Flux de Trésorerie B. N. Rathi Securities Limited

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523019

INE710D01028

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:20 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,88 ^INR	+2,21%		-1,19%	+19,54%

14/08	B. N. Rathi Securities Limited approuve le versement d'un dividende pour l'exercice clos au 31 mars 2026	CI
12/08	B. N. Rathi Securities Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: B. N. RATHI SECURITIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	-	-	-
Intérêts payés, total	10,36 M	16,54 M	8,12 M	5,95 M	3,83 M
Revenus nets d'intérêts	-10,36 M	-16,54 M	-8,12 M	-5,95 M	-3,83 M
Commission de courtage	308 M	320 M	375 M	364 M	417 M
Asset Management Fee	-	-	-	1,73 M	3,93 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	56,97 k	-1,01 M	625 k	4,36 M	2 M
Autres recettes, total	124 M	149 M	199 M	211 M	210 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	422 M	451 M	567 M	575 M	629 M
Total Chiffre d'affaires	422 M	451 M	567 M	575 M	629 M
Salaires et autres avantages sociaux	58,64 M	64,99 M	78,06 M	100 M	93,07 M
Coût des services fournis, total	194 M	190 M	241 M	246 M	290 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	3,11 M	3,63 M	3,98 M	6,54 M	5,37 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	96,96 M	83,87 M	94,87 M	93,46 M	98,1 M
Total des dépenses de fonctionnement	353 M	343 M	418 M	446 M	487 M
Résultat d'Exploitation	69,22 M	108 M	149 M	129 M	142 M
Autres produits non opérationnels	-2,12 M	-2,18 M	-2,35 M	-2,63 M	-3,66 M
EBT, hors éléments non courants	67,1 M	106 M	146 M	127 M	139 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-4,31 M	-	-3,81 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	5,78 k	-	-462 k	109 k	-
Autres éléments non courants	-	-2,5 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	67,11 M	104 M	142 M	127 M	135 M
Charge d'impôt	17,04 M	28,02 M	36,17 M	32,75 M	40,73 M
Résultat des activités poursuivies	50,07 M	75,79 M	105 M	93,87 M	94,21 M
Résultat net part du groupe	50,07 M	75,79 M	105 M	93,87 M	94,21 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	766 k	143 k
Résultat net	50,07 M	75,79 M	105 M	94,64 M	94,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	50,07 M	75,79 M	105 M	94,64 M	94,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	50,07 M	75,79 M	105 M	94,64 M	94,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,2	2,26	2,88	2,3	2,27
BPA de base - Activités poursuivies	2,2	2,26	2,88	2,3	2,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,74 M	33,6 M	36,63 M	41,19 M	41,6 M
Bénéfice net par action - dilué	2,2	2,26	2,88	2,3	2,25
BPA dilué - Activités poursuivies	2,2	2,26	2,88	2,3	2,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,74 M	33,6 M	36,63 M	41,75 M	41,99 M
BPA de base normalisé	1,84	1,98	2,5	1,94	2,09
BPA dilué normalisé	1,84	1,98	2,5	1,91	2,07
Dividende par action	0,25	0,38	0,38	0,5	0,5
Ratio de distribution	12,08	11,08	11,96	16,25	21,99
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	432 M	468 M	575 M	581 M	633 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,39	26,99	25,56	25,86	30,18
