Bilan Barita Investments Limited

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BIL

JMP161681094

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture JAMAICA STOCK EXCHANGE 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
65,12 ^JMD	-3,95%		-2,82%	-14,03%

17/08	Barita Investments Limited publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Barita Investments Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BARITA INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (JMD)	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	1,54 Md	4,37 Md	6,25 Md	7,73 Md	7,67 Md
Intérêts payés, total	-	2,66 Md	5,58 Md	6,96 Md	6,44 Md
Revenus nets d'intérêts	1,54 Md	1,7 Md	668 M	763 M	1,23 Md
Commission de courtage	3,38 Md	3,02 Md	3,4 Md	3,71 Md	4,16 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	1,58 Md	3,36 Md	4,36 Md	4,87 Md	2,76 Md
Autres recettes, total	27,62 M	72,64 M	61,97 M	60,53 M	76,02 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	6,53 Md	8,16 Md	8,49 Md	9,4 Md	8,23 Md
Total Chiffre d'affaires	6,53 Md	8,16 Md	8,49 Md	9,4 Md	8,23 Md
Salaires et autres avantages sociaux	1,25 Md	1,71 Md	1,74 Md	1,66 Md	1,7 Md
Coût des services fournis, total	1,68 Md	1,96 Md	2,69 Md	2,43 Md	2,47 Md
Provision pour créances douteuses	6,45 M	3,98 M	325 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	108 M	135 M	185 M	898 M	473 M
Total des dépenses de fonctionnement	3,05 Md	3,81 Md	4,61 Md	4,98 Md	4,64 Md
Résultat d'Exploitation	3,48 Md	4,35 Md	3,88 Md	4,42 Md	3,59 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	57,14 M	96,17 M	95,03 M	24,08 M	-114 M
Gains (pertes) de change	1,59 Md	792 M	604 M	594 M	444 M
EBT, hors éléments non courants	5,12 Md	5,24 Md	4,58 Md	5,04 Md	3,92 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,12 Md	5,24 Md	4,58 Md	5,04 Md	3,92 Md
Charge d'impôt	1,06 Md	1,02 Md	1,16 Md	1,22 Md	905 M
Résultat des activités poursuivies	4,06 Md	4,22 Md	3,42 Md	3,82 Md	3,01 Md
Résultat net part du groupe	4,06 Md	4,22 Md	3,42 Md	3,82 Md	3,01 Md
Résultat net	4,06 Md	4,22 Md	3,42 Md	3,82 Md	3,01 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,06 Md	4,22 Md	3,42 Md	3,82 Md	3,01 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,06 Md	4,22 Md	3,42 Md	3,82 Md	3,01 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,73	3,46	2,85	3,17	2,51
BPA de base - Activités poursuivies	3,73	3,46	2,85	3,17	2,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,09 Md	1,22 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md
Bénéfice net par action - dilué	3,73	3,46	2,85	3,17	2,51
BPA dilué - Activités poursuivies	3,73	3,46	2,85	3,17	2,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,09 Md	1,22 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md
BPA de base normalisé	2,94	2,68	2,39	2,62	2,04
BPA dilué normalisé	2,94	2,68	2,39	2,62	2,04
Dividende par action	4,32	2,48	-	3,6	2,4
Ratio de distribution	64,66	96,67	88,63	54,83	82,97
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	8,12 Md	8,95 Md	9,09 Md	10 Md	8,67 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,76	19,48	25,43	24,26	23,1
Impôts intérieurs courants	1,2 Md	455 M	173 M	113 M	125 M
Total des impôts courants	1,2 Md	455 M	173 M	113 M	125 M
Impôts intérieurs différés	-463 M	521 M	885 M	1,11 Md	780 M
Total des impôts différés	-463 M	521 M	885 M	1,11 Md	780 M
Résultat net normalisé	3,2 Md	3,28 Md	2,86 Md	3,15 Md	2,45 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	130 M	153 M	161 M	8,04 M	4,15 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	126 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	130 M	153 M	286 M	8,04 M	4,15 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JMD)	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,82 Md	1,03 Md	1,97 Md	1,42 Md	1,62 Md
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	8,87 Md	2,61 Md	564 M	5,77 Md	1,05 Md
Créances clients, total	523 M	1,06 Md	1,71 Md	5,66 Md	9,04 Md
Autres créances	8,46 Md	13,36 Md	12,33 Md	15,24 Md	11,25 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,46 Md	1,54 Md	1,62 Md	1,62 Md	1,69 Md
Amortissements cumulés	-211 M	-310 M	-425 M	-566 M	-655 M
Immobilisations corporelles nettes	1,25 Md	1,23 Md	1,2 Md	1,05 Md	1,03 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	19,48 M	14,78 M	21,5 M	402 M	810 M
Investissements en titres de créance et de participation	14,18 Md	24,34 Md	22,39 Md	19,04 Md	20,28 Md
Autres actifs à court terme, total	526 M	712 M	1,1 Md	1,61 Md	2,13 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	1,35 Md	688 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	52,56 Md	64 Md	86,22 Md	92,11 Md	102 Md
Total des actifs	90,21 Md	110 Md	128 Md	142 Md	150 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,91 Md	2,58 Md	1,1 Md	2,04 Md	1,87 Md
Charges à payer, total	22,59 M	37,52 M	34,77 M	34,67 M	36,85 M
Emprunts à court terme	1,03 Md	11,22 Md	5,99 Md	2,53 Md	9,77 M
Part à court terme de la dette à long terme	45,59 Md	59,65 Md	76,55 Md	84,33 Md	90,5 Md
Part à court terme des contrats de location	42,83 M	287 M	56,77 M	80,69 M	1,26 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	232 M	-	252 M	185 M	187 M
Impôts sur le revenu à payer	944 M	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	4,13 Md	3,74 Md	8,84 Md	17,31 Md	20,79 Md
Passif d'impôt différé Non courant	61,24 M	-	-	494 M	1,11 Md
Total du passif	53,96 Md	77,52 Md	92,81 Md	107 Md	115 Md
Actions privilégiées non rachetables	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
Total des capitaux propres privilégiés	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
Actions ordinaires, total	33,67 Md	33,67 Md	33,67 Md	33,67 Md	33,67 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,94 Md	3,31 Md	6,69 Md	6 Md	6,1 Md
Actions détenues en propre	-1,53 Md	-2,28 Md	-1,85 Md	-1,84 Md	-1,8 Md
Résultat global et autres	172 M	-3,51 Md	-4,12 Md	-3,53 Md	-3,86 Md
Total des fonds propres ordinaires	35,25 Md	31,18 Md	34,39 Md	34,3 Md	34,11 Md
Total des capitaux propres	36,25 Md	32,18 Md	35,39 Md	35,3 Md	35,11 Md
Total du passif et des capitaux propres	90,21 Md	110 Md	128 Md	142 Md	150 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md
Actif net par action	29,27	26,08	28,66	28,59	28,41
Actif corporel net	35,23 Md	31,17 Md	34,37 Md	33,9 Md	33,3 Md
Actif corporel net par action	29,26	26,06	28,64	28,25	27,74
Total de la dette	46,9 Md	71,16 Md	82,84 Md	87,13 Md	90,7 Md
Dette nette	34,21 Md	67,52 Md	80,31 Md	79,94 Md	88,03 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,05 Md	2,19 Md	2,28 Md	2,31 Md	2,19 Md

