Flux de Trésorerie Bacui Technologies International Ltd.

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14/08	Bacui Technologies International Ltd. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/07	Bacui Technologies finalise la liquidation de sa filiale Tom N Toms International	MT

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Données Financières Publiées: BACUI TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	857 k	900 k	53,26 M	56,1 M	60,34 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	176 k	138 k	96 k
Autres recettes, total	6 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	863 k	900 k	53,43 M	56,24 M	60,44 M
Coût des marchandises vendues, total	488 k	525 k	2,46 M	54,46 M	58,54 M
Résultat Brut	375 k	375 k	50,97 M	1,78 M	1,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	857 k	969 k	50,01 M	542 k	594 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	35 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3 k	10 k	37,33 k	48 k	44 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-332 k	-246 k	-191 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	860 k	979 k	49,72 M	344 k	482 k
Résultat d'Exploitation	-485 k	-604 k	1,25 M	1,44 M	1,42 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	6 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	6 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	20 k	-15 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-255 k	-318 k	-1,28 M	-778 k	-437 k
EBT, hors éléments non courants	-740 k	-916 k	-29,33 k	682 k	971 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-9,64 k	-9,89 k	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	8 k	-	-
Autres éléments non courants	47 k	1 k	1,85 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-693 k	-925 k	-21,33 k	682 k	971 k
Charge d'impôt	6 k	4 k	481 k	377 k	526 k
Résultat des activités poursuivies	-699 k	-929 k	-503 k	305 k	445 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-111 k	-	-
Résultat net part du groupe	-699 k	-929 k	-613 k	305 k	445 k
Intérêts minoritaires	-	-	-5,33 k	-8 k	-8 k
Résultat net	-699 k	-929 k	-619 k	297 k	437 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-699 k	-929 k	-619 k	297 k	437 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-699 k	-929 k	-508 k	297 k	437 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	804 M	934 M	1,08 Md	1,14 Md	4,36 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	804 M	934 M	1,08 Md	1,14 Md	4,36 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	0	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	0	0
Ratio de distribution	-	-	-	-	10,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	-482 k	-594 k	1,32 M	1,49 M	1,47 M
EBITA	-485 k	-604 k	1,25 M	1,44 M	1,42 M
EBIT	-485 k	-604 k	1,25 M	1,44 M	1,42 M
EBITDAR	-440 k	-549 k	1,23 M	1,66 M	1,72 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,87	-0,43	-2,26 k	55,28	54,17
Impôts intérieurs courants	5 k	3 k	6 k	1 k	41 k
Impôts étrangers courants	1 k	1 k	-481 k	376 k	485 k
Total des impôts courants	6 k	4 k	-481 k	377 k	526 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-462 k	-573 k	-23,67 k	418 k	599 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	121 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	238 k	178 k	604 k	374 k	345 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	42 k	45 k	238 k	168 k	249 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,05 M	2,08 M	9,93 M	15,32 M	8,71 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	9 k	10 k	4 k	-	-
Total des liquidités et VMP	3,06 M	2,09 M	9,94 M	15,32 M	8,71 M
Créances clients, total	116 k	143 k	3 M	5,48 M	6,75 M
Autres créances	1 k	1 k	136 k	241 k	257 k
Total des créances	117 k	144 k	3,14 M	5,72 M	7,01 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	36 k	33 k	9 k	6 k	6 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,21 M	2,27 M	13,08 M	21,04 M	15,72 M
Immobilisations corporelles brutes	193 k	335 k	208 k	294 k	586 k
Amortissements cumulés	-185 k	-193 k	-145 k	-189 k	-197 k
Immobilisations corporelles nettes	8 k	142 k	63 k	105 k	389 k
Investissements à long terme	-	-	-	202 k	441 k
Goodwill	-	92 k	90 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	2 k	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	42 k	-	-
Total des actifs	3,22 M	2,5 M	13,15 M	21,35 M	16,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	75 k	130 k	820 k	1,13 M	3,71 M
Charges à payer, total	222 k	413 k	4 M	4,71 M	1,69 M
Emprunts à court terme	-	-	727 k	-	178 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	2 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	3 k	2 k	1,07 M	1,34 M	1,69 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	20 k	15 k	621 k	275 k	192 k
Autres passifs à court terme	58 k	23 k	3,72 M	5,95 M	813 k
Total du passif circulant	378 k	583 k	10,24 M	13,41 M	8,27 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	4 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	378 k	583 k	10,24 M	13,41 M	8,27 M
Actions ordinaires, total	146 M	146 M	147 M	152 M	152 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-144 M	-145 M	-145 M	-144 M	-144 M
Résultat global et autres	218 k	226 k	154 k	153 k	99 k
Total des fonds propres ordinaires	2,84 M	1,92 M	2,8 M	7,83 M	8,16 M
