Flux de Trésorerie Battalion Oil Corporation

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BATL

US07134L1070

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - NYSE 22:00:00 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,420 ^USD	+2,90%		+0,71%	+25,66%

12/08	Battalion Oil Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
12/08	Battalion Oil Corporation publie ses résultats de production non audités pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: BATTALION OIL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	284 M	357 M	219 M	193 M	165 M
Autres recettes, total	1,05 M	1,66 M	2,26 M	677 k	1,08 M
Total Chiffre d'affaires	285 M	359 M	221 M	194 M	166 M
Coût des marchandises vendues, total	108 M	119 M	116 M	105 M	95 M
Résultat Brut	178 M	240 M	105 M	89,29 M	71,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,51 M	17,64 M	19,02 M	18,36 M	14,62 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	18,51 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	45,41 M	51,92 M	56,62 M	52,93 M	52,14 M
Autres dépenses de fonctionnement	138 M	128 M	-746 k	8,93 M	-35,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	200 M	198 M	74,9 M	98,72 M	31,34 M
Résultat d'Exploitation	-22,24 M	42,13 M	30,27 M	-9,44 M	39,7 M
Intérêts payés, total	-8,02 M	-23,46 M	-31,27 M	-29,01 M	-28,84 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2,12 M	2,26 M
Charges d'intérêt nettes	-8,02 M	-23,46 M	-31,27 M	-26,89 M	-26,58 M
Autres produits non opérationnels	-	-133 k	-2,05 M	1,93 M	-172 k
EBT, hors éléments non courants	-30,26 M	18,54 M	-3,05 M	-34,39 M	12,95 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	10 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1,07 M
Autres éléments non courants	1,95 M	-	-	-7,49 M	-
EBT, elements non courants inclus	-28,32 M	18,54 M	-3,05 M	-31,88 M	11,88 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-28,32 M	18,54 M	-3,05 M	-31,88 M	11,88 M
Résultat net part du groupe	-28,32 M	18,54 M	-3,05 M	-31,88 M	11,88 M
Résultat net	-28,32 M	18,54 M	-3,05 M	-31,88 M	11,88 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	12,05 M	32,22 M	48,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-28,32 M	18,54 M	-15,1 M	-64,1 M	-36,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-28,32 M	18,54 M	-15,1 M	-64,1 M	-36,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,74	1,14	-0,92	-3,9	-2,24
BPA de base - Activités poursuivies	-1,74	1,14	-0,92	-3,9	-2,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,26 M	16,33 M	16,44 M	16,46 M	16,46 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,74	1,12	-0,92	-3,9	-2,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,74	1,12	-0,92	-3,9	-2,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,26 M	16,51 M	16,44 M	16,46 M	16,46 M
BPA de base normalisé	-1,16	0,71	-0,12	-1,31	0,49
BPA dilué normalisé	-1,16	0,7	-0,12	-1,31	0,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	23,16 M	94,04 M	86,9 M	43,49 M	91,84 M
EBITA	-21,77 M	42,66 M	31,06 M	-8,45 M	40,78 M
EBIT	-22,24 M	42,13 M	30,27 M	-9,44 M	39,7 M
EBITDAR	27,13 M	102 M	90,03 M	48,48 M	96,65 M
Total des revenus (tels que rapportés)	285 M	359 M	221 M	194 M	166 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-18,91 M	11,59 M	-1,9 M	-21,5 M	8,09 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	16,51 M	17,64 M	19,02 M	18,36 M	14,62 M
Charges locatives nettes, total	3,97 M	8,36 M	3,14 M	4,99 M	4,81 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,49 M	7,84 M	3,83 M	6,62 M	6,12 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,49 M	525 k	-695 k	-1,63 M	-1,31 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,01 M	2,21 M	-1,07 M	152 k	48 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-157 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,01 M	2,21 M	-1,07 M	152 k	-109 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	46,86 M	32,73 M	57,53 M	19,71 M	27,96 M
Total des liquidités et VMP	46,86 M	32,73 M	57,53 M	19,71 M	27,96 M
Créances clients, total	36,61 M	37,18 M	21,94 M	25,66 M	9,85 M
Autres créances	193 k	793 k	1,08 M	642 k	2,22 M
Total des créances	36,81 M	37,97 M	23,02 M	26,3 M	12,07 M
Dépenses payées d'avance	975 k	715 k	490 k	572 k	621 k
Liquidités soumises à restrictions	1,5 M	90 k	90 k	91 k	91 k
