Flux de Trésorerie Beta Bionics, Inc. CBOE

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Données Financières Publiées: BETA BIONICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	179 k	12 M	65,12 M	100 M
Total Chiffre d'affaires	179 k	12 M	65,12 M	100 M
Coût des marchandises vendues, total	-	5,69 M	29,24 M	44,71 M
Résultat Brut	179 k	6,31 M	35,89 M	55,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	33,5 M	24,22 M	54,96 M	92,43 M
Dépenses de R&D	31,43 M	17,94 M	26,18 M	34,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	64,92 M	42,16 M	81,14 M	127 M
Résultat d'Exploitation	-64,74 M	-35,85 M	-45,25 M	-71,68 M
Intérêts payés, total	-14 k	-68 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	196 k	1,78 M	3,91 M	10,93 M
Charges d'intérêt nettes	182 k	1,71 M	3,91 M	10,93 M
Autres produits non opérationnels	911 k	-9,96 M	-13,41 M	-12,45 M
EBT, hors éléments non courants	-63,65 M	-44,1 M	-54,76 M	-73,2 M
Autres éléments non courants	-1,1 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-64,75 M	-44,1 M	-54,76 M	-73,2 M
Résultat des activités poursuivies	-64,75 M	-44,1 M	-54,76 M	-73,2 M
Résultat net part du groupe	-64,75 M	-44,1 M	-54,76 M	-73,2 M
Résultat net	-64,75 M	-44,1 M	-54,76 M	-73,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-64,75 M	-44,1 M	-54,76 M	-73,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-64,75 M	-44,1 M	-54,76 M	-73,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-12,96	-8,31	-8,6	-1,81
BPA de base - Activités poursuivies	-12,96	-8,31	-8,6	-1,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	5,3 M	6,37 M	40,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-12,96	-8,31	-8,6	-1,81
BPA dilué - Activités poursuivies	-12,96	-8,31	-8,6	-1,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	5,3 M	6,37 M	40,53 M
BPA de base normalisé	-7,96	-5,2	-5,38	-1,13
BPA dilué normalisé	-7,96	-5,2	-5,38	-1,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-63,4 M	-34,62 M	-44,1 M	-70,11 M
EBITA	-64,74 M	-35,85 M	-45,25 M	-71,68 M
EBIT	-64,74 M	-35,85 M	-45,25 M	-71,68 M
EBITDAR	-62,33 M	-33,46 M	-42,5 M	-68,07 M
Total des revenus (tels que rapportés)	179 k	12 M	-	-
Résultat net normalisé	-39,78 M	-27,56 M	-34,22 M	-45,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	8,83 M	11,99 M	37,09 M	61,4 M
Dépenses générales et administratives	24,67 M	12,22 M	17,87 M	31,02 M
Dépense en recherche et de développement	31,43 M	17,94 M	26,18 M	34,79 M
Charges locatives nettes, total	1,06 M	1,16 M	1,6 M	2,04 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	151 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,01 M	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	239 k	275 k	542 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,55 M	1,78 M	1,14 M	3,2 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	384 k	610 k	1,66 M	4,62 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,16 M	3,03 M	3,3 M	8,01 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,1 M	5,66 M	6,38 M	16,38 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,68 M	26,57 M	30,43 M	31,58 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	70,18 M	73,14 M	188 M
Total des liquidités et VMP	27,68 M	96,74 M	104 M	219 M
Créances clients, total	-	4,45 M	12 M	17,12 M
Autres créances	-	-	-	2,78 M
Total des créances	-	4,45 M	12 M	19,89 M
Stocks	-	1,24 M	13,32 M	21,72 M
Dépenses payées d'avance	542 k	908 k	2,98 M	7,06 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	100 k
Autres actifs à court terme, total	250 k	275 k	1,05 M	-
Total de l'actif circulant	28,47 M	104 M	133 M	268 M
Immobilisations corporelles brutes	10,24 M	10,62 M	16,67 M	20,98 M
Amortissements cumulés	-3,37 M	-4,42 M	-5,25 M	-5,76 M
Immobilisations corporelles nettes	6,87 M	6,2 M	11,42 M	15,23 M
Investissements à long terme	-	-	-	45,43 M
Charges différées à long terme	-	-	5,05 M	-
Autres actifs à long terme, total	193 k	221 k	250 k	180 k
Total des actifs	35,53 M	110 M	150 M	329 M
Passifs
Comptes à payer, total	430 k	1,17 M	2,85 M	5 M
Charges à payer, total	6,14 M	7,07 M	13,33 M	17,34 M
Part à court terme des contrats de location	976 k	1,22 M	1,53 M	1,94 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	87 k	939 k	1,56 M
Autres passifs à court terme	1,32 M	1,05 M	2,5 M	5,1 M
Total du passif circulant	8,87 M	10,6 M	21,15 M	30,92 M
Contrats de location à long terme	3,16 M	3 M	5,73 M	5,36 M
Recettes non acquises Non courantes	-	255 k	1,86 M	3,3 M
Autres passifs non courants	10,5 M	37,57 M	44,9 M	1,55 M
Total du passif	22,53 M	51,43 M	73,63 M	41,13 M
Actions privilégiées Convertibles	183 M	262 M	321 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	183 M	262 M	321 M	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	1 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	15,53 M	26,42 M	51,31 M	657 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-186 M	-230 M	-297 M	-370 M
Résultat global et autres	-	137 k	65 k	403 k
Total des fonds propres ordinaires	-170 M	-203 M	-245 M	288 M
Total des capitaux propres	13 M	58,61 M	76,01 M	288 M
Total du passif et des capitaux propres	35,53 M	110 M	150 M	329 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	5,03 M	43,35 M	44,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	5,03 M	6,67 M	44,36 M
Actif net par action	-34,02	-40,39	-36,8	6,48
Actif corporel net	-170 M	-203 M	-245 M	288 M
Actif corporel net par action	-34,02	-40,39	-36,8	6,48
Total de la dette	4,13 M	4,22 M	7,26 M	7,3 M
Dette nette	-23,54 M	-92,52 M	-96,32 M	-212 M
Dette relative aux contrats de location	8,52 M	9,27 M	12,81 M	16,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	5	5
Stocks - matières premières, total	-	803 k	6,74 M	8,56 M
Stocks - travaux en cours, total	-	34 k	637 k	2,75 M
Stocks de produits finis, total	-	408 k	5,95 M	10,42 M
Machines, total	5,56 M	5,78 M	7,48 M	10,19 M
Employés à temps plein	-	-	291	420
Salariés à temps partiel	-	-	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	46 k	116 k	156 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-64,75 M	-44,1 M	-54,76 M	-73,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,09 M	2,09 M	2,28 M	2,88 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,09 M	2,09 M	2,28 M	2,88 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	14 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	43 k	11 k	23 k	31 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-747 k	-2,9 M	-1,99 M