Intérêts minoritaires	-	-	105 k	113 k	120 k
Total des capitaux propres	2,84 M	1,92 M	2,9 M	7,94 M	8,28 M
Total du passif et des capitaux propres	3,22 M	2,5 M	13,15 M	21,35 M	16,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	934 M	934 M	1,09 Md	4,36 Md	4,36 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	934 M	934 M	1,09 Md	4,36 Md	4,36 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	2,84 M	1,83 M	2,8 M	7,83 M	8,16 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	6 k	0	178 k
Dette nette	-3,06 M	-2,09 M	-9,93 M	-15,32 M	-8,53 M
Dette relative aux contrats de location	336 k	360 k	976 k	1,34 M	1,99 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	105 k	113 k	120 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	202 k	441 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	152 k	275 k	198 k	294 k	586 k
Employés à temps plein	10	14	3,3 k	3,8 k	3,54 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	65 k	108 k	88 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-699 k	-929 k	-619 k	297 k	437 k
Dépréciation et amortissement - CF	3 k	10 k	70,67 k	48 k	44 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3 k	10 k	70,67 k	48 k	44 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	38,67 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,33 k	-	60 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-20 k	15 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-147 k	-39 k	35 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3 k	-1 k	379 k	276 k	359 k
Variation des créances	14 k	-25 k	1,84 M	-2,53 M	-1,33 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-10 k	199 k	1,17 M	1,38 M	-1,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-689 k	-746 k	2,74 M	-593 k	-1,75 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-144 k	-20 k	-96 k	-390 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	9,33 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-85 k	9,52 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	368 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-182 k	-254 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-229 k	357 k	-278 k	-644 k
Dette à court terme émise, total	-	-	727 k	1,53 M	-
Total de la dette émise	-	-	727 k	1,53 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-3,03 M	-	-4,11 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-4,05 M	-	-4,11 M
Émission d'actions ordinaires	1,63 M	-	-	4,73 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-47 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-47 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,63 M	-	-4,05 M	6,26 M	-4,16 M
Ajustements des taux de change	7 k	8 k	-188 k	-1 k	-53 k
Variation nette de la trésorerie	951 k	-967 k	-1,14 M	5,39 M	-6,61 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3 k	5 k	60 k	109 k	176 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-294 k	-331 k	7,01 M	1,45 M	-1,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-294 k	-331 k	7,01 M	1,45 M	-1,77 M
Variation du fonds de roulement net	-6 k	-181 k	-7,59 M	-598 k	2,32 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-4,05 M	1,53 M	-4,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,01	-13,2	-6,92	5,22	4,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,78	-15,86	-24,91	16,59	8,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-29,48	-39,01	20,17	5,62	5,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-29,48	-39,01	20,18	5,59	5,47
Analyse des marges
Marge brute %	43,45	41,67	95,39	3,17	3,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	99,3	107,71	93,6	0,96	0,98
Marge d’EBITDA %	-55,85	-66,04	2,48	2,65	2,43
Marge EBITA %	-56,2	-67,15	2,34	2,56	2,35
Marge d'EBIT %	-56,2	-67,15	2,34	2,56	2,35
Marge des activités poursuivies %	-81	-103,22	-0,94	0,54	0,74
Marge nette %	-81	-103,22	-1,16	0,53	0,72
Net Avail. Pour la marge commune %	-81	-103,22	-0,95	0,53	0,72
Marge nette normalisée %	-53,59	-63,64	-0,04	0,74	0,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-34,08	-36,75	815,5	2,58	-2,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-34,08	-36,75	815,5	2,58	-2,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,31	0,09	3,26	3,19
Rotation des actifs corporels	90,84	12	5,4	669,54	244,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	7	6,95	0,39	13,23	9,87
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,5	3,89	1,28	1,57	1,9
Quick Ratio	8,4	3,84	1,28	1,57	1,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,82	-1,28	0,27	-0,04	-0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,17	52,52	947,34	27,66	36,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	64,7	71,26	152,97	6,57	15,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,21	-	2,15
Dette totale / Capital total	-	-	0,21	-	2,1
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,14	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,14	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,74	23,28	77,9	62,81	49,95
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	0	-	0,12
