Flux de Trésorerie Ben Thanh Rubber

Actions

BRC

VN000000BRC2

Pneumatiques

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10 950,00 ^VND	-1,35%		-0,45%	-12,40%

11/08	Ben Thanh Rubber Joint Stock Company approuve la révocation de Nguyen Minh Doan de son poste de membre du conseil d'administration	CI
11/08	Ben Thanh Rubber Joint Stock Company publie ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026	CI

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Données Financières Publiées: BEN THANH RUBBER

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Chiffre d'affaires	332 Md	419 Md	437 Md
Total Chiffre d'affaires	332 Md	419 Md	437 Md
Coût des marchandises vendues, total	260 Md	336 Md	368 Md
Résultat Brut	71,98 Md	82,62 Md	68,61 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	46,18 Md	56 Md	44,1 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	46,18 Md	56 Md	44,1 Md
Résultat d'Exploitation	25,8 Md	26,61 Md	24,51 Md
Intérêts payés, total	-2,96 Md	-1,87 Md	-1,64 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	138 M	87,84 M	157 M
Charges d'intérêt nettes	-2,82 Md	-1,79 Md	-1,48 Md
Gains (pertes) de change	1,42 Md	2,19 Md	2,27 Md
Autres produits non opérationnels	-213 M	121 M	742 M
EBT, hors éléments non courants	24,19 Md	27,14 Md	26,05 Md
EBT, elements non courants inclus	24,19 Md	27,14 Md	26,05 Md
Charge d'impôt	4,77 Md	5,39 Md	5,25 Md
Résultat des activités poursuivies	19,42 Md	21,75 Md	20,79 Md
Résultat net part du groupe	19,42 Md	21,75 Md	20,79 Md
Résultat net	19,42 Md	21,75 Md	20,79 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	19,42 Md	21,75 Md	20,79 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	19,42 Md	21,75 Md	20,79 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,57 k	1,76 k	1,68 k
BPA de base - Activités poursuivies	1,57 k	1,76 k	1,68 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,37 M	12,37 M	12,37 M
Bénéfice net par action - dilué	1,57 k	1,76 k	1,68 k
BPA dilué - Activités poursuivies	1,57 k	1,76 k	1,68 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,37 M	12,37 M	12,37 M
BPA de base normalisé	1,22 k	1,37 k	1,32 k
BPA dilué normalisé	1,22 k	1,37 k	1,32 k
Dividende par action	1,1 k	1,2 k	-
Ratio de distribution	80,73	62,42	71,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	40,41 Md	41,59 Md	39,06 Md
EBITA	25,8 Md	26,61 Md	24,51 Md
EBIT	25,8 Md	26,61 Md	24,51 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	332 Md	419 Md	437 Md
Taux d’imposition effectif (%)	19,71	19,85	20,17
Impôts intérieurs courants	-	5,39 Md	5,25 Md
Total des impôts courants	-	5,39 Md	5,25 Md
Total des impôts différés	4,77 Md	-	-
Résultat net normalisé	15,12 Md	16,96 Md	16,28 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	34,87 Md	41,85 Md	33,89 Md
Dépenses générales et administratives	11,31 Md	14,15 Md	10,21 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,76 Md	29,53 Md	27,15 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10,79 M	355 M	10,47 Md
Total des liquidités et VMP	25,77 Md	29,88 Md	37,62 Md
Créances clients, total	89,39 Md	97,12 Md	87,14 Md
Autres créances	1,11 M	34,53 M	154 M
Total des créances	89,39 Md	97,16 Md	87,29 Md
Stocks	77,95 Md	89,94 Md	88,6 Md
Dépenses payées d'avance	69,06 M	226 M	159 M
Autres actifs à court terme, total	4 Md	7,4 Md	7,62 Md
Total de l'actif circulant	197 Md	225 Md	221 Md
Immobilisations corporelles brutes	262 Md	268 Md	269 Md
Amortissements cumulés	-197 Md	-211 Md	-225 Md
Immobilisations corporelles nettes	64,86 Md	56,21 Md	43,98 Md
Investissements à long terme	273 M	50 M	50 M
Autres actifs à long terme, total	28,31 Md	28,22 Md	25,33 Md
Total des actifs	291 Md	309 Md	291 Md
Passifs
Comptes à payer, total	27,53 Md	36,55 Md	31,92 Md
Charges à payer, total	9,21 Md	12,67 Md	14,86 Md
Emprunts à court terme	40,09 Md	40,5 Md	24,14 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,2 Md	900 M	1,21 Md
Autres passifs à court terme	2,75 Md	5,89 Md	6,92 Md
Total du passif circulant	80,8 Md	96,51 Md	79,05 Md
Total du passif	80,8 Md	96,51 Md	79,05 Md
Actions ordinaires, total	124 Md	124 Md	124 Md
Primes d'émissions d'actions	26,34 Md	26,34 Md	26,34 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	59,72 Md	62,49 Md	61,5 Md
Total des fonds propres ordinaires	210 Md	213 Md	212 Md
Total des capitaux propres	210 Md	213 Md	212 Md
Total du passif et des capitaux propres	291 Md	309 Md	291 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,37 M	12,37 M	12,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,37 M	12,37 M	12,37 M
Actif net par action	16,95 k	17,18 k	17,1 k
Actif corporel net	210 Md	213 Md	212 Md
Actif corporel net par action	16,95 k	17,18 k	17,1 k
Total de la dette	40,09 Md	40,5 Md	24,14 Md
Dette nette	14,33 Md	10,62 Md	-13,48 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	41,43 Md	47,43 Md	52,42 Md
Stocks - travaux en cours, total	3,51 Md	7,21 Md	9,14 Md
Stocks de produits finis, total	32,56 Md	34,74 Md	25,7 Md
Stocks - Autres	451 M	556 M	1,34 Md
Bâtiments, total	37,85 Md	37,85 Md	37,85 Md
Machines, total	224 Md	230 Md	231 Md
Employés à temps plein	-	231	235
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,82 Md	5,72 Md	2,59 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Résultat net	19,42 Md	21,75 Md	20,79 Md
Dépréciation et amortissement - CF	14,6 Md	14,97 Md	14,55 Md
