Ratios Financiers BCI Minerals Limited Boerse Muenchen

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BC3

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Boerse Muenchen 22:44:23 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2920 ^EUR	0,00%		0,00%	+35,19%

19/08	BCI Minerals renoue avec les bénéfices pour l'exercice 2026 ; le chiffre d'affaires progresse	MT
18/08	BCI Minerals Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: BCI MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	65,2 M	60,96 M	-	5,8 M	6,2 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	65,2 M	60,96 M	-	5,8 M	6,2 M
Coût des marchandises vendues, total	60,28 M	51,67 M	32,04 M	39,55 M	38,9 M
Résultat Brut	4,92 M	9,29 M	-32,04 M	-33,75 M	-32,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,95 M	22,81 M	25,78 M	21,44 M	17,9 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	4,96 M	4,4 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,95 M	22,81 M	25,78 M	26,39 M	22,3 M
Résultat d'Exploitation	-16,03 M	-13,52 M	-57,81 M	-60,14 M	-55 M
Intérêts payés, total	-54 k	-68 k	-59 k	-31 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	600 k	5,45 M	8,69 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	546 k	5,38 M	8,63 M	-31 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	19,21 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-15,48 M	11,08 M	-49,19 M	-60,17 M	-55 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-1,7 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-18,5 M
EBT, elements non courants inclus	-15,48 M	9,38 M	-49,19 M	-60,17 M	-73,5 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-92,9 M
Résultat des activités poursuivies	-15,48 M	9,38 M	-49,19 M	-60,17 M	19,4 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	33,86 M	13,12 M	11,4 M
Résultat net part du groupe	-15,48 M	9,38 M	-15,32 M	-47,05 M	30,8 M
Résultat net	-15,48 M	9,38 M	-15,32 M	-47,05 M	30,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,48 M	9,38 M	-15,32 M	-47,05 M	30,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,48 M	9,38 M	-49,19 M	-60,17 M	19,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,01	-0,01	-0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,01	-0,03	-0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	913 M	1,21 Md	1,83 Md	2,89 Md	2,91 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,01	-0,01	-0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,01	-0,03	-0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	913 M	1,21 Md	1,83 Md	2,89 Md	2,92 Md
BPA de base normalisé	-0,01	0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,85 M	-6,61 M	-50,55 M	-55,73 M	-50,7 M
EBITA	-16,03 M	-13,52 M	-57,81 M	-60,14 M	-55 M
EBIT	-16,03 M	-13,52 M	-57,81 M	-60,14 M	-55 M
EBITDAR	-10,71 M	-6,33 M	-50,4 M	-55,61 M	-49,9 M
Total des revenus (tels que rapportés)	65,8 M	66,41 M	-	-	6,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	126,39
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-92,9 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-92,9 M
Résultat net normalisé	-9,68 M	6,92 M	-30,74 M	-37,61 M	-34,38 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	21,13 M	58 M
Intérêts sur la dette à long terme	54 k	68 k	59 k	31 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	20,81 M	22,52 M	25,63 M	21,32 M	17,1 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	141 k	287 k	150 k	119 k	800 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,7 k	2,51 k	649	83,43 k	696 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	135 k	284 k	149 k	35,57 k	104 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	2,97 M	7,1 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	932 k	697 k	933 k	2,64 M	2,9 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	19 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	951 k	697 k	933 k	2,64 M	2,9 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	232 M	109 M	259 M	77,8 M	98,3 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	39,32 M	12,22 M	6,73 M	2,47 M	1,9 M
Total des liquidités et VMP	271 M	122 M	266 M	80,27 M	100 M
Créances clients, total	21,48 M	15,81 M	5,01 M	38,93 M	-
Autres créances	-	-	13 k	109 k	15,5 M
Total des créances	21,48 M	15,81 M	5,02 M	39,04 M	15,5 M
Stocks	-	-	-	-	8,2 M
Dépenses payées d'avance	-	851 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	26 k	65,44 M	8,04 M	4,8 M
Total de l'actif circulant	293 M	138 M	336 M	127 M	129 M
Immobilisations corporelles brutes	224 M	463 M	663 M	1,03 Md	1,34 Md
Amortissements cumulés	-26,77 M	-32 M	-14,74 M	-20,67 M	-22,9 M
Immobilisations corporelles nettes	197 M	431 M	648 M	1,01 Md	1,32 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	15,5 M	15,5 M	15,5 M	15,5 M	0
Créances à long terme	-	-	20,27 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	92,9 M
Charges différées à long terme	-	-	-	38,48 M	41,7 M
Autres actifs à long terme, total	32,7 M	30,39 M	1,24 M	5,42 M	20,9 M
Total des actifs	538 M	615 M	1,02 Md	1,2 Md	1,6 Md
Passifs
Comptes à payer, total	56,98 M	60,89 M	77,35 M	4,78 M	4,6 M
Charges à payer, total	1,27 M	673 k	1,09 M	49,13 M	56,8 M
Part à court terme des contrats de location	501 k	657 k	584 k	147 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	23,93 M	-	-
Total du passif circulant	58,76 M	62,22 M	103 M	54,06 M	61,4 M
Dette à long terme	19,72 M	102 M	113 M	369 M	698 M
Contrats de location à long terme	276 k	875 k	142 k	-	-
Autres passifs non courants	25,4 M	17,9 M	-	7,21 M	7,4 M
Total du passif	104 M	183 M	216 M	430 M	767 M