Autres actifs à court terme, total	1,77 M	16,66 M	9,41 M	7,38 M	16,42 M
Total de l'actif circulant	87,91 M	88,16 M	90,54 M	54,05 M	57,16 M
Immobilisations corporelles brutes	638 M	781 M	820 M	870 M	944 M
Amortissements cumulés	-341 M	-392 M	-448 M	-500 M	-551 M
Immobilisations corporelles nettes	298 M	389 M	372 M	371 M	393 M
Investissements à long terme	-	1,56 M	1,28 M	940 k	-
Créances à long terme	1,01 M	-	15,06 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,78 M	6,64 M	6,19 M	5,39 M	10,71 M
Total des actifs	390 M	485 M	485 M	431 M	461 M
Passifs
Comptes à payer, total	25,32 M	42,92 M	24,92 M	15,66 M	12,63 M
Charges à payer, total	9,87 M	10,46 M	7,28 M	9,4 M	8,45 M
Part à court terme de la dette à long terme	85 k	35,07 M	50,11 M	12,25 M	22,51 M
Part à court terme des contrats de location	369 k	352 k	594 k	406 k	764 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	85,97 M	76,22 M	51,52 M	39,95 M	19,29 M
Total du passif circulant	122 M	165 M	134 M	77,66 M	63,64 M
Dette à long terme	182 M	183 M	140 M	146 M	181 M
Contrats de location à long terme	352 k	-	490 k	84 k	104 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	23,04 M	53,03 M	35,6 M	26,11 M	22,53 M
Total du passif	327 M	401 M	311 M	249 M	267 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	107 M	178 M	226 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	107 M	178 M	226 M
Actions ordinaires, total	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	332 M	335 M	321 M	289 M	240 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-268 M	-250 M	-253 M	-285 M	-273 M
Total des fonds propres ordinaires	63,7 M	84,63 M	68,02 M	4,12 M	-32,79 M
Total des capitaux propres	63,7 M	84,63 M	175 M	182 M	193 M
Total du passif et des capitaux propres	390 M	485 M	485 M	431 M	461 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,34 M	16,45 M	16,46 M	16,46 M	18,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,27 M	16,34 M	16,46 M	16,46 M	16,46 M
Actif net par action	3,91	5,18	4,13	0,25	-1,99
Actif corporel net	63,7 M	84,63 M	68,02 M	4,12 M	-32,79 M
Actif corporel net par action	3,91	5,18	4,13	0,25	-1,99
Total de la dette	182 M	218 M	191 M	158 M	204 M
Dette nette	136 M	185 M	134 M	139 M	176 M
Dette relative aux contrats de location	31,77 M	66,9 M	25,1 M	39,9 M	38,46 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1,56 M	1,28 M	940 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	58	63	38	38	40
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	200 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-28,32 M	18,54 M	-3,05 M	-31,88 M	11,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	44,93 M	51,39 M	55,83 M	51,94 M	51,06 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	477 k	528 k	793 k	991 k	1,08 M
Amortissements et dépréciations, Total	45,41 M	51,92 M	56,62 M	52,93 M	52,14 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	379 k	5,45 M	7,62 M	6,42 M	1,57 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-744 k	-	-	1,07 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,01 M	2,21 M	-1,07 M	152 k	-109 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	18,51 M	-
Autres activités d'exploitation, total	52,24 M	-17,85 M	-23,37 M	-4,98 M	-30,91 M
Variation des créances	-4,65 M	594 k	15,66 M	-2,76 M	14,46 M
Variation des dettes fournisseurs	865 k	18,46 M	-35,02 M	-2,95 M	-11,11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	636 k	234 k	202 k	-75 k	91 k
Flux de trésorerie d'exploitation	68,57 M	78,8 M	17,59 M	35,36 M	39,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-52,93 M	-127 M	-46,44 M	-64,7 M	-74,57 M
Vente d'immobilisations corporelles	947 k	332 k	4,93 M	7,02 M	-
Autres activités d'investissement, total	68 k	163 k	-10,33 M	-7,76 M	-380 k
Flux de trésorerie d'investissement	-51,91 M	-126 M	-51,84 M	-65,44 M	-74,95 M
Dette à long terme émise, total	374 M	35,2 M	-	162 M	63 M
Total de la dette émise	374 M	35,2 M	-	162 M	63 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-332 M	-95 k	-35,09 M	-200 M	-16,97 M
Total de la dette remboursée	-332 M	-95 k	-35,09 M	-200 M	-16,97 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	94,61 M	38,78 M	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-14,51 M	-3,32 M	-455 k	-8,4 M	-1,92 M
