Compte de Résultat Balance Labs, Inc.

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Temps réel OTC Markets Autres places de cotation 21:52:00 26/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,550 ^USD	-1,27%		-.--%	-

15/05	Balance Labs, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
10/04	Balance Labs, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

eacb8901936ac43c0d39.E29sonPaXxI8H9Uxh0UiRDwKsdhfMERsieO77UMlm4I.YgEOzwfvOWtpeuBjynNOcERe0Ksebz07u5WOvBwd4_Z6PwrBO6scQnBmmA

Données Financières Publiées: BALANCE LABS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	625 k	248 k	-	-	6 k
Total Chiffre d'affaires	625 k	248 k	-	-	6 k
Coût des marchandises vendues, total	145 k	49,84 k	55,64 k	186 k	12,89 M
Résultat Brut	479 k	198 k	-55,64 k	-186 k	-12,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	255 k	220 k	60,66 k	85,28 k	218 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	255 k	220 k	60,66 k	85,28 k	218 k
Résultat d'Exploitation	224 k	-22,84 k	-116 k	-271 k	-13,11 M
Intérêts payés, total	-244 k	-232 k	-224 k	-231 k	-206 k
Intérêts perçus et revenus des placements	52,92 k	3,31 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-191 k	-228 k	-224 k	-231 k	-206 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-13,59 k	-47,26 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-1,94 M
EBT, hors éléments non courants	19,46 k	-298 k	-341 k	-503 k	-15,26 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,02 M	-318 k	-40,9 k	-25,54 k	-43,84 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	154 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	34,76 k	-152 k	-	-	-16,47 M
EBT, elements non courants inclus	-809 k	-768 k	-382 k	-528 k	-31,77 M
Résultat des activités poursuivies	-809 k	-768 k	-382 k	-528 k	-31,77 M
Résultat net part du groupe	-809 k	-768 k	-382 k	-528 k	-31,77 M
Intérêts minoritaires	12,71 k	-	-	-	-
Résultat net	-797 k	-768 k	-382 k	-528 k	-31,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-797 k	-768 k	-382 k	-528 k	-31,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-797 k	-768 k	-382 k	-528 k	-31,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	-1,23
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	-1,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,67 M	21,67 M	21,67 M	21,67 M	25,72 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	-1,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	-1,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,67 M	21,67 M	21,67 M	21,67 M	25,72 M
BPA de base normalisé	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,37
BPA dilué normalisé	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	225 k	-22,76 k	-	-	-
EBITA	224 k	-22,84 k	-116 k	-271 k	-13,11 M
EBIT	224 k	-22,84 k	-116 k	-271 k	-13,11 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	24,87 k	-187 k	-213 k	-314 k	-9,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	24,09 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	4,33 k	1,74 k	7,98 k	4,97 k	-
Dépenses générales et administratives	255 k	220 k	60,66 k	85,28 k	218 k
Dépense en recherche et de développement	1,34 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	12,7 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	12,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	228 k	235 k	113 k	13,2 k	359 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	149 k	108 k	82,38 k	38,53 k
Total des liquidités et VMP	228 k	384 k	221 k	95,58 k	398 k
Créances clients, total	22,5 k	45 k	-	-	-
Autres créances	12,93 k	-	-	-	-
Notes à recevoir	163 k	-	-	-	-
Total des créances	198 k	45 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	426 k	429 k	221 k	95,58 k	398 k
Immobilisations corporelles brutes	11,32 k	-	-	-	6,16 k
Amortissements cumulés	-11,32 k	-	-	-	-6,16 k
Immobilisations corporelles nettes	0	-	-	-	0
Investissements à long terme	569 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	20 k	-	-	-	-
Total des actifs	1,01 M	429 k	221 k	95,58 k	398 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,01 M	1,14 M	1,28 M	1,6 M	359 k
Charges à payer, total	852 k	996 k	1,01 M	1,03 M	927 k
Emprunts à court terme	1,98 M	1,98 M	1,98 M	2,43 M	518 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	491 k	107 k	25 k
Autres passifs à court terme	102 k	-	-	-	1,94 M
Total du passif circulant	3,94 M	4,11 M	4,76 M	5,17 M	3,77 M
Dette à long terme	469 k	480 k	-	-	-
Total du passif	4,41 M	4,59 M	4,76 M	5,17 M	3,77 M
Actions ordinaires, total	2,17 k	2,17 k	2,17 k	2,17 k	4,68 k
Primes d'émissions d'actions	810 k	810 k	810 k	810 k	34,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,14 M	-4,97 M	-5,36 M	-5,88 M	-37,65 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-3,33 M	-4,16 M	-4,54 M	-5,07 M	-3,38 M
