Ratios Financiers Bakhu Holdings, Corp.

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BKUH

US0575862083

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - OTC Markets 16:31:54 05/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5000 ^USD	-.--%		+99 900,00%	+2 400,00%

20/07	Bakhu Holdings, Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 juillet 2024	CI
20/07	Bakhu Holdings, Corp. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: BAKHU HOLDINGS, CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,09 M	5,09 M	18,04 M	8,93 M	2,15 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	134 k	134 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	983 k	794 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,09 M	5,09 M	18,04 M	10,05 M	3,08 M
Résultat d'Exploitation	-1,09 M	-5,09 M	-18,04 M	-10,05 M	-3,08 M
Intérêts payés, total	-16,82 k	-67,65 k	-137 k	-194 k	-344 k
Charges d'intérêt nettes	-16,82 k	-67,65 k	-137 k	-194 k	-344 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	1
EBT, hors éléments non courants	-1,11 M	-5,16 M	-18,18 M	-10,24 M	-3,42 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-65,75 k	-334 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-2,73 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	323 k
EBT, elements non courants inclus	-1,11 M	-5,16 M	-20,91 M	-10,31 M	-3,43 M
Résultat des activités poursuivies	-1,11 M	-5,16 M	-20,91 M	-10,31 M	-3,43 M
Résultat net part du groupe	-1,11 M	-5,16 M	-20,91 M	-10,31 M	-3,43 M
Résultat net	-1,11 M	-5,16 M	-20,91 M	-10,31 M	-3,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,11 M	-5,16 M	-20,91 M	-10,31 M	-3,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,11 M	-5,16 M	-20,91 M	-10,31 M	-3,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,02	-0,07	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,07	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	293 M	300 M	301 M	301 M	301 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,02	-0,07	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,07	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	293 M	300 M	301 M	301 M	301 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-17,97 M	-9,91 M	-2,94 M
EBITA	-1,09 M	-5,09 M	-18,04 M	-10,05 M	-3,08 M
EBIT	-1,09 M	-5,09 M	-18,04 M	-10,05 M	-3,08 M
Résultat net normalisé	-692 k	-3,22 M	-11,36 M	-6,4 M	-2,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	982 k	3,69 M	16,28 M	8,93 M	2,15 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	553 k	2,84 M	14,62 M	8,11 M	1,75 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	553 k	2,84 M	14,62 M	8,11 M	1,75 M

Période Fiscale: Juillet	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,75 k	46,93 k	12,45 k	3,1 k	25,46 k
Total des liquidités et VMP	19,75 k	46,93 k	12,45 k	3,1 k	25,46 k
Total de l'actif circulant	19,75 k	46,93 k	12,45 k	3,1 k	25,46 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	765 k	668 k	334 k
Amortissements cumulés	-	-	-76,52 k	-201 k	-334 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	689 k	468 k	0
Total des actifs	19,75 k	46,93 k	701 k	471 k	25,46 k
Passifs
Comptes à payer, total	50,4 k	500 k	1,27 M	1,64 M	387 k
Charges à payer, total	14,74 k	81,99 k	219 k	1,41 M	2,05 M
Emprunts à court terme	374 k	1,93 M	6,37 M	6,74 M	150 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	260 k
Total du passif circulant	439 k	2,51 M	7,86 M	9,8 M	2,85 M
Dette à long terme	-	-	-	-	8,19 M
Total du passif	439 k	2,51 M	7,86 M	9,8 M	11,04 M
Actions ordinaires, total	300 k	301 k	301 k	301 k	301 k
Primes d'émissions d'actions	15 M	18,11 M	36,07 M	37,85 M	39,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,72 M	-20,88 M	-43,53 M	-47,48 M	-50,91 M
Total des fonds propres ordinaires	-420 k	-2,47 M	-7,16 M	-9,33 M	-11,01 M
Total des capitaux propres	-420 k	-2,47 M	-7,16 M	-9,33 M	-11,01 M
Total du passif et des capitaux propres	19,75 k	46,93 k	701 k	471 k	25,46 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	300 M	301 M	301 M	301 M	301 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	300 M	301 M	301 M	301 M	301 M
Actif net par action	-0	-0,01	-0,02	-0,03	-0,04
Actif corporel net	-420 k	-2,47 M	-7,16 M	-9,33 M	-11,01 M
Actif corporel net par action	-0	-0,01	-0,02	-0,03	-0,04
Total de la dette	374 k	1,93 M	6,37 M	6,74 M	8,34 M
Dette nette	355 k	1,88 M	6,36 M	6,74 M	8,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	-	-	765 k	668 k	334 k
Employés à temps plein	1	1	-	2	1

