Flux de Trésorerie Ballymore Resources Limited

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BMR

AU0000156796

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 07:20:25 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1350 ^AUD	+12,50%		+17,39%	-57,81%

04/05	Ballymore Resources lance une levée de fonds pouvant atteindre 4,7 millions de dollars australiens	RE
30/04	Ballymore Resources demande la suspension de sa cotation	RE

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Données Financières Publiées: BALLYMORE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	28 k	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	401	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	28,4 k	-	-	-	-
Résultat Brut	28,4 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	562 k	733 k	769 k	1,08 M	880 k
Coûts d'exploration / de forage, total	35,21 k	1,42 k	5,05 k	10,3 k	4,01 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	129 k	684 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	14,5 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	597 k	734 k	904 k	1,77 M	898 k
Résultat d'Exploitation	-569 k	-734 k	-904 k	-1,77 M	-898 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-217 k	-1,49 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	705	25,49 k	88,16 k	60,6 k
Charges d'intérêt nettes	-	705	25,49 k	-129 k	-1,43 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-569 k	-734 k	-878 k	-1,9 M	-2,32 M
EBT, elements non courants inclus	-569 k	-734 k	-878 k	-1,9 M	-2,32 M
Résultat des activités poursuivies	-569 k	-734 k	-878 k	-1,9 M	-2,32 M
Résultat net part du groupe	-569 k	-734 k	-878 k	-1,9 M	-2,32 M
Résultat net	-569 k	-734 k	-878 k	-1,9 M	-2,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-569 k	-734 k	-878 k	-1,9 M	-2,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-569 k	-734 k	-878 k	-1,9 M	-2,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	116 M	117 M	138 M	163 M	177 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	116 M	117 M	138 M	163 M	177 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-543 k	-685 k	-854 k	-1,71 M	-847 k
EBITA	-569 k	-734 k	-904 k	-1,77 M	-898 k
EBIT	-569 k	-734 k	-904 k	-1,77 M	-898 k
Résultat net normalisé	-355 k	-459 k	-549 k	-1,19 M	-1,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	120 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	120 k
Dépenses générales et administratives	244 k	339 k	331 k	611 k	326 k
Frais d'exploration et de forage	35,21 k	1,42 k	5,05 k	10,3 k	4,01 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	176 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	129 k	684 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	176 k	-	129 k	684 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	224 k	2,54 M	1,47 M	7,94 M	2,3 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	2,75 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	224 k	2,54 M	1,47 M	7,94 M	2,3 M
Autres créances	65,69 k	106 k	111 k	179 k	137 k
Total des créances	65,69 k	106 k	111 k	179 k	137 k
Dépenses payées d'avance	69,05 k	17,96 k	22,59 k	121 k	27,05 k
Total de l'actif circulant	359 k	2,67 M	1,61 M	8,24 M	2,47 M
Immobilisations corporelles brutes	3,65 M	7,77 M	11,69 M	15,37 M	20,51 M
Amortissements cumulés	-25,19 k	-65,05 k	-115 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,63 M	7,7 M	11,57 M	15,37 M	20,51 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	5,46 k	5,46 k	5,96 k
Total des actifs	3,99 M	10,37 M	13,19 M	23,61 M	22,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	253 k	251 k	215 k	507 k	571 k
Charges à payer, total	18,96 k	120 k	178 k	244 k	357 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	23,3 k	24,7 k	23,5 k
Total du passif circulant	272 k	371 k	416 k	776 k	951 k
Dette à long terme	-	-	-	7,79 M	9,28 M
Contrats de location à long terme	-	-	33,26 k	8,56 k	34,16 k
Autres passifs non courants	-	-	18,71 k	18,71 k	18,71 k
Total du passif	272 k	371 k	468 k	8,6 M	10,28 M
Actions ordinaires, total	4,21 M	11,23 M	14,7 M	18,21 M	18,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-882 k	-1,62 M	-2,43 M	-4,01 M	-6,21 M
Résultat global et autres	382 k	382 k	445 k	814 k	684 k
Total des fonds propres ordinaires	3,71 M	10 M	12,72 M	15,02 M	12,69 M
Total des capitaux propres	3,71 M	10 M	12,72 M	15,02 M	12,69 M
Total du passif et des capitaux propres	3,99 M	10,37 M	13,19 M	23,61 M	22,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	121 M	123 M	146 M	177 M	206 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	120 M	123 M	146 M	177 M	177 M
Actif net par action	0,03	0,08	0,09	0,08	0,07
Actif corporel net	3,71 M	10 M	12,72 M	15,02 M	12,69 M
Actif corporel net par action	0,03	0,08	0,09	0,08	0,07
Total de la dette	0	0	56,56 k	7,83 M	9,34 M
Dette nette	-224 k	-2,54 M	-1,42 M	-114 k	7,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	172 k	243 k	247 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-569 k	-734 k	-878 k	-1,9 M	-2,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	25,19 k	49,03 k	49,9 k	56,7 k	51,06 k
Amortissements et dépréciations, Total	25,19 k	49,03 k	49,9 k	56,7 k	51,06 k
Rémunération à base d'actions (CF)	176 k	-	129 k	684 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-25,19 k	-	-	217 k	1,49 M
Variation des créances	-34,01 k	-47,92 k	18,78 k	-72,08 k	20,6 k
Variation des dettes fournisseurs	210 k	48,71 k	-27,8 k	-9,99 k	29,6 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-69,05 k	16,36 k	49,06 k	-1,86 k	12,92 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-286 k	-668 k	-659 k	-1,02 M	-723 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,38 M	-3,6 M	-3,87 M	-3,55 M	-4,91 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,38 M	-3,6 M	-3,87 M	-3,55 M	-4,91 M
Émission d'actions ordinaires	3,48 M	7 M	3,49 M	3,62 M	-
Autres activités de financement, total	-	-420 k	-26,99 k	7,42 M	-
