Compte de Résultat Belgravia Hartford Capital Inc. OTC Markets

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CA07785T2011

Services de banque d'investissement et de courtage

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19/06	Belgravia Hartford Capital Inc. fait le point sur les avancées techniques de sa plateforme d'intelligence prédictive Gravitio	CI
05/06	Belgravia Hartford annonce le lancement de Gravitio.ai, une plateforme d'intelligence prédictive propulsée par l'IA	CI

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Données Financières Publiées: BELGRAVIA HARTFORD CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	65 k	60 k	60 k	5 k	-
Total Chiffre d'affaires	65 k	60 k	60 k	5 k	-
Coût des marchandises vendues, total	3,34 M	1,19 M	470 k	241 k	1,85 M
Résultat Brut	-3,27 M	-1,13 M	-410 k	-236 k	-1,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,01 M	2,15 M	1,08 M	696 k	1,42 M
Provision pour créances douteuses	447 k	58,5 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	82,2 k	-	178 k	2,07 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,86 k	1,94 k	1,07 k	1,59 k	1,1 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,46 M	2,3 M	1,08 M	876 k	3,49 M
Résultat d'Exploitation	-5,73 M	-3,43 M	-1,5 M	-1,11 M	-5,34 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-296 k
Intérêts perçus et revenus des placements	123 k	82,85 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	123 k	82,85 k	-	-	-296 k
Gains (pertes) de change	-5,2 k	-81,96 k	11,01 k	-49,01 k	12,5 k
Autres produits non opérationnels	-487 k	-66,62 k	-35,96 k	-42,07 k	-181 k
EBT, hors éléments non courants	-6,1 M	-3,49 M	-1,52 M	-1,2 M	-5,8 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,01 M	-6,38 M	-698 k	-585 k	-1,17 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,09 M	-9,87 M	-2,22 M	-1,79 M	-6,97 M
Résultat des activités poursuivies	-4,09 M	-9,87 M	-2,22 M	-1,79 M	-6,97 M
Résultat net part du groupe	-4,09 M	-9,87 M	-2,22 M	-1,79 M	-6,97 M
Résultat net	-4,09 M	-9,87 M	-2,22 M	-1,79 M	-6,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,09 M	-9,87 M	-2,22 M	-1,79 M	-6,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,09 M	-9,87 M	-2,22 M	-1,79 M	-6,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,21	-0,05	-0,03	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,21	-0,05	-0,03	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,26 M	46,54 M	46,23 M	56,85 M	111 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,21	-0,05	-0,03	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,21	-0,05	-0,03	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,26 M	46,54 M	46,23 M	56,85 M	111 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,05	-0,02	-0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,05	-0,02	-0,01	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,73 M	-3,42 M	-1,49 M	-1,11 M	-5,34 M
EBITA	-5,73 M	-3,43 M	-1,5 M	-1,11 M	-5,34 M
EBIT	-5,73 M	-3,43 M	-1,5 M	-1,11 M	-5,34 M
EBITDAR	-5,64 M	-3,31 M	-1,39 M	-1,11 M	-5,34 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,69 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,81 M	-2,18 M	-950 k	-752 k	-3,63 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	303 k	94,12 k	22,29 k	77,64 k	103 k
Dépense de marketing	303 k	94,12 k	22,29 k	77,64 k	103 k
Dépenses générales et administratives	1,53 M	1,88 M	933 k	617 k	1,26 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	94,24 k	118 k	108 k	500	1,5 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	1,3 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	195
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	82,2 k	-	178 k	2,74 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	82,2 k	-	178 k	2,74 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	185 k	22,23 k	74,58 k	357 k	22,6 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	12,48 M	2,9 M	1,11 M	204 k	2,33 k
Total des liquidités et VMP	12,66 M	2,92 M	1,19 M	561 k	24,94 k
Créances clients, total	-	-	4,05 k	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	4,05 k	-	-
Dépenses payées d'avance	50,13 k	174 k	50,33 k	20,06 k	68,13 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	8,25 M
Total de l'actif circulant	12,71 M	3,1 M	1,24 M	581 k	8,35 M
Immobilisations corporelles brutes	9,09 k	9,09 k	9,09 k	6,38 k	4,16 k
Amortissements cumulés	-4,78 k	-6,72 k	-7,78 k	-4,44 k	-1,8 k
Immobilisations corporelles nettes	4,31 k	2,37 k	1,3 k	1,94 k	2,37 k
Investissements à long terme	74,25 k	52,8 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	12,79 M	3,15 M	1,24 M	583 k	8,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	204 k	446 k	716 k	803 k	507 k
Charges à payer, total	67 k	108 k	147 k	3,07 k	1,63 M
Emprunts à court terme	-	-	-	115 k	200 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	8,84 k	1,91 k	1,39 k	-	-
Total du passif circulant	280 k	556 k	864 k	922 k	2,33 M
Dette à long terme	-	-	-	-	5,14 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	280 k	556 k	864 k	922 k	7,47 M