Actions ordinaires, total	569 M	570 M	960 M	966 M	1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-162 M	-152 M	-155 M	-202 M	-180 M
Résultat global et autres	27,04 M	13,66 M	-115 k	2,86 M	13,4 M
Total des fonds propres ordinaires	434 M	431 M	805 M	767 M	834 M
Total des capitaux propres	434 M	431 M	805 M	767 M	834 M
Total du passif et des capitaux propres	538 M	615 M	1,02 Md	1,2 Md	1,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,21 Md	1,21 Md	2,88 Md	2,89 Md	2,94 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,21 Md	1,21 Md	2,88 Md	2,89 Md	2,94 Md
Actif net par action	0,36	0,36	0,28	0,27	0,28
Actif corporel net	419 M	416 M	790 M	752 M	834 M
Actif corporel net par action	0,35	0,34	0,27	0,26	0,28
Total de la dette	20,5 M	104 M	114 M	369 M	698 M
Dette nette	-251 M	-17,7 M	-152 M	289 M	598 M
Dette relative aux contrats de location	1,13 M	2,3 M	1,2 M	952 k	6,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	6
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	8,2 M
Bâtiments, total	-	-	54,95 M	55,21 M	55,2 M
Machines, total	24,99 M	58,09 M	4,49 M	1,4 M	4,4 M
Employés à temps plein	-	-	-	136	146

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-15,48 M	9,38 M	-15,32 M	-47,05 M	30,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,67 M	6,9 M	7,26 M	4,96 M	4,4 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,67 M	6,9 M	7,26 M	4,96 M	4,4 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-13,12 M	-11,5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	1,7 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	18,5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	951 k	697 k	933 k	2,64 M	2,9 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-268 k	-18,75 M	59 k	33,99 M	-57,9 M
Variation des créances	17,76 M	10,89 M	-9,49 M	1,64 M	700 k
Variation des dettes fournisseurs	28,74 M	-14,47 M	22,63 M	2,14 M	6,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,24 M	1,74 M	-33,15 M	6,14 M	6,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	39,61 M	-1,91 M	-27,07 M	-8,67 M	1,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-143 M	-230 M	-216 M	-404 M	-299 M
Vente d'immobilisations corporelles	36 k	9,34 M	-	26 M	36,4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	340 k	3,68 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-3,03 M	-58 M
Flux de trésorerie d'investissement	-143 M	-220 M	-212 M	-381 M	-321 M
Dette à long terme émise, total	-	100 M	85 M	236 M	350 M
Total de la dette émise	-	100 M	85 M	236 M	350 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-498 k	-555 k	-605 k	-613 k	-200 k
Total de la dette remboursée	-498 k	-555 k	-605 k	-613 k	-200 k
Émission d'actions ordinaires	256 M	-	304 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-182 k	-	-27 M	-10,3 M
Flux de trésorerie de financement	256 M	99,26 M	389 M	208 M	340 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	153 M	-123 M	149 M	-181 M	20,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,89 M	406 k	10,08 M	3,03 M	58 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-91,27 M	-222 M	-227 M	-459 M	-300 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-91,24 M	-222 M	-227 M	-459 M	-300 M
Variation du fonds de roulement net	-54,87 M	-8,1 M	-16,84 M	24,98 M	-26 M
Dette nette émise (remboursée)	-498 k	99,44 M	84,4 M	235 M	350 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,62	-1,47	-4,42	-3,39	-2,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,19	-1,71	-4,97	-3,66	-2,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,1	2,17	-7,95	-7,65	2,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,1	2,17	-7,95	-7,65	2,42
Analyse des marges
Marge brute %	7,55	15,24	-	-581,98	-527,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,14	37,41	-	369,65	288,71
Marge d’EBITDA %	-16,65	-10,85	-	-960,99	-817,74
Marge EBITA %	-24,59	-22,18	-	-1,04 k	-887,1
Marge d'EBIT %	-24,59	-22,18	-	-1,04 k	-887,1
Marge des activités poursuivies %	-23,75	15,38	-	-1,04 k	312,9
Marge nette %	-23,75	15,38	-	-811,35	496,77
Net Avail. Pour la marge commune %	-23,75	15,38	-	-1,04 k	312,9
Marge nette normalisée %	-14,84	11,35	-	-648,51	-554,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-140	-364,78	-	-7,91 k	-4,84 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-139,94	-364,71	-	-7,91 k	-4,84 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,11	-	0,01	0
Rotation des actifs corporels	0,51	0,19	-	0,01	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,67	3,51	-	0,26	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,98	2,22	3,26	2,36	2,1
Quick Ratio	4,98	2,21	2,63	2,21	1,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,67	-0,03	-0,26	-0,16	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	218,11	103,89	-	1,38 k	-
Délais de paiement des fournisseurs	286,21	416,33	750,92	80,65	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,72	24,1	14,14	48,13	83,71
Dette totale / Capital total	4,51	19,42	12,39	32,49	45,57
Dette à long terme / Capitaux propres	4,6	23,95	14,07	48,11	83,71
Dette à long terme / Capital total	4,4	19,3	12,32	32,48	45,57
Dette totale / Total de l'actif	19,35	29,83	21,17	35,94	47,9
EBIT / Charges d'intérêt	-296,87	-198,79	-979,9	-1,94 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-191,8	-97,26	-856,76	-1,78 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,83 k	-3,47 k	-4,52 k	-14,81 k	-
Dette totale / EBITDA	-1,98	-15,72	-2,25	-6,69	-13,8