Période Fiscale: Juillet	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-1,11 M	-5,16 M	-20,91 M	-10,31 M	-3,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	76,52 k	134 k	134 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	76,52 k	134 k	134 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	65,75 k	334 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	2,73 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	553 k	2,84 M	14,62 M	8,11 M	1,75 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-247 k
Variation des dettes fournisseurs	45,2 k	449 k	766 k	1,37 M	-520 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	14,74 k	67,25 k	137 k	194 k	527 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-494 k	-1,79 M	-2,58 M	-432 k	-1,46 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	21,38 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	21,38 k	-
Dette à court terme émise, total	245 k	1,72 M	1,06 M	374 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,48 M
Total de la dette émise	245 k	1,72 M	1,06 M	374 k	1,48 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-18,32 k	-164 k	-116 k	-2,88 k	-
Total de la dette remboursée	-18,32 k	-164 k	-116 k	-2,88 k	-
Émission d'actions ordinaires	285 k	265 k	1,61 M	30 k	-
Flux de trésorerie de financement	512 k	1,82 M	2,55 M	401 k	1,48 M
Variation nette de la trésorerie	18,12 k	27,18 k	-34,48 k	-9,35 k	22,36 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-78,64 k	139 k	4,23 M	3,41 M	-614 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-68,13 k	181 k	4,32 M	3,53 M	-399 k
Variation du fonds de roulement net	-59,93 k	-516 k	-903 k	-1,57 M	356 k
Dette nette émise (remboursée)	227 k	1,56 M	943 k	371 k	1,48 M

Période Fiscale: Juillet	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,37 k	-9,54 k	-3,02 k	-1,07 k	-774,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,78 k	1,1 k	1,71 k	373,18	73,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	387,79	357,41	434,69	125,04	33,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	387,79	357,41	434,69	125,04	33,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,02	0	0	0,01
Quick Ratio	0,04	0,02	0	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,12	-0,71	-0,33	-0,04	-0,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-89,19	-78,31	-89,05	-72,32	-75,74
Dette totale / Capital total	-824,66	-361,14	-813,19	-261,31	-312,26
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-74,38
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-306,65
Dette totale / Total de l'actif	2,22 k	5,35 k	1,12 k	2,08 k	43,35 k
EBIT / Charges d'intérêt	-64,81	-75,22	-131,77	-51,81	-8,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-131,21	-51,12	-8,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-131,21	-51,12	-8,56
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,35	-0,68	-2,83
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,35	-0,68	-2,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,35	-0,68	-2,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,35	-0,68	-2,83
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-20,82	-70,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-89,77	366,86	164,47	-20,24	-69,37
EBIT, 1 an Croissance %	-89,77	366,86	164,47	-20,24	-69,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,61	365,88	203,55	-33,37	-66,7
Résultat net, Croissance 1 an	-89,61	365,88	203,55	-33,37	-66,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-89,61	365,88	163,86	-19,58	-66,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-93,97	355,1	202,69	-33,41	-66,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-32,06	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,11 k	137,57	1,39 k	-32,83	-94,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	177,76	487,47	190,32	30,29	18,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	177,76	487,47	190,32	30,29	18,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	210,43	263,49	43,98	-83,29	237,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-102,05	-276,84	436,35	55,54	-118,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-101,78	-366,17	419,38	55,01	-111,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-51,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-46,47	-30,88	306,89	21,35	-50,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-46,47	-30,88	306,89	21,35	-50,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,26	-30,43	334,73	22,3	-52,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,26	-30,43	334,73	22,3	-52,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-46,26	-30,43	305,31	21,91	-48,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-90,45	-47,62	329,06	22,09	-52,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,62	436,08	495,75	216,79	-80,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	568,42	303,95	312,98	94,49	24,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	568,42	303,95	312,98	94,49	24,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,95	235,91	128,77	-50,95	-24,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-73,04	-80,95	633,75	107,78	-47,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-75,11	-78,25	696,25	106	-58,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	168,52	10,19	19,21	109,67	-23,31
EBIT, 3 ans CAGR %	168,52	10,19	19,21	109,67	-23,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	167,64	10,4	25,22	110,39	-20,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	167,64	10,4	25,22	110,39	-20,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	167,64	10,4	19,51	109,94	-20,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-74,29	-65,39	3,54	108,51	-20,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	486,33	52,86	654,39	187,81	-18,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	68,75	540,27	261,84	181,14	64,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	68,75	540,27	261,84	181,14	64,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	278,68	79,32	153,27	-4,37	-6,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-49,53	3,36	251,26	-8,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-45,16	4,05	272,78	-21,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	180,3	217,09	21,44	-21,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-	180,3	217,09	21,44	-21,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	180,66	224,95	21,88	-20,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	180,66	224,95	21,88	-20,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	180,66	215,97	21,72	-20,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-33,45	-20,74	-39,27	-28,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	490,08	104,59	73,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	142,16	141,39	297,54	135,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	142,16	141,39	297,54	135,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	180,14	209,54	6,76	55,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,8	-30,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,26	-36,4