Bilan Beijing Ultrapower Software Co., Ltd.

Actions

300002

CNE100000H51

Logiciels

Cours en clôture Shenzhen S.E. 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,950 ^CNY	+1,15%		-2,69%	-30,99%

02/07	Beijing Ultrapower Software Co., Ltd. (SZSE:300002) annonce un programme de rachat d'actions d'un montant de 600 millions de CNY.	CI
26/06	Beijing Ultrapower Software Co., Ltd. autorise un plan de rachat d'actions	CI

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Données Financières Publiées: BEIJING ULTRAPOWER SOFTWARE CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,27 Md	4,76 Md	5,92 Md	6,42 Md	5,79 Md
Autres recettes, total	42,71 M	46,06 M	37,95 M	28,32 M	30,89 M
Total Chiffre d'affaires	4,31 Md	4,81 Md	5,96 Md	6,45 Md	5,82 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,63 Md	1,9 Md	2,23 Md	2,52 Md	2,49 Md
Résultat Brut	2,68 Md	2,9 Md	3,73 Md	3,93 Md	3,33 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,86 Md	2,03 Md	2,38 Md	2,24 Md	1,94 Md
Provision pour créances douteuses	39,71 M	2,73 M	1,1 M	11,93 M	-474 k
Dépenses de R&D	263 M	303 M	330 M	333 M	338 M
Autres dépenses de fonctionnement	10,06 M	3,68 M	3,55 M	8,28 M	-2,94 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,18 Md	2,34 Md	2,71 Md	2,6 Md	2,27 Md
Résultat d'Exploitation	505 M	564 M	1,02 Md	1,33 Md	1,06 Md
Intérêts payés, total	-18,83 M	-6,95 M	-2,27 M	-745 k	-653 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,05 M	30,96 M	63,15 M	118 M	78,13 M
Charges d'intérêt nettes	-12,77 M	24,01 M	60,88 M	118 M	77,48 M
Gains (pertes) de change	-13,91 M	81,69 M	37,05 M	44,41 M	-40,34 M
Autres produits non opérationnels	-10,09 M	8,54 M	5,89 M	241 M	-3,89 M
EBT, hors éléments non courants	468 M	678 M	1,12 Md	1,74 Md	1,09 Md
Dépréciation du goodwill	-4,13 M	-69,27 M	-12,46 M	-93,81 M	-64,7 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-57,9 M	-11,45 M	-23,74 M	-31 M	-67,55 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-10,12 k	6,7 M	-212 k	171 k	163 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-501 k	-8,92 M	-70,2 M	-14,46 M	-24,19 M
Règlements judiciaires	-2,3 M	-5,11 M	-8,52 M	-29,51 M	-32,64 k
Autres éléments non courants	64,41 M	39,05 M	44,12 M	64,09 M	76,9 M
EBT, elements non courants inclus	468 M	629 M	1,05 Md	1,63 Md	1,01 Md
Charge d'impôt	103 M	96,95 M	171 M	214 M	226 M
Résultat des activités poursuivies	365 M	532 M	880 M	1,42 Md	786 M
Résultat net part du groupe	365 M	532 M	880 M	1,42 Md	786 M
Intérêts minoritaires	19,09 M	9,56 M	6,87 M	8,17 M	15,34 M
Résultat net	385 M	542 M	887 M	1,43 Md	802 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	385 M	542 M	887 M	1,43 Md	802 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	385 M	542 M	887 M	1,43 Md	802 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,2	0,28	0,46	0,73	0,41
BPA de base - Activités poursuivies	0,2	0,28	0,46	0,73	0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,94 Md	1,95 Md	1,95 Md	1,95 Md	1,96 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,2	0,28	0,45	0,73	0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	0,2	0,28	0,45	0,73	0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,94 Md	1,95 Md	1,95 Md	1,96 Md	1,96 Md
BPA de base normalisé	0,16	0,22	0,36	0,56	0,36
BPA dilué normalisé	0,16	0,22	0,36	0,56	0,35
Dividende par action	0,02	0,03	0,06	0,1	0,06
Ratio de distribution	3	10,36	6,76	8,28	24,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	534 M	601 M	1,05 Md	1,37 Md	1,1 Md
EBITA	506 M	564 M	1,02 Md	1,34 Md	1,06 Md
EBIT	505 M	564 M	1,02 Md	1,33 Md	1,06 Md
EBITDAR	547 M	615 M	1,06 Md	1,38 Md	1,11 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	4,31 Md	4,81 Md	5,96 Md	6,45 Md	5,82 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,91	15,41	16,27	13,09	22,3
Total des impôts courants	116 M	107 M	138 M	217 M	207 M
Total des impôts différés	-13,7 M	-10,38 M	33,61 M	-3,48 M	18,54 M
Résultat net normalisé	312 M	433 M	708 M	1,09 Md	697 M
Intérêts sur la dette à long terme	188 k	346 k	695 k	745 k	653 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,14 Md	1,16 Md	1,37 Md	911 M	647 M
