Flux de Trésorerie Bell Copper Corporation

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BCU

CA0778862080

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 20:08:13 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^CAD	0,00%		0,00%	+40,00%

08/06	Bell Copper Corporation et Cordoba Minerals Corp approuvent le programme d'exploration 2026 du projet de cuivre Perseverance	CI
01/06	Bell Copper Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BELL COPPER CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	396 k	409 k	351 k	350 k	359 k
Rémunération à base d'actions (IS)	132 k	1,69 M	614 k	85,27 k	345 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,58 k	5,36 k	5,56 k	5,65 k	5,76 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	531 k	2,11 M	970 k	441 k	709 k
Résultat d'Exploitation	-531 k	-2,11 M	-970 k	-441 k	-709 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-5,47 k	709	2,27 k	-22,06 k	19,24 k
Autres produits non opérationnels	-279 k	-233 k	-244 k	-116 k	-118 k
EBT, hors éléments non courants	-815 k	-2,34 M	-1,21 M	-580 k	-808 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,13 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	282 k	-	-	-	5,25 k
EBT, elements non courants inclus	1,6 M	-2,34 M	-1,21 M	-580 k	-803 k
Résultat des activités poursuivies	1,6 M	-2,34 M	-1,21 M	-580 k	-803 k
Résultat net part du groupe	1,6 M	-2,34 M	-1,21 M	-580 k	-803 k
Résultat net	1,6 M	-2,34 M	-1,21 M	-580 k	-803 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,6 M	-2,34 M	-1,21 M	-580 k	-803 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,6 M	-2,34 M	-1,21 M	-580 k	-803 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,02	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	97,52 M	120 M	127 M	135 M	137 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,02	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	97,52 M	120 M	127 M	135 M	137 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-528 k	-2,1 M	-965 k	-436 k	-703 k
EBITA	-531 k	-2,11 M	-970 k	-441 k	-709 k
EBIT	-531 k	-2,11 M	-970 k	-441 k	-709 k
Résultat net normalisé	-509 k	-1,46 M	-758 k	-362 k	-505 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	366 k	383 k	331 k	329 k	334 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	132 k	1,69 M	614 k	85,27 k	345 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	132 k	1,69 M	614 k	85,27 k	345 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	191 k	57,36 k	11,68 k	4,38 k	370
Total des liquidités et VMP	191 k	57,36 k	11,68 k	4,38 k	370
Autres créances	15,46 k	3,22 k	2,7 k	2,64 k	2,49 k
Total des créances	15,46 k	3,22 k	2,7 k	2,64 k	2,49 k
Dépenses payées d'avance	-	-	8,06 k	16,82 k	14,72 k
Total de l'actif circulant	207 k	60,58 k	22,45 k	23,85 k	17,57 k
Immobilisations corporelles brutes	7,73 M	9,56 M	10,68 M	12,36 M	12,47 M
Amortissements cumulés	-2,58 k	-6,56 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	7,73 M	9,56 M	10,68 M	12,36 M	12,47 M
Autres actifs à long terme, total	109 k	309 k	170 k	185 k	176 k
Total des actifs	8,05 M	9,93 M	10,87 M	12,57 M	12,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	178 k	279 k	354 k	315 k	667 k
Charges à payer, total	715 k	103 k	950 k	2,15 M	2,54 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	143 k
Total du passif circulant	894 k	382 k	1,3 M	2,47 M	3,35 M
Autres passifs non courants	99,69 k	174 k	170 k	185 k	176 k
Total du passif	993 k	556 k	1,47 M	2,65 M	3,53 M
Actions ordinaires, total	70,13 M	72,77 M	73,59 M	74,07 M	74,07 M
Primes d'émissions d'actions	2,17 M	3,86 M	4,47 M	4,56 M	4,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-65,33 M	-67,67 M	-68,88 M	-69,46 M	-70,26 M
Résultat global et autres	78,42 k	411 k	210 k	747 k	424 k
Total des fonds propres ordinaires	7,05 M	9,37 M	9,4 M	9,92 M	9,14 M
Total des capitaux propres	7,05 M	9,37 M	9,4 M	9,92 M	9,14 M
Total du passif et des capitaux propres	8,05 M	9,93 M	10,87 M	12,57 M	12,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	109 M	124 M	130 M	137 M	137 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	109 M	124 M	130 M	137 M	137 M
Actif net par action	0,06	0,08	0,07	0,07	0,07
Actif corporel net	7,05 M	9,37 M	9,4 M	9,92 M	9,14 M
Actif corporel net par action	0,06	0,08	0,07	0,07	0,07
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-191 k	-57,36 k	-11,68 k	-4,38 k	-370
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	26,1 k	26,1 k	13,63 k	8,9 k	2,82 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,6 M	-2,34 M	-1,21 M	-580 k	-803 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,58 k	5,36 k	5,56 k	5,65 k	5,76 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,58 k	5,36 k	5,56 k	5,65 k	5,76 k
Rémunération à base d'actions (CF)	132 k	1,69 M	614 k	85,27 k	345 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,44 M	-879	-54,52 k	-255	84,61 k
Variation des dettes fournisseurs	152 k	-511 k	220 k	259 k	889 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	86,36 k	12,25 k	128 k	-8,7 k	2,26 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-470 k	-1,14 M	-300 k	-239 k	524 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,72 M	-1,44 M	-565 k	-248 k	-528 k
Autres activités d'investissement, total	-	-191 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,72 M	-1,63 M	-565 k	-248 k	-528 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,06 M	2,64 M	819 k	479 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,06 M	2,64 M	819 k	479 k	-
Ajustements des taux de change	-	1,23 k	-56	33	-13
