49,9 M
Autres actifs à court terme, total	17,52 M	5,48 M	4,06 M	1,74 M	734 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	3,07 M	1,47 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	5,07 Md	5,01 Md	5,9 Md	5,4 Md	5,95 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,14 M	2,49 M	13,2 M	3,77 M	9,2 M
Charges à payer, total	13,88 M	16,21 M	26,82 M	11,01 M	14,43 M
Emprunts à court terme	63,37 M	153 M	645 M	540 M	1,26 Md
Contrats de location à long terme	3,82 M	2,46 M	4,47 M	3,06 M	2,43 M
Impôts sur le revenu à payer	26 k	91 k	1,35 M	320 k	-
Passif d'impôt différé Courant	94 k	75 k	65 k	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	4,52 Md	4,32 Md	4,65 Md	4,28 Md	4,1 Md
Passif d'impôt différé Non courant	32,21 M	37,33 M	38,22 M	38,6 M	38,9 M
Autres passifs non courants	5,77 M	5,16 M	4,74 M	7,4 M	4,26 M
Total du passif	4,65 Md	4,54 Md	5,39 Md	4,88 Md	5,43 Md
Actions ordinaires, total	6,68 M	6,68 M	6,68 M	6,68 M	6,68 M
Primes d'émissions d'actions	340 M	340 M	353 M	353 M	353 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	72,8 M	131 M	153 M	156 M	157 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-	-	118 k	208 k	356 k
Total des fonds propres ordinaires	420 M	478 M	513 M	516 M	518 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	420 M	478 M	513 M	516 M	518 M
Total du passif et des capitaux propres	5,07 Md	5,01 Md	5,9 Md	5,4 Md	5,95 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	66,81 M	66,81 M	66,81 M	66,81 M	66,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	66,81 M	66,81 M	66,81 M	66,81 M	66,81 M
Actif net par action	6,28	7,15	7,68	7,73	7,75
Actif corporel net	265 M	323 M	359 M	362 M	364 M
Actif corporel net par action	3,96	4,84	5,37	5,42	5,45
Total de la dette	67,19 M	156 M	650 M	543 M	1,26 Md
Dette nette	-2,88 Md	-3,41 Md	-3,64 Md	-2,55 Md	-2,86 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	548	462	395	348	281

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	16,15 M	66,19 M	55,29 M	30,51 M	31,89 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	5,6 M	3,87 M	3,5 M	2,24 M	1,62 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	100 k	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	5,7 M	3,87 M	3,5 M	2,24 M	1,62 M
Amortissement des charges différées, total	2,31 M	571 k	208 k	148 k	74 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,28 M	21,63 M	-3,04 M	4,78 M	14,03 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Activités de restructuration	7,5 M	-5,67 M	8,2 M	-4,34 M	-5,7 M
Provision pour pertes sur créances	-170 k	49 k	-234 k	-388 k	-515 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-1,74 M	15,3 M	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	105 M	29,31 M	11,34 M	-93,8 M	27,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,55 Md	476 M	620 M	-1,06 Md	961 M
Autres activités opérationnelles	4,28 M	24,1 M	-2,02 M	1,67 M	11,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,7 Md	631 M	693 M	-1,12 Md	1,04 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-584 k	-1,29 M	-675 k	-	-899 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	465 k	249 k	568 k	529 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-32 k	-53 k	-	-	24 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-616 k	-881 k	-426 k	568 k	-346 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,26 M	-1,1 M	-7,13 M	-2,11 M	-666 k
Total de la dette remboursée	-1,26 M	-1,1 M	-7,13 M	-2,11 M	-666 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	13,24 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-27,64 M	-30,51 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-27,64 M	-30,51 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,26 M	-1,1 M	6,11 M	-29,76 M	-31,17 M
Ajustements des taux de change	-243 k	-14,82 M	1,82 M	1,03 M	-5,53 M
Variation nette de la trésorerie	1,69 Md	614 M	701 M	-1,14 Md	1 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,43 M	18,87 M	28,12 M	14,85 M	108 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	994 k	22,11 M	13,75 M	22,69 M	19,69 M
Dette nette émise / remboursée	-1,26 M	-1,1 M	-7,13 M	-2,11 M	-666 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,35	1,31	1,01	0,54	0,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,92	14,75	11,16	5,93	6,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,92	14,75	11,16	5,93	6,17
Analyse des marges
Marge brute %	88,85	87,11	81,01	77,41	74,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,62	22,43	21,04	25,83	22,25
Marge des activités poursuivies %	10,37	31	23,8	18,93	18,27
Marge nette %	10,37	31	23,8	18,93	18,27
Net Avail. Pour la marge commune %	10,37	31	23,8	18,93	18,27
Marge nette normalisée %	10,3	27,88	22,84	16,77	16,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	0,97	0,98	0,78	0,86
Quick Ratio	0,95	0,96	0,97	0,77	0,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,37	0,14	0,13	-0,23	0,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,01	32,58	126,56	105,21	243,52
Dette totale / Capital total	13,8	24,57	55,86	51,27	70,89
Dette à long terme / Capitaux propres	0,91	0,51	0,87	0,59	0,47
Dette à long terme / Capital total	0,78	0,39	0,38	0,29	0,14
Dette totale / Total de l'actif	91,72	90,47	91,3	90,44	91,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,36	36,26	8,81	-30,63	8,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,15	33,48	1,19	-33,71	4,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-54,46	309,88	-16,47	-44,83	4,53
Résultat net, Croissance 1 an	-54,1	309,88	-16,47	-44,83	4,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,59	271,35	-10,84	-49,08	8,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-54,72	312,79	-16,47	-44,83	4,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4	13,87	7,43	0,58	0,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,49	-1,09	17,67	-8,48	10,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,53	22,17	11,04	0,86	0,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,4 k	-62,78	9,85	-260,98	-193,32
CAPEX, Croissance 1 an	-68,23	121,4	-47,8	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-7,69	-	-	10,34	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,73	15,72	21,77	-13,12	-13,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,65	14,12	16,22	-18,1	-16,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,66	36,62	85,04	-32,11	-24,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,16	37,16	85,04	-32,11	-24,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	69,1	63,98	81,96	-32,62	-25,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	33,35	36,72	85,69	-32,11	-24,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,2	8,82	10,6	3,95	0,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,65	10,97	7,88	3,78	0,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,9	14,62	16,47	5,83	0,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	201,97	136,51	-36,06	32,98	22,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-60,89	-16,13	7,51	-	15,41
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-32,06	-	85,7	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,55	8,32	13,37	0,94	-6,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,17	7,67	9,64	-3,61	-11,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,75	98,04	15,96	23,62	-21,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,71	94,68	16,27	23,62	-21,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,08	119,8	33,84	19,02	-20,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	52,94	94,35	16,01	23,91	-21,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,98	6,64	8,36	7,15	2,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,07	8,51	13,16	2,13	5,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,21	11,07	13,41	11,02	4,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	95,6	50,28	83,16	-13,01	18,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-46,56	-30,3	-28,39	-	-11,41
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-19,5	-	47,1	56,12	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,14	1,87	6,67	-0,82	1,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,55	1,79	4,96	-3,49	-1,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,49	16,61	64,28	29,06	-2,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,54	17,44	64,9	27,73	-1,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,35	20,58	66,6	36,97	5,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,8	18,63	65,28	27,61	-2,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,95	1,84	5,34	5,55	5,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,88	7,85	9,19	6,59	7,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,17	5,65	9,58	8,94	8,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	66,69	22,95	25,06	43,1	55,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30	15,21	-29,32	-	-13,33
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-21,79	-	12,46	11,92	-