Flux de Trésorerie Bexil Investment Trust

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US25538A2042

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - OTC Markets 19:46:15 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,02 ^USD	+0,71%		-2,18%	+11,23%

01/09	Bexil Investment Trust annonce un dividende trimestriel, payable le 28 septembre 2026	CI
27/08	Bexil Investment Trust publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

342b.o4hU-iIPFz8-6JMl5k7BsCMzlFcEmMmlpWDuLblXicE.9s4dzhVcelNxkcRU1AeGgkZLowNpoLHC8yqeeM4fy47puRjOYXV8eGer0g

Données Financières Publiées: BEXIL INVESTMENT TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	6,05 M	6,62 M	5,59 M	4,24 M	3,41 M
Total Chiffre d'affaires	6,05 M	6,62 M	5,59 M	4,24 M	3,41 M
Résultat Brut	6,05 M	6,62 M	5,59 M	4,24 M	3,41 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,93 M	3,35 M	3,06 M	3,4 M	3,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,93 M	3,35 M	3,06 M	3,4 M	3,85 M
Résultat d'Exploitation	2,12 M	3,26 M	2,53 M	842 k	-442 k
Intérêts payés, total	-404 k	-1,06 M	-1,62 M	-737 k	-1,49 M
Charges d'intérêt nettes	-404 k	-1,06 M	-1,62 M	-737 k	-1,49 M
Gains (pertes) de change	-4,38 k	26,01 k	-	1,8 k	-57,42 k
Autres produits non opérationnels	-5,74 k	-15,6 k	-11,25 k	-10,26 k	-10,02 k
EBT, hors éléments non courants	1,71 M	2,21 M	895 k	97,08 k	-2 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	66,97 M	-36,26 M	42,1 M	23,51 M	67,62 M
Règlements d'assurance	-	454 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	68,68 M	-33,6 M	42,99 M	23,61 M	65,62 M
Résultat des activités poursuivies	68,68 M	-33,6 M	42,99 M	23,61 M	65,62 M
Résultat net part du groupe	68,68 M	-33,6 M	42,99 M	23,61 M	65,62 M
Résultat net	68,68 M	-33,6 M	42,99 M	23,61 M	65,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	68,68 M	-33,6 M	42,99 M	23,61 M	65,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	68,68 M	-33,6 M	42,99 M	23,61 M	65,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,43	-2,64	3,35	1,83	5,07
BPA de base - Activités poursuivies	5,43	-2,64	3,35	1,83	5,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,66 M	12,74 M	12,82 M	12,93 M	12,94 M
Bénéfice net par action - dilué	5,43	-2,64	3,35	1,83	5,07
BPA dilué - Activités poursuivies	5,43	-2,64	3,35	1,83	5,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,66 M	12,74 M	12,82 M	12,93 M	12,94 M
BPA de base normalisé	0,08	0,11	0,04	0	-0,1
BPA dilué normalisé	0,08	0,11	0,04	0	-0,1
Dividende par action	1,32	1	1	1,07	1
Ratio de distribution	22,39	-34,93	27,71	52,5	19,46
Éléments supplémentaires
EBITA	2,12 M	3,26 M	2,53 M	842 k	-442 k
EBIT	2,12 M	3,26 M	2,53 M	842 k	-442 k
Total des revenus (tels que rapportés)	6,05 M	-	5,59 M	4,24 M	-
Résultat net normalisé	1,07 M	1,38 M	559 k	60,67 k	-1,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,88 M	3,28 M	2,99 M	3,32 M	3,76 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,31 k	99,05 k	16,17 k	530 k	7,77 M
Total des liquidités et VMP	5,31 k	99,05 k	16,17 k	530 k	7,77 M
Créances clients, total	434 k	419 k	666 k	608 k	742 k
Autres créances	144 k	-	-	-	-
Total des créances	578 k	419 k	666 k	608 k	742 k
Dépenses payées d'avance	286 k	285 k	88,1 k	98,23 k	106 k
Autres actifs à court terme, total	-	19,85 k	-	-	298 M
Total de l'actif circulant	869 k	823 k	771 k	1,24 M	307 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	307 M	248 M	266 M	261 M	-
Total des actifs	308 M	249 M	267 M	262 M	307 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	810 k	458 k	492 k	341 k	413 k
Emprunts à court terme	50,53 M	37,1 M	24,66 M	8,74 M	-
Total du passif circulant	51,34 M	37,56 M	25,16 M	9,08 M	413 k
Autres passifs non courants	12,56 k	28,77 k	4,2 k	13,58 k	15,63 k
Total du passif	51,35 M	37,59 M	25,16 M	9,09 M	429 k
Actions ordinaires, total	155 M	155 M	156 M	157 M	157 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	102 M	56,01 M	86,18 M	96,04 M	149 M
Total des fonds propres ordinaires	256 M	211 M	242 M	253 M	306 M
Total des capitaux propres	256 M	211 M	242 M	253 M	306 M
