Bilan Banat Estival 2002 SA Olimp

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0,2000 ^RON	+25,79%		-.--%	+25,79%

19/09/25	Banat Estival 2002 SA Olimp publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI
25/09/24	Banat Estival 2002 SA Olimp présente ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: BANAT ESTIVAL 2002 SA OLIMP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Chiffre d'affaires	399 k	345 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	399 k	345 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	23,9 k	36,83 k	66,77 k	21,89 k	20,92 k
Résultat Brut	375 k	308 k	-66,77 k	-21,89 k	-20,92 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	52,68 k	45,54 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	71,37 k	-16,93 M	67,57 k	3,61 M	3,12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	124 k	-16,88 M	67,57 k	3,61 M	3,12 M
Résultat d'Exploitation	251 k	17,19 M	-134 k	-3,63 M	-3,14 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-31,76 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	63,48 k	48,7 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	63,48 k	48,7 k	-31,76 k
EBT, hors éléments non courants	251 k	17,19 M	-70,86 k	-3,58 M	-3,17 M
Autres éléments non courants	-	-2,71 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	251 k	14,48 M	-70,86 k	-3,58 M	-3,17 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	251 k	14,48 M	-70,86 k	-3,58 M	-3,17 M
Résultat net part du groupe	251 k	14,48 M	-70,86 k	-3,58 M	-3,17 M
Résultat net	251 k	14,48 M	-70,86 k	-3,58 M	-3,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	251 k	14,48 M	-70,86 k	-3,58 M	-3,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	251 k	14,48 M	-70,86 k	-3,58 M	-3,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	3,69	-	-0,91	-0,81
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	3,69	-	-0,91	-0,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,92 M	3,92 M	-	3,92 M	3,92 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	3,69	-	-0,91	-0,81
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	3,69	-	-0,91	-0,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,92 M	3,92 M	-	3,92 M	3,92 M
BPA de base normalisé	0,04	2,74	-	-0,57	-0,51
BPA dilué normalisé	0,04	2,74	-	-0,57	-0,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	304 k	17,24 M	-	-	-
EBITA	251 k	17,19 M	-134 k	-3,63 M	-3,14 M
EBIT	251 k	17,19 M	-134 k	-3,63 M	-3,14 M
Total des revenus (tels que rapportés)	399 k	17,51 M	200	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	157 k	10,74 M	-44,29 k	-2,24 M	-1,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Actifs
Trésorerie et équivalents	135 k	2,39 M	1,97 M	1,06 M	29,48 k
Total des liquidités et VMP	135 k	2,39 M	1,97 M	1,06 M	29,48 k
Créances clients, total	417 k	14,94 M	298 k	298 k	14,53 M
Autres créances	-	-	14,87 M	15,7 M	-
Total des créances	417 k	14,94 M	15,17 M	16 M	14,53 M
Stocks	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	553 k	17,33 M	17,14 M	17,06 M	14,56 M
Immobilisations corporelles brutes	3,54 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-835 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,7 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,26 M	17,33 M	17,14 M	17,06 M	14,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,15 M	917 k	916 k	911 k	905 k
Charges à payer, total	7,1 k	118 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	289 k	-	3,68 k	3,51 M	4,18 M
Total du passif circulant	1,44 M	1,03 M	920 k	4,42 M	5,09 M
Total du passif	1,44 M	1,03 M	920 k	4,42 M	5,09 M
Actions ordinaires, total	392 k	392 k	392 k	392 k	392 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,42 M	15,9 M	15,83 M	12,25 M	9,08 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,81 M	16,29 M	16,22 M	12,64 M	9,47 M
Total des capitaux propres	1,81 M	16,29 M	16,22 M	12,64 M	9,47 M
Total du passif et des capitaux propres	3,26 M	17,33 M	17,14 M	17,06 M	14,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,92 M	3,92 M	-	3,92 M	3,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,92 M	3,92 M	-	3,92 M	3,92 M
Actif net par action	0,46	4,16	-	3,23	2,42
Actif corporel net	1,81 M	16,29 M	16,22 M	12,64 M	9,47 M
Actif corporel net par action	0,46	4,16	-	3,23	2,42
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-135 k	-2,39 M	-1,97 M	-1,06 M	-29,48 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	-	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	1,92 M	-	-	-	-
Bâtiments, total	1,31 M	-	-	-	-
Machines, total	280 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	1	1	-	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Résultat net	-	-	-70,86 k	-3,58 M	-3,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	3,82 k	7,21 M	-
Variation des créances	-	-	230 k	828 k	1,47 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-115 k	-909 k	672 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	48,06 k	3,55 M	-1,03 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	-	-	48,06 k	3,55 M	-1,03 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-1,91 k	-1,46 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-429 k	402 k	156 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-429 k	402 k	176 k
Variation du fonds de roulement net	220 k	14,93 M	345 k	-2,67 M	-2,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,91	104,4	-0,49	-13,26	-12,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,31	118,69	-0,52	-15,71	-17,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,89	159,96	-0,44	-24,8	-28,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,89	159,96	-0,44	-24,8	-28,7
Analyse des marges
Marge brute %	94,01	89,32	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	76,13	5 k	-	-	-
