Flux de Trésorerie BillionToOne, Inc.

Actions

BLLN

US0901681058

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
93,33 ^USD	-0,75%		-0,06%	+14,04%

14/08	Transcript : BillionToOne, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 05, 2026
07/08	Billiontoone : un dirigeant cède des actions pour plus de 2,3 millions de dollars, selon la SEC	MT

84b52e92ac25603e86a93bc1a3.OVTvJapLzMWi3WyK1sPl8O3XTVg9uSeqrd1aOtEhRJU.cS6YdJwh_5_SrgXTh5yxp5S7Gx1q1WX43esrbYgMLvRVZ4BfxjP9odW4XA

Données Financières Publiées: BILLIONTOONE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	71,73 M	153 M	305 M
Total Chiffre d'affaires	71,73 M	153 M	305 M
Coût des marchandises vendues, total	54,42 M	71,67 M	96,65 M
Résultat Brut	17,31 M	80,92 M	208 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	64,39 M	91,46 M	143 M
Dépenses de R&D	22,41 M	36,6 M	49,38 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	86,8 M	128 M	192 M
Résultat d'Exploitation	-69,5 M	-47,15 M	16,02 M
Intérêts payés, total	-3,27 M	-2,39 M	-95 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,46 M	5,82 M	7,75 M
Charges d'intérêt nettes	184 k	3,43 M	7,66 M
Autres produits non opérationnels	-442 k	-919 k	-7,41 M
EBT, hors éléments non courants	-69,75 M	-44,63 M	16,27 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-226 k	-
Autres éléments non courants	-12,92 M	3,32 M	-8,51 M
EBT, elements non courants inclus	-82,67 M	-41,54 M	7,76 M
Charge d'impôt	9 k	29 k	305 k
Résultat des activités poursuivies	-82,68 M	-41,57 M	7,45 M
Résultat net part du groupe	-82,68 M	-41,57 M	7,45 M
Intérêts minoritaires	-	-	-4,54 M
Résultat net	-82,68 M	-41,57 M	2,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-82,68 M	-41,57 M	2,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-82,68 M	-41,57 M	2,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-8,45	-4,12	0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-8,45	-4,12	0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,78 M	10,08 M	15,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-8,45	-4,12	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-8,45	-4,12	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,78 M	10,08 M	21,23 M
BPA de base normalisé	-4,46	-2,77	0,35
BPA dilué normalisé	-4,46	-2,77	0,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-63,62 M	-40,11 M	22,93 M
EBITA	-69,5 M	-47,15 M	16,02 M
EBIT	-69,5 M	-47,15 M	16,02 M
EBITDAR	-54,92 M	-26,31 M	36,73 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,01	-0,07	3,93
Impôts intérieurs courants	9 k	29 k	305 k
Total des impôts courants	9 k	29 k	305 k
Résultat net normalisé	-43,6 M	-27,9 M	5,63 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	22,41 M	36,6 M	49,38 M
Charges locatives nettes, total	8,7 M	13,8 M	13,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,06 M	96,05 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	11,74 M	13,7 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	683 k	1,18 M	1,79 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,45 M	2,34 M	3,95 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,72 M	4,84 M	10,18 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,85 M	8,36 M	15,92 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	97,27 M	191 M	496 M
Total des liquidités et VMP	97,27 M	191 M	496 M
Créances clients, total	9,09 M	24,71 M	41,62 M
Total des créances	9,09 M	24,71 M	41,62 M
Stocks	7,2 M	8,73 M	17,54 M
Dépenses payées d'avance	1,94 M	2,9 M	5,42 M
Total de l'actif circulant	115 M	228 M	561 M
Immobilisations corporelles brutes	84,28 M	86 M	90,37 M
Amortissements cumulés	-10,42 M	-17,15 M	-23,26 M
Immobilisations corporelles nettes	73,87 M	68,85 M	67,1 M
Autres actifs à long terme, total	2,31 M	5,39 M	4,99 M
Total des actifs	192 M	302 M	633 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,21 M	4,3 M	7,18 M
Charges à payer, total	6,44 M	13,74 M	22,62 M
Part à court terme de la dette à long terme	47,69 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	6,06 M	6,22 M	5,6 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,02 M	2,81 M	2,19 M
Autres passifs à court terme	384 k	1,32 M	10,37 M
Total du passif circulant	66,8 M	28,39 M	47,96 M
Dette à long terme	35 M	51,48 M	57,23 M
Contrats de location à long terme	57,6 M	51,68 M	46,07 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	1,29 M
Autres passifs non courants	1,65 M	2,53 M	-
Total du passif	161 M	134 M	153 M
Actions privilégiées Convertibles	250 M	419 M	-
Actions privilégiées - Autres	146 k	230 k	-
Total des capitaux propres privilégiés	250 M	420 M	-
Primes d'émissions d'actions	21,58 M	30,54 M	757 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-241 M	-282 M	-277 M
Total des fonds propres ordinaires	-219 M	-252 M	480 M
Total des capitaux propres	30,62 M	168 M	480 M
Total du passif et des capitaux propres	192 M	302 M	633 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,78 M	10,93 M	45,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,78 M	10,93 M	45,8 M
Actif net par action	-22,39	-23,03	10,48
Actif corporel net	-219 M	-252 M	480 M
Actif corporel net par action	-22,39	-23,03	10,48
Total de la dette	146 M	109 M	109 M
Dette nette	49,08 M	-82,1 M	-387 M
Dette relative aux contrats de location	69,6 M	110 M	110 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Machines, total	15,15 M	19,79 M	35,35 M
Employés à temps plein	-	-	713
Immobilisations en crédit-bail - Brut	11,83 M	11,21 M	4,97 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-82,68 M	-41,57 M	2,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,46 M	11,69 M	11,91 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,46 M	11,69 M	11,91 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	540 k	794 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	126 k	55 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,85 M	8,36 M	15,92 M