Actions ordinaires, total	108 M	108 M	108 M	109 M	115 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-128 M	-138 M	-140 M	-142 M	-149 M
Résultat global et autres	32,89 M	32,97 M	32,97 M	33,16 M	34,66 M
Total des fonds propres ordinaires	12,51 M	2,6 M	377 k	-339 k	881 k
Total des capitaux propres	12,51 M	2,6 M	377 k	-339 k	881 k
Total du passif et des capitaux propres	12,79 M	3,15 M	1,24 M	583 k	8,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,72 M	46,23 M	46,23 M	88,13 M	138 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,22 M	46,23 M	46,23 M	85,21 M	138 M
Actif net par action	0,26	0,06	0,01	-0	0,01
Actif corporel net	12,51 M	2,6 M	377 k	-339 k	881 k
Actif corporel net par action	0,26	0,06	0,01	-0	0,01
Total de la dette	0	0	0	115 k	5,34 M
Dette nette	-12,66 M	-2,92 M	-1,19 M	-445 k	5,31 M
Dette relative aux contrats de location	754 k	946 k	862 k	4 k	12 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	9,09 k	9,09 k	9,09 k	6,38 k	4,16 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,09 M	-9,87 M	-2,22 M	-1,79 M	-6,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,86 k	1,94 k	1,07 k	1,59 k	1,1 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,86 k	1,94 k	1,07 k	1,59 k	1,1 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,01 M	6,38 M	698 k	585 k	1,17 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,6 M	82,2 k	-	178 k	2,74 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	447 k	58,5 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	4,26 M	3,16 M	1,14 M	322 k	70,39 k
Variation des créances	72,8 k	-	-4,05 k	4,05 k	-
Variation des dettes fournisseurs	94,62 k	277 k	308 k	-49,4 k	1,7 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	51,97 k	-124 k	124 k	33,34 k	136 k
Flux de trésorerie d'exploitation	426 k	-33,54 k	52,35 k	-713 k	-1,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,02 k	-	-	-2,35 k	-1,81 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-4,12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,02 k	-	-	-2,35 k	-4,12 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	115 k	84,43 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	115 k	84,43 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	992 k	5 M
Rachat d'actions ordinaires	-348 k	-129 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-109 k	-138 k
Flux de trésorerie de financement	-348 k	-129 k	-	998 k	4,95 M
Variation nette de la trésorerie	75,94 k	-162 k	52,35 k	282 k	-334 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,36 M	-1,91 M	-506 k	-541 k	-7,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,36 M	-1,91 M	-506 k	-541 k	-7,57 M
Variation du fonds de roulement net	-219 k	-153 k	-428 k	23,31 k	6,98 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	115 k	84,43 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,31	-26,87	-42,55	-76,22	-74,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,73	-28,36	-62,89	-909,27	-111,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-29,39	-130,66	-149,29	-9,48 k	-2,57 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-29,39	-130,66	-149,29	-9,48 k	-2,57 k
Analyse des marges
Marge brute %	-5,03 k	-1,89 k	-684,12	-4,71 k	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,1 k	3,59 k	1,81 k	13,93 k	-
Marge d’EBITDA %	-8,82 k	-5,71 k	-2,49 k	-22,21 k	-
Marge EBITA %	-8,82 k	-5,71 k	-2,49 k	-22,24 k	-
Marge d'EBIT %	-8,82 k	-5,71 k	-2,49 k	-22,24 k	-
Marge des activités poursuivies %	-6,3 k	-16,45 k	-3,7 k	-35,76 k	-
Marge nette %	-6,3 k	-16,45 k	-3,7 k	-35,76 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,3 k	-16,45 k	-3,7 k	-35,76 k	-
Marge nette normalisée %	-5,87 k	-3,64 k	-1,58 k	-15,04 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,18 k	-3,18 k	-842,58	-10,81 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,18 k	-3,18 k	-842,58	-10,81 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,03	0,01	-
Rotation des actifs corporels	15,36	17,95	32,64	3,08	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	45,48	5,57	1,43	0,63	3,58
Quick Ratio	45,3	5,25	1,38	0,61	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,52	-0,06	0,06	-0,77	-0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	12,15	99,56	450,85	1,16 k	119,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-33,96	605,82
Dette totale / Capital total	-	-	-	-51,42	85,83
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	583,15
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	82,62
Dette totale / Total de l'actif	2,19	17,65	69,64	158,19	89,45
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-18,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-18,01
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,1	-1
Dette nette / EBITDA	2,21	0,85	0,79	0,4	-0,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,1	-1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,21	0,85	0,79	0,4	-0,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-54,74	-7,69	0	-91,67	-
Résultat brut, Croissance 1 an	175,44	-65,43	-63,72	-42,61	686,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	69,09	-40,25	-55,62	-25,69	380,68
