Flux de Trésorerie Bermuda Aviation Services Limited

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BMG103351000

Cours en clôture BERMUDA STOCK EXCHANGE LTD Autres places de cotation 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,100 ^BMD	-42,11%		0,00%	-45,00%

12/12	Bermuda Aviation Services Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 30 septembre 2025	CI
06/09/25	Résultats annuels de Bermuda Aviation Services Limited pour l'exercice clos le 31 mars 2025	CI

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Données Financières Publiées: BERMUDA AVIATION SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	12,55 M	12,43 M	13,65 M	12,39 M	12,88 M
Total Chiffre d'affaires	12,55 M	12,43 M	13,65 M	12,39 M	12,88 M
Coût des marchandises vendues, total	6,04 M	6,18 M	7,6 M	6,16 M	6,25 M
Résultat Brut	6,51 M	6,26 M	6,05 M	6,22 M	6,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,65 M	4,4 M	4,53 M	5 M	5,18 M
Provision pour créances douteuses	121 k	43 k	-9 k	23 k	24 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	495 k	451 k	457 k	462 k	464 k
Autres dépenses de fonctionnement	-273 k	-	-	-	-287 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,99 M	4,89 M	4,98 M	5,49 M	5,38 M
Résultat d'Exploitation	1,52 M	1,37 M	1,08 M	732 k	1,26 M
Intérêts payés, total	-268 k	-33 k	-4 k	-7 k	-4 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	183 k
Charges d'intérêt nettes	-268 k	-33 k	-4 k	-7 k	179 k
Autres produits non opérationnels	-	228 k	250 k	280 k	-
EBT, hors éléments non courants	1,25 M	1,56 M	1,32 M	1 M	1,44 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-1,01 M	-402 k	-760 k	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	8 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-561 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-310 k	1,16 M	562 k	1 M	1,44 M
Résultat des activités poursuivies	-310 k	1,16 M	562 k	1 M	1,44 M
Résultat des activités abandonnées	-784 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,09 M	1,16 M	562 k	1 M	1,44 M
Intérêts minoritaires	-139 k	-108 k	-46 k	-11 k	-16 k
Résultat net	-1,23 M	1,05 M	516 k	994 k	1,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,23 M	1,05 M	516 k	994 k	1,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-449 k	1,05 M	516 k	994 k	1,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,25	0,21	0,1	0,2	0,29
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	0,21	0,1	0,2	0,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,25	0,21	0,1	0,2	0,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	0,21	0,1	0,2	0,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M
BPA de base normalisé	0,13	0,18	0,16	0,13	0,18
BPA dilué normalisé	0,13	0,18	0,16	0,13	0,18
Dividende par action	-	-	0,03	0,03	0,03
Ratio de distribution	-	-	-	49,5	34,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,01 M	1,82 M	1,53 M	1,19 M	1,72 M
EBITA	1,52 M	1,37 M	1,08 M	732 k	1,26 M
EBIT	1,52 M	1,37 M	1,08 M	732 k	1,26 M
EBITDAR	2,02 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	642 k	868 k	780 k	617 k	881 k
Intérêts sur la dette à long terme	268 k	33 k	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	33 k	41 k	37 k
Dépense de marketing	-	-	33 k	41 k	37 k
Charges locatives nettes, total	11 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,56 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,44 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	35 k	67 k	75 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,8 M	7,62 M	7,41 M	4,83 M	4,28 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	3 M	5,68 M
Total des liquidités et VMP	5,8 M	7,62 M	7,41 M	7,83 M	9,97 M
Créances clients, total	1,89 M	1,15 M	2,16 M	2,49 M	1,98 M
Total des créances	1,89 M	1,15 M	2,16 M	2,49 M	1,98 M
Stocks	594 k	574 k	589 k	626 k	555 k
Dépenses payées d'avance	209 k	193 k	165 k	121 k	181 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,49 M	9,54 M	10,33 M	11,07 M	12,68 M
Immobilisations corporelles brutes	12,94 M	13,01 M	13,18 M	13,33 M	13,33 M
Amortissements cumulés	-5,79 M	-6,23 M	-6,69 M	-7,15 M	-7,58 M
Immobilisations corporelles nettes	7,15 M	6,78 M	6,49 M	6,18 M	5,75 M
Goodwill	5,69 M	5,29 M	4,53 M	4,53 M	4,53 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	21,33 M	21,61 M	21,35 M	21,78 M	22,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	355 k	439 k	591 k	394 k	549 k
Charges à payer, total	737 k	810 k	820 k	735 k	788 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,13 M	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	665 k	1,33 M	946 k	1,19 M	1,26 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,89 M	2,58 M	2,36 M	2,32 M	2,59 M
Dette à long terme	483 k	-	-	-	-
Total du passif	3,37 M	2,58 M	2,36 M	2,32 M	2,59 M
Actions ordinaires, total	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M
Primes d'émissions d'actions	12,37 M	12,37 M	12,37 M	12,37 M	12,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	422 k	1,47 M	1,5 M	2 M	2,93 M
Total des fonds propres ordinaires	17,72 M	18,77 M	18,79 M	19,29 M	20,22 M
Intérêts minoritaires	244 k	262 k	201 k	167 k	145 k
Total des capitaux propres	17,96 M	19,03 M	18,99 M	19,46 M	20,36 M
Total du passif et des capitaux propres	21,33 M	21,61 M	21,35 M	21,78 M	22,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M
Actif net par action	3,6	3,81	3,82	3,92	4,11
Actif corporel net	12,02 M	13,48 M	14,26 M	14,76 M	15,69 M
Actif corporel net par action	2,44	2,74	2,9	3	3,19
