Compte de Résultat BD Thai Food & Beverage Limited

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BDTHAIFOOD

BD0297BTFBL9

Cours en clôture Dhaka S.E. Autres places de cotation 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,30 ^BDT	-0,82%		+11,98%	+69,93%

08/06	BD Thai Food & Beverage relance ses activités industrielles après une série de cambriolages	CI
08/06	BD Thai Food & Beverage Limited signe des accords de sous-traitance industrielle avec Sajeeb Group et Evergreen Beverage Limited	CI

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Données Financières Publiées: BD THAI FOOD & BEVERAGE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	550 M	678 M	711 M	596 M	169 M
Total Chiffre d'affaires	550 M	678 M	711 M	596 M	169 M
Coût des marchandises vendues, total	394 M	491 M	520 M	438 M	125 M
Résultat Brut	155 M	187 M	191 M	158 M	43,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	41,64 M	49,89 M	50,67 M	33,69 M	13,11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,64 M	49,89 M	50,67 M	33,69 M	13,11 M
Résultat d'Exploitation	114 M	137 M	140 M	124 M	30,76 M
Intérêts payés, total	-59,41 M	-94,69 M	-101 M	-101 M	-156 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,09 k	7,48 k	1,19 M	25,05 k	4,62 k
Charges d'intérêt nettes	-59,41 M	-94,69 M	-99,38 M	-101 M	-156 M
Autres produits non opérationnels	749 k	-97,42 k	-110 k	195 k	-95,88 k
EBT, hors éléments non courants	55,18 M	42,07 M	40,66 M	22,93 M	-126 M
EBT, elements non courants inclus	55,18 M	42,07 M	40,66 M	22,93 M	-126 M
Charge d'impôt	16,4 M	26,23 M	27,06 M	21,35 M	8,33 M
Résultat des activités poursuivies	38,78 M	15,83 M	13,61 M	1,57 M	-134 M
Résultat net part du groupe	38,78 M	15,83 M	13,61 M	1,57 M	-134 M
Résultat net	38,78 M	15,83 M	13,61 M	1,57 M	-134 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	38,78 M	15,83 M	13,61 M	1,57 M	-134 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	38,78 M	15,83 M	13,61 M	1,57 M	-134 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,58	0,22	0,17	0,02	-1,64
BPA de base - Activités poursuivies	0,58	0,22	0,17	0,02	-1,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,5 M	73,53 M	81,5 M	81,5 M	81,5 M
Bénéfice net par action - dilué	0,58	0,22	0,17	0,02	-1,64
BPA dilué - Activités poursuivies	0,58	0,22	0,17	0,02	-1,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66,5 M	73,53 M	81,5 M	81,5 M	81,5 M
BPA de base normalisé	0,52	0,36	0,31	0,18	-0,96
BPA dilué normalisé	0,52	0,36	0,31	0,18	-0,96
Dividende par action	-	0,3	-	0,2	-
Ratio de distribution	-	-	89,84	282,87	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	154 M	175 M	178 M	161 M	66,66 M
EBITA	114 M	137 M	140 M	124 M	30,76 M
EBIT	114 M	137 M	140 M	124 M	30,76 M
EBITDAR	155 M	176 M	179 M	162 M	67,96 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,72	62,37	66,54	93,14	-6,63
Total des impôts courants	3,3 M	4,07 M	4,27 M	3,58 M	1,69 M
Total des impôts différés	13,1 M	22,17 M	22,78 M	17,78 M	6,64 M
Résultat net normalisé	34,49 M	26,29 M	25,41 M	14,33 M	-78,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,88 M	2,63 M	3,19 M	1,86 M	202 k
Dépenses de marketing	126 k	166 k	65,6 k	97,65 k	19,8 k
Dépense de marketing	18,8 M	22,48 M	23,22 M	15,96 M	3,11 M
Dépenses générales et administratives	18,72 M	23,98 M	24,08 M	15,25 M	8,7 M
Charges locatives nettes, total	1,35 M	1,33 M	1,33 M	1,33 M	1,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	626 k	901 k	900 k	867 k	1,25 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	728 k	432 k	434 k	467 k	44,64 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	223 k	414 k	1,43 M	155 k	34,25 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,63 M	96,1 M	43,21 M	41,81 M	1,62 M
Total des liquidités et VMP	19,63 M	96,1 M	43,21 M	41,81 M	1,62 M
Créances clients, total	315 M	498 M	541 M	597 M	594 M
Total des créances	315 M	498 M	541 M	597 M	594 M
Stocks	495 M	497 M	494 M	460 M	486 M
Autres actifs à court terme, total	276 M	258 M	293 M	394 M	427 M
Total de l'actif circulant	1,11 Md	1,35 Md	1,37 Md	1,49 Md	1,51 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,4 Md	1,51 Md	1,58 Md	1,63 Md	1,67 Md
Amortissements cumulés	-274 M	-311 M	-349 M	-386 M	-422 M
Immobilisations corporelles nettes	1,13 Md	1,2 Md	1,23 Md	1,24 Md	1,25 Md
Charges différées à long terme	-	5,36 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-1	-
Total des actifs	2,23 Md	2,56 Md	2,6 Md	2,74 Md	2,76 Md
Passifs
Comptes à payer, total	19,42 M	19,87 M	20,87 M	22,65 M	22,65 M
Charges à payer, total	38,32 M	38,7 M	44,55 M	49,13 M	209 M
Emprunts à court terme	616 M	691 M	702 M	812 M	812 M
Part à court terme de la dette à long terme	40,11 M	58,38 M	58,67 M	76,57 M	73,13 M
Impôts sur le revenu à payer	12,96 M	15,16 M	18,43 M	21 M	19,68 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	6,72 M	515 k
Autres passifs à court terme	250 k	834 k	1,17 M	5,31 M	9,17 M
Total du passif circulant	727 M	824 M	846 M	994 M	1,15 Md
Dette à long terme	399 M	438 M	438 M	409 M	409 M
Passif d'impôt différé Non courant	122 M	144 M	167 M	185 M	192 M
Autres passifs non courants	-1	-	1	-	1
Total du passif	1,25 Md	1,41 Md	1,45 Md	1,59 Md	1,75 Md
Actions ordinaires, total	665 M	815 M	815 M	815 M	815 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	227 M	242 M	244 M	240 M	106 M
Résultat global et autres	93,47 M	93,47 M	93,47 M	93,47 M	90,58 M
Total des fonds propres ordinaires	985 M	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,01 Md
Total des capitaux propres	985 M	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,23 Md	2,56 Md	2,6 Md	2,74 Md	2,76 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	66,5 M	81,5 M	81,5 M	81,5 M	81,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	66,5 M	81,5 M	81,5 M	81,5 M	81,5 M
Actif net par action	14,81	14,12	14,14	14,09	12,41
Actif corporel net	985 M	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,01 Md
Actif corporel net par action	14,81	14,12	14,14	14,09	12,41
Total de la dette	1,05 Md	1,19 Md	1,2 Md	1,3 Md	1,29 Md
Dette nette	1,04 Md	1,09 Md	1,16 Md	1,26 Md	1,29 Md
Dette relative aux contrats de location	10,84 M	10,66 M	10,67 M	10,67 M	10,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	274 M	325 M	292 M	129 M	163 M
Stocks - travaux en cours, total	75,07 M	54,5 M	62,57 M	58,01 M	51,05 M
Stocks de produits finis, total	69,51 M	45 M	64,58 M	205 M	205 M
Stocks - Autres	77,02 M	71,94 M	74,94 M	68,61 M	67,16 M
Employés à temps plein	312	377	335	198	89