Dépense de marketing	1,24 Md	1,26 Md	1,47 Md	1,01 Md	729 M
Dépenses générales et administratives	611 M	759 M	894 M	1,23 Md	1,2 Md
Dépense en recherche et de développement	263 M	308 M	362 M	408 M	410 M
Charges locatives nettes, total	13,26 M	13,94 M	13,36 M	11,89 M	9,74 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	8,19 M	7,29 M	4,33 M	1,59 M	957 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,07 M	6,65 M	9,03 M	10,29 M	8,78 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	321 k	917 k	1,7 M	1,9 M	3,45 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	39,89 M	116 M	108 M	-32,13 M	19,5 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	39,89 M	116 M	108 M	-32,13 M	19,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	852 M	1,81 Md	2,13 Md	1,83 Md	2,16 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	1,37 Md	1,46 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	116 M	60,08 M	607 M	731 M	793 M
Total des liquidités et VMP	968 M	1,87 Md	2,73 Md	3,93 Md	4,41 Md
Créances clients, total	758 M	665 M	832 M	919 M	804 M
Autres créances	7,53 M	7,46 M	13,87 M	18,55 M	21,41 M
Total des créances	766 M	673 M	846 M	938 M	826 M
Stocks	155 M	163 M	166 M	153 M	177 M
Dépenses payées d'avance	63,68 k	-	156 k	28,79 k	71,75 k
Autres actifs à court terme, total	47,44 M	49,12 M	57,51 M	63,9 M	76,73 M
Total de l'actif circulant	1,94 Md	2,75 Md	3,8 Md	5,08 Md	5,49 Md
Immobilisations corporelles brutes	606 M	464 M	599 M	660 M	843 M
Amortissements cumulés	-218 M	-214 M	-234 M	-247 M	-308 M
Immobilisations corporelles nettes	389 M	251 M	365 M	413 M	536 M
Investissements à long terme	248 M	228 M	220 M	324 M	604 M
Goodwill	1,53 Md	1,46 Md	1,45 Md	1,35 Md	1,3 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	413 M	294 M	218 M	185 M	162 M
Actifs d'impôts différés à long terme	43,62 M	50,94 M	26,83 M	30,95 M	14 M
Charges différées à long terme	19,52 M	71,68 M	33,33 M	17,26 M	23,91 M
Autres actifs à long terme, total	669 M	712 M	689 M	724 M	618 M
Total des actifs	5,25 Md	5,82 Md	6,8 Md	8,13 Md	8,74 Md
Passifs
Comptes à payer, total	311 M	397 M	386 M	393 M	420 M
Charges à payer, total	178 M	202 M	254 M	389 M	311 M
Emprunts à court terme	142 M	55,55 M	25,52 M	20,12 M	49,97 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	840 k	900 k	-
Part à court terme des contrats de location	3,54 M	5,04 M	12,96 M	12,09 M	8,7 M
Impôts sur le revenu à payer	33,3 M	28,6 M	18,68 M	16,27 M	20,63 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	134 M	153 M	168 M	151 M	140 M
Autres passifs à court terme	77,85 M	93,24 M	113 M	115 M	135 M
Total du passif circulant	880 M	934 M	979 M	1,1 Md	1,09 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	3,48 M	3,4 M	8,9 M	7,64 M	6,77 M
Recettes non acquises Non courantes	10,48 M	11,02 M	7,48 M	6,04 M	7,36 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,13 M	512 k	2,13 M	1,42 M	6,53 M
Autres passifs non courants	18,62 M	19,01 M	18,5 M	7,32 M	74,41 k
Total du passif	915 M	968 M	1,02 Md	1,12 Md	1,11 Md
Actions ordinaires, total	1,96 Md	1,96 Md	1,96 Md	1,96 Md	1,97 Md
Primes d'émissions d'actions	525 M	584 M	670 M	581 M	615 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,9 Md	2,39 Md	3,21 Md	4,51 Md	5,12 Md
Actions détenues en propre	-	-50,02 M	-31,3 M	-9,41 M	-
Résultat global et autres	-57,07 M	-46,97 M	-49,18 M	-37,73 M	-54,52 M
Total des fonds propres ordinaires	4,33 Md	4,84 Md	5,76 Md	7,01 Md	7,65 Md
Intérêts minoritaires	7,01 M	14,71 M	22,32 M	2,14 M	-8,32 M
Total des capitaux propres	4,33 Md	4,85 Md	5,79 Md	7,01 Md	7,64 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,25 Md	5,82 Md	6,8 Md	8,13 Md	8,74 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,96 Md	1,95 Md	1,96 Md	1,96 Md	1,97 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,96 Md	1,95 Md	1,96 Md	1,96 Md	1,97 Md
Actif net par action	2,21	2,48	2,94	3,58	3,89
Actif corporel net	2,38 Md	3,08 Md	4,1 Md	5,47 Md	6,19 Md
Actif corporel net par action	1,22	1,58	2,09	2,79	3,15
Total de la dette	149 M	63,99 M	48,22 M	40,76 M	65,44 M
Dette nette	-820 M	-1,8 Md	-2,69 Md	-3,89 Md	-4,35 Md
