Flux de Trésorerie Best Mart 360 Holdings Limited

Actions

2360

KYG1065A1004

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:32 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,675 ^HKD	-0,30%		-5,90%	-17,89%

31/08	Best Mart 360 Holdings Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
31/08	Best Mart 360 Holdings Limited annonce un dividende ordinaire intérimaire en numéraire pour le semestre clos au 30 juin 2026, payable le 28 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: BEST MART 360 HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Chiffre d'affaires	1,63 Md	1,98 Md	2,57 Md	2,81 Md	2,87 Md
Total Chiffre d'affaires	1,63 Md	1,98 Md	2,57 Md	2,81 Md	2,87 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,11 Md	1,32 Md	1,65 Md	1,78 Md	1,83 Md
Résultat Brut	520 M	668 M	926 M	1,03 Md	1,04 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	451 M	527 M	647 M	719 M	756 M
Autres dépenses de fonctionnement	-638 k	-1,2 M	84 k	-424 k	-410 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	451 M	526 M	647 M	719 M	756 M
Résultat d'Exploitation	69,49 M	142 M	279 M	309 M	279 M
Intérêts payés, total	-9,92 M	-7,31 M	-14,57 M	-18,06 M	-16,98 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,02 M	43 k	6,77 M	5,98 M	2,04 M
Charges d'intérêt nettes	-8,9 M	-7,27 M	-7,81 M	-12,08 M	-14,93 M
EBT, hors éléments non courants	60,59 M	135 M	271 M	297 M	264 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-615 k	-367 k	-447 k	-14 k	-180 k
Autres éléments non courants	31,77 M	-	18,8 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	91,75 M	134 M	270 M	297 M	264 M
Charge d'impôt	10,3 M	24,38 M	45,84 M	49,61 M	44,23 M
Résultat des activités poursuivies	81,45 M	110 M	224 M	248 M	220 M
Résultat net part du groupe	81,45 M	110 M	224 M	248 M	220 M
Résultat net	81,45 M	110 M	224 M	248 M	220 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	81,45 M	110 M	224 M	248 M	220 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	81,45 M	110 M	224 M	248 M	220 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	0,11	0,22	0,25	0,22
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,11	0,22	0,25	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,08	0,11	0,22	0,25	0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,11	0,22	0,25	0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
BPA de base normalisé	0,04	0,08	0,17	0,19	0,17
BPA dilué normalisé	0,04	0,08	0,17	0,19	0,17
Dividende par action	0,04	0,1	0,19	0,21	0,2
Ratio de distribution	24,56	36,43	112,69	68,8	95,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	83,51 M	164 M	302 M	332 M	299 M
EBITA	69,49 M	142 M	279 M	309 M	279 M
EBIT	69,49 M	142 M	279 M	309 M	279 M
EBITDAR	106 M	189 M	250 M	373 M	331 M
Taux d’imposition effectif (%)	11,22	18,17	16,96	16,7	16,76
Impôts intérieurs courants	10,7 M	23,99 M	46,13 M	51,85 M	45,08 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	10,7 M	23,99 M	46,13 M	51,85 M	45,08 M
Impôts intérieurs différés	-406 k	386 k	-287 k	-2,25 M	-848 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-406 k	386 k	-287 k	-2,25 M	-848 k
Résultat net normalisé	37,87 M	84,09 M	169 M	186 M	165 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,56 M	5,89 M	9,16 M	15,66 M	15,76 M
Provisions de pension	-	-	-	-	50 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	399 M	458 M	564 M	636 M	657 M
Dépenses générales et administratives	52,16 M	69,22 M	83,42 M	83,46 M	98,9 M
Charges locatives nettes, total	22,45 M	24,16 M	22,93 M	40,83 M	31,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,32 M	4,23 M	9,15 M	18,06 M	12,67 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	17,13 M	19,92 M	33,41 M	22,77 M	18,63 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	91,31 M	130 M	131 M	160 M	173 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	24,25 M	30,43 M	34,44 M	27,71 M	36,37 M
Total des liquidités et VMP	116 M	161 M	165 M	187 M	209 M
Créances clients, total	2,93 M	5,75 M	16,15 M	8,95 M	10,18 M
Autres créances	1,91 M	1,49 M	7,82 M	6,1 M	2,72 M
Total des créances	4,83 M	7,24 M	23,97 M	15,05 M	12,9 M
Stocks	199 M	218 M	277 M	340 M	317 M
Dépenses payées d'avance	24,2 M	35,41 M	32,32 M	30,65 M	45,99 M
Total de l'actif circulant	343 M	421 M	498 M	572 M	585 M
