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Flux de Trésorerie BenevolentAI S.A. Deutsche Boerse AG

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LU2355630455

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 09:59:02 12/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0866 ^EUR	-27,83%		-.--%	-

07/09	BenevolentAI S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
12/03	BenevolentAI Limited annonce la nomination de Kenneth Patrick Mulvany en tant qu'administrateur, à compter du 10 mars 2026	CI

1.wMg_BqzLC3GvjrJdUU2L4c3odEEToA0epOYzZCw2nJw.trJXQZyCfEOcwPwVPhW_rJLQHnhB-H1q84UFChx39v6y8F1ZwfpRN9rg_w

Données Financières Publiées: BENEVOLENTAI S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	4,62 M	10,56 M	7,33 M	5,24 M	9,1 M
Total Chiffre d'affaires	4,62 M	10,56 M	7,33 M	5,24 M	9,1 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	5,89 M	-
Résultat Brut	4,62 M	10,56 M	7,33 M	-652 k	9,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	39,5 M	125 M	23,5 M	43,74 M	4,74 M
Dépenses de R&D	51,75 M	71,88 M	56,91 M	30,43 M	6,58 M
Autres dépenses de fonctionnement	-90 k	-166 k	-423 k	-856 k	-948 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	91,16 M	196 M	79,98 M	73,31 M	10,37 M
Résultat d'Exploitation	-86,54 M	-186 M	-72,65 M	-73,96 M	-1,27 M
Intérêts payés, total	-448 k	-497 k	-326 k	-351 k	-186 k
Intérêts perçus et revenus des placements	56 k	1,54 M	3,85 M	2,1 M	-
Charges d'intérêt nettes	-392 k	1,05 M	3,53 M	1,75 M	-186 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	16,14 M	1,4 M	-44 k	914 k
EBT, hors éléments non courants	-86,93 M	-169 M	-67,73 M	-72,26 M	-540 k
Charges de restructuration	-	-	-4,92 M	-8,29 M	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-2,91 M	-11,26 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-10,7 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-101 M	-180 M	-72,65 M	-80,55 M	-540 k
Charge d'impôt	-14,06 M	-15,92 M	-9,33 M	-8,73 M	-789 k
Résultat des activités poursuivies	-86,48 M	-164 M	-63,32 M	-71,82 M	249 k
Résultat net part du groupe	-86,48 M	-164 M	-63,32 M	-71,82 M	249 k
Résultat net	-86,48 M	-164 M	-63,32 M	-71,82 M	249 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-86,48 M	-164 M	-63,32 M	-71,82 M	249 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-86,48 M	-164 M	-63,32 M	-71,82 M	249 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-47,21	-1,5	-0,54	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	-47,21	-1,5	-0,54	-	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,83 M	109 M	118 M	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-47,21	-1,5	-0,54	-	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-47,21	-1,5	-0,54	-	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,83 M	109 M	118 M	-	-
BPA de base normalisé	-29,66	-0,97	-0,36	-	-
BPA dilué normalisé	-29,66	-0,97	-0,36	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-85,07 M	-184 M	-71,37 M	-73,02 M	-1,25 M
EBITA	-86,54 M	-186 M	-72,65 M	-73,96 M	-1,27 M
EBIT	-86,54 M	-186 M	-72,65 M	-73,96 M	-1,27 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	13,98	8,85	12,85	10,83	146,11
Total des impôts courants	-14,06 M	-15,92 M	-9,33 M	-8,73 M	-
Résultat net normalisé	-54,33 M	-105 M	-42,33 M	-45,16 M	-338 k
Intérêts sur la dette à long terme	448 k	417 k	326 k	351 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	39,5 M	125 M	23,5 M	43,74 M	4,74 M
Dépense en recherche et de développement	51,75 M	71,88 M	60,78 M	34,39 M	6,58 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	6,79 M	441 k	-600 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	104 M	1,09 M	159 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	19,83 M	6,2 M	2,02 M	880 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	19,83 M	117 M	3,55 M	439 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	40,55 M	88,44 M	36,48 M	19,5 M	11,46 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	41,74 M	36,43 M	10,32 M	8,06 M
Total des liquidités et VMP	40,55 M	130 M	72,91 M	29,82 M	19,52 M
Créances clients, total	-	-	-	-	5,99 M
Autres créances	13,77 M	18,19 M	15,52 M	16,05 M	789 k
Total des créances	13,77 M	18,19 M	15,52 M	16,05 M	6,78 M
Dépenses payées d'avance	2,2 M	3,53 M	2,93 M	813 k	-
Autres actifs à court terme, total	101 k	187 k	31 k	17 k	-
Total de l'actif circulant	56,62 M	152 M	91,39 M	46,7 M	26,3 M
Immobilisations corporelles brutes	19,39 M	20,8 M	19,19 M	13,65 M	-
Amortissements cumulés	-9,39 M	-12,32 M	-12,3 M	-13,27 M	-
Immobilisations corporelles nettes	10 M	8,48 M	6,88 M	382 k	5 k
Investissements à long terme	2,38 M	1,89 M	1,89 M	-	-
Goodwill	23,48 M	23,48 M	23,48 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	23 k	20 k	19 k	16 k	12 k
Créances à long terme	-	-	-	-	218 k
Autres actifs à long terme, total	175 k	-	171 k	388 k	-
Total des actifs	92,68 M	186 M	124 M	47,49 M	26,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,75 M	3,58 M	2,28 M	948 k	1,92 M
Charges à payer, total	18,25 M	15,38 M	8,1 M	2,48 M	-
Part à court terme des contrats de location	1,59 M	1,66 M	925 k	1,38 M	1,09 M
Impôts sur le revenu à payer	663 k	964 k	802 k	564 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	31 k	2,87 M	11,6 M	10,4 M	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	19 k	1,18 M	1,33 M	7,77 M	1,09 M
Total du passif circulant	22,3 M	25,64 M	25,04 M	23,54 M	4,09 M
