AXELERATED SOLUTIONS FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY COMPANY

Flux de Trésorerie Axelerated Solutions for Information and Communication Technology Company

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Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,00 ^SAR	-0,95%		-1,57%	-0,16%

16/07	Axelerated Solutions décroche un contrat de fourniture de matériel informatique	MT
16/07	Axelerated Solutions for Information and Communication Technology signe un contrat avec l'Hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal	CI

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Données Financières Publiées: AXELERATED SOLUTIONS FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	270 M	271 M	419 M	557 M
Total Chiffre d'affaires	270 M	271 M	419 M	557 M
Coût des marchandises vendues, total	221 M	215 M	352 M	479 M
Résultat Brut	48,79 M	55,95 M	66,74 M	78,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,54 M	11,79 M	17,96 M	21,65 M
Provision pour créances douteuses	1,98 M	4,24 M	-15,93 k	2,38 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	5,38 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,52 M	16,03 M	17,95 M	29,4 M
Résultat d'Exploitation	39,27 M	39,92 M	48,8 M	48,96 M
Intérêts payés, total	-42,76 k	-25,87 k	-42,76 k	-191 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2,63 M
Charges d'intérêt nettes	-42,76 k	-25,87 k	-42,76 k	2,44 M
Autres produits non opérationnels	1,19 M	2,34 M	3,99 M	5,81 M
EBT, hors éléments non courants	40,42 M	42,24 M	52,74 M	57,21 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-917 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-689	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	40,42 M	42,24 M	52,74 M	56,29 M
Charge d'impôt	2,33 M	3,41 M	4,02 M	7,34 M
Résultat des activités poursuivies	38,08 M	38,83 M	48,72 M	48,95 M
Résultat net part du groupe	38,08 M	38,83 M	48,72 M	48,95 M
Intérêts minoritaires	-	-	641 k	2,92 M
Résultat net	38,08 M	38,83 M	49,36 M	51,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	38,08 M	38,83 M	49,36 M	51,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	38,08 M	38,83 M	49,36 M	51,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,52	1,55	1,97	1,94
BPA de base - Activités poursuivies	1,52	1,55	1,97	1,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	25 M	25 M	25 M	26,7 M
Bénéfice net par action - dilué	1,52	1,55	1,97	1,94
BPA dilué - Activités poursuivies	1,52	1,55	1,97	1,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25 M	25 M	25 M	26,7 M
BPA de base normalisé	1,01	1,06	1,34	1,45
BPA dilué normalisé	1,01	1,06	1,34	1,45
Dividende par action	-	0,16	0,2	-
Ratio de distribution	5,25	10,3	10,13	16,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	39,84 M	40,55 M	49,6 M	52,69 M
EBITA	39,27 M	39,92 M	48,81 M	51,43 M
EBIT	39,27 M	39,92 M	48,8 M	48,96 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,77	8,07	7,62	13,03
Résultat net normalisé	25,26 M	26,4 M	33,6 M	38,67 M
Intérêts sur la dette à long terme	42,76 k	25,87 k	42,76 k	191 k
Provisions de pension	41,67 k	87,71 k	134 k	183 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	14,68 k	546 k	14,68 k	1,66 M
Dépense de marketing	1,88 M	2,99 M	3,81 M	5,74 M
Dépenses générales et administratives	5,62 M	8,72 M	14,11 M	15,73 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	7,54 k	14,47 k	7,54 k	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	63,89 M	50,56 M	61,22 M	95,67 M
Total des liquidités et VMP	63,89 M	50,56 M	61,22 M	95,67 M
Créances clients, total	91,47 M	155 M	205 M	362 M
Autres créances	47,36 k	5,59 k	-	-
Total des créances	91,52 M	155 M	205 M	362 M
Dépenses payées d'avance	381 k	959 k	843 k	1,58 M
Autres actifs à court terme, total	2,59 M	9,55 M	15,62 M	16,97 M
Total de l'actif circulant	158 M	216 M	283 M	476 M
Immobilisations corporelles brutes	4,26 M	3,96 M	10,67 M	12,27 M
Amortissements cumulés	-2,53 M	-2,92 M	-4,35 M	-7,21 M
Immobilisations corporelles nettes	1,73 M	1,05 M	6,32 M	5,06 M
Investissements à long terme	-	-	-	9,06 M
Goodwill	-	-	7,88 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	22,65 M
Total des actifs	160 M	217 M	297 M	513 M
Passifs
Comptes à payer, total	53,79 M	68,77 M	89,32 M	154 M
Charges à payer, total	15,8 M	21,17 M	20,24 M	34,46 M
Emprunts à court terme	-	-	2,36 M	12,03 M
Part à court terme des contrats de location	445 k	226 k	72,18 k	2,07 M
Impôts sur le revenu à payer	2,33 M	3,41 M	4,02 M	7,22 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	5,07 M	4,65 M
Autres passifs à court terme	133 k	231 k	6,69 M	4,32 M
Total du passif circulant	72,5 M	93,81 M	128 M	219 M
Contrats de location à long terme	454 k	228 k	2,12 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,57 M	2,83 M	3,38 M	4,97 M
Total du passif	74,52 M	96,86 M	133 M	224 M
Actions ordinaires, total	25 M	25 M	25 M	28 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	74,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	60,69 M	95,52 M	140 M	183 M
Résultat global et autres	-99,21 k	-374 k	60,56 k	-120 k
Total des fonds propres ordinaires	85,59 M	120 M	165 M	285 M
Intérêts minoritaires	-	-	-866 k	3,42 M
Total des capitaux propres	85,59 M	120 M	164 M	288 M
Total du passif et des capitaux propres	160 M	217 M	297 M	513 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25 M	25 M	28 M	28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25 M	25 M	28 M	28 M
Actif net par action	3,42	4,81	5,89	10,18
Actif corporel net	85,59 M	120 M	157 M	262 M
Actif corporel net par action	3,42	4,81	5,61	9,37
Total de la dette	898 k	454 k	4,56 M	14,1 M
Dette nette	-62,99 M	-50,1 M	-56,67 M	-81,57 M
Dette relative aux PBO non financés	1,57 M	2,83 M	3,38 M	4,97 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-866 k	3,42 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	1,81 M	2,1 M	3,59 M	4,61 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,48 M	3,37 M	4,38 M	8,88 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	38,08 M	38,83 M	49,36 M	51,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	997 k	1,04 M	2,61 M	2,9 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	16,65 k	2,48 M
