Flux de Trésorerie B2 Impact ASA

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NO0010633951

Services financiers aux entreprises

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15/06	Alfred Berg Nordic High Yield progresse de 0,48 % en mai - Lime Petroleum pèse sur la performance	FW

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Données Financières Publiées: B2 IMPACT ASA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	2,44 Md	2,25 Md	2,47 Md	2,3 Md	2,44 Md
Intérêts payés, total	639 M	673 M	1,06 Md	1,15 Md	909 M
Revenus nets d'intérêts	1,8 Md	1,58 Md	1,42 Md	1,15 Md	1,53 Md
Autres recettes, total	696 M	1,21 Md	1,64 Md	1,37 Md	1,32 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	2,5 Md	2,79 Md	3,06 Md	2,52 Md	2,84 Md
Provision pour pertes sur prêts	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,5 Md	2,79 Md	3,06 Md	2,52 Md	2,84 Md
Salaires et autres avantages sociaux	870 M	869 M	960 M	899 M	920 M
Coût des services fournis, total	568 M	848 M	918 M	585 M	585 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	85 M	82 M	95 M	91 M	100 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	305 M	361 M	443 M	430 M	423 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,83 Md	2,16 Md	2,42 Md	2 Md	2,03 Md
Résultat d'Exploitation	672 M	631 M	643 M	515 M	815 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	5 M	-25 M	-12 M	12 M	-20 M
Autres produits non opérationnels	63 M	97 M	-42 M	-1 M	-4 M
EBT, hors éléments non courants	740 M	703 M	589 M	526 M	791 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-92 M	-1 M	-	-1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3 M	-8 M	-10 M	-	-
Autres éléments non courants	5 M	-182 M	-110 M	-169 M	11 M
EBT, elements non courants inclus	742 M	421 M	468 M	357 M	801 M
Charge d'impôt	169 M	95 M	105 M	80 M	180 M
Résultat des activités poursuivies	573 M	326 M	363 M	277 M	621 M
Résultat net part du groupe	573 M	326 M	363 M	277 M	621 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	573 M	326 M	363 M	277 M	621 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	573 M	326 M	363 M	277 M	621 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	573 M	326 M	363 M	277 M	621 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,4	0,82	0,94	0,75	1,68
BPA de base - Activités poursuivies	1,4	0,82	0,94	0,75	1,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	410 M	396 M	386 M	369 M	369 M
Bénéfice net par action - dilué	1,39	0,82	0,94	0,75	1,66
BPA dilué - Activités poursuivies	1,39	0,82	0,94	0,75	1,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	411 M	398 M	387 M	371 M	373 M
BPA de base normalisé	1,13	1,11	0,95	0,89	1,34
BPA dilué normalisé	1,12	1,1	0,95	0,89	1,32
Dividende par action	0,42	0,2	0,7	1,5	1,9
Ratio de distribution	10,65	51,53	21,21	172,92	89,05
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	3,16 Md	3,48 Md	4,13 Md	3,68 Md	3,78 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,78	22,57	22,44	22,41	22,47
Total des impôts courants	131 M	133 M	115 M	156 M	114 M
Total des impôts différés	38 M	-38 M	-9 M	-76 M	66 M
