Flux de Trésorerie Bermuda Aviation Services Limited

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BAS.BH

BMG103351000

Cours en clôture BERMUDA STOCK EXCHANGE LTD 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,100 ^BMD	-42,11%		-.--%	-45,00%

06/08	Bermuda Aviation Services Limited annonce le versement d'un dividende exceptionnel le 31 août 2026	CI
06/08	Bermuda Aviation Services Limited annonce le versement d'un dividende d'ici le 31 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: BERMUDA AVIATION SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (BMD)	2023 (BMD)	2024 (BMD)	2025 (BMD)	2026 (BMD)
Chiffre d'affaires	12,43 M	13,65 M	12,39 M	12,88 M	12,55 M
Total Chiffre d'affaires	12,43 M	13,65 M	12,39 M	12,88 M	12,55 M
Coût des marchandises vendues, total	6,18 M	7,6 M	6,16 M	6,25 M	6,12 M
Résultat Brut	6,26 M	6,05 M	6,22 M	6,63 M	6,44 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,4 M	4,53 M	5 M	5,18 M	5,2 M
Provision pour créances douteuses	43 k	-9 k	23 k	24 k	-11 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	451 k	457 k	462 k	464 k	477 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-287 k	-299 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,89 M	4,98 M	5,49 M	5,38 M	5,36 M
Résultat d'Exploitation	1,37 M	1,08 M	732 k	1,26 M	1,07 M
Intérêts payés, total	-33 k	-4 k	-7 k	-4 k	-3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	183 k	215 k
Charges d'intérêt nettes	-33 k	-4 k	-7 k	179 k	212 k
Autres produits non opérationnels	228 k	250 k	280 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,56 M	1,32 M	1 M	1,44 M	1,28 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-402 k	-760 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,16 M	562 k	1 M	1,44 M	1,28 M
Résultat des activités poursuivies	1,16 M	562 k	1 M	1,44 M	1,28 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	1,16 M	562 k	1 M	1,44 M	1,28 M
Intérêts minoritaires	-108 k	-46 k	-11 k	-16 k	-64 k
Résultat net	1,05 M	516 k	994 k	1,42 M	1,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,05 M	516 k	994 k	1,42 M	1,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,05 M	516 k	994 k	1,42 M	1,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,21	0,1	0,2	0,29	0,25
BPA de base - Activités poursuivies	0,21	0,1	0,2	0,29	0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M
Bénéfice net par action - dilué	0,21	0,1	0,2	0,29	0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	0,21	0,1	0,2	0,29	0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M
BPA de base normalisé	0,18	0,16	0,13	0,18	0,15
BPA dilué normalisé	0,18	0,16	0,13	0,18	0,15
Dividende par action	-	0,03	0,03	0,03	-
Ratio de distribution	-	-	49,5	34,67	40,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,82 M	1,53 M	1,19 M	1,72 M	1,55 M
EBITA	1,37 M	1,08 M	732 k	1,26 M	1,07 M
EBIT	1,37 M	1,08 M	732 k	1,26 M	1,07 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	868 k	780 k	617 k	881 k	739 k
Intérêts sur la dette à long terme	33 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	33 k	41 k	37 k	36 k
Dépense de marketing	-	33 k	41 k	37 k	36 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	35 k	67 k	75 k	82 k

Période Fiscale: Mars	2022 (BMD)	2023 (BMD)	2024 (BMD)	2025 (BMD)	2026 (BMD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,62 M	7,41 M	4,83 M	4,28 M	5,48 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	3 M	5,68 M	5,9 M
Total des liquidités et VMP	7,62 M	7,41 M	7,83 M	9,97 M	11,38 M
Créances clients, total	1,15 M	2,16 M	2,49 M	1,98 M	2,02 M
Total des créances	1,15 M	2,16 M	2,49 M	1,98 M	2,02 M
Stocks	574 k	589 k	626 k	555 k	590 k
Dépenses payées d'avance	193 k	165 k	121 k	181 k	197 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	9,54 M	10,33 M	11,07 M	12,68 M	14,18 M
Immobilisations corporelles brutes	13,01 M	13,18 M	13,33 M	13,33 M	13,49 M
Amortissements cumulés	-6,23 M	-6,69 M	-7,15 M	-7,58 M	-8,06 M
Immobilisations corporelles nettes	6,78 M	6,49 M	6,18 M	5,75 M	5,43 M
Goodwill	5,29 M	4,53 M	4,53 M	4,53 M	4,53 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	21,61 M	21,35 M	21,78 M	22,96 M	24,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	439 k	591 k	394 k	549 k	738 k
Charges à payer, total	810 k	820 k	735 k	788 k	772 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,33 M	946 k	1,19 M	1,26 M	1,52 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,58 M	2,36 M	2,32 M	2,59 M	3,02 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	2,58 M	2,36 M	2,32 M	2,59 M	3,02 M
Actions ordinaires, total	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M
Primes d'émissions d'actions	12,37 M	12,37 M	12,37 M	12,37 M	12,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,47 M	1,5 M	2 M	2,93 M	3,66 M
Total des fonds propres ordinaires	18,77 M	18,79 M	19,29 M	20,22 M	20,95 M
Intérêts minoritaires	262 k	201 k	167 k	145 k	167 k
Total des capitaux propres	19,03 M	18,99 M	19,46 M	20,36 M	21,12 M
Total du passif et des capitaux propres	21,61 M	21,35 M	21,78 M	22,96 M	24,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M
Actif net par action	3,81	3,82	3,92	4,11	4,26
Actif corporel net	13,48 M	14,26 M	14,76 M	15,69 M	16,42 M
Actif corporel net par action	2,74	2,9	3	3,19	3,34
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-7,62 M	-7,41 M	-7,83 M	-9,97 M	-11,38 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	262 k	201 k	167 k	145 k	167 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	574 k	589 k	626 k	555 k	590 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	11,24 M	11,24 M	11,24 M	11,24 M	11,24 M
Machines, total	1,27 M	1,37 M	1,43 M	1,44 M	1,48 M
Employés à temps plein	81	84	83	76	56
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	57 k	48 k	43 k	39 k	22 k

