Compte de Résultat BASiC Semiconductor Co., Ltd.

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9971

CNE100007RN7

Semi-conducteurs

Temps Différé Hong Kong S.E. Autres places de cotation 09:56:01 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
54,80 ^HKD	+2,05%		+28,75%	-

04/08	BASiC Semiconductor et Episil Technologies renforcent leur coopération dans le développement de wafers en carbure de silicium	MT
13/07	BASiC Semiconductor va augmenter les prix de certains produits jusqu'à 25 %	MT

ae80482.5reZUx2-dv8rYDCF5Xw9GsZ__OuNgKFkRpnl1jMYrhY.jcO0B0rXHbt6GFL9hiMEQvEFqri4-sUFMtC1mXB26Fyq1doJZ4oAmh0PcQ

Données Financières Publiées: BASIC SEMICONDUCTOR CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	221 M	299 M	311 M
Total Chiffre d'affaires	221 M	299 M	311 M
Coût des marchandises vendues, total	352 M	328 M	345 M
Résultat Brut	-132 M	-28,98 M	-33,86 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	121 M	122 M	173 M
Provision pour créances douteuses	3,29 M	2,51 M	6,58 M
Dépenses de R&D	75,83 M	91,09 M	110 M
Autres dépenses de fonctionnement	-17 k	228 k	361 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	200 M	216 M	290 M
Résultat d'Exploitation	-332 M	-245 M	-324 M
Intérêts payés, total	-14,42 M	-18,73 M	-23,92 M
Intérêts perçus et revenus des placements	690 k	456 k	656 k
Charges d'intérêt nettes	-13,73 M	-18,27 M	-23,26 M
Gains (pertes) de change	236 k	-376 k	310 k
Autres produits non opérationnels	1,28 M	2,38 M	479 k
EBT, hors éléments non courants	-344 M	-261 M	-346 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-898 k	-250 k	-250 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	276 k	79 k	22 k
Autres éléments non courants	2,37 M	24,03 M	11,54 M
EBT, elements non courants inclus	-342 M	-237 M	-335 M
Charge d'impôt	1 k	-	533 k
Résultat des activités poursuivies	-342 M	-237 M	-335 M
Résultat net part du groupe	-342 M	-237 M	-335 M
Intérêts minoritaires	-6 k	12 k	-
Résultat net	-342 M	-237 M	-335 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-342 M	-237 M	-335 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-342 M	-237 M	-335 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,25	-0,88	-1,27
BPA de base - Activités poursuivies	-1,25	-0,88	-1,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	274 M	269 M	263 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,25	-0,88	-1,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,25	-0,88	-1,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	274 M	269 M	263 M
BPA de base normalisé	-0,78	-0,61	-0,82
BPA dilué normalisé	-0,78	-0,61	-0,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	-309 M	-215 M	-269 M
EBITA	-332 M	-245 M	-324 M
EBIT	-332 M	-245 M	-324 M
EBITDAR	-309 M	-215 M	-269 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0	-	-0,16
Total des impôts courants	1 k	-	533 k
Résultat net normalisé	-215 M	-163 M	-216 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,43 M	3,45 M	2,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,5 M	922 k	626 k
Dépense de marketing	38,7 M	35,52 M	43,66 M
Dépenses générales et administratives	82,36 M	86,35 M	129 M
Dépense en recherche et de développement	75,83 M	91,09 M	110 M
Charges locatives nettes, total	531 k	210 k	342 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	108 k	188 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	102 k	154 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	5,32 M	8,04 M	17,78 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	5,65 M	5,13 M	14,89 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	17,73 M	18,83 M	38,45 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1,34 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	28,7 M	32 M	72,46 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,79 M	45,37 M	98,68 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	7 k	7 k	-
Total des liquidités et VMP	34,8 M	45,38 M	98,68 M
Créances clients, total	123 M	164 M	175 M
Autres créances	49,94 M	43,02 M	34,14 M
Total des créances	173 M	207 M	209 M
Stocks	80,85 M	78,94 M	82,96 M
Autres actifs à court terme, total	10,16 M	12,33 M	31,1 M
Total de l'actif circulant	299 M	344 M	422 M
Immobilisations corporelles brutes	573 M	600 M	670 M
Amortissements cumulés	-42,21 M	-71,62 M	-126 M
Immobilisations corporelles nettes	531 M	528 M	544 M
Investissements à long terme	2,4 M	2,15 M	1,9 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,84 M	1,39 M	5,6 M
Autres actifs à long terme, total	67,29 M	66,65 M	41,15 M
Total des actifs	902 M	942 M	1,01 Md
Passifs
Comptes à payer, total	76,02 M	156 M	188 M
Charges à payer, total	20,25 M	31,19 M	25,62 M
Emprunts à court terme	168 M	212 M	281 M
Part à court terme de la dette à long terme	11,33 M	21,52 M	33,31 M
Part à court terme des contrats de location	14,67 M	19,02 M	13,4 M
Impôts sur le revenu à payer	1,1 M	1,83 M	1,78 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,34 M	1,43 M	2,3 M
Autres passifs à court terme	91,12 M	194 M	156 M
Total du passif circulant	387 M	638 M	701 M
Dette à long terme	5,78 M	20,33 M	10,31 M
Contrats de location à long terme	62,37 M	48,49 M	36,36 M
Recettes non acquises Non courantes	65,37 M	87,74 M	80,44 M
Autres passifs non courants	42,69 M	4,52 M	173 M
Total du passif	563 M	799 M	1 Md
Actions ordinaires, total	-	53,77 M	55,38 M
Primes d'émissions d'actions	53,66 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-868 M	-305 M	-640 M
Résultat global et autres	1,15 Md	394 M	598 M
Total des fonds propres ordinaires	338 M	143 M	13,79 M
Intérêts minoritaires	392 k	-	-
Total des capitaux propres	339 M	143 M	13,79 M
Total du passif et des capitaux propres	902 M	942 M	1,01 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	274 M	269 M	277 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	274 M	269 M	277 M
Actif net par action	1,23	0,53	0,05
Actif corporel net	337 M	142 M	8,19 M
Actif corporel net par action	1,23	0,53	0,03
Total de la dette	262 M	321 M	374 M
Dette nette	227 M	276 M	275 M
Dette relative aux contrats de location	4,25 M	1,68 M	2,74 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	392 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6
Stocks - matières premières, total	52,34 M	52,56 M	43,64 M
Stocks - travaux en cours, total	16,97 M	13,97 M	17,95 M
Stocks de produits finis, total	11,55 M	12,42 M	21,37 M