Résultat net normalisé	462 M	439 M	368 M	329 M	494 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6 M	6 M	-	3,4 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	6 M	6 M	-	3,4 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	376 M	1,18 Md	1,4 Md	516 M	428 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	401 M	818 M	818 M	842 M	251 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	19 M	18 M	12 M	14 M	1 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	11,64 Md	11,47 Md	11,74 Md	12,08 Md	14,03 Md
Autres créances	103 M	149 M	157 M	182 M	218 M
Immobilisations corporelles brutes	388 M	454 M	545 M	582 M	645 M
Amortissements cumulés	-234 M	-267 M	-300 M	-371 M	-439 M
Immobilisations corporelles nettes	154 M	187 M	245 M	211 M	206 M
Goodwill	787 M	731 M	769 M	807 M	834 M
Autres immobilisations incorporelles, total	141 M	133 M	120 M	113 M	94 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,42 Md	1,51 Md	1,54 Md	1,74 Md	1,22 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	279 M	303 M	389 M	381 M	380 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	6 M	135 M	3 M	5 M
Total des actifs	15,32 Md	16,5 Md	17,33 Md	16,89 Md	17,66 Md
Passifs
Comptes à payer, total	67 M	78 M	63 M	78 M	77 M
Charges à payer, total	234 M	336 M	344 M	399 M	331 M
Emprunts à court terme	219 M	131 M	225 M	247 M	210 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,44 Md	1,25 Md	2,27 Md	107 M	352 M
Part à court terme des contrats de location	36 M	32 M	34 M	38 M	44 M
Dette à long terme	6,83 Md	8,88 Md	8,02 Md	9,6 Md	10,15 Md
Contrats de location à long terme	81 M	119 M	148 M	124 M	124 M
Impôts sur le revenu à payer	13 M	51 M	29 M	82 M	18 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	108 M	113 M	119 M	224 M	276 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5 M	7 M	4 M	5 M	5 M
Passif d'impôt différé Non courant	291 M	275 M	430 M	355 M	359 M
Autres passifs non courants	3 M	8 M	54 M	16 M	8 M
Total du passif	10,32 Md	11,28 Md	11,74 Md	11,27 Md	11,95 Md
Actions ordinaires, total	41 M	40 M	39 M	37 M	37 M
Primes d'émissions d'actions	2,84 Md	2,84 Md	2,84 Md	2,84 Md	2,85 Md
Actions détenues en propre	-	-	-2 M	-	-
Résultat global et autres	2,11 Md	2,33 Md	2,71 Md	2,74 Md	2,82 Md
Total des fonds propres ordinaires	4,99 Md	5,22 Md	5,59 Md	5,62 Md	5,71 Md
Intérêts minoritaires	1 M	1 M	1 M	-	-
Total des capitaux propres	4,99 Md	5,22 Md	5,59 Md	5,62 Md	5,71 Md
Total du passif et des capitaux propres	15,32 Md	16,5 Md	17,33 Md	16,89 Md	17,66 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	401 M	387 M	369 M	369 M	370 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	407 M	387 M	369 M	369 M	370 M
Actif net par action	12,27	13,47	15,14	15,24	15,44
Actif corporel net	4,06 Md	4,35 Md	4,7 Md	4,7 Md	4,78 Md
Actif corporel net par action	9,99	11,24	12,73	12,75	12,93
Total de la dette	9,6 Md	10,42 Md	10,7 Md	10,11 Md	10,88 Md
Dette nette	9,21 Md	9,22 Md	9,28 Md	9,58 Md	10,45 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	349 M	690 M	781 M	822 M	238 M
Employés à temps plein	1,98 k	1,88 k	1,61 k	1,48 k	1,34 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	4	10