Rémunération à base d'actions (CF)	6,1 M	5,66 M	6,38 M	16,38 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	46 k	70 k	40 k
Autres activités d'exploitation, total	-911 k	9,9 M	12,78 M	13,93 M
Variation des créances	-	-4,49 M	-7,62 M	-5,16 M
Variation des stocks	-	-1,19 M	-11,44 M	-9,88 M
Variation des dettes fournisseurs	-77 k	716 k	1,52 M	2,1 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-179 k	342 k	2,46 M	2,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,53 M	-682 k	2,94 M	1,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-60,21 M	-32,44 M	-48,27 M	-50,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-772 k	-402 k	-3,4 M	-5,3 M
Vente d'immobilisations corporelles	3 k	4 k	50 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-69,3 M	-131 k	-158 M
Flux de trésorerie d'investissement	-769 k	-69,69 M	-3,48 M	-163 M
Émission d'actions ordinaires	389 k	29 k	102 k	215 M
Émission d'actions privilégiées	44,98 M	78,68 M	59,66 M	-
Autres activités de financement, total	11,41 M	22,32 M	-4,15 M	-
Flux de trésorerie de financement	56,78 M	101 M	55,62 M	215 M
Variation nette de la trésorerie	-4,2 M	-1,11 M	3,87 M	1,14 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-19,7 M	-35,24 M	-40,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-19,66 M	-35,24 M	-40,9 M
Variation du fonds de roulement net	-	4,6 M	12,23 M	10,06 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-30,78	-21,78	-18,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-56,04	-38,72	-23,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-123,17	-81,35	-40,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	23,64	24,42	-346,51
Analyse des marges
Marge brute %	100	52,59	55,11	55,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,71 k	201,88	84,39	92,2
Marge d’EBITDA %	-35,42 k	-288,65	-67,72	-69,93
Marge EBITA %	-36,17 k	-298,87	-69,48	-71,5
Marge d'EBIT %	-36,17 k	-298,87	-69,48	-71,5
Marge des activités poursuivies %	-36,17 k	-367,64	-84,08	-73,02
Marge nette %	-36,17 k	-367,64	-84,08	-73,02
Net Avail. Pour la marge commune %	-36,17 k	-367,64	-84,08	-73,02
Marge nette normalisée %	-22,22 k	-229,78	-52,55	-45,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-164,25	-54,12	-40,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-163,9	-54,12	-40,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,16	0,5	0,42
Rotation des actifs corporels	-	1,84	7,39	7,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	7,92	6,89
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	4,01	2,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,21	9,77	6,29	8,66
Quick Ratio	3,12	9,54	5,46	7,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,79	-3,06	-2,28	-1,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	46,21	53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	91,17	143,02
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	17,8	26,97
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	119,58	169,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	31,79	7,21	9,54	2,54
Dette totale / Capital total	24,12	6,72	8,71	2,48
Dette à long terme / Capitaux propres	24,28	5,12	7,53	1,87
Dette à long terme / Capital total	18,43	4,77	6,88	1,82
Dette totale / Total de l'actif	63,41	46,74	49,2	12,51
EBIT / Charges d'intérêt	-4,62 k	-527,21	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,45 k	-492,13	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,51 k	-498,04	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,13	-0,17	-0,11
Dette nette / EBITDA	0,38	2,76	2,27	3,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,12	-0,16	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,37	2,73	2,1	2,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	6,6 k	442,93	53,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-	3,42 k	468,93	54,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-45,39	27,37	58,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-44,63	26,22	58,41
EBIT, 1 an Croissance %	-	-44,63	26,22	58,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-31,89	24,17	33,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	-31,89	24,17	33,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-30,72	24,17	33,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-35,83	3,46	-79,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	169,69	42,7
Stocks, Croissance 1 an	-	-	969,88	63,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-9,74	84,27	33,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	209,74	35,99	119,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	19,45	20,8	-217,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	19,45	20,8	-217,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-46,11	48,78	5,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	-47,93	744,53	56,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	79,27	16,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	79,27	16,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,81 k	189,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	1,32 k	196,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-16,6	42,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-16,4	41,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-16,4	41,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,04	28,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,04	28,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,25	28,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-18,52	-53,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	96,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	317,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	28,96	56,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	105,24	72,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	20,13	19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,13	19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,46	25,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	109,71	263
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	44,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	44,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	724,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	576,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-48,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	109,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,02