Contrats de location à long terme	7,2 M	5,69 M	3,82 M	1,27 M	197 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	251 k	626 k	700 k	600 k	364 k
Total du passif	29,75 M	31,95 M	29,56 M	25,42 M	4,65 M
Actions ordinaires, total	243 k	100 k	103 k	234 k	234 k
Primes d'émissions d'actions	211 M	930 M	977 M	384 M	384 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-271 M	-456 M	-519 M	-600 M	-600 M
Résultat global et autres	123 M	-321 M	-363 M	238 M	238 M
Total des fonds propres ordinaires	62,93 M	154 M	94,27 M	22,07 M	21,88 M
Total des capitaux propres	62,93 M	154 M	94,27 M	22,07 M	21,88 M
Total du passif et des capitaux propres	92,68 M	186 M	124 M	47,49 M	26,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,83 M	117 M	122 M	-	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,83 M	117 M	122 M	-	-
Actif net par action	34,35	1,31	0,77	-	-
Actif corporel net	39,43 M	130 M	70,77 M	22,06 M	21,87 M
Actif corporel net par action	21,52	1,11	0,58	-	-
Total de la dette	8,79 M	7,35 M	4,75 M	2,66 M	1,28 M
Dette nette	-31,76 M	-123 M	-68,16 M	-27,17 M	-18,24 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	5,45 M	6,49 M	7,13 M	5,87 M	-
Employés à temps plein	309	363	248	173	-
Salariés à temps partiel	-	15	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-86,48 M	-164 M	-63,32 M	-71,82 M	249 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,93 M	3,05 M	2,88 M	2,09 M	22 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,93 M	3,05 M	2,88 M	2,09 M	22 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	12 k	3 k	5 k	3 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	27 k	2 k	5 k	-7 k	-948 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	491 k	-	1,89 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	10,7 M	-	-	27 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	19,83 M	117 M	3,55 M	439 k	-321 k
Autres activités d'exploitation, total	398 k	-24,29 M	2,3 M	849 k	5,8 M
Variation des créances	-2,13 M	-1,46 M	-3,1 M	1,94 M	3,77 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,83 M	-1,5 M	4,2 M	-7,52 M	-12,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,64 M	-6,16 M	-3,64 M	5,72 M	-7,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-48,9 M	-76,91 M	-57,12 M	-39,42 M	-10,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-925 k	-1,16 M	-1,1 M	-410 k	-1 k
Vente d'immobilisations corporelles	3 k	-	-	39 k	1,31 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-41,74 M	5,31 M	22,2 M	2,26 M
Autres activités d'investissement, total	56 k	1,54 M	3,68 M	2,7 M	915 k
Flux de trésorerie d'investissement	-866 k	-41,35 M	7,88 M	24,53 M	4,48 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2 M	-1,82 M	-1,68 M	-923 k	-1,38 M
Total de la dette remboursée	-2 M	-1,82 M	-1,68 M	-923 k	-1,38 M
Émission d'actions ordinaires	7,04 M	178 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-13,44 M	-407 k	-412 k	-186 k
Flux de trésorerie de financement	5,04 M	163 M	-2,09 M	-1,34 M	-1,56 M
Ajustements des taux de change	-83 k	3,18 M	-632 k	-73 k	-150 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	5 k	-
Variation nette de la trésorerie	-44,82 M	47,89 M	-51,96 M	-16,29 M	-8,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	539 k	407 k	351 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-27,02 M	-890 k	-36,72 M	-40,9 M	-9,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-26,74 M	-580 k	-36,52 M	-40,68 M	-9,83 M
Variation du fonds de roulement net	-5,5 M	3,25 M	-3,56 M	-3,42 M	9,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-2 M	-1,82 M	-1,68 M	-923 k	-1,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-44,93	-83,34	-29,32	-54,28	-2,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-52,85	-100,49	-34,88	-75,21	-3,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-93,22	-152,53	-51,01	-124,35	1,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-93,22	-152,53	-51,01	-124,35	1,13
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-12,44	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	854,16	1,18 k	320,5	834,32	52,04
Marge d’EBITDA %	-1,84 k	-1,75 k	-973,56	-1,39 k	-13,68
Marge EBITA %	-1,87 k	-1,76 k	-991,01	-1,41 k	-13,93
Marge d'EBIT %	-1,87 k	-1,76 k	-991,01	-1,41 k	-13,93
Marge des activités poursuivies %	-1,87 k	-1,55 k	-863,69	-1,37 k	2,73
Marge nette %	-1,87 k	-1,55 k	-863,69	-1,37 k	2,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,87 k	-1,55 k	-863,69	-1,37 k	2,73
Marge nette normalisée %	-1,17 k	-997,85	-577,41	-861,54	-3,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-584,23	-8,43	-500,95	-780,21	-109,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-578,17	-5,49	-498,17	-776,03	-107,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,08	0,05	0,06	0,25
Rotation des actifs corporels	0,42	1,14	0,95	1,44	47,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	5,93	3,65	1,98	6,43
Quick Ratio	2,44	5,79	3,53	1,95	6,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,19	-3	-2,28	-1,67	-2,64
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	100,04	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,97	4,77	5,04	12,04	5,86
Dette totale / Capital total	12,26	4,56	4,8	10,75	5,54
Dette à long terme / Capitaux propres	11,44	3,69	4,06	5,77	0,9
Dette à long terme / Capital total	10,04	3,53	3,86	5,15	0,85
Dette totale / Total de l'actif	32,1	17,18	23,87	53,52	17,54
