Flux de Trésorerie Basilic Fly Studio Limited

Actions

BASILIC

INE0OCC01013

Production de spectacles

Cours en clôture NSE India S.E. 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
212,00 ^INR	-2,19%		+23,51%	-36,72%

17/08	Transcript : Basilic Fly Studio Limited, Q1 2027 Earnings Call, Aug 17, 2026
14/08	Basilic Fly Studio Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

8.oA3uX_GZ6ikLbBqQTCNSWijY4a1GCGEGCw-c5Rt1wkA.mGmaLp_zgEw-J13ZOHYqDhuBl90yRy9yRDfbgX4BgDrzNZseru-zEGM2Tw

Données Financières Publiées: BASILIC FLY STUDIO LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	252 M	787 M	1,03 Md	3,04 Md	4,08 Md
Total Chiffre d'affaires	252 M	787 M	1,03 Md	3,04 Md	4,08 Md
Coût des marchandises vendues, total	56,05 M	182 M	161 M	500 k	1 M
Résultat Brut	196 M	605 M	865 M	3,04 Md	4,08 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	166 M	211 M	355 M	2,01 Md	2,62 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,94 M	5,6 M	10,48 M	61,9 M	163 M
Autres dépenses de fonctionnement	12,89 M	8,59 M	19,93 M	384 M	602 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	182 M	225 M	385 M	2,45 Md	3,39 Md
Résultat d'Exploitation	13,29 M	380 M	480 M	586 M	689 M
Intérêts payés, total	-850 k	-6,85 M	-4,93 M	-39,1 M	-99 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,29 M	2,84 M	23,9 M	6,6 M	32 M
Charges d'intérêt nettes	444 k	-4,01 M	18,97 M	-32,5 M	-67 M
Gains (pertes) de change	-28,96 k	-147 k	7,26 M	12,4 M	73 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-300 k	-1,4 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	13,7 M	376 M	506 M	564 M	694 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-660 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-40,3 M	-32 M
EBT, elements non courants inclus	13,7 M	375 M	506 M	524 M	662 M
Charge d'impôt	2,64 M	96,02 M	141 M	68,1 M	156 M
Résultat des activités poursuivies	11,07 M	279 M	365 M	456 M	506 M
Résultat net part du groupe	11,07 M	279 M	365 M	456 M	506 M
Intérêts minoritaires	-127 k	-1,61 M	-210 k	-81,7 M	-18 M
Résultat net	10,94 M	277 M	365 M	374 M	488 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,94 M	277 M	365 M	374 M	488 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,94 M	277 M	365 M	374 M	488 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,64	16,32	17,85	16,11	20,33
BPA de base - Activités poursuivies	0,64	16,32	17,85	16,11	20,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	17 M	17 M	20,46 M	23,24 M	24 M
Bénéfice net par action - dilué	0,64	16,32	17,85	16,11	20,33
BPA dilué - Activités poursuivies	0,64	16,32	17,85	16,11	20,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17 M	17 M	20,46 M	23,24 M	24 M
BPA de base normalisé	0,5	13,72	15,45	11,66	17,32
BPA dilué normalisé	0,5	13,72	15,45	11,66	17,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	16,22 M	385 M	491 M	648 M	782 M
EBITA	13,29 M	380 M	480 M	586 M	689 M
EBIT	13,29 M	380 M	480 M	586 M	689 M
EBITDAR	49,27 M	418 M	547 M	759 M	807 M
Total des revenus (tels que rapportés)	253 M	790 M	1,06 Md	3,06 Md	4,18 Md
Taux d’imposition effectif (%)	19,24	25,6	27,8	12,99	23,56
Total des impôts courants	2,64 M	98,71 M	133 M	64,1 M	173 M
Total des impôts différés	-	-2,69 M	-3,26 M	-2,7 M	-17 M
Résultat net normalisé	8,44 M	233 M	316 M	271 M	416 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	6,85 M	4,93 M	39,1 M	16 M
Provisions de pension	-	8,93 M	137 k	-6,3 M	2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	215 k	2,93 M	4,16 M	4,1 M	2 M
Dépense de marketing	215 k	2,93 M	4,16 M	4,1 M	2 M
Charges locatives nettes, total	33,04 M	32,72 M	56,15 M	111 M	25 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	42,69 M	66,17 M	129 M	21,04 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-9,98 M	-10,02 M	-18,42 M	3,96 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	155 k	1,35 M	2,82 M	500 k	1 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	89,45 M	102 M	448 M	428 M	445 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	294 M
Total des liquidités et VMP	89,45 M	102 M	448 M	428 M	739 M
Créances clients, total	40,58 M	152 M	531 M	775 M	1,38 Md
Autres créances	2,26 M	-	46,51 M	353 M	344 M
Notes à recevoir	6,87 M	1,95 M	41,34 M	200 k	1 M
Total des créances	49,72 M	154 M	619 M	1,13 Md	1,73 Md
Stocks	-	-	123 M	216 M	255 M
Dépenses payées d'avance	6,93 M	122 M	190 M	299 M	378 M
Autres actifs à court terme, total	2,35 M	28,37 M	872 k	-	141 M
Total de l'actif circulant	148 M	406 M	1,38 Md	2,07 Md	3,24 Md
Immobilisations corporelles brutes	13,72 M	41,97 M	-	874 M	1,62 Md
Amortissements cumulés	-2,94 M	-18,81 M	-	-695 M	-1,02 Md
Immobilisations corporelles nettes	10,79 M	23,16 M	19,2 M	179 M	606 M
Investissements à long terme	-	81,5 M	-	-	75 M
Goodwill	-	-	-	770 M	775 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	597 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	3,14 M	6,4 M	9,1 M	22 M
Autres actifs à long terme, total	12,66 M	17,58 M	24,56 M	51,7 M	54 M
Total des actifs	172 M	532 M	1,43 Md	3,08 Md	5,37 Md
Passifs
Comptes à payer, total	18,88 M	35,45 M	60,36 M	37,7 M	236 M
Charges à payer, total	16,18 M	34,86 M	39,85 M	239 M	242 M
Emprunts à court terme	41,32 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	17,45 M	18,64 M	155 M	384 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	89 M
Impôts sur le revenu à payer	-	66,39 M	40,15 M	72,2 M	205 M
Autres passifs à court terme	46,15 M	11,85 M	-	44,2 M	146 M
Total du passif circulant	123 M	166 M	159 M	548 M	1,3 Md
Dette à long terme	-	25,26 M	5,6 M	357 M	263 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	329 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	19,64 M	30,33 M	43,9 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	27,5 M	-