Intérêts minoritaires	-66,65 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-3,39 M	-4,16 M	-4,54 M	-5,07 M	-3,38 M
Total du passif et des capitaux propres	1,01 M	429 k	221 k	95,58 k	398 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,67 M	21,67 M	21,67 M	21,67 M	46,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,67 M	21,67 M	21,67 M	21,67 M	46,85 M
Actif net par action	-0,15	-0,19	-0,21	-0,23	-0,07
Actif corporel net	-3,33 M	-4,16 M	-4,54 M	-5,07 M	-3,38 M
Actif corporel net par action	-0,15	-0,19	-0,21	-0,23	-0,07
Total de la dette	2,44 M	2,46 M	2,47 M	2,54 M	543 k
Dette nette	2,22 M	2,07 M	2,25 M	2,44 M	145 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-66,65 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	9,98 k	-	-	-	6,16 k
Employés à temps plein	4	4	4	4	5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-797 k	-768 k	-382 k	-528 k	-31,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	80	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	80	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	16,24 k	14,77 k	11,34 k	8,5 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-154 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,02 M	318 k	40,9 k	25,54 k	43,84 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	24,19 k	43,81 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-352 k	-	-	-	12,7 M
Autres activités d'exploitation, total	-87,16 k	148 k	-	-	18,41 M
Variation des créances	-22,5 k	-22,5 k	45 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	300 k	270 k	162 k	337 k	354 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,91 k	3,44 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-56,9 k	7,75 k	-123 k	-157 k	-257 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-53,18 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9,5 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-141 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-204 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	482 k	-	-	57,5 k	603 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	482 k	-	-	57,5 k	603 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	482 k	-	-	57,5 k	603 k
Variation nette de la trésorerie	222 k	7,75 k	-123 k	-99,61 k	346 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	900	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	49,11 k	177 k	5,25 k	31,4 k	4,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	187 k	307 k	134 k	168 k	5,11 M
Variation du fonds de roulement net	-54,71 k	-321 k	-207 k	-337 k	-600 k
Dette nette émise (remboursée)	482 k	-	-	57,5 k	603 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,28	-1,98	-22,37	-107,21	-3,32 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,84	1,08	3,85	7,36	305,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,07	20,34	8,77	10,99	752,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,19	20,34	8,77	10,99	752,14
Analyse des marges
Marge brute %	76,71	79,86	-	-	-215 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,78	89,09	-	-	3,63 k
Marge d’EBITDA %	35,94	-9,19	-	-	-
Marge EBITA %	35,93	-9,23	-	-	-218 k
Marge d'EBIT %	35,93	-9,23	-	-	-218 k
Marge des activités poursuivies %	-129,59	-310,44	-	-	-529 k
Marge nette %	-127,56	-310,44	-	-	-529 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-127,56	-310,44	-	-	-529 k
Marge nette normalisée %	3,98	-75,37	-	-	-159 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,86	71,51	-	-	83,02 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	29,92	124,04	-	-	85,16 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,55	0,34	-	-	0,02
Rotation des actifs corporels	882,19	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,33	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	0,1	0,05	0,02	0,11
Quick Ratio	0,07	0,1	0,05	0,02	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0	-0,03	-0,03	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	49,77	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,38 k	7,86 k	8,2 k	2,93 k	29,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-72,03	-59,09	-54,37	-50,01	-16,08
Dette totale / Capital total	-257,54	-144,42	-119,17	-100,04	-19,16
Dette à long terme / Capitaux propres	-13,82	-11,54	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-49,4	-28,2	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	434,43	1,07 k	2,16 k	5,41 k	949,38
EBIT / Charges d'intérêt	0,92	-0,1	-0,52	-1,17	-63,65
EBITDA / Charges d'intérêt	0,92	-0,1	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,92	-0,1	-	-	-
Dette totale / EBITDA	10,89	-108,05	-	-	-
Dette nette / EBITDA	9,87	-91,17	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,89	-108,05	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,87	-91,17	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-37,54	-60,37	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-43,16	-58,74	-128,15	234,28	6,83 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-63,36	-110,14	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-63,36	-110,18	409,28	133,26	4,73 k
