Flux de Trésorerie Batic Investments and Logistics Company

Actions

4110

SA0007879808

Frêt au sol et logistique

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 13:36:25 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,090 ^SAR	0,00%		+5,03%	+7,73%

27/07	La justice administrative suspend une demande d'exécution de 42 millions de riyals contre une filiale de Batic Investments	MT
06/07	Une filiale de Batic Investments condamnée par la justice à verser 42 millions de riyals à une municipalité	MT

4bea.Q1bliS5Xeh3oBOMjiewTCPkPWi0JkU-mJQYcuIdFd8g.EhWp4UAHDHqYY5UTsL57TathG0R99wnkU3YuybMOE5sWJ9DxbBlPK7E0og

Données Financières Publiées: BATIC INVESTMENTS AND LOGISTICS COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	475 M	427 M	481 M	482 M	544 M
Total Chiffre d'affaires	475 M	427 M	481 M	482 M	544 M
Coût des marchandises vendues, total	426 M	384 M	425 M	422 M	479 M
Résultat Brut	48,41 M	43,15 M	55,55 M	60,26 M	64,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	47,75 M	41,42 M	43,99 M	38,16 M	36,62 M
Provision pour créances douteuses	-1,61 M	15,66 M	7,71 M	5,72 M	-258 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,13 M	3,34 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,41 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	900 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	49,28 M	61,82 M	51,7 M	43,88 M	37,26 M
Résultat d'Exploitation	-867 k	-18,67 M	3,85 M	16,38 M	27,53 M
Intérêts payés, total	-4,22 M	-4,38 M	-7,55 M	-11,47 M	-14,79 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,08 M	538 k	638 k	1,05 M	790 k
Charges d'intérêt nettes	-3,14 M	-3,84 M	-6,91 M	-10,42 M	-14 M
Autres produits non opérationnels	-7,24 M	-8,41 M	-18,6 M	-16,77 M	-1,51 M
EBT, hors éléments non courants	-11,25 M	-30,92 M	-21,67 M	-10,81 M	12,03 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,68 M	10,45 M	14,66 M	17,59 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	608 k	2,08 M	2,64 M	650 k	280 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-56,66 M	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,64 M	-27,17 M	-8,58 M	-52,16 M	29,9 M
Charge d'impôt	6,43 M	4,78 M	6,13 M	5,6 M	3,33 M
Résultat des activités poursuivies	-17,07 M	-31,95 M	-14,71 M	-57,76 M	26,57 M
Résultat net part du groupe	-17,07 M	-31,95 M	-14,71 M	-57,76 M	26,57 M
Intérêts minoritaires	7,42 M	1,11 M	820 k	1,21 M	-424 k
Résultat net	-9,65 M	-30,84 M	-13,89 M	-56,56 M	26,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,65 M	-30,84 M	-13,89 M	-56,56 M	26,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,65 M	-30,84 M	-13,89 M	-56,56 M	26,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,05	-0,02	-0,09	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,02	-0,09	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	300 M	589 M	600 M	600 M	600 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,05	-0,02	-0,09	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,02	-0,09	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	300 M	589 M	600 M	600 M	600 M
BPA de base normalisé	0	-0,03	-0,02	-0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0	-0,03	-0,02	-0,01	0,01
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	39,32 M	23,8 M	50,79 M	70,31 M	58,26 M
EBITA	10,53 M	-2,93 M	24,54 M	41,55 M	32,67 M
EBIT	-867 k	-18,67 M	3,85 M	16,38 M	27,53 M
EBITDAR	42,75 M	32,32 M	63,48 M	90,8 M	75,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	-60,4	-17,6	-71,51	-10,74	11,13
Résultat net normalisé	387 k	-18,21 M	-12,72 M	-5,55 M	7,09 M
Intérêts capitalisés	-	3,55 M	7,98 M	8,37 M	4,75 M
Intérêts sur la dette à long terme	238 k	1,11 M	2,43 M	6,15 M	5,39 M
Provisions de pension	11,81 M	11,48 M	9,64 M	8,15 M	8,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	466 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	466 k
Dépenses générales et administratives	9,48 M	9,19 M	43,89 M	38,11 M	36,15 M
Charges locatives nettes, total	3,43 M	8,53 M	12,69 M	20,49 M	17,35 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	509 k	1,88 M	5,66 M	10,54 M	10 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,92 M	6,65 M	7,03 M	9,94 M	7,35 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	37,27 M	57,74 M	40,5 M	59,13 M	33,79 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	10,93 M	81,19 M	69,31 M	85,26 M	73,17 M
Total des liquidités et VMP	48,2 M	139 M	110 M	144 M	107 M
Créances clients, total	154 M	121 M	141 M	122 M	154 M
Autres créances	2,32 M	18,03 M	5,78 M	9,28 M	6,6 M
Total des créances	156 M	139 M	147 M	131 M	161 M
Stocks	7,73 M	8,82 M	4,16 M	3,88 M	43,7 M
Dépenses payées d'avance	42,56 M	28,11 M	17,76 M	16,6 M	5,54 M
Autres actifs à court terme, total	21,51 M	5,41 M	4,26 M	6,41 M	6,48 M
