Bilan BenevolentAI S.A.

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LU2355630455

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Euronext Amsterdam Autres places de cotation 17:38:47 12/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0810 ^EUR	-14,74%		-.--%	-

12/03	BenevolentAI Limited annonce la nomination de Kenneth Patrick Mulvany en tant qu'administrateur, à compter du 10 mars 2026	CI
02/10/25	BenevolentAI S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: BENEVOLENTAI S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	6,91 M	4,62 M	10,56 M	7,33 M	5,24 M
Total Chiffre d'affaires	6,91 M	4,62 M	10,56 M	7,33 M	5,24 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	5,89 M
Résultat Brut	6,91 M	4,62 M	10,56 M	7,33 M	-652 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,94 M	39,5 M	125 M	23,5 M	43,74 M
Dépenses de R&D	46,52 M	51,75 M	71,88 M	56,91 M	30,43 M
Autres dépenses de fonctionnement	-179 k	-90 k	-166 k	-423 k	-856 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	72,28 M	91,16 M	196 M	79,98 M	73,31 M
Résultat d'Exploitation	-65,37 M	-86,54 M	-186 M	-72,65 M	-73,96 M
Intérêts payés, total	-551 k	-448 k	-497 k	-326 k	-351 k
Intérêts perçus et revenus des placements	279 k	56 k	1,54 M	3,85 M	2,1 M
Charges d'intérêt nettes	-272 k	-392 k	1,05 M	3,53 M	1,75 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	16,14 M	1,4 M	-44 k
EBT, hors éléments non courants	-65,64 M	-86,93 M	-169 M	-67,73 M	-72,26 M
Charges de restructuration	-	-	-	-4,92 M	-8,29 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-2,91 M	-11,26 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-10,7 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-65,64 M	-101 M	-180 M	-72,65 M	-80,55 M
Charge d'impôt	-10,28 M	-14,06 M	-15,92 M	-9,33 M	-8,73 M
Résultat des activités poursuivies	-55,36 M	-86,48 M	-164 M	-63,32 M	-71,82 M
Résultat net part du groupe	-55,36 M	-86,48 M	-164 M	-63,32 M	-71,82 M
Résultat net	-55,36 M	-86,48 M	-164 M	-63,32 M	-71,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-55,36 M	-86,48 M	-164 M	-63,32 M	-71,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-55,36 M	-86,48 M	-164 M	-63,32 M	-71,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-47,21	-1,5	-0,54	-
BPA de base - Activités poursuivies	-	-47,21	-1,5	-0,54	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	1,83 M	109 M	118 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-	-47,21	-1,5	-0,54	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-47,21	-1,5	-0,54	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	1,83 M	109 M	118 M	-
BPA de base normalisé	-	-29,66	-0,97	-0,36	-
BPA dilué normalisé	-	-29,66	-0,97	-0,36	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-63,86 M	-85,07 M	-184 M	-71,37 M	-73,02 M
EBITA	-65,37 M	-86,54 M	-186 M	-72,65 M	-73,96 M
EBIT	-65,37 M	-86,54 M	-186 M	-72,65 M	-73,96 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	15,66	13,98	8,85	12,85	10,83
Total des impôts courants	-9,63 M	-14,06 M	-15,92 M	-9,33 M	-8,73 M
Résultat net normalisé	-41,03 M	-54,33 M	-105 M	-42,33 M	-45,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	551 k	448 k	417 k	326 k	351 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	25,94 M	39,5 M	125 M	23,5 M	43,74 M
Dépense en recherche et de développement	46,52 M	51,75 M	71,88 M	60,78 M	34,39 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	6,79 M	441 k	-600 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	104 M	1,09 M	159 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	16,29 M	19,83 M	6,2 M	2,02 M	880 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	16,29 M	19,83 M	117 M	3,55 M	439 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	85,37 M	40,55 M	88,44 M	36,48 M	19,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	41,74 M	36,43 M	10,32 M
Total des liquidités et VMP	85,37 M	40,55 M	130 M	72,91 M	29,82 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	11,89 M	13,77 M	18,19 M	15,52 M	16,05 M
Total des créances	11,89 M	13,77 M	18,19 M	15,52 M	16,05 M
Dépenses payées d'avance	1,99 M	2,2 M	3,53 M	2,93 M	813 k
Autres actifs à court terme, total	103 k	101 k	187 k	31 k	17 k
Total de l'actif circulant	99,35 M	56,62 M	152 M	91,39 M	46,7 M
Immobilisations corporelles brutes	18,96 M	19,39 M	20,8 M	19,19 M	13,65 M
Amortissements cumulés	-6,94 M	-9,39 M	-12,32 M	-12,3 M	-13,27 M
Immobilisations corporelles nettes	12,02 M	10 M	8,48 M	6,88 M	382 k
Investissements à long terme	2,38 M	2,38 M	1,89 M	1,89 M	-
Goodwill	23,48 M	23,48 M	23,48 M	23,48 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	10,74 M	23 k	20 k	19 k	16 k
Autres actifs à long terme, total	140 k	175 k	-	171 k	388 k
Total des actifs	148 M	92,68 M	186 M	124 M	47,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,94 M	1,75 M	3,58 M	2,28 M	948 k
Charges à payer, total	5,6 M	18,25 M	15,38 M	8,1 M	2,48 M
Part à court terme des contrats de location	1,9 M	1,59 M	1,66 M	925 k	1,38 M
Impôts sur le revenu à payer	650 k	663 k	964 k	802 k	564 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,72 M	31 k	2,87 M	11,6 M	10,4 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	202 k	19 k	1,18 M	1,33 M	7,77 M