EBITA, 1 an Croissance en %	69,08	-40,23	-55,61	-25,63	380,09
EBIT, 1 an Croissance %	69,08	-40,23	-55,61	-25,63	380,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-165,99	141,07	-77,52	-19,4	289,88
Résultat net, Croissance 1 an	-165,99	141,07	-77,52	-19,4	289,88
Résultat net normalisé sur 1 an	76,34	-42,77	-56,78	-20,86	382,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-160,29	134,47	-76,42	-34,45	99,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,88	-44,99	-45,03	49,08	21,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,66	-75,36	-60,62	-53,05	1,33 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,49	-79,25	-85,48	-189,99	-359,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,49	-79,25	-85,48	-189,99	-359,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-178,61	-107,87	-256,05	-1,46 k	62,26
CAPEX, Croissance 1 an	-37,73	-	-	-	-23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	195,47	-43,37	-72,95	6,93	1,34 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	195,47	-43,37	-72,95	6,93	1,3 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-47,14	-35,36	-3,92	-71,13	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	85,51	-2,42	-64,58	-54,37	112,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	57,84	0,52	-48,94	-42,57	89
EBITA, 2 ans CAGR %	57,77	0,53	-48,93	-42,54	88,95
EBIT, 2 ans CAGR %	57,77	0,53	-48,93	-42,54	88,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	314,15	26,13	-26,38	-57,43	77,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	314,15	26,13	-26,38	-57,43	77,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,92	0,45	-50,09	-41,51	95,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	290,23	18,9	-25,65	-61,49	14,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,24	-24,41	-45,01	-9,47	34,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,53	-54,96	-68,85	-57	159,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,37	-58,88	-82,65	-63,86	52,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,37	-58,88	-82,65	-63,86	52,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-60,19	-75,13	-64,95	361,16	370,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	48	29,35	-61,24	-46,21	291,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	48	29,35	-61,24	-46,21	287,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-56,96	-36,35	-25,24	-57,47	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	103,2	5,96	-29,83	-58,4	17,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,82	14,18	-23,9	-42,14	16,6
EBITA, 3 ans CAGR %	1,82	14,16	-23,89	-42,12	16,59
EBIT, 3 ans CAGR %	1,82	14,16	-23,89	-42,12	16,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,51	245,8	-29,02	-24,12	-10,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,51	245,8	-29,02	-24,12	-10,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,07	9,72	-23,99	-41,8	18,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,64	229,29	-30,66	-29,67	-33,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,04	-18,2	-32,02	-23,32	-0,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,9	-28,21	-56,93	-64,29	38,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,94	-31,9	-70,94	-69,96	-30,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,94	-31,9	-70,94	-69,96	-30,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-46,71	-76,81	-54,12	18,73	225,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-37,33	-	-	5,26	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	52,32	7,44	-23,71	-45,64	60,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	52,32	7,44	-23,71	-45,64	59,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-40,65	-53,61	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,09	-1,46	1,03	-24,35	9,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,15	0,65	-22,75	-13,56	9,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-36,9	0,62	-22,74	-13,56	9,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-36,9	0,58	-22,74	-13,56	9,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-41,83	3,26	-20,61	49,6	2,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-41,83	3,26	-20,61	49,6	2,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-37	-2,91	-22,44	-14,57	10,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-51,33	-10,5	-22,1	39,57	-15,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-42,24	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-82,55	13,38	-28,61	-14,81	-10,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-16,23	-5,13	-32,19	-41,52	-11,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	285,22	-5,68	-46,33	-47,14	-43,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	285,22	-5,68	-46,33	-47,14	-43,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-37,87	-56,28	-54,93	-23,31	16,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-78,37	-	-	-	-10,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-24,51	-25,55	-11,89	-18,85	46,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-26,44	-24,63	-11,89	-18,85	46,07