Machines, total	415 M	378 M	392 M
Employés à temps plein	-	-	526
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,98 M	9,44 M	15,59 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-342 M	-237 M	-335 M
Dépréciation et amortissement - CF	38,19 M	49,54 M	72,84 M
Amortissements et dépréciations, Total	38,19 M	49,54 M	72,84 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	436 k	406 k	1,06 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-276 k	-79 k	-22 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	700 k	250 k	250 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	198 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	28,7 M	32 M	72,46 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3,29 M	2,51 M	6,58 M
Autres activités d'exploitation, total	22,84 M	348 k	33,05 M
Variation des titres de l'actif de négociation	2,4 M	1,19 M	231 k
Variation des créances	-65,52 M	-44,37 M	-25,04 M
Variation des stocks	22,64 M	19,98 M	-13,67 M
Variation des dettes fournisseurs	40,78 M	80,23 M	32,13 M
Variation des revenus collectés avant livraison	12,8 M	19,45 M	-6,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	115 M	51,55 M	50,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-120 M	-24,07 M	-112 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-146 M	-36,61 M	-93,52 M
Vente d'immobilisations corporelles	2 k	-	2,13 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-15,86 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-3,09 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,78 M	96 k	125 k
Flux de trésorerie d'investissement	-141 M	-36,51 M	-110 M
Dette à court terme émise, total	46,56 M	109 M	216 M
Dette à long terme émise, total	174 M	259 M	445 M
Total de la dette émise	220 M	368 M	660 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-8,28 M	-91,85 M	-272 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-111 M	-204 M	-398 M
Total de la dette remboursée	-119 M	-296 M	-670 M
Émission d'actions ordinaires	95,75 M	10 M	150 M
Autres activités de financement, total	-5,3 M	-11,08 M	135 M
Flux de trésorerie de financement	191 M	71,43 M	275 M
Ajustements des taux de change	353 k	-267 k	-198 k
Variation nette de la trésorerie	-69,18 M	10,58 M	53,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,57 M	9 M	11,01 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 k	-	533 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	38,72 M	-204 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	50,42 M	-189 M
Variation du fonds de roulement net	-	-158 M	36,46 M
Dette nette émise (remboursée)	101 M	72,51 M	-9,81 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-16,59	-20,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-28,71	-47,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-98,38	-426,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-98,46	-426,94
Analyse des marges
Marge brute %	-59,64	-9,69	-10,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,88	40,76	55,59
Marge d’EBITDA %	-140,15	-71,95	-86,48
Marge EBITA %	-150,38	-81,83	-103,97
Marge d'EBIT %	-150,38	-81,83	-103,97
Marge des activités poursuivies %	-155,13	-79,29	-107,73
Marge nette %	-155,13	-79,29	-107,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-155,13	-79,29	-107,73
Marge nette normalisée %	-97,45	-54,54	-69,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	12,95	-65,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	16,86	-60,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,32	0,32
Rotation des actifs corporels	-	0,56	0,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,08	1,83
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,11	4,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,77	0,54	0,6
Quick Ratio	0,54	0,4	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,31	-0,04	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	175,78	198,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	89,15	85,64
Délais de paiement des fournisseurs	-	130,35	180,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	134,59	104,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	77,33	224,4	2,71 k
Dette totale / Capital total	43,61	69,17	96,44
Dette à long terme / Capitaux propres	20,11	48,04	338,42
Dette à long terme / Capital total	11,34	14,81	12,03
Dette totale / Total de l'actif	62,43	84,79	98,64
EBIT / Charges d'intérêt	-23,01	-13,06	-13,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-20,36	-10,42	-10,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-30,48	-12,37	-14,39
Dette totale / EBITDA	-0,89	-1,65	-1,49
Dette nette / EBITDA	-0,77	-1,41	-1,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,6	-1,39	-1,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,52	-1,19	-0,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	35,55	4,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-77,97	16,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-30,41	25,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-26,24	32,22
EBIT, 1 an Croissance %	-	-26,24	32,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-30,71	41,38
Résultat net, Croissance 1 an	-	-30,72	41,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-24,14	32,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-29,27	44,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	33,05	6,86
Stocks, Croissance 1 an	-	-2,36	5,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-0,58	3,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	4,46	7,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-57,85	-94,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-57,67	-90,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-79,89	363,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	-74,92	155,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-626,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-474,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-6,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-1,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-1,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	0,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	19,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	1,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-84,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,96