Dette relative aux contrats de location	106 M	112 M	107 M	95,08 M	77,91 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	7,01 M	14,71 M	22,32 M	2,14 M	-8,32 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	38,33 M	12,39 M	7,49 M	4,85 M	6,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks - matières premières, total	12,79 M	15,18 M	17,14 M	7,76 M	13,72 M
Stocks - travaux en cours, total	109 M	97,05 M	121 M	109 M	116 M
Stocks de produits finis, total	44,97 M	62,85 M	47,88 M	55,18 M	72,31 M
Bâtiments, total	433 M	279 M	377 M	434 M	568 M
Machines, total	144 M	150 M	169 M	169 M	191 M
Employés à temps plein	2,79 k	3,33 k	4,08 k	4,36 k	4,21 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	283 M	290 M	285 M	291 M	248 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	385 M	542 M	887 M	1,43 Md	802 M
Dépréciation et amortissement - CF	33,1 M	42,36 M	42,24 M	47,03 M	53,31 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	726 k	196 k	444 k	3,1 M	4,24 M
Amortissements et dépréciations, Total	33,83 M	42,56 M	42,68 M	50,13 M	57,55 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	103 M	117 M	113 M	78,8 M	74,64 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	184 k	-6,7 M	212 k	-171 k	-163 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	57,9 M	-7,5 M	2,88 M	-19,38 M	-65,88 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	4,46 M	78,19 M	82,66 M	108 M	88,9 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	39,71 M	-4,39 M	1,1 M	11,93 M	-474 k
Autres activités d'exploitation, total	20,96 M	-1,35 M	-16,53 M	-286 M	164 M
Variation des créances	-487 M	94,86 M	-208 M	194 M	9,9 M
Variation des stocks	33,29 M	-8,29 M	-10,97 M	13,61 M	-2,78 M
Variation des dettes fournisseurs	194 M	92,56 M	42,47 M	104 M	-23,64 M
Variation des impôts différés	-13,7 M	-10,38 M	23,56 M	-3,48 M	18,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	39,89 M	116 M	118 M	-32,13 M	19,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	411 M	1,04 Md	1,08 Md	1,65 Md	1,14 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-187 M	-102 M	-169 M	-164 M	-79,85 M
Vente d'immobilisations corporelles	901 k	16,05 M	723 k	150 k	109 k
Acquisitions en espèces	-	-892 k	-7,55 M	-1,15 M	-32,25 M
cession totale ou partielle d'une activité	7,65 M	74,57 M	-24,79 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-31,53 M	90,37 M	-523 M	-1,6 Md	-485 M
Autres activités d'investissement, total	442 k	-272 k	-24,67 M	44,24 M	85,05 M
Flux de trésorerie d'investissement	-209 M	78,1 M	-724 M	-1,73 Md	-512 M
Dette à court terme émise, total	183 M	151 M	40,84 M	17,04 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	46,94 M
Total de la dette émise	183 M	151 M	40,84 M	17,04 M	46,94 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-351 M	-238 M	-70,5 M	-26,39 M	-169 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,1 M	-6,27 M	-12,63 M	-15,23 M	-13,92 M
Total de la dette remboursée	-356 M	-245 M	-83,13 M	-41,62 M	-182 M
Émission d'actions ordinaires	-	831 k	19,18 M	22,77 M	52,87 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-50,02 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-11,53 M	-56,15 M	-60,01 M	-118 M	-199 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-11,53 M	-56,15 M	-60,01 M	-118 M	-199 M
Autres activités de financement, total	4,49 M	-30,59 M	-4,03 M	-108 M	1,55 M
Flux de trésorerie de financement	-180 M	-229 M	-87,16 M	-228 M	-280 M
Ajustements des taux de change	-19,15 M	67,37 M	39,55 M	21,5 M	-22,4 M
Variation nette de la trésorerie	1,78 M	961 M	307 M	-284 M	328 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	162 M	170 M	228 M	304 M	287 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	83,34 M	744 M	612 M	793 M	771 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	95,11 M	748 M	613 M	794 M	771 M
Variation du fonds de roulement net	210 M	-222 M	118 M	-26,4 M	-37,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-173 M	-93,55 M	-42,29 M	-24,58 M	-136 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,05	6,37	10,09	11,17	7,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,19	7,5	11,85	12,94	8,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,82	11,59	16,55	22,18	10,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,32	11,83	16,74	22,35	10,94