Flux de trésorerie de financement	3,48 M	6,58 M	3,47 M	11,04 M	-
Variation nette de la trésorerie	-187 k	2,32 M	-1,06 M	6,46 M	-5,64 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,55 M	-3,9 M	-4,25 M	-3,86 M	-6,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,55 M	-3,9 M	-4,25 M	-3,72 M	-5,11 M
Variation du fonds de roulement net	12,14 k	-109 k	-12,31 k	-192 k	-313 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,84	-6,39	-4,79	-6,01	-2,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,39	-6,69	-4,96	-6,21	-2,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,23	-10,7	-7,73	-13,69	-16,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,23	-10,7	-7,73	-13,69	-16,78
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,98 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-1,91 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-2 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-2 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-2 k	-	-	-	-
Marge nette %	-2 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-2 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-1,25 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,5 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,5 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,01	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	7,19	3,87	10,62	2,59
Quick Ratio	1,07	7,14	3,81	10,47	2,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,05	-1,8	-1,58	-1,32	-0,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,44	52,11	73,56
Dette totale / Capital total	-	-	0,44	34,26	42,38
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,26	51,94	73,38
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,26	34,15	42,28
Dette totale / Total de l'actif	6,83	3,58	3,55	36,4	44,76
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-8,17	-0,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-7,91	-0,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-24,3	-3,87
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,07	-4,57	-11,02
Dette nette / EBITDA	0,41	3,71	1,66	0,07	-8,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,01	-1,49	-1,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,06	0,59	0,3	0,02	-1,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,42 M	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	1,42 M	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	26,02	24,55	100,68	-50,55
EBITA, 1 an Croissance en %	126,97	29,05	23,03	95,87	-49,25
EBIT, 1 an Croissance %	126,97	29,05	23,03	95,87	-49,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	126,97	29,02	19,67	116,2	22,47
Résultat net, Croissance 1 an	126,97	29,02	19,67	116,2	22,47
Résultat net normalisé sur 1 an	126,97	29,02	19,67	116,2	22,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-63,43	28,26	1,56	82,76	13,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	903,54	112,42	50,21	32,82	33,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	395,44	160,19	27,15	79,09	-2,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	495,83	169,28	27,19	18,09	-15,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	495,83	169,28	27,19	18,09	-15,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	199,18	133,78	-1,31	55,5	-29,38
CAPEX, Croissance 1 an	2,01 k	6,27	7,67	-8,3	38,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	8,99	8,94	-9,1	56,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	8,99	8,94	-12,28	37,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	25,28	58,09	-0,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-	71,21	26	55,23	-0,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	71,21	26	55,23	-0,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	71,12	24,26	60,85	62,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	71,12	24,26	60,85	62,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	71,12	24,26	60,85	62,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-31,52	14,13	36,24	43,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	361,71	78,63	41,24	33,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	259,04	81,89	50,9	32,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	300,56	85,06	22,55	-0,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	300,56	85,06	22,55	-0,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	164,47	51,89	23,88	4,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	373,87	6,97	-0,63	12,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	8,96	-0,49	19,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	8,96	-2,25	9,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,58	7,32
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	53,35	45,96	6,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	53,35	45,96	6,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	51,89	49,45	46,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	51,89	49,45	46,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	51,89	49,45	46,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-21,9	33,53	28,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	217,55	61,83	38,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	154,02	80,95	30,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	173,27	59,33	8,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	173,27	59,33	8,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	90,4	53,09	2,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	189,16	1,62	10,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,58	15,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,36	9,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	124,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	95,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	82,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	82,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	49,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	98,32