Période Fiscale: Septembre	2021 (JMD)	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)
Résultat net	4,06 Md	4,22 Md	3,42 Md	3,82 Md	3,01 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	113 M	147 M	160 M	197 M	134 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	113 M	147 M	160 M	197 M	134 M
Amortissement des charges différées, total	9,15 M	11,39 M	11,2 M	6,42 M	3,62 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	311 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-152 M	-2,66 Md	-3,91 Md	-4,37 Md	-1,23 Md
Total des dépréciations d'actifs	-6,6 M	-4,2 M	-10,8 M	-5 M	-25,2 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-57,14 M	-96,17 M	-95,03 M	-24,08 M	114 M
Rémunération à base d'actions (CF)	130 M	153 M	286 M	8,04 M	-1,8 M
Variation des créances	1,91 Md	-2,02 Md	239 M	-4,44 Md	-3,76 Md
Variation des dettes fournisseurs	-2,72 Md	378 M	-1,81 Md	3,77 Md	250 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	5,35 Md	27,71 Md	11,94 Md	-2,87 Md	6,2 Md
Autres activités opérationnelles	-259 M	-1,7 Md	493 M	-1,64 Md	-117 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,37 Md	26,15 Md	10,72 Md	-5,56 Md	4,58 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-469 M	-175 M	-27,87 M	-43,17 M	-86,83 M
Vente d'immobilisations corporelles	567 k	124 M	-	1,16 M	4,4 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-10,23 M	-6,69 M	-17,93 M	-387 M	-412 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-15,74 Md	-24,13 Md	-15,38 Md	1,88 Md	-4,29 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-16,22 Md	-24,19 Md	-15,42 Md	1,45 Md	-4,79 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	8,26 Md	5,65 Md	2,87 Md
Total de la dette émise	-	-	8,26 Md	5,65 Md	2,87 Md
Émission d'actions ordinaires	10,52 Md	-	377 M	16,06 M	38,96 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,53 Md	-747 M	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-2,62 Md	-3,95 Md	-3,03 Md	-1,99 Md	-2,5 Md
Dividendes préférentiels versés	-	-126 M	-	-98 M	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,62 Md	-4,08 Md	-3,03 Md	-2,09 Md	-2,5 Md
Flux de trésorerie de financement	6,36 Md	-4,83 Md	5,61 Md	3,58 Md	409 M
Ajustements des taux de change	24,1 M	73,72 M	6,92 M	11,66 M	-2,27 M
Variation nette de la trésorerie	-1,46 Md	-2,79 Md	909 M	-520 M	201 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,79 Md	2,31 Md	5 Md	7,73 Md	6,88 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	399 M	1,92 Md	198 M	164 M	57,1 M
Dette nette émise / remboursée	-	-	8,26 Md	5,65 Md	2,87 Md