Total de l'actif circulant	276 M	320 M	283 M	302 M	324 M
Immobilisations corporelles brutes	402 M	416 M	478 M	499 M	462 M
Amortissements cumulés	-218 M	-212 M	-214 M	-223 M	-224 M
Immobilisations corporelles nettes	183 M	203 M	263 M	276 M	238 M
Investissements à long terme	2,04 M	2,04 M	2,04 M	2,04 M	2,04 M
Goodwill	79,77 M	78,25 M	78,25 M	78,25 M	78,25 M
Autres immobilisations incorporelles, total	393 M	556 M	644 M	604 M	4,6 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	38,32 M	194 M	204 M	248 M	147 M
Total des actifs	973 M	1,35 Md	1,48 Md	1,51 Md	793 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,89 M	20,14 M	29,03 M	46,35 M	65,45 M
Charges à payer, total	34,12 M	51,61 M	58,47 M	46,21 M	53,45 M
Emprunts à court terme	-	35,78 M	35,67 M	70,45 M	73,06 M
Part à court terme de la dette à long terme	179 M	31,58 M	36,24 M	142 M	38,52 M
Part à court terme des contrats de location	4,04 M	12,53 M	16,16 M	21,94 M	22,39 M
Impôts sur le revenu à payer	6,89 M	5,09 M	7,08 M	5,98 M	6,82 M
Autres passifs à court terme	42,4 M	26,35 M	40,33 M	35,05 M	1,9 M
Total du passif circulant	281 M	183 M	223 M	368 M	262 M
Dette à long terme	94,5 M	164 M	147 M	35,99 M	34,85 M
Contrats de location à long terme	6,08 M	29,04 M	49,49 M	62,23 M	41,16 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	37,37 M	36,54 M	30,97 M	27,8 M	27,94 M
Autres passifs non courants	318 M	464 M	560 M	610 M	-
Total du passif	737 M	876 M	1,01 Md	1,1 Md	366 M
Actions ordinaires, total	300 M	600 M	600 M	600 M	600 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	52,78 M	9,08 M	818 k	-58,15 M	-37,36 M
Résultat global et autres	-127 M	-144 M	-145 M	-145 M	-145 M
Total des fonds propres ordinaires	226 M	465 M	456 M	397 M	418 M
Intérêts minoritaires	10,19 M	12,95 M	9,51 M	9,22 M	9,55 M
Total des capitaux propres	236 M	478 M	466 M	406 M	427 M
Total du passif et des capitaux propres	973 M	1,35 Md	1,48 Md	1,51 Md	793 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	300 M	600 M	600 M	600 M	600 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	300 M	600 M	600 M	600 M	600 M
Actif net par action	0,75	0,78	0,76	0,66	0,7
Actif corporel net	-247 M	-169 M	-267 M	-285 M	335 M
Actif corporel net par action	-0,82	-0,28	-0,44	-0,47	0,56
Total de la dette	284 M	273 M	284 M	332 M	210 M
Dette nette	235 M	134 M	175 M	188 M	103 M
Dette relative aux contrats de location	27,43 M	68,21 M	102 M	164 M	139 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	10,19 M	12,95 M	9,51 M	9,22 M	9,55 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - Autres	7,73 M	8,82 M	6,04 M	7,31 M	46,99 M
Terres possédées	45,52 M	41,22 M	50,89 M	40,97 M	39,84 M
Bâtiments, total	14,81 M	22,59 M	27,1 M	29,07 M	29,36 M
Machines, total	50,46 M	47,84 M	54,37 M	58,23 M	58,92 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	11,33 M	14,47 M	19,93 M	21,02 M	16,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9,65 M	-30,84 M	-13,89 M	-56,56 M	26,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	32,1 M	36,06 M	40,7 M	51,85 M	50,14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,4 M	15,74 M	20,7 M	25,18 M	5,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	43,51 M	51,8 M	61,4 M	77,03 M	55,28 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	85,54 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-608 k	-1,02 M	-2,64 M	-735 k	-429 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,08 M	-1,68 M	-10,45 M	-14,66 M	3,22 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	56,38 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-4,31 M	7,01 M	7,71 M	5,72 M	-258 k
Autres activités d'exploitation, total	18,27 M	13,55 M	29,83 M	21,29 M	-94,54 k
Variation des créances	12,44 M	18,25 M	-18,23 M	8,35 M	-29,9 M
Variation des stocks	2,12 M	-1,08 M	2,71 M	-1,27 M	71,47 M
Variation des dettes fournisseurs	5,07 M	20,76 M	25,74 M	6,29 M	-848 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,47 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	57,29 M	76,76 M	82,27 M	102 M	125 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,23 M	-27,01 M	-56,29 M	-36,87 M	-11,74 M
Vente d'immobilisations corporelles	4,35 M	10,85 M	3,87 M	25,39 M	1,09 M
Acquisitions en espèces	-115 M	-19,8 M	-6,93 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-505 k	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-157 M	-16,39 M	-57,16 M	-10,89 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-29,38 M	-11,82 M	-9,98 M	-8,67 M	-1,43 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10 M	-68,58 M	22,34 M	-390 k	9,58 M
Autres activités d'investissement, total	150 k	538 k	638 k	150 k	75 k
Flux de trésorerie d'investissement	-155 M	-272 M	-63,26 M	-77,55 M	-13,31 M