Total de la dette	1,61 M	0	0	0	0
Dette nette	-4,18 M	-7,62 M	-7,41 M	-7,83 M	-9,97 M
Dette relative aux contrats de location	88 k	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	244 k	262 k	201 k	167 k	145 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	596 k	574 k	589 k	626 k	555 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	11,24 M	11,24 M	11,24 M	11,24 M	11,24 M
Machines, total	1,23 M	1,27 M	1,37 M	1,43 M	1,44 M
Employés à temps plein	81	81	84	83	76
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	56 k	57 k	48 k	43 k	39 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,23 M	1,05 M	516 k	994 k	1,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	495 k	451 k	457 k	462 k	464 k
Amortissements et dépréciations, Total	495 k	451 k	457 k	462 k	464 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-8 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,57 M	402 k	760 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	121 k	43 k	-9 k	23 k	24 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-429 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	407 k	141 k	50 k	11 k	-167 k
Variation des créances	494 k	694 k	-1 M	-351 k	489 k
Variation des stocks	-1 k	20 k	-15 k	-37 k	71 k
Variation des dettes fournisseurs	-598 k	157 k	162 k	-282 k	208 k
Variation des revenus collectés avant livraison	161 k	663 k	-382 k	240 k	69 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-90 k	16 k	28 k	44 k	-60 k
Flux de trésorerie d'exploitation	887 k	3,64 M	563 k	1,1 M	2,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-82 k	-165 k	-150 k	-32 k
Vente d'immobilisations corporelles	26 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-3 M	-2,5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	26 k	-82 k	-165 k	-3,15 M	-2,53 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,01 M	-1,61 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-3,01 M	-1,61 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-492 k	-492 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-492 k	-492 k
Dividende spécial versé	-	-	-492 k	-	-
Autres activités de financement, total	2,61 M	-123 k	-111 k	-45 k	-38 k
Flux de trésorerie de financement	-407 k	-1,74 M	-603 k	-537 k	-530 k
Variation nette de la trésorerie	506 k	1,82 M	-205 k	-2,58 M	-545 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	215 k	27 k	4 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,17 M	2,8 M	-258 k	402 k	2,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,34 M	2,82 M	-256 k	406 k	2,02 M
Variation du fonds de roulement net	104 k	-1,59 M	1,22 M	363 k	-801 k
Dette nette émise (remboursée)	-3,01 M	-1,61 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,47	3,98	3,13	2,12	3,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,37	4,43	3,54	2,38	3,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,67	6,27	2,96	5,23	7,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,45	5,77	2,75	5,22	7,18
Analyse des marges
Marge brute %	51,87	50,33	44,35	50,23	51,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,04	35,37	33,18	40,41	40,18
Marge d’EBITDA %	16,04	14,62	11,23	9,64	13,35
Marge EBITA %	12,1	10,99	7,88	5,91	9,75
Marge d'EBIT %	12,1	10,99	7,88	5,91	9,75
Marge des activités poursuivies %	-2,47	9,33	4,12	8,11	11,14
Marge nette %	-9,83	8,46	3,78	8,02	11,01
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,58	8,46	3,78	8,02	11,01
Marge nette normalisée %	5,12	6,98	5,72	4,98	6,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,34	22,49	-1,89	3,25	15,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,68	22,65	-1,87	3,28	15,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,46	0,58	0,64	0,57	0,58
Rotation des actifs corporels	1,63	1,78	2,06	1,96	2,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,72	8,19	8,24	5,32	5,77
Rotation des stocks (stock moyen)	10,17	10,57	13,06	10,15	10,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,94	3,7	4,38	4,78	4,89
Quick Ratio	2,66	3,4	4,06	4,46	4,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,31	1,41	0,24	0,48	0,97
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	63,84	44,58	44,3	68,76	63,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	35,88	34,52	27,95	36,07	34,49
Délais de paiement des fournisseurs	25,93	23,54	24,7	29,06	27,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	73,79	55,56	47,55	75,76	69,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,99	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	8,25	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	2,69	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,47	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,8	11,93	11,04	10,63	11,29
EBIT / Charges d'intérêt	5,66	41,42	269	104,57	314
EBITDA / Charges d'intérêt	7,51	55,09	383,25	170,57	430
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,51	52,61	342	149,14	422
Dette totale / EBITDA	0,8	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,08	-4,19	-4,84	-6,56	-5,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,8	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,08	-4,39	-5,42	-7,5	-5,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-19,45	-0,9	9,77	-9,24	4
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,87	-3,84	-3,91	2,79	6,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	33,22	4,48	-15,68	-22,11	16,69
EBITA, 1 an Croissance en %	60,63	9,8	-21,29	-31,97	24,11