Immobilisations corporelles brutes	740 M	939 M	856 M	1,05 Md	1,27 Md
Amortissements cumulés	-309 M	-497 M	-410 M	-611 M	-816 M
Immobilisations corporelles nettes	432 M	442 M	447 M	440 M	459 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,9 M	1,52 M	2,53 M	4,77 M	5,62 M
Autres actifs à long terme, total	44,56 M	35,09 M	35,78 M	50,41 M	43,86 M
Total des actifs	821 M	900 M	983 M	1,07 Md	1,09 Md
Passifs
Comptes à payer, total	59,7 M	75,62 M	88,5 M	119 M	107 M
Charges à payer, total	36,87 M	41,7 M	57,4 M	61,49 M	79,93 M
Emprunts à court terme	-	-	76,76 M	73,25 M	60 M
Part à court terme de la dette à long terme	107 M	82,98 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	143 M	130 M	143 M	150 M	172 M
Impôts sur le revenu à payer	8,08 M	16,78 M	50,04 M	16,26 M	6,89 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	696 k	516 k	650 k	244 k	4,03 M
Autres passifs à court terme	1,66 M	1,9 M	2,56 M	3,87 M	3,7 M
Total du passif circulant	357 M	349 M	419 M	424 M	434 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	93,83 M	111 M	105 M	105 M	111 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2,16 M	1,94 M	2,8 M	4,37 M	5,86 M
Total du passif	453 M	462 M	527 M	533 M	551 M
Actions ordinaires, total	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Primes d'émissions d'actions	329 M	329 M	329 M	329 M	329 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	151 M	221 M	241 M	318 M	326 M
Résultat global et autres	-123 M	-123 M	-124 M	-123 M	-123 M
Total des fonds propres ordinaires	368 M	438 M	456 M	535 M	543 M
Total des capitaux propres	368 M	438 M	456 M	535 M	543 M
Total du passif et des capitaux propres	821 M	900 M	983 M	1,07 Md	1,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
Actif net par action	0,37	0,44	0,46	0,53	0,54
Actif corporel net	368 M	438 M	456 M	535 M	543 M
Actif corporel net par action	0,37	0,44	0,46	0,53	0,54
Total de la dette	344 M	324 M	325 M	328 M	343 M
Dette nette	228 M	163 M	160 M	141 M	133 M
Dette relative aux contrats de location	180 M	193 M	341 M	327 M	250 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	199 M	218 M	277 M	340 M	317 M
Machines, total	32,89 M	41,19 M	53,02 M	55,09 M	61,43 M
Employés à temps plein	720	738	863	1 k	1,07 k
Salariés à temps partiel	215	204	459	225	157

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	81,45 M	110 M	224 M	248 M	220 M
Dépréciation et amortissement - CF	166 M	195 M	207 M	214 M	222 M
Amortissements et dépréciations, Total	166 M	195 M	207 M	214 M	222 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	615 k	367 k	447 k	14 k	180 k
Autres activités d'exploitation, total	34,19 M	23,55 M	51,78 M	-16,54 M	12,94 M
Variation des créances	-439 k	-2,82 M	-13,35 M	7,2 M	-1,23 M
Variation des stocks	-71 M	-26,62 M	-50,04 M	-70,22 M	14,5 M
Variation des dettes fournisseurs	28,66 M	15,93 M	26,09 M	30,52 M	-11,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,23 M	-9,17 M	2,61 M	4,19 M	4,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	248 M	306 M	449 M	417 M	461 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28,41 M	-25,72 M	-26,79 M	-15,42 M	-10,69 M
Vente d'immobilisations corporelles	19 k	-	9,33 k	-	-
Acquisitions en espèces	-178 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	880 k	-716 k	6,61 M	5,86 M	1,98 M
Flux de trésorerie d'investissement	-206 M	-26,43 M	-20,17 M	-9,57 M	-8,7 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	60 M
Dette à long terme émise, total	199 M	15 M	-	-	-
Total de la dette émise	199 M	15 M	-	-	60 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-2,59 M	-3,51 M	-73,25 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-335 M	-208 M	-133 M	-187 M	-199 M
Total de la dette remboursée	-335 M	-208 M	-181 M	-190 M	-272 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-20 M	-40 M	-253 M	-170 M	-210 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20 M	-40 M	-253 M	-170 M	-210 M
Autres activités de financement, total	-10 M	-7,32 M	-14,57 M	-18,06 M	-16,98 M
Flux de trésorerie de financement	-166 M	-241 M	-448 M	-379 M	-439 M
Ajustements des taux de change	-	69 k	-1,08 M	166 k	110 k