Total du passif circulant	15,01 M	22,3 M	25,64 M	25,04 M	23,54 M
Contrats de location à long terme	8,43 M	7,2 M	5,69 M	3,82 M	1,27 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,03 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	251 k	626 k	700 k	600 k
Total du passif	25,48 M	29,75 M	31,95 M	29,56 M	25,42 M
Actions ordinaires, total	239 k	243 k	100 k	103 k	234 k
Primes d'émissions d'actions	204 M	211 M	930 M	977 M	384 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-185 M	-271 M	-456 M	-519 M	-600 M
Résultat global et autres	103 M	123 M	-321 M	-363 M	238 M
Total des fonds propres ordinaires	123 M	62,93 M	154 M	94,27 M	22,07 M
Total des capitaux propres	123 M	62,93 M	154 M	94,27 M	22,07 M
Total du passif et des capitaux propres	148 M	92,68 M	186 M	124 M	47,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	1,83 M	117 M	122 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1,83 M	117 M	122 M	-
Actif net par action	-	34,35	1,31	0,77	-
Actif corporel net	88,41 M	39,43 M	130 M	70,77 M	22,06 M
Actif corporel net par action	-	21,52	1,11	0,58	-
Total de la dette	10,33 M	8,79 M	7,35 M	4,75 M	2,66 M
Dette nette	-75,04 M	-31,76 M	-123 M	-68,16 M	-27,17 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	5,03 M	5,45 M	6,49 M	7,13 M	5,87 M
Employés à temps plein	-	309	363	248	173
Salariés à temps partiel	-	-	15	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-55,36 M	-86,48 M	-164 M	-63,32 M	-71,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,88 M	2,93 M	3,05 M	2,88 M	2,09 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,88 M	2,93 M	3,05 M	2,88 M	2,09 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	13 k	12 k	3 k	5 k	3 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	104 k	27 k	2 k	5 k	-7 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	491 k	-	1,89 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	10,7 M	-	-	27 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	16,29 M	19,83 M	117 M	3,55 M	439 k
Autres activités d'exploitation, total	1,2 M	398 k	-24,29 M	2,3 M	849 k
Variation des créances	996 k	-2,13 M	-1,46 M	-3,1 M	1,94 M
Variation des dettes fournisseurs	772 k	-4,83 M	-1,5 M	4,2 M	-7,52 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-106 k	10,64 M	-6,16 M	-3,64 M	5,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-33,22 M	-48,9 M	-76,91 M	-57,12 M	-39,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,13 M	-925 k	-1,16 M	-1,1 M	-410 k
Vente d'immobilisations corporelles	1 k	3 k	-	-	39 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-41,74 M	5,31 M	22,2 M
Autres activités d'investissement, total	279 k	56 k	1,54 M	3,68 M	2,7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-850 k	-866 k	-41,35 M	7,88 M	24,53 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,03 M	-2 M	-1,82 M	-1,68 M	-923 k
Total de la dette remboursée	-2,03 M	-2 M	-1,82 M	-1,68 M	-923 k
Émission d'actions ordinaires	35,79 M	7,04 M	178 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-13,44 M	-407 k	-412 k
Flux de trésorerie de financement	33,76 M	5,04 M	163 M	-2,09 M	-1,34 M
Ajustements des taux de change	-567 k	-83 k	3,18 M	-632 k	-73 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	5 k
Variation nette de la trésorerie	-871 k	-44,82 M	47,89 M	-51,96 M	-16,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	539 k	407 k	351 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-27,02 M	-890 k	-36,72 M	-40,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-26,74 M	-580 k	-36,52 M	-40,68 M
Variation du fonds de roulement net	-	-5,5 M	3,25 M	-3,56 M	-3,42 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,03 M	-2 M	-1,82 M	-1,68 M	-923 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-44,93	-83,34	-29,32	-54,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-52,85	-100,49	-34,88	-75,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-93,22	-152,53	-51,01	-124,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-93,22	-152,53	-51,01	-124,35
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	-12,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	375,52	854,16	1,18 k	320,5	834,32
Marge d’EBITDA %	-924,64	-1,84 k	-1,75 k	-973,56	-1,39 k
Marge EBITA %	-946,45	-1,87 k	-1,76 k	-991,01	-1,41 k
Marge d'EBIT %	-946,45	-1,87 k	-1,76 k	-991,01	-1,41 k
Marge des activités poursuivies %	-801,56	-1,87 k	-1,55 k	-863,69	-1,37 k
Marge nette %	-801,56	-1,87 k	-1,55 k	-863,69	-1,37 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-801,56	-1,87 k	-1,55 k	-863,69	-1,37 k
Marge nette normalisée %	-593,99	-1,17 k	-997,85	-577,41	-861,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-584,23	-8,43	-500,95	-780,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-578,17	-5,49	-498,17	-776,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,04	0,08	0,05	0,06
Rotation des actifs corporels	-	0,42	1,14	0,95	1,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,62	2,54	5,93	3,65	1,98
Quick Ratio	6,48	2,44	5,79	3,53	1,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,21	-2,19	-3	-2,28	-1,67
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	100,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,42	13,97	4,77	5,04	12,04