Analyse des marges
Marge brute %	62,17	60,37	62,56	60,93	57,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,22	42,19	39,87	34,78	33,25
Marge d’EBITDA %	12,37	12,51	17,61	21,24	18,94
Marge EBITA %	11,73	11,74	17,09	20,73	18,25
Marge d'EBIT %	11,71	11,74	17,08	20,69	18,18
Marge des activités poursuivies %	8,47	11,08	14,76	22	13,51
Marge nette %	8,91	11,28	14,88	22,13	13,77
Net Avail. Pour la marge commune %	8,91	11,28	14,88	22,13	13,77
Marge nette normalisée %	7,23	9,02	11,88	16,96	11,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,93	15,47	10,26	12,29	13,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,2	15,56	10,29	12,3	13,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,83	0,87	0,94	0,86	0,69
Rotation des actifs corporels	11,27	15,04	19,38	16,6	12,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,1	6,69	7,91	7,34	6,72
Rotation des stocks (stock moyen)	8,99	11,99	13,58	15,84	15,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,2	2,94	3,88	4,64	5,06
Quick Ratio	1,97	2,72	3,66	4,44	4,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	1,12	1,1	1,5	1,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,86	54,58	46,12	49,87	54,32
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	40,61	30,45	26,87	23,1	24,13
Délais de paiement des fournisseurs	80,64	67,61	63,93	56,79	58,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	19,83	17,42	9,06	16,18	19,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,43	1,32	0,83	0,58	0,86
Dette totale / Capital total	3,32	1,3	0,83	0,58	0,85
Dette à long terme / Capitaux propres	0,08	0,07	0,15	0,11	0,09
Dette à long terme / Capital total	0,08	0,07	0,15	0,11	0,09
Dette totale / Total de l'actif	17,43	16,64	14,94	13,76	12,65
EBIT / Charges d'intérêt	26,83	81,17	448,53	1,79 k	1,62 k
EBITDA / Charges d'intérêt	28,63	87,29	467,32	1,86 k	1,71 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	18,72	72,65	392,87	1,64 k	1,59 k
Dette totale / EBITDA	0,28	0,11	0,05	0,03	0,06
Dette nette / EBITDA	-1,52	-2,97	-2,53	-2,81	-3,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,42	0,13	0,05	0,03	0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,33	-3,57	-3,01	-3,19	-4,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,98	11,4	24,06	8,22	-9,79
Résultat brut, Croissance 1 an	23,97	8,18	28,55	5,4	-15,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,53	-5,7	46,21	17,9	-23,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,13	-7,45	49,58	18,28	-24,93
EBIT, 1 an Croissance %	12,74	10,6	80,04	31,03	-20,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,63	45,67	65,5	61,25	-44,62
Résultat net, Croissance 1 an	9,5	40,93	63,84	60,92	-43,86
Résultat net normalisé sur 1 an	12,38	37,68	62,96	55,86	-36,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	9,34	40,24	64,03	60,28	-44,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,92	-12,23	25	10,5	-12,49
Stocks, Croissance 1 an	-25,73	5,3	1,66	-7,94	16,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,17	-35,53	45,53	13,19	29,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,12	10,86	16,93	19,54	7,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,81	29,25	33,03	33,54	13,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,19	11,76	19,22	21,63	9,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-35,99	154,48	3,2	52,83	-30,74
CAPEX, Croissance 1 an	151,3	-45,5	66,21	-3,08	-51,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,78	761,08	-17,82	26,84	-2,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-86,55	662,25	-18,1	26,82	-2,85
Dividende par action, 1 an de croissance	-	20	100	66,67	-40
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	55,8	15,61	17,56	15,87	-1,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	52,43	15,81	17,93	16,4	-5,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	43,71	4,23	28,34	38,12	-2,61
EBITA, 2 ans CAGR %	32,67	3,4	29,29	40,13	-3,1