Variation nette de la trésorerie	-125 M	38,76 M	-20,45 M	28,8 M	13,62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10 M	7,32 M	14,57 M	18,06 M	16,98 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-6,79 M	15,3 M	8,61 M	85,63 M	54,46 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	171 M	250 M	271 M	330 M	386 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	177 M	254 M	277 M	341 M	396 M
Variation du fonds de roulement net	3,56 M	3,53 M	21,8 M	50,49 M	-10,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-136 M	-193 M	-181 M	-190 M	-212 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,75	10,3	15,62	18,84	16,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,46	12,03	18,35	23,51	19,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,14	27,24	43,85	49,96	40,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,14	27,24	43,85	49,96	40,86
Analyse des marges
Marge brute %	31,95	33,66	35,96	36,65	36,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,72	26,57	25,13	25,64	26,38
Marge d’EBITDA %	5,13	8,29	11,74	11,84	10,43
Marge EBITA %	4,27	7,15	10,82	11,02	9,73
Marge d'EBIT %	4,27	7,15	10,82	11,02	9,73
Marge des activités poursuivies %	5	5,54	8,72	8,82	7,66
Marge nette %	5	5,54	8,72	8,82	7,66
Net Avail. Pour la marge commune %	5	5,54	8,72	8,82	7,66
Marge nette normalisée %	2,33	4,24	6,57	6,62	5,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,51	12,59	11,77	11,77	13,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,89	12,82	12	12,17	13,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,15	2,3	2,51	2,74	2,65
Rotation des actifs corporels	4,83	4,54	5,2	6,32	6,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	601,25	457,24	387,94	223,55	299,91
Rotation des stocks (stock moyen)	6,63	6,32	6,44	5,77	5,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	1,21	1,19	1,35	1,35
Quick Ratio	0,34	0,48	0,45	0,48	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,69	0,88	1,07	0,98	1,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,61	0,8	0,94	1,64	1,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	55,08	57,77	56,66	63,45	65,36
Délais de paiement des fournisseurs	14,15	18,49	17,41	20,64	22,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	41,54	40,07	40,19	44,45	43,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	93,42	73,89	71,2	61,39	63,21
Dette totale / Capital total	48,3	42,49	41,59	38,04	38,73
Dette à long terme / Capitaux propres	25,49	25,28	23,05	19,69	20,44
Dette à long terme / Capital total	13,18	14,54	13,46	12,2	12,52
Dette totale / Total de l'actif	55,17	51,34	53,59	49,95	50,37
EBIT / Charges d'intérêt	7	19,4	19,11	17,12	16,44
EBITDA / Charges d'intérêt	23,72	46,06	33,31	28,97	29,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	20,86	42,54	31,48	28,12	28,88
Dette totale / EBITDA	1,46	0,96	0,67	0,63	0,68
Dette nette / EBITDA	0,97	0,48	0,33	0,27	0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,66	1,04	0,71	0,65	0,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,1	0,52	0,35	0,28	0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,3	21,85	16,25	8,96	2,23
Résultat brut, Croissance 1 an	26,41	28,36	22,41	11,05	0,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	153,32	96,82	55,26	9,83	-9,44
EBITA, 1 an Croissance en %	238,02	104,08	61,97	11,02	-9,28
EBIT, 1 an Croissance %	238,02	104,08	61,97	11,02	-9,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	573,13	34,81	83,05	10,28	-10,64
Résultat net, Croissance 1 an	573,13	34,81	83,05	10,28	-10,64
Résultat net normalisé sur 1 an	350,99	122,07	65,2	9,76	-10,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	573,13	34,81	83,05	10,28	-10,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,64	96,41	6,78	-44,6	13,75
Stocks, Croissance 1 an	46,25	9,78	12,04	22,7	-6,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	77,82	2,51	0,45	-1,45	4,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,04	9,61	4,16	8,61	2,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,04	18,99	9,28	17,13	1,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,04	18,99	9,28	17,13	1,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	115,1	23,56	20,66	-7,17	10,64
CAPEX, Croissance 1 an	55,87	-9,49	13,07	-42,42	-30,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	90,23	45,92	8,68	-	17,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	83,05	43,4	8,87	-	16,41