Marge EBITA %	62,94	4,98 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	62,94	4,98 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	62,94	4,2 k	-	-	-
Marge nette %	62,94	4,2 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	62,94	4,2 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	39,33	3,11 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,03	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,15	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,06	0,04	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,38	16,75	18,64	3,86	2,86
Quick Ratio	0,38	16,75	18,64	3,86	2,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,05	0,8	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	345,24	8,12 k	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	20,32 k	11,66 k	5,01 k	15,27 k	15,84 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	44,33	5,97	5,36	25,89	34,96
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-98,93
Dette nette / EBITDA	-0,45	-0,14	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,45	-0,14	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,23	-13,57	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	68	-17,89	-121,67	-67,21	-4,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	101,55	5,57 k	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	164,17	6,74 k	-100,78	2,6 k	-13,38
EBIT, 1 an Croissance %	164,17	6,74 k	-100,78	2,6 k	-13,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	164,17	5,66 k	-100,49	4,95 k	-11,32
Résultat net, Croissance 1 an	164,17	5,66 k	-100,49	4,95 k	-11,32
Résultat net normalisé sur 1 an	164,16	6,74 k	-100,41	4,95 k	-11,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	164,17	5,66 k	-	-	-11,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,54	3,48 k	-98	0	-9,17
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,91	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,51	432,31	-1,07	-0,47	-14,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,09	799,06	-0,43	-22,06	-25,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,09	799,06	-0,43	-22,06	-25,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	7,28 k	-129,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-193,79	-61,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-193,79	-56,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,59	8,9	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,88	17,45	-57,82	-73,35	-44,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,38	969,19	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	29,17	1,24 k	-26,87	-54,07	383,61
EBIT, 2 ans CAGR %	29,17	1,24 k	-26,87	-54,07	383,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,17	1,13 k	-46,89	-50,29	569,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,17	1,13 k	-46,89	-50,29	569,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,17	1,24 k	-46,89	-54,37	569,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	29,17	1,13 k	-	-50,29	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,53	565,01	-15,44	-85,87	597,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,95	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,59	134,73	129,48	-0,77	-7,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,19	223,07	199,19	-11,91	-23,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,19	223,07	199,19	-11,91	-23,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	363,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-39,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-35,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	871,76	-3,11	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	69,69	2,71	-33,14	-61,22	-59,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,76	337,2	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,31	385,13	12,2	143,51	-43,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,31	385,13	12,2	143,51	-43,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,31	358,16	-9,34	142,41	-39,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,31	358,16	-9,34	142,41	-39,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,31	385,13	-9,34	142,41	-43,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,31	358,16	-	142,41	-39,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	41,85	254,44	-4,05	-10,58	-0,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,9	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,64	76,45	75,99	73,7	-5,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,27	123,17	118,22	91,08	-16,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,27	123,17	118,22	91,08	-16,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,25	-12,06	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,58	11,42	-2,76	-40,12	-37,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,92	182,75	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	15,23	157,77	-15,15	88,96	101,28
EBIT, 5 ans CAGR %	15,23	157,77	-15,15	88,96	101,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,23	142,69	-25,34	88,45	101,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,23	142,69	-25,34	88,45	101,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,23	157,77	-25,34	88,45	101,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,23	142,69	-	88,45	101,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,21	149,07	15,33	-2,32	112,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,89	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,28	40,92	41,61	40,16	35,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,22	58,66	65,28	53,87	43,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,22	58,66	65,28	53,87	43,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-35,57	260,77	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	40,74	54,05	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	40,74	54,05	-