Ratios Financiers Beijing Kaiwen Education Technology Co., Ltd
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002659
CNE100001FK1
Prestataires de services éducatifs divers
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,620 CNY | +10,00% |
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+20,94% | -21,16% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -1,65 | -0,74 | -0,09 | 0,39 | 0,68 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -1,76 | -0,77 | -0,1 | 0,4 | 0,71 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -4,99 | -4,2 | -2,18 | -1,59 | -0,76 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -5 | -4,2 | -2,23 | -1,69 | -0,79 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | -0,58 | 14,35 | 24,14 | 27,45 | 26,75 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 32,9 | 31,39 | 22,05 | 16,56 | 13,6 | |||||
Marge d’EBITDA % | -14,15 | 9,84 | 19,46 | 22,82 | 25,05 | |||||
Marge EBITA % | -28,73 | -12,22 | 5,51 | 11,85 | 9,77 | |||||
Marge d'EBIT % | -35,3 | -23,11 | -1,87 | 6,01 | 9,6 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -42,32 | -56,17 | -19,09 | -10,87 | -4,72 | |||||
Marge nette % | -42,43 | -56,22 | -19,58 | -11,56 | -4,92 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -42,43 | -56,22 | -19,58 | -11,56 | -4,92 | |||||
Marge nette normalisée % | -35,62 | -32,75 | -11,48 | -3,74 | 0,01 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -151,64 | 116,09 | 10,45 | 47,16 | 17,84 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -134,06 | 137,67 | 19,58 | 53,22 | 22,83 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,24 | 0,26 | 1,95 | 1,76 | 1,41 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 4,44 k | 210,06 | 72,76 | 17,3 | 11,48 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 1,24 k | 724,2 | 1,2 k | 1,93 k | 1,4 k | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 5,91 | 2,47 | 2,07 | 1,43 | 1,21 | |||||
Quick Ratio | 5,35 | 2,36 | 1,98 | 1,43 | 1,21 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,95 | 0,92 | 0,25 | 0,22 | 0,52 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 0,08 | 1,74 | 5,02 | 21,15 | 31,8 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 0,29 | 0,5 | 0,3 | 0,19 | 0,26 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 103,96 | 99,94 | 82,72 | 90,48 | 93,25 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -103,59 | -97,7 | -77,4 | -69,14 | -61,19 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 45,11 | 35,82 | 34,06 | 37,77 | 32,51 | |||||
Dette totale / Capital total | 31,08 | 26,37 | 25,4 | 27,41 | 24,53 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 43 | 33,35 | 29,25 | 32,16 | 26,86 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 29,63 | 24,56 | 21,82 | 23,35 | 20,27 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 32,63 | 30,62 | 29,24 | 30,43 | 27,51 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -1,25 | -0,67 | -0,13 | 0,62 | 1,2 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -0,44 | 0,4 | 1,47 | 2,78 | 4,12 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -1,19 | -0,06 | 1,12 | 2,67 | 2,55 | |||||
Dette totale / EBITDA | -29,86 | 34,09 | 13,7 | 9,49 | 6,14 | |||||
Dette nette / EBITDA | -15,54 | 15,41 | 6,47 | 6,05 | 4,12 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -11,08 | -218,53 | 18,03 | 9,88 | 9,92 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -5,77 | -98,81 | 8,51 | 6,3 | 6,65 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -11,44 | -39,57 | 47,78 | 25,92 | 8,44 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -127,42 | -1,58 k | 148,6 | 43,2 | 5,64 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -5,45 | -142,01 | 192,3 | 47,67 | 19,03 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -7,66 | -74,29 | -140,82 | -1,58 k | 65,13 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -6,49 | -60,45 | -88,07 | -505,79 | 73,24 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -9,2 | -19,79 | -49,73 | -28,28 | -52,93 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -6,92 | -19,92 | -48,48 | -25,66 | -53,9 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -4,2 | -44,45 | -48,2 | -58,99 | -100,26 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -16,67 | -20 | -50 | -25 | -50 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -54,7 | 3,83 k | 239,72 | 486,83 | -7,96 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -18,89 | -2,71 | -39,37 | -2,36 | 106,06 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -2,56 | -85,94 | -39,45 | 170,03 | -14,35 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -15,42 | -6,86 | -4,05 | 0,11 | -4,45 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -7,63 | 44,68 | 1,87 | -1,79 | -0,46 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -5,23 | -4,08 | -2,2 | -1,67 | -0,85 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 3,37 k | 83,57 | -70,79 | -14,29 | 121,19 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -33,48 | -54,51 | -51,89 | -74,31 | 1,19 k | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 238,17 | -146,26 | -87,04 | 468,41 | -58,99 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 377,12 | -162,06 | -78,98 | 242,21 | -53,49 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -40,19 | -26,84 | -5,5 | 36,41 | 16,85 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -91,74 | 101,76 | 507,53 | 88,68 | 23 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -53,67 | -36,97 | 10,81 | 107,76 | 32,58 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -23,81 | -51,28 | -58,61 | 5,13 | 263,51 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -8,88 | -39,19 | -78,28 | -30,42 | 165,14 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 81,45 | -14,66 | -36,53 | -39,96 | -41,9 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 78,27 | -13,66 | -35,8 | -38,11 | -41,46 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 32,41 | -27,05 | -46,36 | -53,91 | -96,76 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 58,11 | -18,35 | -36,75 | -38,76 | -38,76 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -98,21 | 322,18 | 1,06 k | 346,5 | 132,4 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 10,64 | -11,17 | -23,2 | -23,06 | 41,85 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -2,93 | -62,99 | -70,82 | 27,87 | 52,08 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -3,08 | -11,25 | -5,47 | -1,99 | -2,2 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 10,3 | 15,6 | 21,41 | 0,03 | -1,12 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 4,59 | -4,66 | -3,14 | -1,94 | -1,26 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 134,73 | 698,59 | -26,78 | -49,97 | 37,68 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -34,56 | -44,99 | -53,22 | -64,84 | 81,9 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 94,3 | 25,08 | -75,2 | -14,16 | 52,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 124,98 | 72,08 | -63,88 | -15,18 | 26,17 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 5,55 | -39,98 | -7,52 | 3,99 | 26,36 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -53,33 | -53,39 | 116,3 | 275,29 | 55,51 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 35,54 | -55,16 | 5,1 | 21,94 | 72,55 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 10,79 | -46,96 | -45,92 | -22,59 | -0,4 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 5,16 | -31,01 | -64,66 | -42,36 | -5,7 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 8,36 | 38,22 | -28,48 | -33,89 | -44,64 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 7,18 | 36,53 | -27,33 | -32,58 | -43,9 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 9,26 | -0,88 | -34,92 | -50,95 | -91,83 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 0 | 25,99 | -30,66 | -33,06 | -42,76 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -79,61 | -76,73 | 292,68 | 822,24 | 163,75 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 45,35 | 6 | -21,79 | -16,8 | 6,85 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -2,48 | -49,02 | -56,39 | -38,74 | 11,88 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -2,97 | -4,36 | -8,91 | -3,64 | -2,82 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 11,55 | 20,74 | 10,83 | 13,13 | -0,13 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 3,66 | 1,62 | -3,84 | -2,65 | -1,58 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 512,45 | 116,26 | 165,08 | -22,83 | -17,89 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -52,65 | -42,03 | -47,39 | -61,69 | 16,76 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -17,43 | 20,42 | -40,74 | -29,55 | -32,89 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -19,79 | 46,45 | -14,62 | -23,57 | -30,58 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -2,5 | -22,64 | 0,98 | -16,65 | 1,55 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -44,79 | -2,81 | 30,28 | -18,46 | 72,58 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -9,31 | 6,34 | 25,05 | -17,2 | 15,33 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -4,22 | -13,07 | -25,28 | -23,08 | -17,47 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -0,42 | -6,35 | -44,04 | -30,78 | -20,87 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 3,81 | 37,57 | -12,51 | -0,99 | -34,18 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 4,66 | 32,94 | -12,68 | -0,53 | -33,35 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 8,15 | 7,15 | -17,8 | -27,03 | -80,39 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -4,36 | 26,19 | -16,74 | -5,59 | -34,02 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -83,85 | 64,63 | 2,54 | -24,15 | 218,36 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -77,95 | 27,67 | 12,62 | -6,75 | -0,76 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -2,79 | -34,93 | -39,82 | -26,36 | -28,12 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -1,73 | 0,6 | -3,97 | -3,42 | -6,28 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -5,01 | 13,45 | 15,4 | 11,99 | 5,89 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 0,98 | 0,42 | 0,88 | 0,18 | -2,82 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -17,34 | 4,38 | 161,88 | 20,42 | 103,98 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -40,85 | -49,97 | -52,88 | -52,54 | -13,59 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -17,84 | -13,14 | -48,96 | 5,71 | -13,47 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -19,55 | -8,76 | -41,7 | 17,71 | -0,19 |
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