Flux de Trésorerie BILI Social International, Inc.

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11/06	BILI Social International, Inc. annonce des nominations au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI
15/05	Allied Energy, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BILI SOCIAL INTERNATIONAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	65,85 k	351 k	1,92 M
Total Chiffre d'affaires	65,85 k	351 k	1,92 M
Coût des marchandises vendues, total	255 k	118 k	277 k
Résultat Brut	-189 k	233 k	1,64 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	195 k	698 k	572 k
Rémunération à base d'actions (IS)	76,42 k	37,58 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	271 k	736 k	572 k
Résultat d'Exploitation	-461 k	-503 k	1,07 M
Intérêts payés, total	-	-	-13,78 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,44 k	12,26 k	96
Charges d'intérêt nettes	3,44 k	12,26 k	-13,68 k
Autres produits non opérationnels	-	-1	5,55 k
EBT, hors éléments non courants	-457 k	-491 k	1,06 M
EBT, elements non courants inclus	-457 k	-491 k	1,06 M
Charge d'impôt	-	4,52 k	-
Résultat des activités poursuivies	-457 k	-495 k	1,06 M
Résultat net part du groupe	-457 k	-495 k	1,06 M
Résultat net	-457 k	-495 k	1,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-457 k	-495 k	1,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-457 k	-495 k	1,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,1	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,1	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,19 M	5,19 M	38,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,1	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,1	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,19 M	5,19 M	38,07 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,06	0,02
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,06	0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-461 k	-503 k	1,07 M
EBIT	-461 k	-503 k	1,07 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,92	-
Impôts étrangers courants	-	4,52 k	-
Total des impôts courants	-	4,52 k	-
Résultat net normalisé	-286 k	-307 k	662 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	195 k	698 k	572 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	76,42 k	37,58 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	76,42 k	37,58 k	-

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	186 k	291 k	299 k
Total des liquidités et VMP	186 k	291 k	299 k
Créances clients, total	61,59 k	46,84 k	1,18 M
Autres créances	9,38 k	2,09 k	-
Total des créances	70,97 k	48,93 k	1,18 M
Total de l'actif circulant	257 k	340 k	1,47 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	129 k	108 k
Total des actifs	257 k	469 k	1,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	17,9 k	38,74 k	54,99 k
Charges à payer, total	58,31 k	16,29 k	6,38 k
Emprunts à court terme	-	16,11 k	250 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	54,88 k
Autres passifs à court terme	-	361 k	96,36 k
Total du passif circulant	76,22 k	432 k	463 k
Total du passif	76,22 k	432 k	463 k
Actions privilégiées Convertibles	117 k	117 k	-
Total des capitaux propres privilégiés	117 k	117 k	-
Actions ordinaires, total	2,6 M	2,6 M	20,19 M
Primes d'émissions d'actions	777 k	812 k	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,97 M	-3,46 M	-2,41 M
Résultat global et autres	-342 k	-23,9 k	-16,67 M
Total des fonds propres ordinaires	63,3 k	-80,07 k	1,12 M
Total des capitaux propres	181 k	37,25 k	1,12 M
Total du passif et des capitaux propres	257 k	469 k	1,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,19 M	5,19 M	40,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,19 M	5,19 M	40,39 M
Actif net par action	0,01	-0,02	0,03
Actif corporel net	63,3 k	-209 k	1,01 M
Actif corporel net par action	0,01	-0,04	0,03
Total de la dette	0	16,11 k	250 k
Dette nette	-186 k	-275 k	-48,26 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Employés à temps plein	-	30	15

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-457 k	-495 k	1,06 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	26,52 k
Rémunération à base d'actions (CF)	76,42 k	37,58 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	56,01 k
Variation des créances	-61,59 k	14,75 k	-1,11 M
Variation des dettes fournisseurs	17,9 k	-1,17 k	32,36 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	53,62 k	-18,62 k	-15,78 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-371 k	-463 k	53,23 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-129 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-129 k	-
Dette à court terme émise, total	-	330 k	-
Total de la dette émise	-	330 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-60,95 k
Total de la dette remboursée	-	-	-60,95 k
Émission d'actions ordinaires	513 k	382 k	-
Flux de trésorerie de financement	513 k	712 k	-60,95 k
Ajustements des taux de change	7,67 k	-15,19 k	14,84 k
Variation nette de la trésorerie	150 k	106 k	7,12 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	7,39 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-44,03 k	-644 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-44,03 k	-636 k
Variation du fonds de roulement net	-	-361 k	1,33 M
Dette nette émise (remboursée)	-	330 k	-60,95 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-86,62	65,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-268,73	93,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-454,66	183,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	5,91 k	203,91
Analyse des marges
Marge brute %	-287,24	66,33	85,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	296,2	199,06	29,86
Marge EBITA %	-699,49	-143,44	55,7
Marge d'EBIT %	-699,49	-143,44	55,7
Marge des activités poursuivies %	-694,26	-141,24	55,28
Marge nette %	-694,26	-141,24	55,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-694,26	-141,24	55,28
Marge nette normalisée %	-433,91	-87,47	34,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-12,56	-33,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-12,56	-33,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,97	1,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,47	3,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,37	0,79	3,18
Quick Ratio	3,37	0,79	3,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,87	-1,07	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	56,59	116,39
Délais de paiement des fournisseurs	-	87,79	61,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	43,24	22,36
Dette totale / Capital total	-	30,19	18,28
Dette totale / Total de l'actif	29,68	92,06	29,26
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	77,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	432,52	446,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-222,97	604,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-	9,2	-312,2
EBIT, 1 an Croissance %	-	9,2	-312,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	8,33	-313,88
Résultat net, Croissance 1 an	-	8,33	-313,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-	7,34	-315,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	8,33	-129,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-23,95	2,41 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	82,61	237,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-429,81	-584,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-226,48	-1,5 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	24,79	-111,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,36 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,34 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	439,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	194,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	52,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	52,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	52,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	52,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	52,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-43,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	336,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	148,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	299,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	320,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,11