Dette totale / Capital total	7,77	12,26	4,56	4,8	10,75
Dette à long terme / Capitaux propres	6,87	11,44	3,69	4,06	5,77
Dette à long terme / Capital total	6,34	10,04	3,53	3,86	5,15
Dette totale / Total de l'actif	17,2	32,1	17,18	23,87	53,52
EBIT / Charges d'intérêt	-118,64	-193,17	-373,8	-222,86	-210,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-113,41	-186,63	-367,66	-214,04	-204,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-115,46	-188,69	-369,99	-217,43	-205,92
Dette totale / EBITDA	-0,17	-0,11	-0,04	-0,07	-0,04
Dette nette / EBITDA	1,2	0,38	0,67	0,98	0,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,1	-0,04	-0,07	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,18	0,38	0,67	0,96	0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-33,04	128,32	-30,58	-38,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-33,04	128,32	-30,58	-111,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	33,2	73,58	-61,3	8,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-	32,38	72,48	-60,89	7,98
EBIT, 1 an Croissance %	-	32,38	72,48	-60,89	7,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	56,21	52,27	-61,38	20,37
Résultat net, Croissance 1 an	-	56,21	52,27	-61,38	20,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-	32,43	55,96	-59,83	12,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	25,44	-64,38	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-16,77	-15,24	-18,81	-94,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-37,42	100,63	-33,41	-61,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-55,4	248,5	-45,77	-68,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-48,68	152,67	-38,78	-76,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	47,23	57,27	-25,73	-26,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	-17,92	25,19	-4,58	-62,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-88,88	4,27 k	14,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-92,49	6,2 k	14,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,65	25,9	-29,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	23,65	25,9	-75,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	69,93	-18,04	-37,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	68,58	-17,87	-36,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	68,58	-17,87	-36,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	72,07	-23,31	-33,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	72,07	-23,31	-33,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	60,26	-20,85	-34,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-77,7	-33,15	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-16,01	-17,04	-78,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	12,05	15,59	-49,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	21,49	37,48	-58,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,06	24,37	-62,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	48,31	8,08	-28,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	1,37	9,3	-40,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,74	114,18	597,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-83,52	117,43	737,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	31,53	2,01	4,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	31,53	2,01	-47,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	49,24	3,77	-11,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	47,71	3,58	-11,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	47,71	3,58	-11,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	50,15	4,58	-12,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	50,15	4,58	-12,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	42,64	1,05	-12,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-61,55	-73,94	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-14,51	-16,95	-66,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	7,06	-5,79	-19,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	12,65	-7,15	-16,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	7,05	-8,39	-28,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	38,52	17,78	-6,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	16,26	-0,66	-23,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-64,08	19,17	72,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-68,67	19,59	73,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,44	2,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,44	-32,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,49	5,65
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,38	5,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,38	5,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,69	8,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,69	8,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,45	4,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,9	-51,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,61	-20,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,46	-24,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,31	-29,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,56	6,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-22,23	-11,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,63