Compte de Résultat Balkancar ZARYA Plc

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BZR

BG11BAPAAT13

Pièces auto, camion, moto

Cours en clôture Bulgaria S.E. 20/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,200 ^EUR	+411,72%		-.--%	+181,29%

27/08	Balkancar ZARYA Plc publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Balkancar ZARYA Plc publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BALKANCAR ZARYA PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (BGN)	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)
Chiffre d'affaires	9,39 M	12,4 M	16,82 M	15,9 M	13,68 M
Autres recettes, total	-	-	922 k	487 k	-
Total Chiffre d'affaires	9,39 M	12,4 M	17,75 M	16,39 M	13,68 M
Coût des marchandises vendues, total	4,13 M	5,56 M	8,27 M	8,03 M	6,67 M
Résultat Brut	5,26 M	6,83 M	9,48 M	8,36 M	7,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,91 M	4,41 M	5,37 M	6,4 M	6,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,18 M	1,52 M	1,37 M	1,35 M	1,23 M
Autres dépenses de fonctionnement	-357 k	-719 k	525 k	531 k	-62 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,74 M	5,21 M	7,26 M	8,28 M	7,38 M
Résultat d'Exploitation	527 k	1,62 M	2,21 M	75 k	-373 k
Intérêts payés, total	-380 k	-310 k	-301 k	-515 k	-550 k
Intérêts perçus et revenus des placements	27 k	21 k	22 k	23 k	23 k
Charges d'intérêt nettes	-353 k	-289 k	-279 k	-492 k	-527 k
Gains (pertes) de change	-22 k	-29 k	-39 k	-37 k	-38 k
Autres produits non opérationnels	-8 k	-41 k	618 k	342 k	163 k
EBT, hors éléments non courants	144 k	1,26 M	2,51 M	-112 k	-775 k
EBT, elements non courants inclus	144 k	1,26 M	2,51 M	-112 k	-775 k
Charge d'impôt	-	133 k	293 k	44 k	-
Résultat des activités poursuivies	144 k	1,13 M	2,22 M	-156 k	-775 k
Résultat net part du groupe	144 k	1,13 M	2,22 M	-156 k	-775 k
Intérêts minoritaires	-20 k	-210 k	-165 k	62 k	210 k
Résultat net	124 k	919 k	2,05 M	-94 k	-565 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	124 k	919 k	2,05 M	-94 k	-565 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	124 k	919 k	2,05 M	-94 k	-565 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,85	-0,04	-0,24
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,85	-0,04	-0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	2,4 M	2,4 M	2,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,85	-0,04	-0,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,85	-0,04	-0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	2,4 M	2,4 M	2,4 M
BPA de base normalisé	-	-	0,58	-0	-0,11
BPA dilué normalisé	-	-	0,58	-0	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,71 M	3,14 M	3,54 M	1,41 M	853 k
EBITA	527 k	1,62 M	2,21 M	75 k	-373 k
EBIT	527 k	1,62 M	2,21 M	75 k	-373 k
EBITDAR	-	-	-	1,5 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	9,97 M	13,37 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	10,54	11,66	-39,29	-
Total des impôts courants	-	-	-	39 k	-
Total des impôts différés	-	-	-	5 k	-
Résultat net normalisé	70 k	579 k	1,4 M	-8 k	-274 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	90 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	45,47 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	44,53 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	40 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (BGN)	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	182 k	597 k	1,26 M	1,16 M	384 k
Total des liquidités et VMP	182 k	597 k	1,26 M	1,16 M	384 k
Créances clients, total	1,39 M	944 k	1,31 M	1,68 M	420 k
Autres créances	325 k	458 k	394 k	398 k	852 k
Total des créances	1,71 M	1,4 M	1,7 M	2,08 M	1,27 M
Stocks	2,38 M	2,92 M	4,4 M	4,37 M	3,74 M
Total de l'actif circulant	4,27 M	4,92 M	7,36 M	7,61 M	5,39 M
Immobilisations corporelles brutes	19,74 M	19,8 M	20,24 M	20,98 M	-
Amortissements cumulés	-7,6 M	-9,05 M	-10,38 M	-11,69 M	-
Immobilisations corporelles nettes	12,14 M	10,75 M	9,87 M	9,28 M	10,08 M
Goodwill	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M
Autres immobilisations incorporelles, total	30 k	56 k	21 k	0	-
Actifs d'impôts différés à long terme	276 k	269 k	273 k	268 k	268 k
Autres actifs à long terme, total	300 k	275 k	273 k	582 k	275 k
Total des actifs	19,13 M	18,37 M	19,9 M	19,85 M	18,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,38 M	1,66 M	1,89 M	2 M	820 k
Charges à payer, total	490 k	551 k	641 k	602 k	564 k
Part à court terme de la dette à long terme	283 k	500 k	497 k	954 k	978 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	25 k
Autres passifs à court terme	948 k	454 k	125 k	216 k	153 k
Total du passif circulant	4,1 M	3,17 M	3,15 M	3,77 M	2,54 M
Dette à long terme	9,72 M	8,58 M	7,64 M	7,22 M	7,5 M
Autres passifs non courants	30 k	-	-	-	-
Total du passif	13,85 M	11,74 M	10,79 M	10,99 M	10,04 M
Actions ordinaires, total	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,42 M	-5,18 M	-3,06 M	-1,98 M	-2,95 M