Dette nette / EBITDA	24,22	2,68	3	-5,23	-11,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,44	-0,43	-0,8	-2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,64	0,07	0,57	-0,63	-1,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-59,29	-6,5	-	-33,25	6,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-84,64	88,74	66,59	44,54	-2,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-138	-36,14	43,88	28,71	-8,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-174	-15,68	37,53	22,42	-8,49
EBIT, 1 an Croissance %	-174	-15,68	37,53	22,42	-8,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-170,48	-160,54	156,93	22,33	-132,28
Résultat net, Croissance 1 an	-170,48	-160,54	-263,47	207,01	-165,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-170,55	-171,52	181,97	22,33	-8,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-142,28	-145,64	70,01	-22,48	-131,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-61,93	-16,32	-68,3	676,83	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	229,26	118,21	61,65	62,12	30,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	136,34	14,21	66,11	17,21	33,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	166,43	-0,66	89,86	-4,84	10,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	151,49	-0,64	86,63	-4,75	8,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	329,31	-104,83	1,32 k	-652,13	-112,64
CAPEX, Croissance 1 an	738,56	60,87	-5,91	72,17	-25,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	456,55	143,63	-15,87	90,37	-34,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	457,2	143,67	-15,87	90,39	-34,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,86	-38,31	-	-	-15,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	100,84	-46,16	155,15	32,47	18,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	127,62	-51,88	120,92	25,94	8,21
EBITA, 2 ans CAGR %	25,11	-21,01	89,9	19,61	5,81
EBIT, 2 ans CAGR %	25,11	-21,01	89,9	19,61	5,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	540,89	-34,68	78,22	77,29	-37,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	540,89	-34,68	-0,52	124,02	41,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,62	-28,97	78,22	85,73	5,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	334,27	-56,07	25,92	14,8	-50,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,14	-47,07	-48,5	56,91	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	104,88	168,04	81,25	58,73	45,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	98,88	64,3	37,74	39,54	25,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	121,15	62,69	37,33	34,41	2,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	104,22	58,08	36,17	33,33	1,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	200,61	-54,46	-17,32	112,94	-16,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	346,39	267,28	23,03	32,64	12,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	772,27	268,23	57,76	30,37	11,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	763,82	268,47	57,77	30,37	11,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,37	-7,41	-	-55,36	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,62	96,72	-0	89,99	19,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	60,79	46,7	20,96	75,23	13
EBITA, 3 ans CAGR %	24,74	9,69	38,71	55,38	9,37
EBIT, 3 ans CAGR %	24,74	9,69	38,71	55,38	9,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,29	191,88	30,81	57,21	0,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,29	191,88	-11,32	44,84	48,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,61	4,12	30,86	57,21	46,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,47	104,94	-12,48	7,12	-25,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,13	-0,82	-55,39	27,25	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	67,15	109,23	121,15	72,36	48,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	60,44	65,31	64,9	30,53	37,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	73,57	69,37	71,28	21,52	26,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	61,23	60,62	67,07	20,88	24,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	86,02	-24,15	43,17	-39,72	-16,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	868,7	217,66	133,27	41,45	9,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	148,28	470,18	140,16	71,31	3,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	148,25	466,52	140,27	71,33	3,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,54	13,04	-	-40,35	-47,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,69	24,74	26,63	94,26	0,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,88	-14,43	80,88	92,74	12,16
EBITA, 5 ans CAGR %	20,04	-4,85	47,58	42,48	20,48
EBIT, 5 ans CAGR %	20,04	-4,85	47,58	42,48	20,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17	-11,13	30,7	175,81	-2,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,26	-11,13	3,51	162,57	6,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17	-8,12	45,17	43,72	20,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,16	-28,99	-3,7	87,51	-30,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,51	17,13	-25,32	19,16	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	31,81	50,03	72,65	84,7	85,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,03	42,13	50,94	54,47	47,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	38,01	44,04	58,05	54,41	39,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,29	36,63	50,7	49,09	37,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,27	-30,69	34,49	14,63	-34,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	129,94	86,87	324,35	124	77,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	132,39	66,57	107,09	228,5	78,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	132,37	66,57	107,08	227,24	78,9