Amortissements et dépréciations, Total	997 k	1,04 M	2,62 M	5,38 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	689	-	972	7,88 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	917 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,98 M	4,24 M	-15,93 k	2,38 M
Autres activités d'exploitation, total	1,98 M	2,59 M	2,1 M	1,88 M
Variation des créances	-15,41 M	-67,66 M	-46,67 M	-159 M
Variation des dettes fournisseurs	28,06 M	14,98 M	20,42 M	65,17 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	301 k	-7,94 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,52 M	-2,02 M	-3,92 M	16,95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	52,16 M	-8,01 M	24,2 M	-21,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-435 k	-356 k	-2,85 M	-1,65 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,58 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-2,95 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-9,98 M
Flux de trésorerie d'investissement	-433 k	-356 k	-5,8 M	-14,63 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2,48 M
Total de la dette émise	-	-	-	2,48 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,42 M	-470 k	-1,86 M	-318 k
Total de la dette remboursée	-1,42 M	-470 k	-1,86 M	-318 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	77,2 M
Dividendes ordinaires payés	-2 M	-4 M	-5 M	-8,4 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2 M	-4 M	-5 M	-8,4 M
Autres activités de financement, total	-280 k	-500 k	-880 k	-
Flux de trésorerie de financement	-3,7 M	-4,97 M	-7,74 M	70,97 M
Variation nette de la trésorerie	48,03 M	-13,33 M	10,66 M	34,45 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-23,77 M	5,48 M	-54,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-23,76 M	5,51 M	-54,61 M
Variation du fonds de roulement net	-	49,39 M	24,76 M	85,93 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,42 M	-470 k	-1,86 M	2,17 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	13,23	11,86	7,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	24,1	21,09	12,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	37,75	34,28	21,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	37,75	34,63	23,08
Analyse des marges
Marge brute %	18,06	20,66	15,92	14,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,79	4,35	4,28	3,88
Marge d’EBITDA %	14,75	14,97	11,83	9,45
Marge EBITA %	14,54	14,74	11,64	9,23
Marge d'EBIT %	14,54	14,74	11,64	8,78
Marge des activités poursuivies %	14,1	14,34	11,62	8,78
Marge nette %	14,1	14,34	11,77	9,31
Net Avail. Pour la marge commune %	14,1	14,34	11,77	9,31
Marge nette normalisée %	9,35	9,75	8,02	6,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-8,78	1,31	-9,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,77	1,31	-9,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,44	1,63	1,35
Rotation des actifs corporels	-	195	113,84	97,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,2	2,33	1,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,18	2,3	2,22	2,17
Quick Ratio	2,14	2,19	2,09	2,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,72	-0,09	0,19	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	165,99	157,3	185,66
Délais de paiement des fournisseurs	-	104,08	82,07	92,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,05	0,38	2,78	4,89
Dette totale / Capital total	1,04	0,38	2,7	4,66
Dette à long terme / Capitaux propres	0,53	0,19	1,29	-
Dette à long terme / Capital total	0,52	0,19	1,26	-
Dette totale / Total de l'actif	46,54	44,64	44,82	43,74
EBIT / Charges d'intérêt	918,41	1,54 k	1,14 k	256,38
EBITDA / Charges d'intérêt	941,73	1,58 k	1,2 k	284,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	931,56	1,57 k	1,14 k	275,91
Dette totale / EBITDA	0,02	0,01	0,09	0,26
Dette nette / EBITDA	-1,56	-1,22	-1,1	-1,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,02	0,01	0,09	0,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,58	-1,23	-1,17	-1,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	0,28	54,78	32,95
Résultat brut, Croissance 1 an	-	14,68	19,29	17,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,78	22,32	8,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,65	22,28	26,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,65	22,23	2,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,96	25,47	2,29
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,96	27,12	6,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-	4,5	27,29	15,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,96	27,12	-0,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	69,34	32,65	75,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-39,59	503,98	-19,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	35,54	37,02	64,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	40,37	30,72	84,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	40,37	37,29	73,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-115,35	-402,15	-193,48
CAPEX, Croissance 1 an	-	-18,24	700	-48,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-123,07	-1,18 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-123,2	-1,15 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	25	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,59	43,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	16,96	18,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	11,58	13,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	11,49	13,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	11,47	10,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	13,11	12,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,85	15,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	15,34	21,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	13,85	11,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	49,87	52,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	91,02	119,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	36,28	53,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	35,46	47,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	38,82	54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,89	65,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	155,75	115,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	51,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	51,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	8,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,83