Dette nette / EBITDA	6,35	3,52	-7,51	-10,3	-5,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0	-	0,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,35	2,83	-7,62	-11,01	-7,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,37	5,02	-4,56	5,26	7,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,35	1,63	0,53	-5,04	6,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-35,65	21,79	58,3	12,73	-1,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-35,59	23,09	63,86	15,02	-1,18
EBIT, 1 an Croissance %	-35,59	23,09	63,86	15,02	-1,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,53	32,9	-146,82	-160,68	45,9
Résultat net, Croissance 1 an	-32,53	32,9	-146,82	-148,01	47,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-26,07	28,88	50,77	-1,87 k	43,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-47,75	14,38	-146,78	-155,11	-61,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,08	23,28	2,92 k	82,35	23,27
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-27,27	1,68 k	23,94	66,67	270,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	40,86	-22,24	525,96	62,39	-22,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	49,5	-35,64	25,64	179,54	4,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	49,5	-32,41	24,41	179,54	4,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-35,97	8,27	112,6	-121,63	195,78
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-97,92	380	306,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-41,13	11,03	-2,18 k	-	-37,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-41,13	11,03	-2,18 k	-	-37,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,29	1,42	0,12	-	6,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,14	-5,84	1,08	-	0,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,65	-10,92	39,97	-	5,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,63	-10,41	43,15	-	6,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,63	-10,41	43,15	-	6,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,06	-5,3	-21,11	-	-5,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,06	-5,3	-21,11	-	-15,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,29	-4,32	40,13	-	403,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,81	-22,69	-26,85	-	-53,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,27	5,29	509,97	-	49,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-29,29	259,29	369,04	-	148,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,84	4,66	120,63	-	12,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,51	-1,91	-10,08	-	70,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,51	0,52	-8,3	-	70,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,34	-16,73	51,72	-	-20,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	341,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-24,51	-18,64	384,95	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,51	-18,64	384,95	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,67	-3,58	-0,61	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,25	-8,96	-3,76	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,24	-11,99	8,48	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,26	-11,67	10,14	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,26	-11,67	10,14	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,49	-10,91	-25,12	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,74	-10,91	-25,12	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,86	-10,8	11,73	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,19	-22,18	-34,61	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,95	-7,04	222,23	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,85	107,04	151,98	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,2	-9,79	89,98	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,06	-14,54	6,53	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,06	-13,13	7,93	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,66	-16,25	13,81	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	117,48	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,94	-13,79	141,13	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,94	-13,79	141,13	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,15	-0,63	-3,53	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-23,07	-0,98	-4,31	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,85	-22,91	6,04	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-22,44	-22,68	6,98	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-22,54	-22,68	6,98	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,52	-31,08	-13,2	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,62	-33,8	-13,34	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,81	36,7	6,68	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-54,36	-42,49	-28,27	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-37,3	-9,15	77,64	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-44,36	104,2	81,24	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-24,38	-9,65	40,67	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	148,49	-6,25	7,48	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,78	-5,33	8,33	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,14	-25,93	5,15	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	88,82	-21,4	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-31,24	-40,79	53,58	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,24	-40,79	53,58	-	-