Dividende par action, 1 an de croissance	200	111,11	100	12,5	-4,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,4	26,97	19,02	-	5,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,42	27,38	25,35	-	5,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,31	123,29	74,81	-	-0,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,46	162,65	81,81	-	0,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,46	162,65	81,81	-	0,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,78	201,24	57,09	-	-1,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,78	201,24	57,09	-	-1,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,78	216,46	91,54	-	-1,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,76	201,24	57,09	-	-1,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-26,51	52,01	44,82	-	-20,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	22,26	26,71	10,91	-	7,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	333,26	35,01	1,47	-	1,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,18	14,23	6,85	-	5,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,2	19,51	14,03	-	9,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,2	19,51	14,03	-	9,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	158,38	63,03	22,1	-	1,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	28,28	18,78	1,16	-	-36,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	143,46	66,61	25,93	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	139,17	62,01	24,95	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-13,4	151,66	105,48	-	3,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,8	15,47	23,29	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,97	15,4	25,7	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,02	14,81	97,82	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,99	13,4	123,56	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,99	13,4	123,56	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,97	22,5	155,15	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,97	22,5	155,15	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,97	12,64	154,81	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,46	13,95	155,15	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-11,63	1,99	35,13	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	25,62	17,95	21,62	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	187,4	167,97	22,34	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	56,1	21,04	10,77	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	58,08	5,83	16	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	58,08	5,83	16	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	56,14	102,05	47,47	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	29,03	14,2	16,84	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	51,96	105,27	44,49	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	51,7	101,68	41,91	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	16,55	133,11	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,05	23,51	16,47	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	30,32	25,29	19,01	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,65	32,83	25,02	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	32,54	33,8	25,49	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	32,54	33,8	25,49	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	45,59	34,29	30,26	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	45,59	34,29	30,26	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,51	34,62	25,78	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	22,98	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	36,75	35,73	7,68	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	25,5	18,67	19,51	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	105,64	95,19	89,51	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	48,52	38,14	34,14	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	91,11	61,73	38,72	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	91,11	61,73	38,72	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	225,36	304,92	41,51	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	29,57	17,26	17,06	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	74,18	40,96	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	78,77	40,37	-	-