Flux de Trésorerie BALMUDA Inc.

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05/06	BALMUDA lance NatureWind Studio aux États-Unis	CI
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Données Financières Publiées: BALMUDA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	18,38 Md	17,6 Md	13,01 Md	12,46 Md	10,12 Md
Total Chiffre d'affaires	18,38 Md	17,6 Md	13,01 Md	12,46 Md	10,12 Md
Coût des marchandises vendues, total	11,06 Md	12,13 Md	9,51 Md	8,58 Md	6,81 Md
Résultat Brut	7,32 Md	5,47 Md	3,5 Md	3,89 Md	3,31 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,6 Md	5,06 Md	4,55 Md	3,6 Md	3,85 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	10 M
Dépenses de R&D	1,14 Md	331 M	324 M	270 M	317 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	8 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	54 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,8 Md	5,39 Md	4,89 Md	3,87 Md	4,17 Md
Résultat d'Exploitation	1,52 Md	75 M	-1,38 Md	13 M	-866 M
Intérêts payés, total	-15 M	-16 M	-16 M	-12 M	-12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 M	1 M	2 M
Charges d'intérêt nettes	-15 M	-16 M	-15 M	-11 M	-10 M
Gains (pertes) de change	-29 M	-38 M	126 M	60 M	-31 M
Autres produits non opérationnels	-13 M	-7 M	35 M	33 M	3 M
EBT, hors éléments non courants	1,46 Md	14 M	-1,24 Md	95 M	-904 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-	-65 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-544 M	2 M	-687 M
EBT, elements non courants inclus	1,46 Md	14 M	-1,85 Md	97 M	-1,59 Md
Charge d'impôt	445 M	11 M	225 M	30 M	5 M
Résultat des activités poursuivies	1,02 Md	3 M	-2,07 Md	67 M	-1,6 Md
Résultat net part du groupe	1,02 Md	3 M	-2,07 Md	67 M	-1,6 Md
Résultat net	1,02 Md	3 M	-2,07 Md	67 M	-1,6 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,02 Md	3 M	-2,07 Md	67 M	-1,6 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,02 Md	3 M	-2,07 Md	67 M	-1,6 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	122,74	0,36	-245,59	7,92	-187,71
BPA de base - Activités poursuivies	122,74	0,36	-245,59	7,92	-187,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,27 M	8,38 M	8,43 M	8,46 M	8,5 M
Bénéfice net par action - dilué	119,93	0,36	-245,59	7,91	-187,71
BPA dilué - Activités poursuivies	119,93	0,36	-245,59	7,91	-187,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,47 M	8,48 M	8,43 M	8,48 M	8,5 M
BPA de base normalisé	110,42	1,04	-91,68	7,02	-66,45
BPA dilué normalisé	107,83	1,03	-91,68	7	-66,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,85 Md	619 M	-886 M	412 M	-518 M
EBITA	1,52 Md	75 M	-1,38 Md	13 M	-866 M
EBIT	1,52 Md	75 M	-1,38 Md	13 M	-866 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,48	78,57	-12,19	30,93	-0,31
Résultat net normalisé	913 M	8,75 M	-773 M	59,38 M	-565 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	650 M	486 M	431 M	419 M	658 M
Dépense de marketing	650 M	486 M	431 M	419 M	658 M
Dépense en recherche et de développement	1,11 Md	776 M	561 M	496 M	557 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1 Md	1,25 Md	1,17 Md	1,34 Md	673 M
Total des liquidités et VMP	1 Md	1,25 Md	1,17 Md	1,34 Md	673 M
Créances clients, total	5,32 Md	2,66 Md	2,42 Md	2,37 Md	1,78 Md
Total des créances	5,32 Md	2,66 Md	2,42 Md	2,37 Md	1,78 Md
Stocks	2,76 Md	4,03 Md	2,94 Md	1,46 Md	1,09 Md
Autres actifs à court terme, total	342 M	378 M	362 M	355 M	426 M
Total de l'actif circulant	9,42 Md	8,31 Md	6,89 Md	5,53 Md	3,97 Md
Immobilisations corporelles nettes	743 M	761 M	632 M	464 M	511 M
Investissements à long terme	106 M	91 M	43 M	35 M	59 M
Autres immobilisations incorporelles, total	405 M	490 M	203 M	147 M	116 M
Actifs d'impôts différés à long terme	203 M	251 M	30 M	3 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	1 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	10,88 Md	9,91 Md	7,8 Md	6,18 Md	4,66 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,76 Md	1,12 Md	1,12 Md	717 M	395 M
Charges à payer, total	91 M	89 M	61 M	50 M	56 M
Emprunts à court terme	800 M	800 M	600 M	100 M	500 M
Part à court terme de la dette à long terme	475 M	330 M	514 M	303 M	125 M
Impôts sur le revenu à payer	238 M	-	458 M	3 M	299 M
Autres passifs à court terme	1,07 Md	970 M	453 M	634 M	329 M
Total du passif circulant	4,44 Md	3,31 Md	3,21 Md	1,81 Md	1,7 Md
Dette à long terme	148 M	284 M	328 M	25 M	144 M
Autres passifs non courants	2 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total du passif	4,59 Md	3,6 Md	3,54 Md	1,83 Md	1,85 Md
Actions ordinaires, total	1,41 Md	1,41 Md	1,42 Md	90 M	37 M
Primes d'émissions d'actions	1,4 Md	1,41 Md	1,42 Md	2,76 Md	2,87 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,48 Md	3,48 Md	1,41 Md	1,48 Md	-120 M
Résultat global et autres	3 M	7 M	13 M	24 M	26 M
Total des fonds propres ordinaires	6,29 Md	6,31 Md	4,26 Md	4,35 Md	2,81 Md
Total des capitaux propres	6,29 Md	6,31 Md	4,26 Md	4,35 Md	2,81 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,88 Md	9,91 Md	7,8 Md	6,18 Md	4,66 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,38 M	8,43 M	8,46 M	8,46 M	8,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,33 M	8,38 M	8,44 M	8,46 M	8,52 M
Actif net par action	755,5	753,08	505,29	513,88	329,79
Actif corporel net	5,89 Md	5,82 Md	4,06 Md	4,2 Md	2,69 Md
Actif corporel net par action	706,86	694,62	481,24	496,51	316,17