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	38,78 M	15,83 M	13,61 M	1,57 M	-134 M
Dépréciation et amortissement - CF	40,22 M	37,86 M	37,72 M	36,93 M	35,89 M
Amortissements et dépréciations, Total	40,22 M	37,86 M	37,72 M	36,93 M	35,89 M
Autres activités d'exploitation, total	-47,52 M	-51,26 M	-36,62 M	14,83 M	112 M
Flux de trésorerie d'exploitation	31,49 M	2,43 M	14,7 M	53,34 M	13,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23,52 M	-113 M	-66,53 M	-47,97 M	-45,83 M
Flux de trésorerie d'investissement	-23,52 M	-113 M	-66,53 M	-47,97 M	-45,83 M
Dette à court terme émise, total	25,73 M	75,13 M	11,25 M	110 M	156 k
Dette à long terme émise, total	27,54 M	57,11 M	-	-	-
Total de la dette émise	53,27 M	132 M	11,25 M	110 M	156 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-87,39 k	-11,07 M	-3,51 M
Total de la dette remboursée	-	-	-87,39 k	-11,07 M	-3,51 M
Émission d'actions ordinaires	-	150 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-12,22 M	-4,45 M	-55 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-12,22 M	-4,45 M	-55 k
Autres activités de financement, total	-59,43 M	-94,79 M	-	-101 M	-4,64 M
Flux de trésorerie de financement	-6,16 M	187 M	-1,06 M	-6,77 M	-8,04 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-1
Variation nette de la trésorerie	1,8 M	76,47 M	-52,89 M	-1,4 M	-40,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	59,41 M	94,69 M	-	101 M	4,64 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	111 k	1,87 M	1 M	1 M	2,14 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-69,33 M	-212 M	-68,84 M	-100 M	12,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-32,2 M	-153 M	-5,99 M	-37 M	110 M
Variation du fonds de roulement net	120 M	163 M	64,77 M	104 M	-101 M
Dette nette émise (remboursée)	53,27 M	132 M	11,17 M	99,05 M	-3,35 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,27	3,57	3,4	2,91	0,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,57	3,91	3,74	3,23	0,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,02	1,48	1,18	0,14	-12,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,02	1,48	1,18	0,14	-12,41
Analyse des marges
Marge brute %	28,29	27,56	26,83	26,49	25,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,58	7,36	7,13	5,66	7,75
Marge d’EBITDA %	28,03	25,78	25,01	27,04	39,4
Marge EBITA %	20,71	20,2	19,71	20,84	18,18
Marge d'EBIT %	20,71	20,2	19,71	20,84	18,18
Marge des activités poursuivies %	7,06	2,34	1,91	0,26	-79,23
Marge nette %	7,06	2,34	1,91	0,26	-79,23
Net Avail. Pour la marge commune %	7,06	2,34	1,91	0,26	-79,23
Marge nette normalisée %	6,28	3,88	3,57	2,41	-46,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,61	-31,3	-9,68	-16,85	7,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,86	-22,56	-0,84	-6,21	64,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	0,28	0,28	0,22	0,06
Rotation des actifs corporels	0,48	0,58	0,58	0,48	0,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,03	1,67	1,37	1,05	0,28
Rotation des stocks (stock moyen)	0,76	0,99	1,05	0,92	0,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,52	1,64	1,62	1,5	1,32
Quick Ratio	0,46	0,72	0,69	0,64	0,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	0	0,02	0,05	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	180,09	218,91	266,47	349,56	1,28 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	477,6	368,73	347,43	398,94	1,38 k
Délais de paiement des fournisseurs	20,54	14,57	14,36	19,72	54,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	637,15	573,07	599,54	728,78	2,61 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	107,09	103,15	104	112,95	127,91
Dette totale / Capital total	51,71	50,78	50,98	53,04	56,12
Dette à long terme / Capitaux propres	40,51	38,05	37,97	35,57	40,38
Dette à long terme / Capital total	19,56	18,73	18,61	16,7	17,72
Dette totale / Total de l'actif	55,89	54,99	55,73	58,02	63,33
EBIT / Charges d'intérêt	1,92	1,45	1,39	1,22	0,2
EBITDA / Charges d'intérêt	2,59	1,84	1,77	1,59	0,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,2	0,65	1,11	1,12	0,13
Dette totale / EBITDA	6,85	6,8	6,74	8,06	19,41
Dette nette / EBITDA	6,72	6,24	6,49	7,8	19,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,08	19,37	10,76	11,48	62,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,93	17,8	10,37	11,11	62,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,1	23,28	4,96	-16,27	-71,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,67	20,11	2,19	-17,33	-72,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,96	13,4	1,81	-9,48	-58,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,98	20,21	2,41	-11,47	-75,2
EBIT, 1 an Croissance %	-2,98	20,21	2,41	-11,47	-75,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,05	-59,18	-14,06	-88,44	-8,62 k
Résultat net, Croissance 1 an	-4,05	-59,18	-14,06	-88,44	-8,62 k