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	-	34 M
Total du passif	123 M	211 M	195 M	977 M	1,93 Md
Actions ordinaires, total	10 M	170 M	232 M	232 M	253 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	487 M	902 M	1,7 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	36,38 M	146 M	511 M	886 M	1,37 Md
Résultat global et autres	653 k	533 k	902 k	2,3 M	17 M
Total des fonds propres ordinaires	47,03 M	317 M	1,23 Md	2,02 Md	3,34 Md
Intérêts minoritaires	2,33 M	3,94 M	4,15 M	83,9 M	102 M
Total des capitaux propres	49,36 M	321 M	1,24 Md	2,11 Md	3,44 Md
Total du passif et des capitaux propres	172 M	532 M	1,43 Md	3,08 Md	5,37 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17 M	17 M	23,24 M	23,24 M	25,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17 M	17 M	23,24 M	23,24 M	25,26 M
Actif net par action	2,77	18,63	52,99	87,02	132,16
Actif corporel net	47,03 M	317 M	1,23 Md	1,25 Md	1,97 Md
Actif corporel net par action	2,77	18,63	52,99	53,88	77,85
Total de la dette	41,32 M	42,71 M	24,24 M	512 M	1,06 Md
Dette nette	-48,12 M	-59,05 M	-423 M	83,7 M	326 M
Dette relative aux PBO non financés	-	20,88 M	32 M	34,5 M	23 M
Dette relative aux contrats de location	264 M	262 M	449 M	886 M	200 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,33 M	3,94 M	4,15 M	83,9 M	102 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	123 M	216 M	255 M
Machines, total	13,72 M	41,97 M	-	874 M	1,01 Md
Employés à temps plein	-	-	480	382	775
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	8 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	10,94 M	277 M	365 M	374 M	488 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,94 M	5,6 M	10,48 M	61,9 M	163 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,94 M	5,6 M	10,48 M	61,9 M	163 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	660 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	8 M
Autres activités d'exploitation, total	-317 k	69,55 M	-48,26 M	135 M	275 M
Variation des créances	-27,18 M	-126 M	-376 M	-240 M	-674 M
Variation des dettes fournisseurs	-5,32 M	15,47 M	19,48 M	-22,7 M	198 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	49,37 M	-165 M	-250 M	-212 M	-229 M
Flux de trésorerie d'exploitation	30,42 M	78,34 M	-279 M	96,3 M	229 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,44 M	-18,22 M	-6,52 M	-992 M	-730 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-337 M	268 M	-164 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	6,35 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,29 M	2,84 M	23,9 M	6,6 M	31 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,15 M	-9,03 M	-319 M	-717 M	-863 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1,19 M	137 M	229 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	352 M	-
Total de la dette émise	-	-	1,19 M	488 M	229 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-5,65 M	-19,66 M	-	-163 M
Total de la dette remboursée	-	-5,65 M	-19,66 M	-	-163 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	549 M	-	817 M
Autres activités de financement, total	1,35 M	-6,85 M	-4,93 M	400 M	-101 M
Flux de trésorerie de financement	1,35 M	-12,5 M	526 M	888 M	782 M
Ajustements des taux de change	653 k	-120 k	369 k	1,4 M	-1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	28,28 M	56,69 M	-72,09 M	269 M	147 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	850 k	6,85 M	4,93 M	40,5 M	101 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,64 M	32,09 M	170 M	44 M	41 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	33,84 M	-335 M	-1,05 Md	-618 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	38,13 M	-332 M	-1,02 Md	-556 M
Variation du fonds de roulement net	-	187 M	636 M	459 M	420 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-5,65 M	-18,47 M	488 M	66 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	68,95	30,55	16,23	9,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	106,36	36,98	18,88	11,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	153,99	46,96	27,29	18,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	155,79	47,18	23,01	18,27
Analyse des marges
Marge brute %	77,72	76,9	84,29	99,98	99,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	66,15	26,81	34,56	66,07	64,32
Marge d’EBITDA %	6,45	49	47,79	21,3	19,18
Marge EBITA %	5,28	48,29	46,77	19,27	16,9
Marge d'EBIT %	5,28	48,29	46,77	19,27	16,9
Marge des activités poursuivies %	4,4	35,47	35,59	15	12,41
Marge nette %	4,35	35,26	35,57	12,31	11,97
Net Avail. Pour la marge commune %	4,35	35,26	35,57	12,31	11,97
Marge nette normalisée %	3,35	29,64	30,79	8,91	10,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,3	-32,65	-34,45	-15,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,85	-32,35	-33,64	-13,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,28	1,05	1,35	0,93
Rotation des actifs corporels	-	45,8	48,48	30,72	7,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,85	3	4,66	3,79
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,83	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,21	2,45	8,68	3,78	2,49
Quick Ratio	1,08	1,53	6,45	2,84	1,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,47	-1,76	0,18	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	41,23	122,2	78,4	96,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	200,48	124 k	85,96 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	55,66	80,56	189,85	1,25 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	242,12	124 k	84,8 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	83,72	13,32	1,96	24,32	30,95