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-134 k	-134 k	-45,69 k	-7,3 k	-4,01 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,23 M	-1,56 M	498 k	721 k	271 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,23 M	-1,56 M	498 k	721 k	271 k
Variation du fonds de roulement net	2,31 M	499 k	-1,05 M	-1,15 M	-891 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,94	-14,64	-5,83	-2,35	-3,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,18	-16,02	-6,46	-2,86	-4,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	34,64	-28,46	-12,92	-6	-8,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	34,64	-28,46	-12,92	-6	-8,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,23	0,16	0,02	0,01	0,01
Quick Ratio	0,23	0,16	0,01	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,53	-2,98	-0,23	-0,1	0,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,35	5,6	13,56	21,09	27,87
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,36	0,03	0,01	0,01	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,06	0,02	0,01	0,01	0
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	297,73	-54,06	-54,84	61,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-61,99	296,8	-53,92	-54,51	60,67
EBIT, 1 an Croissance %	-61,99	296,8	-53,92	-54,51	60,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-205,38	-246,04	-48,13	-52,18	38,42
Résultat net, Croissance 1 an	-205,38	-246,04	-48,13	-52,18	38,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-46,36	186,9	-48,13	-52,18	39,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-187,03	-218,91	-51,16	-54,91	36,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	56,48	23,63	11,71	15,76	0,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	49,65	23,38	9,48	15,63	0,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	222,37	32,88	0,26	5,55	-7,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	222,37	32,88	0,26	5,55	-7,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	19,92	100,42	-76,49	-20,34	-319,1
CAPEX, Croissance 1 an	473,63	-45,03	-60,8	-56,13	113,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-10,9 k	-69,58	-129,36	44,86	-62,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-10,9 k	-69,58	-129,36	44,86	-62,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	35,17	-54,45	-14,61
EBITA, 2 ans CAGR %	62,85	22,8	35,23	-54,22	-14,51
EBIT, 2 ans CAGR %	62,85	22,8	35,23	-54,22	-14,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	145,73	24,06	-12,96	-50,2	-18,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	145,73	24,06	-12,96	-50,2	-18,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	75,32	24,06	21,99	-50,2	-18,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	109,74	1,73	-23,8	-53,07	-21,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	35,85	39,09	17,52	13,71	8,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,59	35,88	16,23	12,51	7,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	122,27	106,97	15,42	2,87	-1,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	122,27	106,97	15,42	2,87	-1,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	58,6	70,64	-27,4	-56,73	32,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	4,47 k	74,29	-53,58	-58,53	-3,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	501,18	467,53	-68,85	-34,78	-26,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	501,18	467,53	-68,85	-34,78	-26,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,21	-30,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,21	119,14	-11,42	-5,96	-30,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,21	119,14	-11,42	-5,96	-30,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,58	106,6	-7,23	-28,72	-29,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,58	106,6	-7,23	-28,72	-29,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,28	106,6	-7,23	-10,72	-29,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,82	73,59	-20,35	-36,02	-32,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,57	31,65	29,29	16,93	9,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,22	31,39	26,44	16,03	8,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	73,88	87,24	62,54	12,03	-0,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	73,88	87,24	62,54	12,03	-0,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,04	82,79	-8,51	-25,12	-25,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	92,68	933,42	5,99	-54,45	-28,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	147,75	120,93	117,43	-48	-45,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	148,34	120,93	117,43	-48	-45,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	11,68	61,76	9,95	17,14	-12,67
EBIT, 5 ans CAGR %	11,68	61,76	9,95	17,14	-12,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	53,64	25,56	14,56	16,94	-11,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	53,64	25,56	14,56	16,94	-11,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,23	41,44	9,75	16,94	-11,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	30,71	6,52	0,97	2,87	-20,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,1	18,51	20,52	24,16	20,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,1	18,06	20,37	23,49	18,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	91,61	50,84	47,59	47,35	33,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	91,61	50,84	47,59	47,35	33,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,71	20,08	-3,18	5,05	5,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	20,57	19,2	8,23	185,53	2,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42,6	1,06	7,68	37,89	41,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	43,13	1,86	7,84	37,89	41,1