EBIT / Charges d'intérêt	-193,17	-373,8	-222,86	-210,72	-6,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-186,63	-367,66	-214,04	-204,75	-6,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-188,69	-369,99	-217,43	-205,92	-6,7
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,04	-0,07	-0,04	-1,03
Dette nette / EBITDA	0,38	0,67	0,98	0,38	14,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,04	-0,07	-0,04	-1,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,38	0,67	0,96	0,38	14,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-33,04	128,32	-30,58	-38,03	73,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-33,04	128,32	-30,58	-111,3	-1,5 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	33,2	73,58	-61,3	8,63	-98,29
EBITA, 1 an Croissance en %	32,38	72,48	-60,89	7,98	-98,29
EBIT, 1 an Croissance %	32,38	72,48	-60,89	7,98	-98,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	56,21	52,27	-61,38	20,37	-100,35
Résultat net, Croissance 1 an	56,21	52,27	-61,38	20,37	-100,35
Résultat net normalisé sur 1 an	32,43	55,96	-59,83	12,73	-99,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	25,44	-64,38	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,77	-15,24	-18,81	-94,45	-98,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-37,42	100,63	-33,41	-61,34	-44,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-55,4	248,5	-45,77	-68,47	-0,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-48,68	152,67	-38,78	-76,38	-0,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	47,23	57,27	-25,73	-26,63	-72,56
CAPEX, Croissance 1 an	-17,92	25,19	-4,58	-62,9	-99,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-88,88	4,27 k	14,37	-75,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-92,49	6,2 k	14,41	-75,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	23,65	25,9	-29,54	3,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	23,65	25,9	-75,15	25,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	69,93	-18,04	-37,07	-86,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-	68,58	-17,87	-36,9	-86,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-	68,58	-17,87	-36,9	-86,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	72,07	-23,31	-33,81	-93,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	72,07	-23,31	-33,81	-93,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	60,26	-20,85	-34,53	-90,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-77,7	-33,15	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-16,01	-17,04	-78,77	-97,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	12,05	15,59	-49,46	-53,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	21,49	37,48	-58,89	-44,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	12,06	24,37	-62,14	-51,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	48,31	8,08	-28,41	-55,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,37	9,3	-40,5	-96,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-79,74	114,18	597,57	-47,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-83,52	117,43	737,57	-47,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	31,53	2,01	4,26	-4,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	31,53	2,01	-47,96	-4,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	49,24	3,77	-11,75	-81,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-	47,71	3,58	-11,78	-81,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	47,71	3,58	-11,78	-81,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	50,15	4,58	-12,62	-88,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	50,15	4,58	-12,62	-88,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	42,64	1,05	-12,57	-85,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-61,55	-73,94	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-14,51	-16,95	-66,32	-91,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	7,06	-5,79	-19,98	-47,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	12,65	-7,15	-16,17	-44,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	7,05	-8,39	-28,72	-47,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	38,52	17,78	-6,94	-48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	16,26	-0,66	-23,75	-90,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-64,08	19,17	72,23	127,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-68,67	19,59	73,97	156,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	1,44	2,47	5,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	1,44	-32,47	5,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	17,49	5,65	-54,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	17,38	5,11	-54,55
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	17,38	5,11	-54,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	18,69	8,2	-66,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	18,69	8,2	-66,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	15,45	4,46	-61,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	8,9	-51,03	-78,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	6,61	-20,71	-29,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	9,46	-24,73	-24,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	3,31	-29,36	-29,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	8,56	6,38	-20,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-22,23	-11,07	-75,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,31	-23,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,63	-23,56