EBIT, 1 an Croissance %	60,63	9,8	-21,29	-31,97	24,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-76,14	-474,19	-51,55	78,83	42,79
Résultat net, Croissance 1 an	-40,81	-185,32	-50,95	92,64	42,76
Résultat net normalisé sur 1 an	262,09	35,19	-10,14	-20,91	42,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-69,48	-334,3	-50,95	92,64	42,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-24,58	-39,06	88,09	15,16	-20,59
Stocks, Croissance 1 an	0,17	-3,37	2,61	6,28	-11,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,96	-5,16	-4,31	-4,81	-6,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-35,92	1,29	-1,19	2	5,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,85	12,09	5,82	3,52	6,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,51	5,94	0,13	2,67	4,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-64,69	310,26	-84,53	97,5	127,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	101,22	-9,09	-78,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-40,23	179,12	-109,23	-255,86	249,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-39,17	140,9	-109,07	-259,1	247,03
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,25	-10,65	4,3	-0,19	-2,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,52	-9,52	-3,56	-0,61	4,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,44	9,69	-6,14	-18,96	5,92
EBITA, 2 ans CAGR %	50,07	20,27	-7,03	-26,82	8,04
EBIT, 2 ans CAGR %	50,07	20,27	-7,03	-26,82	8,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,81	-5,5	34,64	-6,92	59,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	151,46	-28,93	-35,31	-2,8	65,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	90,62	121,25	10,22	-15,69	6,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,13	-15,43	7,2	-2,8	65,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-42,22	-32,2	7,06	47,18	-4,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	-22,74	-1,62	-0,42	4,43	-2,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,77	-9,15	-4,73	-4,56	-5,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,24	-19,43	0,04	0,39	3,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,62	19,24	8,91	4,66	4,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,77	-0,48	2,99	1,39	3,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,56	20,36	-20,33	-44,92	112,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	35,25	-55,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,81	19,39	-49,25	-62,07	179,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,59	13,08	-53,25	-62,01	181,04
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-25,78	-5,87	-4,31	-0,42	1,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,87	-8,35	-7,49	-1,49	1,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	96,82	11,23	0,48	-11,8	-1,83
EBITA, 3 ans CAGR %	27,99	26,58	4,42	-16,23	-2,78
EBIT, 3 ans CAGR %	27,99	26,58	4,42	-16,23	-2,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-56,74	29,51	-24,37	48	7,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37,71	75,39	-37,2	-6,93	10,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,75	69,99	63,85	-1,32	0,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,7	40,79	-29,47	30,33	10,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-25,43	-41,18	-4,74	9,7	19,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	-16,3	-16,75	-0,23	1,76	-1,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,51	-10,3	-7,56	-4,76	-5,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,2	-12,9	-13,76	0,69	2,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,51	10,44	14,59	7,08	5,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,04	-4,11	-0,28	2,89	2,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9	16,95	-39,26	7,57	-11,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-39,21	-	-	-26,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,52	42,21	-49,14	-26,23	-10,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,46	58,47	-51,23	-29,68	-10,52
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,49	-17,58	-14,96	-3,63	-3,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,42	-9,34	-15,66	-5,2	-2,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,05	-2,27	42,16	-2	2,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,07	4,16	8,25	1,66	5,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,07	4,16	8,25	1,66	5,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,65	1,1	-31,87	13,48	2,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,91	6,06	-36,76	38,51	-7,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,93	16,05	0,34	28,41	37,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,47	0,76	-33,56	21,4	-0,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-26,03	-31,59	-13,82	-15,11	-4,59
Stocks, CAGR sur 5 ans	-25,7	-25,01	-10,28	-8,85	-1,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,49	-8,7	-8,24	-8,05	-6,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,29	-12,29	-8,77	-7,81	-7,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,2	-2,79	8,67	8,09	10,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,09	-6,88	-1,91	-1,95	1,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,02	-2,99	-13,71	-13,46	0,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-40,87	-14,59	-16,29	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,22	6,14	-38,09	-16,18	0,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,69	3,36	-39,33	-10,5	-1,74
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-21,4	-	-