Total du passif et des capitaux propres	308 M	249 M	267 M	262 M	307 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,66 M	12,74 M	12,82 M	12,93 M	12,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,66 M	12,74 M	12,82 M	12,93 M	12,94 M
Actif net par action	20,25	16,56	18,88	19,6	23,66
Actif corporel net	256 M	211 M	242 M	253 M	306 M
Actif corporel net par action	20,25	16,56	18,88	19,6	23,66
Total de la dette	50,53 M	37,1 M	24,66 M	8,74 M	0
Dette nette	50,53 M	37 M	24,65 M	8,21 M	-7,77 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	2,6 k	2,6 k	2,6 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	68,68 M	-33,6 M	42,99 M	23,61 M	65,62 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-66,97 M	36,24 M	-42,1 M	-23,51 M	74,71 M
Autres activités d'exploitation, total	-27,04 M	22,82 M	23,39 M	28,83 M	-112 M
Variation des créances	-298 k	15,1 k	-248 k	58 k	-133 k
Variation des dettes fournisseurs	-626 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	145 k	-212 k	226 k	-152 k	67,23 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,11 M	25,26 M	24,27 M	28,83 M	28,75 M
Dette à court terme émise, total	41,13 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	41,13 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-13,43 M	-12,44 M	-15,92 M	-8,74 M
Total de la dette remboursée	-	-13,43 M	-12,44 M	-15,92 M	-8,74 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-15,38 M	-11,74 M	-11,91 M	-12,39 M	-12,77 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-15,38 M	-11,74 M	-11,91 M	-12,39 M	-12,77 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	25,75 M	-25,17 M	-24,35 M	-28,32 M	-21,51 M
Variation nette de la trésorerie	-358 k	93,74 k	-82,88 k	514 k	7,24 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	223 k	946 k	1,51 M	638 k	1,38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	286 k	1,16 M	569 k	-37,53 k	-299 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	538 k	1,83 M	1,58 M	423 k	-298 M
Variation du fonds de roulement net	788 k	213 k	-3,14 k	103 k	298 M
Dette nette émise (remboursée)	41,13 M	-13,43 M	-12,44 M	-15,92 M	-8,74 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,51	0,73	0,61	0,2	-0,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,51	0,73	0,61	0,2	-0,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,9	-14,38	18,98	9,53	23,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,9	-14,38	18,98	9,53	23,46
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	64,95	50,69	54,77	80,14	112,97
Marge EBITA %	35,05	49,31	45,23	19,86	-12,97
Marge d'EBIT %	35,05	49,31	45,23	19,86	-12,97
Marge des activités poursuivies %	1,13 k	-507,75	769,74	556,78	1,93 k
Marge nette %	1,13 k	-507,75	769,74	556,78	1,93 k
Net Avail. Pour la marge commune %	1,13 k	-507,75	769,74	556,78	1,93 k
Marge nette normalisée %	17,63	20,9	10,01	1,43	-36,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,73	17,59	10,19	-0,89	-8,78 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,9	27,6	28,32	9,97	-8,75 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,02	0,03	0,14	741,95
Quick Ratio	0,01	0,01	0,03	0,13	20,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,51	0,67	0,96	3,18	69,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,71	17,58	10,19	3,45	-
Dette totale / Capital total	16,47	14,95	9,25	3,34	-
Dette totale / Total de l'actif	16,69	15,12	9,41	3,47	0,14
EBIT / Charges d'intérêt	5,25	3,08	1,56	1,14	-0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	36,01	9,31	-15,59	-24,08	-19,61
Résultat brut, Croissance 1 an	36,01	9,31	-15,59	-24,08	-19,61
EBITA, 1 an Croissance en %	115,14	53,77	-22,58	-66,66	-152,5
EBIT, 1 an Croissance %	115,14	53,77	-22,58	-66,66	-152,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	470,01	-148,92	-227,96	-45,08	177,94
Résultat net, Croissance 1 an	470,01	-148,92	-227,96	-45,08	177,94
Résultat net normalisé sur 1 an	234,65	29,58	-59,57	-89,15	-2,16 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	465,88	-148,6	-227,18	-45,54	177,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	219,42	-3,48	59,09	-8,7	21,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	44,2	-19,21	7,5	-1,82	16,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,25	-17,68	14,73	4,63	20,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,25	-17,68	14,73	4,63	20,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-166,95	-196,75	-3,93	18,81	-0,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-79,01	306,8	-51,07	-106,59	797 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-67,35	239,18	-13,38	-73,27	-70,64 k