Flux de trésorerie de financement	27,4 M	31,79 M	59,06 M	-7,73 M	44,11 M
Variation nette de la trésorerie	44,06 M	-15,54 M	24,8 M	-37,82 M	8,25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	28,71 M	22,32 M	27,23 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	18,54 M	-61,31 M	-7,36 M	-49,26 M	-33,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	23,17 M	-52,1 M	4,57 M	-37,55 M	-17,23 M
Variation du fonds de roulement net	-42,59 M	5,93 M	23,46 M	20,03 M	19,5 M
Dette nette émise (remboursée)	41,92 M	35,1 M	-35,09 M	-38,11 M	46,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,77	6,01	3,9	-1,29	5,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,6	9,6	5,66	-1,67	6,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,86	25	-2,35	-17,9	6,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,86	25	-19,78	-177,71	256,88
Analyse des marges
Marge brute %	62,27	66,89	47,64	46,05	42,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,79	4,91	8,62	9,47	8,81
Marge d’EBITDA %	8,12	26,19	39,36	22,43	55,31
Marge EBITA %	-7,63	11,88	14,07	-4,36	24,56
Marge d'EBIT %	-7,8	11,73	13,71	-4,87	23,91
Marge des activités poursuivies %	-9,93	5,16	-1,38	-16,44	7,15
Marge nette %	-9,93	5,16	-1,38	-16,44	7,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,93	5,16	-6,84	-33,06	-22,18
Marge nette normalisée %	-6,63	3,23	-0,86	-11,09	4,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,5	-17,08	-3,33	-25,41	-20,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,12	-14,51	2,07	-19,37	-10,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,77	0,82	0,45	0,42	0,37
Rotation des actifs corporels	0,97	1,05	0,58	0,52	0,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,37	9,69	7,39	8,12	9,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,72	0,53	0,67	0,7	0,9
Quick Ratio	0,69	0,43	0,6	0,59	0,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,56	0,48	0,13	0,46	0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,63	37,68	49,38	45,08	39,28
Délais de paiement des fournisseurs	81,51	104,74	107,1	70,99	54,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	286,27	257,71	109,69	87,13	105,63
Dette totale / Capital total	74,11	72,04	52,31	46,56	51,37
Dette à long terme / Capitaux propres	285,56	215,86	80,64	80,16	93,6
Dette à long terme / Capital total	73,93	60,34	38,46	42,84	45,52
Dette totale / Total de l'actif	83,68	82,56	64,03	57,86	58,01
EBIT / Charges d'intérêt	-2,77	1,8	0,97	-0,33	1,38
EBITDA / Charges d'intérêt	3,38	4,37	2,88	1,67	3,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,22	-1,03	1,39	-0,56	0,77
Dette totale / EBITDA	6,72	2,13	2,13	3,26	2,11
Dette nette / EBITDA	4,99	1,81	1,49	2,86	1,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,07	-9,01	4,39	-9,76	9,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,25	-7,65	3,07	-8,54	7,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	92,33	25,9	-38,52	-12,17	-14,36
Résultat brut, Croissance 1 an	282,3	35,22	-56,21	-15,11	-20,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-59,15	306,01	-7,6	-49,95	48,13
EBITA, 1 an Croissance en %	357,02	-295,97	-27,18	-127,19	305,18
EBIT, 1 an Croissance %	315,95	-289,39	-28,15	-131,18	337,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-87,67	-165,47	-116,44	946	-137,26
Résultat net, Croissance 1 an	-87,67	-165,47	-116,44	946	-137,26
Résultat net normalisé sur 1 an	152,57	-161,26	-116,44	1,03 k	-181,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-87,72	-164,32	-182,14	323,91	-42,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,88	1,55	-40,99	16,94	-61,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,8	30,72	-4,3	-0,43	5,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,63	24,37	-0	-11,19	6,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-29,18	32,84	-19,62	-93,94	-895,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-29,18	32,84	-19,62	-93,94	-895,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,61	14,92	-77,68	101,01	10,56