Résultat global et autres	9,6 M	8,49 M	8,68 M	7,41 M	7,82 M
Total des fonds propres ordinaires	4,58 M	5,71 M	8,02 M	7,84 M	7,27 M
Intérêts minoritaires	705 k	916 k	1,08 M	1,02 M	809 k
Total des capitaux propres	5,28 M	6,63 M	9,1 M	8,86 M	8,08 M
Total du passif et des capitaux propres	19,13 M	18,37 M	19,9 M	19,85 M	18,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	2,4 M	2,4 M	2,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	2,4 M	2,4 M	2,4 M
Actif net par action	-	-	3,34	3,26	3,03
Actif corporel net	2,44 M	3,55 M	5,9 M	5,74 M	5,17 M
Actif corporel net par action	-	-	2,45	2,39	2,15
Total de la dette	10 M	9,08 M	8,14 M	8,17 M	8,47 M
Dette nette	9,82 M	8,48 M	6,88 M	7,02 M	8,09 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	720 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	705 k	916 k	1,08 M	1,02 M	809 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	3	3	3	6
Stocks - matières premières, total	1,08 M	1,32 M	1,81 M	1,77 M	1,53 M
Stocks - travaux en cours, total	952 k	1,33 M	2,15 M	2,08 M	1,7 M
Stocks de produits finis, total	351 k	276 k	432 k	521 k	503 k
Terres possédées	1,67 M	1,67 M	1,67 M	1,67 M	-
Bâtiments, total	9,4 M	9,4 M	9,4 M	9,4 M	-
Machines, total	7,6 M	7,65 M	8,06 M	8,79 M	-
Employés à temps plein	-	-	227	223	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (BGN)	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)
Résultat net	124 k	919 k	2,05 M	-94 k	-565 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,18 M	1,52 M	1,33 M	1,33 M	1,23 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,18 M	1,52 M	1,33 M	1,33 M	1,23 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	35 k	21 k	-
Autres activités d'exploitation, total	932 k	-1,17 M	-1,55 M	-217 k	640 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,24 M	1,27 M	1,87 M	1,04 M	1,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,13 M	-145 k	-420 k	-1,15 M	-2,08 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,13 M	-145 k	-420 k	-1,15 M	-2,08 M
Dette à long terme émise, total	7,6 M	8,19 M	11,69 M	13,3 M	12,08 M
Total de la dette émise	7,6 M	8,19 M	11,69 M	13,3 M	12,08 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,68 M	-8,55 M	-12,16 M	-12,9 M	-12,29 M
Total de la dette remboursée	-7,68 M	-8,55 M	-12,16 M	-12,9 M	-12,29 M
Autres activités de financement, total	1 M	-343 k	-319 k	-397 k	208 k
Flux de trésorerie de financement	923 k	-711 k	-793 k	11 k	2 k
Variation nette de la trésorerie	32 k	415 k	661 k	-100 k	-774 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	410 k	479 k	303 k	387 k	480 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	13 k	194 k	-17 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,83 M	774 k	208 k	-264 k	-1,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,59 M	968 k	396 k	57,88 k	-894 k
Variation du fonds de roulement net	-23 k	1,42 M	1,93 M	189 k	-190 k
Dette nette émise (remboursée)	-81 k	-368 k	-474 k	408 k	-206 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (BGN)	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,8	5,38	7,23	0,24	-1,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,26	6,55	8,43	0,27	-1,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,76	18,82	28,21	-1,74	-9,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,75	17,72	29,91	-1,19	-7,48
Analyse des marges
Marge brute %	56,05	55,11	53,4	51,02	51,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,68	35,58	30,28	39,06	45,46
Marge d’EBITDA %	18,18	25,33	19,97	8,59	6,24
Marge EBITA %	5,61	13,08	12,46	0,46	-2,73
Marge d'EBIT %	5,61	13,08	12,46	0,46	-2,73
Marge des activités poursuivies %	1,53	9,11	12,5	-0,95	-5,67
Marge nette %	1,32	7,41	11,57	-0,57	-4,13
Net Avail. Pour la marge commune %	1,32	7,41	11,57	-0,57	-4,13
Marge nette normalisée %	0,75	4,67	7,92	-0,05	-2,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-19,51	6,25	1,17	-1,61	-9,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-16,98	7,81	2,23	0,35	-6,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,51	0,66	0,93	0,82	0,72
Rotation des actifs corporels	0,82	1,08	1,72	1,71	1,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,18	10,64	14,92	10,61	19,21
Rotation des stocks (stock moyen)	1,6	2,1	2,26	1,83	1,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,04	1,55	2,33	2,02	2,12
Quick Ratio	0,46	0,63	0,94	0,86	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,55	0,4	0,59	0,28	0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,72	34,3	24,46	34,39	19,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	228,89	173,94	161,51	199,33	222,38
Délais de paiement des fournisseurs	217,39	120,85	66,49	88,72	87,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	56,23	87,39	119,48	145	154,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	189,28	136,95	89,37	92,27	104,82
Dette totale / Capital total	65,43	57,8	47,19	47,99	51,18