EBIT, 1 an Croissance %	-63,36	-110,18	409,28	133,26	4,73 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-330,82	-5,07	-50,34	38,43	5,91 k
Résultat net, Croissance 1 an	-322,69	-3,56	-50,34	38,43	5,91 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-87,7	-849,97	14,15	47,56	2,93 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-342,34	0	-50	21,86	4,97 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	100	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,14	-57,7	-48,56	-56,7	315,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,15	22,65	9,17	11,63	-33,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,3	22,65	9,17	11,63	-33,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-73,9	-113,63	-1,68 k	28,25	63,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-93,07	260,34	-97,03	497,94	15,76 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-77,21	64,27	-56,31	24,88	2,95 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,27 k	-50,25	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	37,09	-51,57	-65,92	-2,99	1,42 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-36,51	-80,73	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-36,58	-80,69	-28,01	244,67	961,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-36,58	-80,69	-28,01	244,67	961,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,63	48,03	-31,34	-17,09	812,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,08	46,55	-30,79	-17,09	812,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-78,21	-3,95	192,59	29,78	569,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,08	55,67	-29,29	-21,94	685,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	106,72	-41,88	-53,36	-52,81	34,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,21	28,09	15,71	10,39	-13,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,26	28,16	15,71	10,39	-13,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-60,55	-81,14	46,73	350,16	44,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,9	-50,04	-67,3	-57,88	2,98 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	142,8	-38,82	-15,28	-26,13	517,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	354,17	320,32	-	-	-71,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,66	-8,13	-59,58	-27,05	302,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,92	-65,56	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,07	-65,54	-42,52	6,52	731,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,07	-65,54	-42,52	6,52	731,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,93	-4,78	2,86	-13,26	245,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,31	-4,57	2,17	-12,8	245,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-60,8	-29,11	1,74	132,89	271,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,45	-0,72	6,61	-15,22	213,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	138,09	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	47,7	21,81	-44,2	-54,5	-2,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,04	12,87	21,45	14,33	-6,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,09	12,91	21,49	14,33	-6,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-48,65	-72,32	-17,48	40,29	221,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,01	37,67	-80,51	-13,85	204,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	36,87	113,15	-45,31	-3,58	155,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	245,88	-	-	-64,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,86	-3,07	-27,96	-6,11	72,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,61	-46,71	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,65	-46,76	-28,05	-13,43	84,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,65	-46,76	-28,05	-13,43	84,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,53	-1,72	-8,44	-9,91	146,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,83	-1,7	-6,97	-9,79	145,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-48,83	-18,63	-12,4	-9,71	116,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,51	0,65	-4,62	-9,83	137,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,21	28,73	-6,86	-16,64	-20,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	92,4	22,25	16,97	11,87	5,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	92,4	22,25	17	11,89	5,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-38,28	-53,9	-21,85	-15,54	3,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,88	40,3	-48,82	-14,28	47,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,8	43,28	12,98	39,51	44,18