Période Fiscale: Mars	2022 (BMD)	2023 (BMD)	2024 (BMD)	2025 (BMD)	2026 (BMD)
Résultat net	1,05 M	516 k	994 k	1,42 M	1,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	451 k	457 k	462 k	464 k	477 k
Amortissements et dépréciations, Total	451 k	457 k	462 k	464 k	477 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	402 k	760 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	43 k	-9 k	23 k	24 k	-11 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	141 k	50 k	11 k	-167 k	-151 k
Variation des créances	694 k	-1 M	-351 k	489 k	-30 k
Variation des stocks	20 k	-15 k	-37 k	71 k	-35 k
Variation des dettes fournisseurs	157 k	162 k	-282 k	208 k	173 k
Variation des revenus collectés avant livraison	663 k	-382 k	240 k	69 k	260 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16 k	28 k	44 k	-60 k	-16 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,64 M	563 k	1,1 M	2,52 M	1,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-82 k	-165 k	-150 k	-32 k	-162 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-3 M	-2,5 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-82 k	-165 k	-3,15 M	-2,53 M	-162 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,61 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,61 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-492 k	-492 k	-492 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-492 k	-492 k	-492 k
Dividende spécial versé	-	-492 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-123 k	-111 k	-45 k	-38 k	-42 k
Flux de trésorerie de financement	-1,74 M	-603 k	-537 k	-530 k	-534 k
Variation nette de la trésorerie	1,82 M	-205 k	-2,58 M	-545 k	1,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27 k	4 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,8 M	-258 k	402 k	2,02 M	1,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,82 M	-256 k	406 k	2,02 M	1,33 M
Variation du fonds de roulement net	-1,59 M	1,22 M	363 k	-801 k	-341 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,61 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (BMD)	2023 (BMD)	2024 (BMD)	2025 (BMD)	2026 (BMD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,98	3,13	2,12	3,51	2,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,43	3,54	2,38	3,94	3,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,27	2,96	5,23	7,21	6,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,77	2,75	5,22	7,18	5,93
Analyse des marges
Marge brute %	50,33	44,35	50,23	51,49	51,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,37	33,18	40,41	40,18	41,39
Marge d’EBITDA %	14,62	11,23	9,64	13,35	12,35
Marge EBITA %	10,99	7,88	5,91	9,75	8,55
Marge d'EBIT %	10,99	7,88	5,91	9,75	8,55
Marge des activités poursuivies %	9,33	4,12	8,11	11,14	10,24
Marge nette %	8,46	3,78	8,02	11,01	9,73
Net Avail. Pour la marge commune %	8,46	3,78	8,02	11,01	9,73
Marge nette normalisée %	6,98	5,72	4,98	6,84	5,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	22,49	-1,89	3,25	15,64	10,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	22,65	-1,87	3,28	15,66	10,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,58	0,64	0,57	0,58	0,53
Rotation des actifs corporels	1,78	2,06	1,96	2,16	2,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,19	8,24	5,32	5,77	6,28
Rotation des stocks (stock moyen)	10,57	13,06	10,15	10,58	10,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,7	4,38	4,78	4,89	4,69
Quick Ratio	3,4	4,06	4,46	4,61	4,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,41	0,24	0,48	0,97	0,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,58	44,3	68,76	63,31	58,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	34,52	27,95	36,07	34,49	34,17
Délais de paiement des fournisseurs	23,54	24,7	29,06	27,85	38,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	55,56	47,55	75,76	69,94	54,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,93	11,04	10,63	11,29	12,53
EBIT / Charges d'intérêt	41,42	269	104,57	314	357,67
EBITDA / Charges d'intérêt	55,09	383,25	170,57	430	516,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	52,61	342	149,14	422	462,67
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-4,19	-4,84	-6,56	-5,8	-7,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,39	-5,42	-7,5	-5,91	-8,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,9	9,77	-9,24	4	-2,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,84	-3,91	2,79	6,61	-2,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,48	-15,68	-22,11	16,69	-9,88
EBITA, 1 an Croissance en %	9,8	-21,29	-31,97	24,11	-14,57
EBIT, 1 an Croissance %	9,8	-21,29	-31,97	24,11	-14,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-474,19	-51,55	78,83	42,79	-10,45
Résultat net, Croissance 1 an	-185,32	-50,95	92,64	42,76	-13,95
Résultat net normalisé sur 1 an	35,19	-10,14	-20,91	42,74	-16,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-334,3	-50,95	92,64	42,76	-13,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-39,06	88,09	15,16	-20,59	2,07