Résultat net normalisé sur 1 an	6,79	-23,77	-3,34	-43,62	-648,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,05	-63,08	-22,47	-88,44	-8,62 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	38,52	58,04	8,6	10,42	-0,56
Stocks, Croissance 1 an	-7,66	0,27	-0,49	-6,86	5,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,46	6,7	2,39	0,9	0,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,47	14,5	1,79	5,11	0,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,1	16,84	0,12	-0,32	-11,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,1	16,84	0,12	-0,32	-11,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-47,07	-92,29	505,31	262,89	-74,34
CAPEX, Croissance 1 an	-47,19	382,08	-41,33	-27,9	-4,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	205,88	-67,54	45,78	-112,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	374,79	-96,08	518,21	-396,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	11,09	13,75	-6,25	-51,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	7,57	10,79	-8,09	-52,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	4,9	7,45	-4	-38,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-	8	10,96	-4,78	-53,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-	8	10,96	-4,78	-53,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-37,42	-40,77	-68,48	213,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-37,42	-40,77	-68,48	213,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-9,78	-14,16	-26,18	75,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-40,48	-46,5	-70,06	213,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	47,96	31,01	9,5	4,79
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-3,77	-0,11	-3,73	-0,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	2,54	4,53	1,64	0,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	9,89	7,96	3,44	2,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	10,28	8,16	-0,1	-6,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	10,28	8,16	-0,1	-6,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-79,8	-31,68	368,68	-3,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	59,56	68,17	-34,96	-17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	75,58	-0,35	-31,21	-58,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	137,96	-56,89	-50,8	328,29
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-18,35	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-6,16	9,01	2,71	-37,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-6,29	5,74	0,49	-38,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-1,88	3,86	1,48	-27,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-1,57	6,1	2,91	-39,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-1,57	6,1	2,91	-39,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-28,57	-30,44	-65,64	103,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-28,57	-30,44	-65,64	103,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-15,64	-7,68	-25,38	44,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-30,81	-35	-67,89	96,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	41,7	33,47	23,75	6,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-1,63	-2,69	-2,41	-0,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	1,78	2,49	3,3	1,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	7,9	7,12	7	2,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	8,31	6,79	5,25	-4,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	8,31	6,79	5,25	-4,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-42,34	-37,25	19,2	77,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-16,42	14,31	26,81	-26,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	0,02	13,12	-61,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-39,48	4,74	-10,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,2	-20,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,01	-22,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-2,73	-15,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-2,87	-23,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-2,87	-23,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-48,5	27,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-48,5	27,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,02	19,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-50,51	22,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,82	21,16
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,48	-1,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,72	1,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,09	5,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,86	1,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,86	1,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,32	-25,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-24,4	0,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-29,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,39