Total de la dette	1,42 Md	1,41 Md	1,44 Md	428 M	769 M
Dette nette	423 M	168 M	275 M	-917 M	96 M
Stocks - matières premières, total	220 M	321 M	312 M	355 M	277 M
Stocks de produits finis, total	2,54 Md	3,71 Md	2,63 Md	1,11 Md	815 M
Employés à temps plein	147	168	137	100	104
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	10 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,46 Md	14 M	-1,85 Md	97 M	-1,59 Md
Dépréciation et amortissement - CF	334 M	544 M	497 M	399 M	348 M
Amortissements et dépréciations, Total	334 M	544 M	497 M	399 M	348 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 M	-	65 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-625 M	-446 M	99 M	26 M	-9 M
Variation des créances	-3,04 Md	2,66 Md	237 M	55 M	565 M
Variation des stocks	-1,29 Md	-1,26 Md	1,05 Md	1,48 Md	-130 M
Variation des dettes fournisseurs	290 M	-642 M	-	-405 M	-322 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-366 M	-25 M	141 M	-302 M	562 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,24 Md	840 M	246 M	1,35 Md	-577 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-570 M	-357 M	-398 M	-185 M	-313 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-311 M	-252 M	-40 M	-15 M	-75 M
Autres activités d'investissement, total	-83 M	-12 M	66 M	-5 M	-41 M
Flux de trésorerie d'investissement	-964 M	-621 M	-371 M	-205 M	-429 M
Dette à court terme émise, total	500 M	-	-	-	400 M
Dette à long terme émise, total	200 M	650 M	800 M	-	300 M
Total de la dette émise	700 M	650 M	800 M	-	700 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-200 M	-500 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-423 M	-658 M	-572 M	-514 M	-358 M
Total de la dette remboursée	-423 M	-658 M	-772 M	-1,01 Md	-358 M
Émission d'actions ordinaires	461 M	14 M	16 M	6 M	-
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-	-	-1 M
Flux de trésorerie de financement	738 M	5 M	44 M	-1,01 Md	341 M
Ajustements des taux de change	12 M	20 M	2 M	44 M	-6 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-3,45 Md	245 M	-78 M	178 M	-672 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16 M	15 M	16 M	12 M	12 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	626 M	444 M	-99 M	-28 M	7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,22 Md	344 M	441 M	1,05 Md	-25,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,22 Md	354 M	451 M	1,06 Md	-18,25 M
Variation du fonds de roulement net	4,62 Md	-372 M	-1,26 Md	-848 M	-563 M
Dette nette émise (remboursée)	277 M	-8 M	28 M	-1,01 Md	342 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,49	0,45	-9,76	0,12	-9,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,93	0,61	-12,87	0,15	-12,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,37	0,05	-39,16	1,56	-44,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,37	0,05	-39,16	1,56	-44,59
Analyse des marges
Marge brute %	39,83	31,07	26,92	31,18	32,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,05	28,76	35	28,91	38,02
Marge d’EBITDA %	10,08	3,52	-6,81	3,31	-5,12
Marge EBITA %	8,26	0,43	-10,63	0,1	-8,56
Marge d'EBIT %	8,26	0,43	-10,63	0,1	-8,56
Marge des activités poursuivies %	5,52	0,02	-15,92	0,54	-15,78
Marge nette %	5,52	0,02	-15,92	0,54	-15,78
Net Avail. Pour la marge commune %	5,52	0,02	-15,92	0,54	-15,78
Marge nette normalisée %	4,97	0,05	-5,94	0,48	-5,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-22,99	1,95	3,39	8,41	-0,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-22,94	2,01	3,46	8,47	-0,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,84	1,69	1,47	1,78	1,87
Rotation des actifs corporels	30,68	23,4	18,68	22,74	20,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,84	4,41	5,12	5,2	4,88
Rotation des stocks (stock moyen)	5,23	3,57	2,73	3,89	5,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,12	2,51	2,15	3,06	2,33
Quick Ratio	1,42	1,18	1,12	2,05	1,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,73	0,25	0,08	0,75	-0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	75,46	82,78	71,3	70,34	74,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	69,84	102,17	133,78	94,02	68,54
Délais de paiement des fournisseurs	47,87	39,29	48,64	47,43	31,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	97,43	145,67	156,44	116,93	111,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,62	22,4	33,81	9,84	27,37
Dette totale / Capital total	18,45	18,3	25,27	8,96	21,49
Dette à long terme / Capitaux propres	2,35	4,5	7,69	0,57	5,12
Dette à long terme / Capital total	1,92	3,68	5,75	0,52	4,02
Dette totale / Total de l'actif	42,18	36,29	45,34	29,65	39,69
EBIT / Charges d'intérêt	101,2	4,69	-86,44	1,08	-72,17
EBITDA / Charges d'intérêt	123,47	38,69	-55,38	34,33	-43,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	85,47	16,38	-80,25	18,92	-69,25
Dette totale / EBITDA	0,77	2,28	-1,63	1,04	-1,48
Dette nette / EBITDA	0,23	0,27	-0,31	-2,23	-0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,11	5,4	-1,12	1,89	-0,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	0,64	-0,21	-4,04	-0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	46,02	-4,27	-26,05	-4,22	-18,83
Résultat brut, Croissance 1 an	34,24	-25,31	-35,92	10,93	-14,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,96	-66,58	-243,13	-146,5	-225,73