Dette totale / Capital total	45,57	11,75	1,92	19,56	23,64
Dette à long terme / Capitaux propres	-	7,88	0,45	16,95	17,2
Dette à long terme / Capital total	-	6,95	0,44	13,63	13,14
Dette totale / Total de l'actif	71,28	39,68	13,63	31,68	35,91
EBIT / Charges d'intérêt	15,63	55,42	97,38	14,98	6,96
EBITDA / Charges d'intérêt	19,08	56,24	99,5	16,57	8,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,68	53,58	98,18	-8,8	1,23
Dette totale / EBITDA	2,55	0,11	0,05	0,79	1,25
Dette nette / EBITDA	-2,97	-0,15	-0,86	0,13	0,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,83	0,12	0,05	-1,49	8,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,46	-0,16	-0,87	-0,24	2,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	212,69	30,51	196,18	34,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-	290,99	43,53	196,13	34,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	2,35 k	27,51	32,02	19,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-	2,85 k	26,63	22,01	15,99
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,85 k	26,63	22,01	15,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	2,95 k	30,96	24,73	13,2
Résultat net, Croissance 1 an	-	2,98 k	31,64	2,44	33,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-	2,75 k	35,55	-14,27	58,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	2,98 k	9,37	-9,81	28,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	482,13	243,41	46,03	79,02
Stocks, Croissance 1 an	-	-	127,14	76,45	18,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	106,83	-17,11	831,25	32,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	238,32	167,64	115,54	59,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	703,48	288,82	1,68	60,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	703,48	288,82	64,24	66,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	894,83	-343,68	-134,52	14,5
CAPEX, Croissance 1 an	-	154,86	-64,22	15,16 k	228,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-364,74	-1,11 k	212,57	172
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-411,19	-984,14	208,09	195,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	113,42	102,01	96,61	99,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	157,99	136,51	124,56	99,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	436,45	458,65	29,75	26,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-	516,47	510,31	24,3	19,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	516,47	510,31	24,3	19,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	549,79	532,37	27,84	17,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	547,92	536,63	16,16	15,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	560,72	521,28	7,81	14,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	547,84	480,29	-0,65	6,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	386,33	351,43	123,94	61,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	100,2	44,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	83,54	30,93	177,86	461,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	137,39	201,74	140,18	93,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	226,03	458,93	98,84	26,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	226,03	458,93	152,7	64,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	495,25	-8,29	-9,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,51	637,73	959,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	412,11	460,99	35,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	420,69	421,84	29,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	81,15	129,49	73,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	111,95	169,86	89,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	232,11	245,4	26,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	263,52	256,87	22,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	263,52	256,87	22,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	280,97	268,17	21,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	280,9	246,34	20,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	289,68	221,07	21,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	258,05	212,06	7,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	335,85	209,89	107,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	67,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	40,81	151,82	196,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	147,53	169,73	115,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	245,74	216,71	83,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	245,74	271,59	119,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	130,39	25,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	417,65	242,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	334,35	164,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	337,09	145,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	88,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	113,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	125,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	133,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	133,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	138,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	136,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	138,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	120,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	192,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	144,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	124,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	131,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	156,98