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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
48,2 EUR | +0,84% | +3,43% | +2,12% |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.
- Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
- L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.
- La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
- Les objectifs de cours des analystes sont tous relativement proches, traduisant une bonne visibilité quant à l'évaluation de la société.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
- L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.
- La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 69.69 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
- Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
- La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Logiciels
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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+2,12% | 16,34 Md | - | ||
+19,61% | 3 343 Md | C+ | ||
+17,60% | 92,78 Md | B | ||
+16,90% | 87,29 Md | B+ | ||
+38,85% | 53,09 Md | D+ | ||
-21,89% | 48,57 Md | B+ | ||
+35,78% | 47,79 Md | D+ | ||
+86,22% | 43,32 Md | D+ | ||
-31,70% | 42,29 Md | B- | ||
-1,70% | 27,69 Md | C+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action BSY
- Action BS81
- Notations Bentley Systems, Incorporated