EBITA, 1 an Croissance en %	15,17	-95,06	-1,94 k	-100,94	-6,76 k
EBIT, 1 an Croissance %	15,17	-95,06	-1,94 k	-100,94	-6,76 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,7	-99,7	-69,13 k	-103,24	-2,48 k
Résultat net, Croissance 1 an	21,7	-99,7	-69,13 k	-103,24	-2,48 k
Résultat net normalisé sur 1 an	16,69	-99,04	-8,94 k	-107,68	-1,05 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,95	-99,7	-68,69 k	-103,22	-2,47 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	133,58	-50,01	-8,91	-2,31	-24,76
Stocks, Croissance 1 an	87,7	45,93	-27	-50,19	-25,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	63,3	2,42	-16,95	-26,58	10,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,4	-8,95	-21,24	-20,77	-24,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,02	-1,09	-30,23	3,45	-35,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,19	0,33	-32,43	1,97	-35,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-304,68	-125,94	-70,71	447,97	-142,8
CAPEX, Croissance 1 an	57,89	-37,37	11,48	-53,52	69,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-463,56	-108,14	28,14	137,76	-102,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-460,05	-108,4	27,34	134,15	-101,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	30,16	18,23	-15,86	-15,84	-11,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,16	0,13	-30,82	-15,69	-2,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-37,21	-30,83	-18,42	-23,54
EBITA, 2 ans CAGR %	19	-76,15	-4,55	-58,37	-20,87
EBIT, 2 ans CAGR %	19	-76,15	-4,55	-58,37	-20,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,73	-94	42,84	372,58	-12,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,73	-94	42,84	372,58	-12,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,24	-89,43	-7,98	160,49	-14,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,06	-94,65	43,1	370,03	-12,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	71,84	8,06	-32,52	-5,67	-14,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	51,12	65,5	3,21	-39,7	-39,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	53,34	29,33	-7,77	-21,92	-10,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	46,5	4,27	-15,32	-21,01	-22,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	90,26	12,09	-16,93	-15,04	-18,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	90,58	15,17	-17,66	-16,99	-18,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-27,13	-72,44	26,68	53,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-0,56	-16,44	-28,01	-11,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-45,6	-67,7	74,54	-75,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-45,02	-67,3	72,67	-79,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,98	17,49	1,11	-12,15	-16,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20	9,26	-13,72	-19,03	-15,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-17,36	-39,41	-5,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,96	-58,79	1,62	-79,54	126,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,96	-58,79	1,62	-79,54	126,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	196,35	-83,19	35,42	-59,59	710,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	196,35	-83,19	35,42	-59,59	710,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,66	-76,25	-0,4	-59,79	301,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	171,39	-84,56	25,29	-59,6	706,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	54,56	13,86	2,08	-23,66	-12,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	33,48	49,37	25,98	-19,04	-35,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	43,77	34,04	11,58	-14,52	-12,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,77	25,02	-5,04	-17,18	-22,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	79,96	52,99	-4,3	-10,63	-22,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	78,88	53,89	-3,59	-11,58	-23,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-46,23	-25,33	-11,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	3,31	-31,28	-4,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,62	-37,17	-57,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,26	-36,98	-62,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	3,06	2,81	-4,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,73	-1,5	-9,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,89
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-3,6	-58,62	-8,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-3,6	-58,62	-8,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	121,32	-36,16	13,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	121,32	-36,16	13,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,41	-38,1	-6,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	110,09	-39,46	8,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	10,95	5,61	-4,8
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	20,43	3,92	-5,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	20,38	7,99	2,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	10,41	4,05	-12,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	32,09	20,91	-10,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	31,15	20,22	-10
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-53,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-56,49