Dividende par action, 1 an de croissance	32	-24,24	0	7	-6,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,39	21,93	-3,94	-19,95	-21,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,39	21,93	-3,94	-19,95	-21,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,37	81,89	9,11	-49,19	-58,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,37	81,89	9,11	-49,19	-58,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,17	66,99	-20,88	-16,17	23,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,17	66,99	-20,88	-16,17	23,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,54	108,24	-27,62	-79,06	49,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,23	65,83	-21,39	-16,78	22,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,53	75,59	23,92	20,52	5,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,34	7,94	-6,8	2,74	7,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,55	1,94	-2,82	9,56	12,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,55	1,94	-2,82	9,56	12,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	483,7	-19,52	-3,59	6,84	8,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-53,31	-7,59	41,08	-82,04	2,19 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-45,76	5,23	71,4	-51,88	1,27 k
Dividende par action, 2 ans CAGR %	28,45	0	-12,96	3,44	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,96	6	7,86	-11,19	-19,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,96	6	7,86	-11,19	-19,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,84	4,89	36,82	-26,51	-48,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,84	4,89	36,82	-26,51	-48,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,4	-13,93	52,81	-29,95	25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,4	-13,93	52,81	-29,95	25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,2	3,47	20,58	-61,55	-3,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,52	-14,59	51,79	-30,44	24,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,87	-1,53	69,91	11,92	20,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,27	1,25	7,79	-5,17	7,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,29	1,41	6,04	-0,4	13,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,29	1,41	6,04	-0,4	13,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	56,24	220,63	-14,63	3,36	4,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-33,43	-3,93	-25,24	-49,18	535,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,8	-0,07	-1,38	-7,74	446,63
Dividende par action, 3 ans CAGR %	23,54	7,72	0	-6,76	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,23	7,79	0,14	-5,26	-5,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,23	7,79	0,14	-5,26	-5,19
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,68	8,05	-3,34	-21,51	-14,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,68	8,05	-3,34	-21,51	-14,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,4	-0,41	3,8	-14,83	40,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,4	-0,41	3,8	-14,83	40,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,1	5,66	-18,18	-45,38	31,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,14	-3,84	3,09	-15,47	39,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,58	11,41	10,82	6,76	40,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,43	2,96	7,52	1,84	7,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,16	3,3	8,79	4,59	8,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,16	3,3	8,79	4,59	8,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,85	80,32	28,8	106,58	-5,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,57	0,24	-10,1	-50,88	193,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,47	4,23	3,72	-25,4	182,8
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,71	10,76	7,39	5,99	0