EBIT, 2 ans CAGR %	17,07	12,19	41,33	53,6	1,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,13	27,52	55,21	63,36	-5,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-48,93	24,22	51,9	62,38	-4,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,34	24,98	50	58,67	-0,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,7	23,83	51,62	62,15	-5,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,58	1,73	4,74	17,53	-1,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	-16,67	-11,57	3,46	-3,26	3,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,03	-18,45	-3,14	28,35	21,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,33	5,87	13,85	18,23	13,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,02	23,92	31,12	33,28	22,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,8	10,97	15,43	20,42	15,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,8	27,63	62,06	25,59	2,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	18,95	17,03	-4,82	26,92	-31,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,34	4,41	166,21	3,2	11,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,98	2,83	150,03	2,93	11
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	54,92	82,57	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	28,79	39,32	18,36	14,36	6,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,16	35,96	19,91	13,6	4,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,74	32,5	23,81	29,05	15,35
EBITA, 3 ans CAGR %	42,25	25,21	24,53	29,95	15,96
EBIT, 3 ans CAGR %	61,46	15,24	31,48	37,81	23,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	66,73	-28,71	39,06	57,2	13,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	68,59	-28,37	36,2	54,85	13,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	76,1	-1,7	36,67	51,48	17,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	69,11	-28,27	35,97	54,45	13,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,82	-4,63	8,96	6,63	6,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,18	-9,91	-7,36	-0,49	2,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,65	-13,6	-1,08	2,02	28,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,52	3,27	9,44	15,72	14,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,51	20,27	26,88	31,92	26,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,18	9,1	13,65	17,46	16,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,69	85,05	18,9	58,92	2,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	10,38	-8,3	31,55	-4,24	-7,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,3	105,55	-3,55	109,42	1,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-36,99	88,14	-4,64	100,73	0,97
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	58,74	25,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8	18,85	24,18	29,42	10,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,06	15,74	21,04	27,77	9
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,1	24,69	38,75	39,6	14,78
EBITA, 5 ans CAGR %	8,5	26,82	42,12	36,01	15,02
EBIT, 5 ans CAGR %	11,15	36,19	53,37	29,35	18,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,87	40,55	62,02	-0,69	19,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,39	35,29	61,7	-0,64	17,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,87	37,18	65,47	19,12	20,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,32	35,38	61,88	-0,62	17,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-14,56	-9,96	-6,18	3,68	4,58
Stocks, CAGR sur 5 ans	-13,86	-6,31	0,04	-7,3	-3,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,12	-9,96	-2,25	1,22	7,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,68	-3,42	0,5	9,01	11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,13	2,56	8,41	25,31	25,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,98	-1,24	1,93	13,5	14,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,08	14,09	31,7	58,47	12,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,85	-28,05	4,03	4,43	1,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,32	30,9	11,52	56,08	2,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,81	36,51	10,04	47,85	1,74
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-0,78	33,78	-	-	-