Dette à court terme émise, total	-	16,95 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	181 M	101 M	16,06 M	72,24 M	48,92 M
Total de la dette émise	181 M	118 M	16,06 M	72,24 M	48,92 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-115 k	-309 k	-133 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-78,47 M	-192 M	-44,46 M	-70,9 M	-179 M
Total de la dette remboursée	-78,47 M	-192 M	-44,57 M	-71,21 M	-179 M
Émission d'actions ordinaires	-	300 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-23,99 M	-10,61 M	-7,74 M	-6,69 M	-5,45 M
Flux de trésorerie de financement	78,6 M	216 M	-36,25 M	-5,66 M	-135 M
Variation nette de la trésorerie	-18,64 M	20,47 M	-17,24 M	18,63 M	-24,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	7,74 M	-	5,45 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	39,87 M	69,14 M	27,96 M	48,68 M	-19,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	42,51 M	71,88 M	32,68 M	55,84 M	-9,87 M
Variation du fonds de roulement net	-33,15 M	-70,57 M	-35,07 M	-14,12 M	69,2 M
Dette nette émise (remboursée)	103 M	-73,21 M	-28,51 M	1,03 M	-130 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,06	-1	0,17	0,69	1,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,1	-1,81	0,32	1,38	2,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,59	-8,95	-3,12	-13,25	6,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,3	-8,93	-3,02	-13,26	6,46
Analyse des marges
Marge brute %	10,2	10,09	11,56	12,5	11,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,06	9,69	9,15	7,91	6,73
Marge d’EBITDA %	8,28	5,57	10,57	14,58	10,71
Marge EBITA %	2,22	-0,69	5,11	8,62	6,01
Marge d'EBIT %	-0,18	-4,37	0,8	3,4	5,06
Marge des activités poursuivies %	-3,59	-7,47	-3,06	-11,98	4,89
Marge nette %	-2,03	-7,21	-2,89	-11,73	4,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,03	-7,21	-2,89	-11,73	4,81
Marge nette normalisée %	0,08	-4,26	-2,65	-1,15	1,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,4	16,17	5,82	10,09	-3,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,95	16,81	6,8	11,58	-1,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,37	0,34	0,32	0,47
Rotation des actifs corporels	2,44	2,21	2,06	1,79	2,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,92	3,11	3,67	3,66	3,94
Rotation des stocks (stock moyen)	48,48	46,44	65,51	105	20,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,98	1,75	1,27	0,82	1,24
Quick Ratio	0,73	1,52	1,15	0,75	1,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,42	0,37	0,28	0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	125,05	117,21	99,54	99,86	92,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,53	7,86	5,57	3,49	18,12
Délais de paiement des fournisseurs	11,8	18,06	21,35	32,71	39,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	120,79	107,01	83,77	70,63	71,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	120,2	57,08	61,06	81,8	49,12
Dette totale / Capital total	54,59	36,34	37,91	44,99	32,94
Dette à long terme / Capitaux propres	42,61	40,37	42,14	24,17	17,78
Dette à long terme / Capital total	19,35	25,7	26,17	13,29	11,92
Dette totale / Total de l'actif	75,74	64,7	68,44	73,1	46,09
EBIT / Charges d'intérêt	-0,21	-4,26	0,51	1,43	1,86
EBITDA / Charges d'intérêt	10,11	7,56	8,64	8,15	5,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,11	1,4	1,19	4,93	4,81
Dette totale / EBITDA	6,65	8,24	4,36	3,56	2,54
Dette nette / EBITDA	5,52	4,04	2,67	2,01	1,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,39	44,57	31,76	5,88	2,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,13	21,88	19,5	3,33	1,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,14	-9,97	12,42	0,34	12,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-19,79	-10,86	28,72	8,48	9,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	44,98	-41,1	62,54	38,21	-15,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-29,71 k	-125,23	443,11	68,71	-19,05
EBIT, 1 an Croissance %	-47,51	-8,95 k	-135,08	325,88	81,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	67,11	87,22	-53,96	292,65	-145,29
Résultat net, Croissance 1 an	-16,95	219,59	-54,95	307,15	-145,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-109,57	9,29 k	-30,16	-56,37	-216,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,95	62,69	-55,76	307,16	-145,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,33	-21,51	17,1	-13,88	26,7
Stocks, Croissance 1 an	-21,54	14	-52,83	-6,75	1,03 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,04	11,29	29,47	4,86	-13,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,96	39,19	8,94	2,38	-47,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-602,58	-31,67	57,46	6,84	-215,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-37,14	105,97	-1,94	-12,93	6,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	414,6	33,97	7,18	23,79	22,74