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	573 M	326 M	363 M	277 M	621 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	60 M	55 M	63 M	63 M	70 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	26 M	29 M	33 M	28 M	30 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	86 M	84 M	96 M	91 M	100 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	87 M	141 M	93 M
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances - (CF)	2,71 Md	2,32 Md	2,9 Md	2,25 Md	2,44 Md
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	32 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-92 M	22 M	145 M	96 M
Total des dépréciations d'actifs	3 M	100 M	12 M	91 M	102 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-99 M	-100 M	-222 M	-116 M	-83 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-39 M	-135 M	176 M	203 M	107 M
Autres activités opérationnelles	267 M	637 M	825 M	675 M	1,23 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	3,5 Md	3,14 Md	4,29 Md	3,76 Md	4,7 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50 M	-27 M	-67 M	-34 M	-63 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	86 M	284 M	-	-	-21 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	310 M	7 M	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	202 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,19 Md	-2,16 Md	-2,58 Md	-1,85 Md	-3,46 Md
Autres activités d'investissement, total	1 M	-	-	-	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,16 Md	-1,9 Md	-2,14 Md	-1,88 Md	-3,55 Md
Dette à long terme émise, total	16,6 Md	23,46 Md	20,12 Md	26,05 Md	3,44 Md
Total de la dette émise	16,6 Md	23,46 Md	20,12 Md	26,05 Md	3,44 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,3 Md	-22,94 Md	-20,99 Md	-27,22 Md	-3,21 Md
Total de la dette remboursée	-18,3 Md	-22,94 Md	-20,99 Md	-27,22 Md	-3,21 Md
Émission d'actions ordinaires	-	1 M	-	-	5 M
Rachat d'actions ordinaires	-31 M	-175 M	-122 M	-5 M	-
Dividendes ordinaires payés	-61 M	-168 M	-77 M	-479 M	-553 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-61 M	-168 M	-77 M	-479 M	-553 M
Autres activités de financement, total	-593 M	-577 M	-1 Md	-1,19 Md	-879 M
Flux de trésorerie de financement	-2,38 Md	-392 M	-2,08 Md	-2,84 Md	-1,2 Md
Ajustements des taux de change	-9 M	38 M	60 M	44 M	3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-44 M	888 M	134 M	-910 M	-38 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	582 M	577 M	932 M	884 M	750 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	153 M	144 M	144 M	103 M	173 M
Dette nette émise / remboursée	-1,7 Md	527 M	-873 M	-1,17 Md	231 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,53	2,05	2,15	1,62	3,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,8	6,39	6,72	4,94	10,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,8	6,39	6,72	4,94	10,96
Analyse des marges
Marge brute %	78,44	70,69	71,04	77,94	80,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,96	32,21	32,43	36,83	33,31
Marge des activités poursuivies %	22,92	11,68	11,87	10,99	21,84
Marge nette %	22,92	11,68	11,87	10,99	21,84
Net Avail. Pour la marge commune %	22,92	11,68	11,87	10,99	21,84
Marge nette normalisée %	18,5	15,74	12,03	13,05	17,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,18	0,18	0,15	0,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,35	7,2	4,81	12,37	12,15
Quick Ratio	3,9	6,44	4,32	10,89	11,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,13	1,58	1,39	3,2	3,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	192,29	199,64	191,43	179,98	190,58
Dette totale / Capital total	65,79	66,63	65,69	64,28	65,59
Dette à long terme / Capitaux propres	138,37	172,59	146,15	173	179,96
Dette à long terme / Capital total	47,34	57,6	50,15	61,79	61,93
Dette totale / Total de l'actif	67,4	68,38	67,75	66,73	67,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,17	11,77	9,6	-3,74	12,82
Résultat brut, Croissance 1 an	6,29	0,97	10,14	-5,8	16,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	85,44	-43,11	11,35	-23,69	124,19
Résultat net, Croissance 1 an	85,44	-43,11	11,35	-23,69	124,19
Résultat net normalisé sur 1 an	82,27	-7,5	-16,22	-10,7	50,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	85,33	-41,01	14,63	-20,21	121,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,81	4,49	7,11	0,55	1,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,8	7,74	5,02	-2,54	4,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,52	7,09	7,95	0	1,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,77	-10,36	36,54	-16,36	25,15
CAPEX, Croissance 1 an	11,11	-46	148,15	-49,25	85,29
Dividende par action, 1 an de croissance	180	-52,38	250	114,29	26,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,82	8,36	10,68	-4,98	4,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,82	3,41	5,46	-0,23	4,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	131,41	2,71	-20,41	-7,82	30,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	131,41	2,71	-20,41	-7,82	30,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	101,09	31,59	-11,97	-13,5	15,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	131,22	4,56	-17,77	-4,36	32,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,56	5,15	5,79	3,78	1,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,92	-1,97	6,37	1,17	0,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,94	7,8	7,52	3,9	0,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,45	-0,8	10,63	9,36	2,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-1,94	-22,54	15,76	12,22	-3,03
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	15,47	29,1	173,86	64,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,76	10,42	8,77	0,31	0,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,35	6,66	5,61	0,17	5,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,05	44,97	5,52	-21,52	23,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,05	44,97	5,52	-21,52	23,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,88	56,62	13,2	-11,54	4,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,58	46,65	7,82	-18,59	26,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,66	7,18	5,8	4,02	3,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,8	-0,88	0,31	3,31	2,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,32	9,64	7,85	4,95	3,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,23	-4,51	10,34	2,35	14,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,83	-19,63	14,19	-12,06	32,64
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,27	-	67,11	52,86	111,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,35	10,09	5,83	3,98	3,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,12	6,5	2,29	3,85	4,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,91	-7,49	-10,96	20,95	14,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,84	-7,51	-10,96	20,95	14,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,23	1,47	-6,12	23,51	14,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,73	-8,38	-10,09	23,6	17,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,52	10,62	5,11	5,81	3,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,02	8,85	1,39	-0,06	0,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,6	11,8	6,8	7,31	5,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,01	19,5	13,37	0,81	8,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	33,65	-9,65	9,07	-8,15	6,96
Dividende par action, 5 ans CAGR %	22,87	-7,79	9,24	-	66,16