Impôts intérieurs courants	17,53 M	27,94 M	36,77 M	34,33 M	36,62 M
Total des impôts courants	17,53 M	27,94 M	36,77 M	34,33 M	36,62 M
Impôts intérieurs différés	-493 k	79 k	-600 k	-1,59 M	3,23 M
Total des impôts différés	-493 k	79 k	-600 k	-1,59 M	3,23 M
Résultat net normalisé	41,94 M	66,44 M	91,43 M	79,83 M	86,86 M
Provisions de pension	180 k	164 k	127 k	263 k	311 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	7,7 M	2,12 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	7,7 M	2,12 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	272 M	291 M	510 M	322 M	671 M
Créances clients, total	106 M	77,89 M	121 M	158 M	198 M
Autres créances	19,01 M	16,84 M	31,42 M	71,2 M	148 M
Immobilisations corporelles brutes	50,84 M	52,74 M	43,84 M	50,65 M	50,67 M
Amortissements cumulés	-17,48 M	-20,31 M	-10,05 M	-14,38 M	-18,33 M
Immobilisations corporelles nettes	33,36 M	32,44 M	33,79 M	36,28 M	32,34 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,26 M	492 k	1,41 M	738 k	780 k
Investissements en titres de créance et de participation	4,23 M	5,23 M	5,2 M	89,61 M	80,74 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	12,39 M	30,63 M	101 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	1 Md	1,07 Md	1,22 Md	251 M	191 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	3,46 M	3,38 M	3,98 M	8,06 M	7,74 M
Autres actifs à long terme, total	26,11 M	33,27 M	20,38 M	901 M	734 M
Total des actifs	1,48 Md	1,56 Md	2,05 Md	1,84 Md	2,06 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,08 Md	1,11 Md	1,4 Md	22,48 M	34,42 M
Charges à payer, total	715 k	769 k	1,03 M	4,08 M	5,26 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	446 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	39,74 k	-	1,79 M	839 k	940 k
Dette à long terme	16,41 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	940 k	-
Impôts sur le revenu à payer	59,62 k	305 k	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	8,28 M	8,53 M	5,29 M	1,1 Md	1,23 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,24 M	5,11 M	7,65 M	3,61 M	4,2 M
Autres passifs non courants	5,4 M	-1 k	-	-	-
Total du passif	1,11 Md	1,12 Md	1,42 Md	1,13 Md	1,27 Md
Actions ordinaires, total	84 M	84 M	102 M	208 M	209 M
Primes d'émissions d'actions	62,94 M	62,94 M	144 M	148 M	152 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	218 M	290 M	382 M	357 M	431 M
Résultat global et autres	1,49 M	1,49 M	1,49 M	-3,58 M	-3,04 M
Total des fonds propres ordinaires	367 M	439 M	630 M	709 M	789 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	1,21 M	1,07 M
Total des capitaux propres	367 M	439 M	630 M	711 M	790 M
Total du passif et des capitaux propres	1,48 Md	1,56 Md	2,05 Md	1,84 Md	2,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,6 M	33,6 M	41 M	41,5 M	41,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,6 M	33,6 M	41 M	41,5 M	41,75 M
Actif net par action	10,91	13,06	15,36	17,09	18,9
Actif corporel net	365 M	438 M	629 M	709 M	788 M
Actif corporel net par action	10,87	13,05	15,33	17,08	18,88
Total de la dette	16,9 M	0	1,79 M	1,78 M	940 k
Dette relative aux PBO non financés	2,59 M	2,09 M	3,53 M	4,66 M	5,45 M
Dette nette	-267 M	-322 M	-610 M	-321 M	-670 M
Employés à temps plein	60	76	85	85	75