Dette à long terme / Capitaux propres	183,93	129,41	83,91	81,5	92,73
Dette à long terme / Capital total	63,58	54,61	44,31	42,39	45,27
Dette totale / Total de l'actif	72,39	63,92	54,24	55,37	55,39
EBIT / Charges d'intérêt	1,39	5,23	7,35	0,15	-0,68
EBITDA / Charges d'intérêt	4,49	10,13	11,77	2,73	1,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,74	9,66	10,38	0,49	-2,23
Dette totale / EBITDA	5,86	2,89	2,3	5,8	9,93
Dette nette / EBITDA	5,75	2,7	1,94	4,98	9,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,04	3,03	2,6	32,18	-6,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,91	2,83	2,2	27,62	-6,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,13	32	43,27	-7,66	-13,98
Résultat brut, Croissance 1 an	1,74	29,66	38,71	-11,41	-11,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,08	69,09	61,9	-60,66	-40,22
EBITA, 1 an Croissance en %	27,29	139,44	230,15	-96,61	-610,96
EBIT, 1 an Croissance %	27,29	139,44	230,15	-96,61	-610,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	800	393,01	96,55	-107,03	579,82
Résultat net, Croissance 1 an	439,13	339,71	123,5	-104,58	986,54
Résultat net normalisé sur 1 an	311,76	257,53	142,76	-100,57	2,87 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-104,58	986,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	52,75	-31,89	38,88	28,53	-58,17
Stocks, Croissance 1 an	-14,45	22,53	50,62	-0,68	-14,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,59	-11,49	-8,21	-5,91	8,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,88	-4,6	8,31	-0,26	-8,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,72	40,49	66,06	-2,78	-9,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,83	22,52	40,48	-2,31	-7,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	281,57	-43,16	47,44	-44,34	28,94
CAPEX, Croissance 1 an	705,93	-95,36	189,66	174,76	85,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-145,51	-35,29	-226,69	435,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-166,13	-23,12	-85,4	-1,09 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	20,02	37,47	15,02	-12,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	14,91	34,11	10,62	-13,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	62,24	38,15	-19,8	-51,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-	97,88	80,76	-66,54	-58,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	97,88	80,76	-66,54	-58,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	740,01	211,29	-62,83	-40,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	532,11	213,49	-68,02	-47,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	483,47	194,61	-88,24	-55,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-47,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	1,96	-2,74	33,6	-43,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	2,45	35,85	22,31	-7,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	0,27	-9,86	-7,06	1,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	2,26	1,65	3,94	-4,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	24,56	52,74	27,06	-6,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	13,28	31,19	17,15	-4,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	47,27	-8,45	-9,41	-16,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-38,87	-63,35	182,11	122,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-65	-9,45	143,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,96	-66,5	50,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	27,29	20,39	3,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	22,35	16,63	0,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	43,75	-8,81	-26,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	74,82	-51,97	-17,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	74,82	-51,97	-17,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	417,62	-12,01	-11,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	346,98	-23,38	-14,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	335,59	-63,3	-22,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	13,02	6,73	-23,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	16,49	22,38	8,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-2,64	-8,56	-2,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	4,24	1,01	-0,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	37,09	31,39	13,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	21,71	18,91	8,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	47,33	-22,45	0,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	2,68	-28,27	142,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-46,26	56,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-65,93	20,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-6,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	117,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	89,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,87