Autres activités d'exploitation, total	13,36 M	-4,01 M	15,85 M
Variation des créances	-2,59 M	-15,62 M	-16,91 M
Variation des stocks	-1,41 M	-1,54 M	-8,81 M
Variation des dettes fournisseurs	151 k	877 k	1,78 M
Variation des revenus collectés avant livraison	3,02 M	-218 k	672 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,62 M	-271 k	1,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-53,67 M	-41,38 M	24,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,17 M	-5,4 M	-8,88 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-41 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	90 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-988 k	-31 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	82,84 M	-5,43 M	-8,92 M
Dette à court terme émise, total	51 k	-	51 k
Dette à long terme émise, total	15 M	49,78 M	-
Total de la dette émise	15,05 M	49,78 M	51 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,09 M	-37,38 M	-1,78 M
Total de la dette remboursée	-2,09 M	-37,38 M	-1,78 M
Émission d'actions ordinaires	444 k	1,08 M	295 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-546 k	-
Émission d'actions privilégiées	-	130 M	-
Autres activités de financement, total	-	-1,92 M	-4,61 M
Flux de trésorerie de financement	13,4 M	141 M	289 M
Variation nette de la trésorerie	42,57 M	94,21 M	304 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,58 M	3,92 M	4,65 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	9 k	487 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-24,52 M	20,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-23,82 M	20,87 M
Variation du fonds de roulement net	-	9 M	8,05 M
Dette nette émise (remboursée)	12,96 M	12,4 M	-1,73 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-11,94	2,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-12,97	2,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-41,86	2,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	17,66	2,56
Analyse des marges
Marge brute %	24,13	53,03	68,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	89,77	59,94	46,88
Marge d’EBITDA %	-88,7	-26,28	7,52
Marge EBITA %	-96,89	-30,9	5,25
Marge d'EBIT %	-96,89	-30,9	5,25
Marge des activités poursuivies %	-115,27	-27,24	2,44
Marge nette %	-115,27	-27,24	0,96
Net Avail. Pour la marge commune %	-115,27	-27,24	0,96
Marge nette normalisée %	-60,78	-18,28	1,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-16,07	6,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-15,61	6,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,62	0,65
Rotation des actifs corporels	-	2,14	4,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,03	9,2
Rotation des stocks (stock moyen)	-	9	7,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,73	8,03	11,69
Quick Ratio	1,59	7,62	11,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,8	-1,46	0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	40,54	39,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	40,68	49,62
Délais de paiement des fournisseurs	-	18,79	19,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	62,43	69,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	477,94	65,11	22,68
Dette totale / Capital total	82,7	39,43	18,49
Dette à long terme / Capitaux propres	302,42	61,41	21,52
Dette à long terme / Capital total	52,33	37,19	17,54
Dette totale / Total de l'actif	84,03	44,39	24,11
EBIT / Charges d'intérêt	-21,24	-19,76	168,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-16,79	-11,03	386,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-18,67	-13,29	293,18
Dette totale / EBITDA	-2,66	-4,16	2,96
Dette nette / EBITDA	-0,89	3,12	-10,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,4	-3,45	3,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,8	2,59	-13,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	112,72	99,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-	367,5	157,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-36,96	-157,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-32,16	-133,99
EBIT, 1 an Croissance %	-	-32,16	-133,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-49,72	-117,93
Résultat net, Croissance 1 an	-	-49,72	-107,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-36,01	-120,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-51,21	-103,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	171,83	68,43
Stocks, Croissance 1 an	-	21,33	100,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-6,79	-2,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	57,59	109,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	14,88	-290,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	14,88	-290,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-22,91	-159,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	-12,5	64,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-184,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-187,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	106,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	247,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-39,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-51,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-51,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-81,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-64,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-87,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	113,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	56,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-4,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	81,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	48,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	48,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	19,94