CAPEX, Croissance 1 an	-48,06	139,24	-63,32	39,31	15,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-139,2	-430,7	-88,02	363,29	-10,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-153,7	-324,83	-108,77	-921,4	-33,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,67	55,61	-12,02	-26,52	-13,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,6	127,37	-23,05	-39,03	-17,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	176,4	28,78	93,69	-32	2,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-54,99	199,27	19,46	-55,5	14,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-54,59	180,67	16,65	-52,67	14,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-84,42	-71,59	-67,19	31,14	97,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-84,42	-71,59	-67,19	31,14	97,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,59	24,39	-68,26	36,2	106,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,09	-71,9	-27,32	86,6	56,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,28	8,95	-22,59	-16,93	-32,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-23,81	15,36	11,85	-2,38	2,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-18,3	18,35	11,52	-5,76	-2,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-55,15	-3,01	3,33	-77,94	-30,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-55,15	-3,01	3,33	-77,94	-30,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	62,16	25,29	-49,35	-33,02	49,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-57,92	11,48	-6,33	-28,52	26,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-75,54	13,86	-37,01	-10,43	77,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-71,6	9,88	-55,58	-15,1	94,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,97	16,91	14,18	-12,07	-22,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,16	26,67	31,31	-20,49	-33,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-46,43	214,2	15,29	23,37	-0,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,33	-26,5	86,84	-27,06	-1,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,75	-26,9	78,22	-24,86	-1,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,91	-74,86	-76,33	4,03	-13,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,91	-74,86	-76,33	4,03	-13,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,17	-49,82	-36,64	4,36	-11,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	81,76	-50,89	-59,82	30,83	25,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,7	-7,19	-11,19	-11,18	-35,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-46,33	-8,79	8,39	7,6	0,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-42,78	-6,02	11,89	3,37	-1,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-62,39	-35,59	-8,9	-59,86	-27,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-62,39	-35,59	-8,9	-59,86	-27,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,7	44,57	-29,5	-19,81	-20,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-61,49	-24,89	-23,04	6,92	-16,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-72,08	-41,72	-46,22	38,5	-18,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-69,62	-43,4	-52,68	17,46	-30,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,46	-1,02	-0,52	-2,9	2,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,37	1,5	-4,57	-5,45	8,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,2	-3,76	-10,42	70,35	10,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-26,61	63,28	-15,81	-39,87	53,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-26,57	62,87	-16,17	-38,57	49,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-42,92	-48,97	-41,88	-51,32	-44,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-42,92	-48,97	-41,88	-51,32	-44,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-34,72	-22,76	-36,75	-25,19	1,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,11	-21,04	25,97	-16,24	-30,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-21,93	7,12	-8,28	-11,22	-20,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-23,78	-19,77	-28	-6,28	6,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-21,62	-21,65	-25,28	-5,91	5,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,78	-39,82	-43,65	-58,04	-18,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,78	-39,82	-43,65	-58,04	-18,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,44	-7,22	-23,51	6,28	-4,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-28,85	-38,41	-45,04	-26,37	-6,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,18	-45,42	-61,34	-30,77	-6,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-30,08	-46,81	-64,64	-33,44	-16,78