Stocks, Croissance 1 an	-3,37	2,61	6,28	-11,34	6,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,16	-4,31	-4,81	-6,99	-5,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,29	-1,19	2	5,43	5,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,09	5,82	3,52	6,28	4,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,94	0,13	2,67	4,8	3,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	310,26	-84,53	97,5	127,99	-24,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	101,22	-9,09	-78,67	406,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	179,12	-109,23	-255,86	249,23	-34,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	140,9	-109,07	-259,1	247,03	-34,26
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,65	4,3	-0,19	-2,84	0,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,52	-3,56	-0,61	4,68	1,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,69	-6,14	-18,96	5,92	2,55
EBITA, 2 ans CAGR %	20,27	-7,03	-26,82	8,04	2,97
EBIT, 2 ans CAGR %	20,27	-7,03	-26,82	8,04	2,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,5	34,64	-6,92	59,79	13,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-28,93	-35,31	-2,8	65,83	10,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	121,25	10,22	-15,69	6,25	9,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,43	7,2	-2,8	65,83	10,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-32,2	7,06	47,18	-4,37	-9,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,62	-0,42	4,43	-2,93	-2,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,15	-4,73	-4,56	-5,91	-6,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,43	0,04	0,39	3,7	5,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,24	8,91	4,66	4,89	5,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,48	2,99	1,39	3,73	4,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,36	-20,33	-44,92	112,2	30,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	35,25	-55,96	3,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,39	-49,25	-62,07	179,5	51,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,08	-53,25	-62,01	181,04	51,04
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,87	-4,31	-0,42	1,19	-2,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,35	-7,49	-1,49	1,74	2,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,23	0,48	-11,8	-1,83	0,37
EBITA, 3 ans CAGR %	26,58	4,42	-16,23	-2,78	-0,09
EBIT, 3 ans CAGR %	26,58	4,42	-16,23	-2,78	-0,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,51	-24,37	48	7,35	31,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	75,39	-37,2	-6,93	10,49	33,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	69,99	63,85	-1,32	0,48	-1,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	40,79	-29,47	30,33	10,49	33,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-41,18	-4,74	9,7	19,81	-2,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	-16,75	-0,23	1,76	-1,12	0,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,3	-7,56	-4,76	-5,38	-5,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,9	-13,76	0,69	2,04	4,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,44	14,59	7,08	5,2	4,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,11	-0,28	2,89	2,52	3,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,95	-39,26	7,57	-11,56	50,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-39,21	-	-	-26,92	-0,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	42,21	-49,14	-26,23	-10,33	72,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	58,47	-51,23	-29,68	-10,52	73,16
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,58	-14,96	-3,63	-3,72	0,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,34	-15,66	-5,2	-2,8	-0,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,27	42,16	-2	2,62	-2,29
EBITA, 5 ans CAGR %	4,16	8,25	1,66	5,86	-2,93
EBIT, 5 ans CAGR %	4,16	8,25	1,66	5,86	-2,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,1	-31,87	13,48	2,01	32,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,06	-36,76	38,51	-7,39	-0,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,05	0,34	28,41	37,79	2,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,76	-33,56	21,4	-0,72	22,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-31,59	-13,82	-15,11	-4,59	1,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	-25,01	-10,28	-8,85	-1,32	-0,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,7	-8,24	-8,05	-6,9	-5,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,29	-8,77	-7,81	-7,16	2,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,79	8,67	8,09	10,61	6,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,88	-1,91	-1,95	1,31	3,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,99	-13,71	-13,46	0,04	16,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-40,87	-14,59	-16,29	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,14	-38,09	-16,18	0,55	5,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,36	-39,33	-10,5	-1,74	2,56
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-21,4	-	-	-