Période Fiscale: Septembre	2021 (JMD)	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,04	4,22	2,87	2,82	2,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,74	12,34	10,11	10,8	8,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,15	12,71	10,42	11,11	8,8
Analyse des marges
Marge brute %	99,72	99,7	99,84	99,76	99,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,71	44,64	51,95	43,21	50,42
Marge des activités poursuivies %	62,16	51,73	40,22	40,57	36,61
Marge nette %	62,16	51,73	40,22	40,57	36,61
Net Avail. Pour la marge commune %	62,16	51,73	40,22	40,57	36,61
Marge nette normalisée %	49,03	40,15	33,71	33,48	29,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,41	0,24	0,19	0,28	0,22
Quick Ratio	0,4	0,23	0,18	0,26	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	0,34	0,12	-0,05	0,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	129,39	221,1	234,1	246,8	258,35
Dette totale / Capital total	56,41	68,86	70,07	71,17	72,09
Dette à long terme / Capitaux propres	0,64	-	0,71	0,52	0,53
Dette à long terme / Capital total	0,28	-	0,21	0,15	0,15
Dette totale / Total de l'actif	59,82	70,66	72,4	75,19	76,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	54,15	30,15	4,04	10,77	-12,53
Résultat brut, Croissance 1 an	54,44	30,14	4,19	10,67	-12,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	47,13	4,01	-19,1	11,73	-21,08
Résultat net, Croissance 1 an	47,13	4,01	-19,1	11,73	-21,08
Résultat net normalisé sur 1 an	64,9	2,35	-12,65	10,01	-22,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,05	-7,2	-17,59	11,26	-20,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,1	-11,53	10,27	-0,24	-0,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,61	21,61	16,86	11,01	5,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,12	-11,52	10,26	-1,35	-1,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-57,93	212,29	-59,02	-151,89	-182,38
CAPEX, Croissance 1 an	64,32	-62,59	-84,11	54,91	101,13
Dividende par action, 1 an de croissance	94,99	-42,61	-	-	-33,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	34,18	38,8	16,37	7,35	-1,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	34	38,91	16,44	7,38	-1,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	53,93	23,7	-8,27	-4,93	-6,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	53,93	23,7	-8,27	-4,93	-6,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,46	29,92	-5,44	-1,97	-7,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,06	1,97	-12,55	-4,25	-6,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	66,79	8,52	-1,23	4,88	-0,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48,32	24,57	19,21	13,9	8,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	66,97	8,53	-1,23	4,29	-1,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,75	14,62	13,13	-53,89	-34,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	95,89	-21,6	-75,62	-50,39	76,52
Dividende par action, 2 ans CAGR %	43,89	5,79	-	20,5	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	80,15	31,04	26,09	14,47	0,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	80,31	30,91	26,21	14,49	0,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	123,56	35,08	7,38	-2,04	-10,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	123,56	35,08	7,38	-2,04	-10,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	111,2	28,79	13,82	-0,55	-9,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	65,77	12,62	-5,02	-5,24	-10,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	125,69	35,02	9,1	-0,9	3,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	68,42	38,82	21,95	16,41	10,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	125,87	35,12	9,1	-1,27	2,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	470,44	42,49	-18,65	-12,75	-44,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	394,45	12,81	-53,95	-54,85	-20,89
Dividende par action, 3 ans CAGR %	83,44	5,92	-	-5,9	-1,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	47,95	50,28	50,03	21	14,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	48,06	50,19	50,15	20,94	14,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	81,3	83,48	56,54	17,37	1,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	81,3	83,48	56,54	17,37	1,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	71,45	64,75	53,14	15,47	4,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	51,38	49,75	28,35	5,54	-5,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	69,84	62,22	62,17	22,04	5,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	43,6	47,25	46,68	28,26	16,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	70,76	62,61	62,24	21,82	4,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	110,65	186,76	198,64	-9,26	-25,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	95,38	44,58	48,35	-18,79	-21,18
Dividende par action, 5 ans CAGR %	108,37	52,57	-	11,53	1,59