Amortissements et dépréciations, Total	14,6 Md	14,97 Md	14,55 Md
Autres activités d'exploitation, total	-5,1 Md	-7,71 Md	-9,15 Md
Variation des créances	3,23 Md	-12,24 Md	2,13 Md
Variation des stocks	8,83 Md	-11,99 Md	1,34 Md
Variation des dettes fournisseurs	419 M	19,06 Md	-2,22 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,38 Md	-984 M	2,05 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	40,01 Md	22,86 Md	29,5 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,57 Md	-5,93 Md	-1,19 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1,36 Md	-47,57 M	328 M
Autres activités d'investissement, total	193 M	58,99 M	167 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,02 Md	-5,92 Md	-692 M
Dette à court terme émise, total	94,72 Md	97,85 Md	85,12 Md
Total de la dette émise	94,72 Md	97,85 Md	85,12 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-112 Md	-97,44 Md	-101 Md
Total de la dette remboursée	-112 Md	-97,44 Md	-101 Md
Dividendes ordinaires payés	-15,68 Md	-13,58 Md	-14,85 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-15,68 Md	-13,58 Md	-14,85 Md
Flux de trésorerie de financement	-33,09 Md	-13,17 Md	-31,21 Md
Ajustements des taux de change	45,11 M	3,68 M	21,15 M
Variation nette de la trésorerie	2,95 Md	3,77 Md	-2,38 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,04 Md	1,87 Md	1,69 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,46 Md	5,69 Md	4,94 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	16,5 Md	37,61 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	17,67 Md	38,64 Md
Variation du fonds de roulement net	-	8,01 Md	-9,95 Md
Dette nette émise (remboursée)	-17,41 Md	404 M	-16,36 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,55	5,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,61	6,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	10,3	9,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	10,3	9,8
Analyse des marges
Marge brute %	21,67	19,72	15,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,9	13,36	10,09
Marge d’EBITDA %	12,16	9,92	8,94
Marge EBITA %	7,77	6,35	5,61
Marge d'EBIT %	7,77	6,35	5,61
Marge des activités poursuivies %	5,85	5,19	4,76
Marge nette %	5,85	5,19	4,76
Net Avail. Pour la marge commune %	5,85	5,19	4,76
Marge nette normalisée %	4,55	4,05	3,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,94	8,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,22	8,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,4	1,46
Rotation des actifs corporels	-	6,92	8,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,49	4,74
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,01	4,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,44	2,33	2,8
Quick Ratio	1,43	1,32	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,5	0,24	0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	81,45	76,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	91,32	88,47
Délais de paiement des fournisseurs	-	33,66	34,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	139,11	131,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,11	19,05	11,41
Dette totale / Capital total	16,04	16	10,24
Dette totale / Total de l'actif	27,8	31,22	27,2
EBIT / Charges d'intérêt	8,72	14,21	14,99
EBITDA / Charges d'intérêt	13,66	22,2	23,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	11,78	19,03	23,16
Dette totale / EBITDA	0,99	0,97	0,62
Dette nette / EBITDA	0,35	0,26	-0,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,15	1,14	0,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,41	0,3	-0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	26,13	4,26
Résultat brut, Croissance 1 an	-	14,77	-16,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	2,91	-6,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-	3,14	-7,9
EBIT, 1 an Croissance %	-	3,14	-7,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	12	-4,4
Résultat net, Croissance 1 an	-	12	-4,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-	12,19	-4,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	12	-4,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	8,65	-10,28
Stocks, Croissance 1 an	-	15,38	-1,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-13,33	-21,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	6,36	-5,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,32	-0,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,32	-0,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-42,87	29,04
CAPEX, Croissance 1 an	-	6,44	-79,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	128
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	118,67
Dividende par action, 1 an de croissance	-	9,09	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	14,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-1,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-2,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-2,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	3,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	3,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	3,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	6,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-17,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	0,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,83