CAPEX, Croissance 1 an	-94,44	539,33	108,44	-34,51	-68,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-188,94	218,32	-64,31	74,08	-136,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-199,91	195,13	-59,7	70,86	-116,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,17	-9,06	0,6	6,21	6,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,27	-15,44	7,12	18,17	8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,4	-6,33	12,12	50,01	7,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,25	807,48	45,38	203,23	15,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-75,44	236,26	326,97	22,22	167,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	57,91	76,88	-7,16	34,46	34,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,26	62,91	19,98	35,43	37,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-77,58	112,17	709,78	-44,8	-25,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,26	16,24	-15,16	34,22	37,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,08	-16,11	-4,13	0,42	4,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,8	-5,43	-26,67	-33,68	224,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,61	-0,66	20,04	16,52	-4,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,68	25,96	23,14	5,61	-26,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,44	85,54	3,73	29,71	12,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-22,25	13,78	42,12	-7,6	-4,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	50,76	162,57	19,83	15,18	23,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-70,73	-40,44	265,05	16,84	-54,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,56	24,18	13,47	-21,18	-17,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,43	29,98	15,84	-17,02	-45,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,2	-2,69	-2,4	0,52	8,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,54	-10,46	-2,73	7,57	14,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,67	-18,49	23,26	20,29	23,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,12	-44,33	783,61	52,96	93,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-66,1	9,13	32,55	326,61	35,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,85	67,13	12,94	50,14	-5,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,06	64,72	6,13	80,3	-5,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-68,63	33,23	46,49	205,86	-26,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,06	31,52	-15,76	43,1	-5,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,23	-6,48	-6,24	-7,5	8,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-12,79	-3,2	-25	-20,56	70,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,88	5,31	8,51	14,75	5,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,7	34,15	20,01	15,79	-16,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,58	-16,27	75,67	4,76	25,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,25	7,58	8,28	20,71	-3,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	39,08	44,94	94,77	21,13	17,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-41,77	-18,22	-9,58	105,89	-24,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	207,36	-3,1	-14,56	30,87	-37,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	252,88	-1,16	-8,41	31,87	-50,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,44	-2,53	-1,09	0,78	1,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,93	-17,27	-6,46	0,05	1,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,27	-21,96	-0,33	9,86	16,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,49	-44,35	-1,24	19,59	291,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-49,93	-19,4	-29,6	2,66	75,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,72	-10,75	-1,28	53,2	21,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,52	-10,12	-0,42	52,31	17,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-51,74	-10,84	0,28	-6,34	11,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,52	-21,47	-13,31	32,59	2,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	20,85	4,9	4,81	-3,78	-2,1
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,66	6,45	-18,63	-16,79	34,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,62	0,6	9,36	9,66	2,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,35	21,88	24,08	21,91	-1,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,03	-8,47	-1,29	-0,25	46,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,96	5,67	4,22	1,23	3,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,95	40,66	31,03	32,21	62,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-12,45	-4,82	21,3	-5,67	-31,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,45	10,81	82,72	-8,52	-15,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,81	12,77	102,19	-5,59	-25,34