Finances Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG Cinnober Boat
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CH0214706357
Transports de passagers, terrestre et maritime
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Temps Différé
Cinnober Boat
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - CHF | -.--% |
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-.--% | - |
| 01/07 | Rentabilité semestrielle en repli pour les remontées mécaniques Engelberg-Titlis | AW |
| 29/05 | Titlis Bergbahnen présentent une tour habitable à 3020m d'altitude | AW |
Compte de Résultat Prévisionnel: Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG
| Période Fiscale : Octobre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 38,45 | 47,91 | 66,66 | 70,4 | 81,29 | 82,4 | 88,58 | 92,57 |
| Variation | - | 24,59% | 39,13% | 5,62% | 15,47% | 1,37% | 7,5% | 4,5% |
| EBITDA 1 | 8,902 | 16,54 | 23,25 | 30,32 | 23,63 | 24,43 | 29,72 | 32,85 |
| Variation | - | 85,77% | 40,59% | 30,41% | -22,05% | 3,36% | 21,66% | 10,54% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | -4,783 | 3,138 | 10,29 | 16,08 | 9,35 | 9,544 | 14,13 | 16,47 |
| Variation | - | 165,61% | 227,79% | 56,31% | -41,85% | 2,07% | 48,1% | 16,51% |
| Intérêts payés | -0,151 | -0,127 | -0,306 | -1,328 | -1,03 | - | - | - |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) | -4,817 | - | 10,17 | - | 8,617 | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat net | -5,021 | - | 10,33 | 15,04 | 7,688 | - | - | - |
| Variation | - | - | - | 45,54% | -48,88% | - | - | - |
| Date de publication | 11.01.22 | 11.01.23 | 11.01.24 | 28.01.25 | 22.01.26 | - | - | - |
1CHF en Millions
Données Estimées
Bilan Prévisionnel: Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG
| Période Fiscale : Octobre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 3,53 | -7,26 | -4,79 | 7,82 | - | 69,2 | 90,4 | 109 |
| Variation | - | -305,67% | 34,02% | 263,26% | - | - | 30,64% | 20,58% |
| Date de publication | 11.01.22 | 11.01.23 | 11.01.24 | 28.01.25 | 22.01.26 | - | - | - |
1CHF en Millions
Données Estimées
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG
| Période Fiscale : Octobre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 17,52 | 5,723 | 6,316 | 28,43 | 41,36 | 54,96 |
| Variation | - | -67,34% | 10,36% | 350,16% | 45,45% | 32,9% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | -12,74 | -0,9652 | 9,691 | -1,698 | -26,37 | -31,88 |
| Variation | - | 92,43% | 1 103,95% | -117,52% | -1 453,17% | -20,87% |
| Date de publication | 28.01.21 | 31.01.22 | 11.01.23 | 29.01.24 | 28.01.25 | 22.01.26 |
1CHF en Millions
Données Estimées
Ratios Financiers Prévisionnels: Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG
| Période Fiscale : Octobre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 23,15% | 34,52% | 34,88% | 43,06% | 29,07% | 29,64% | 33,55% | 35,49% |
| Marge EBIT (%) | -12,44% | 6,55% | 15,43% | 22,84% | 11,5% | 11,58% | 15,96% | 17,79% |
| Marge EBT (%) | -12,53% | - | 15,26% | - | 10,6% | - | - | - |
| Marge nette (%) | -13,06% | - | 15,5% | 21,36% | 9,46% | - | - | - |
| Marge FCF (%) | 7,45% | 22,38% | -5,38% | -29,5% | -42,09% | - | - | - |
| FCF / Résultat net (%) | -57,04% | - | -34,67% | -138,1% | -445,02% | - | - | - |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROE | -3,71% | - | 7,28% | 9,7% | - | 4,09% | 6,03% | 6,63% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 0,4x | - | - | 0,26x | - | 2,83x | 3,04x | 3,32x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 1,23x | - | - | -0,38x | - | - | - | - |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 14,88% | 13,18% | 42,66% | 58,74% | 67,61% | - | - | - |
| CAPEX / EBITDA (%) | 64,29% | 38,19% | 122,29% | 136,4% | 232,55% | - | - | - |
| CAPEX / FCF (%) | 199,83% | 58,9% | -793,52% | -199,11% | -160,64% | - | - | - |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 2,573 | 5,07 | 7,396 | 6,126 | 6,192 | 6,502 | 7,792 | 8,497 |
| Variation | - | 97,08% | 45,87% | -17,17% | 1,08% | 5,01% | 19,84% | 9,05% |
| Dividende / Action 1 | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
| Variation | - | - | - | - | 0% | 25% | 0% | 0% |
| Actif net par Action 1 | 39,81 | 40,81 | 43,9 | 48,38 | - | 51,09 | 53,24 | 55,85 |
| Variation | - | 2,5% | 7,59% | 10,19% | - | - | 4,2% | 4,91% |
| BNA 1 | -1,5 | - | 3,1 | 4,48 | 2,29 | - | - | - |
| Variation | - | - | - | 44,52% | -48,88% | - | - | - |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 3 338 | 3 338 | 3 338 | 3 360 | 3 360 | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
| Date de publication | 11.01.22 | 11.01.23 | 11.01.24 | 28.01.25 | 22.01.26 | - | - | - |
1CHF
Données Estimées
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | - | - |
| PBR | 0,98x | 0,94x |
| VE / CA | 2,87x | 2,91x |
| Rendement | 2% | 2% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
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