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	50,07 M	75,79 M	105 M	94,64 M	94,36 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,32 M	2,86 M	2,3 M	5,53 M	4,79 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,32 M	2,86 M	2,3 M	5,53 M	4,79 M
Amortissement des charges différées, total	788 k	769 k	447 k	1,02 M	576 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-14,75 k	-	462 k	-109 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-56,97 k	1,01 M	3,47 M	-148 k	-2 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	7,7 M	2,12 M
Variation des créances	-16,45 M	27,66 M	-43,44 M	-43,96 M	-39,54 M
Variation des stocks	-2,84 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	233 M	31,25 M	295 M	-915 k	11,94 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	183 M	-147 M	-224 M	-189 M	111 M
Autres activités opérationnelles	-38,27 M	-44,12 M	-91,44 M	-101 M	-80,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	412 M	-51,42 M	48,71 M	-226 M	105 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,56 M	-1,91 M	-5,48 M	-5,47 M	-1,47 M
Vente d'immobilisations corporelles	104 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-265 M	51,25 M	-74,01 M	299 M	175 M
Autres activités d'investissement, total	44,97 M	63,71 M	95,82 M	103 M	96,89 M
Flux de trésorerie d'investissement	-227 M	113 M	16,34 M	396 M	270 M
Dette à court terme émise, total	31,74 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	5,4 M	-	74,42 M	-	-
Total de la dette émise	5,43 M	-	74,42 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-446 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,45 M	-16,41 M	-	-1,05 M	-839 k
Total de la dette remboursée	-1,45 M	-16,86 M	-	-1,05 M	-839 k
Émission d'actions ordinaires	73,92 M	-	99,9 M	4,48 M	2,5 M
Dividendes ordinaires payés	-6,05 M	-8,4 M	-12,6 M	-15,38 M	-20,75 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,05 M	-8,4 M	-12,6 M	-15,38 M	-20,75 M
Autres activités de financement, total	-10,24 M	-16,54 M	-7,88 M	-7,6 M	-7,5 M
Flux de trésorerie de financement	61,62 M	-41,79 M	154 M	-19,54 M	-26,59 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	246 M	19,84 M	219 M	151 M	348 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,24 M	16,54 M	7,88 M	7,41 M	7,5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	20,76 M	25,63 M	38,21 M	38,72 M	39,2 M
Dette nette émise / remboursée	3,99 M	-16,86 M	74,42 M	-1,05 M	-839 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,77	4,99	5,84	4,85	4,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,29	18,82	19,71	14	12,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,29	18,82	19,71	14,13	12,59
Analyse des marges
Marge brute %	54,81	58,67	58,01	59,08	54,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,67	15,25	14,33	19,25	15,52
Marge des activités poursuivies %	11,87	16,79	18,59	16,32	14,97
Marge nette %	11,87	16,79	18,59	16,45	14,99
Net Avail. Pour la marge commune %	11,87	16,79	18,59	16,45	14,99
Marge nette normalisée %	9,94	14,72	16,14	13,88	13,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,3	0,31	0,3	0,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,3	1,33	1,41	0,71	0,95
Quick Ratio	0,38	0,37	0,54	0,49	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	-0,05	0,03	-0,2	0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,61	-	0,28	0,25	0,12
Dette totale / Capital total	4,41	-	0,28	0,25	0,12
Dette à long terme / Capitaux propres	4,48	-	-	0,13	-
Dette à long terme / Capital total	4,28	-	-	0,13	-
Dette totale / Total de l'actif	75,21	71,88	69,24	61,34	61,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,74	7,03	25,22	2,62	9,39
Résultat brut, Croissance 1 an	21,82	14,57	23,62	5,33	1,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	37,67	51,37	38,99	-10,89	0,36
Résultat net, Croissance 1 an	37,67	51,37	38,99	-10,16	-0,3
Résultat net normalisé sur 1 an	24,94	58,42	36,31	-12,68	8,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,07	2,4	27,45	-17,06	-0,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	47,67	19,7	43,55	12,62	11,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,62	5,52	31,24	-9,69	12,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	47,6	19,98	43,38	12,75	11,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	22,44	-112,48	-194,74	-649,22	-146,42
CAPEX, Croissance 1 an	-77,98	-70,94	187,25	-0,02	-73,11
Dividende par action, 1 an de croissance	-16,67	50	0	33,33	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,34	17,84	15,9	12,76	5,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,91	18,14	19,23	13,07	3,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,54	44,36	45,05	11,29	-5,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	71,54	44,36	45,05	11,74	-5,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	71,31	40,69	47,64	9,1	-2,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	61,53	11,8	14,26	0,92	-9,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,69	32,95	31,08	27,15	11,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,1	15,13	17,68	8,54	0,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,51	33,08	31,16	27,15	11,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	74,85	-60,89	-65,62	109,77	59,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	134,9	-74,7	-8,63	69,47	-48,15
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	11,8	22,47	15,47	15,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,84	20,17	20,34	10,9	11,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,69	20,71	20,09	13,71	8,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	59,43	64,54	42,55	23,31	7,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,43	64,54	42,55	23,64	7,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,81	66,9	39,65	23,93	9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	53,2	38,76	16,81	1,42	-0,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,58	27,57	36,39	24,61	21,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,86	36,41	20,27	7,52	9,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,51	27,55	36,43	24,71	21,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	114,99	-27,44	-47,47	-18,11	26,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	115,91	17,05	-43,13	-5,84	-8,25
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	14,47	7,72	25,99	10,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,18	8,92	15,26	17,21	14,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,1	10,09	16,49	17,69	12,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,6	22,78	53,51	40,71	20,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,6	22,78	53,51	40,94	21,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,64	21,78	41,66	41,07	20,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,88	10,85	36,24	22,17	4,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,94	16,61	24,67	27,4	26,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,47	20,33	27,13	24,49	11,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,9	16,59	24,66	27,39	26,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	82,93	-5,07	3,3	10,95	-20,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	37,54	-5,81	53,07	35,73	-45,2
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	4,56	8,45	14,87	10,76