Flux de Trésorerie AVI Global Trust plc OTC Markets

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AVGTF

GB00BLH3CY60

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - OTC Markets 15:45:13 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,250 ^USD	-3,27%		-.--%	-2,99%

02/09	AVI Global Trust plc nomme Seema Paterson au poste de administratrice, à compter du 1er septembre 2026	CI
04/08	Asset Value Investors racheté par Pacific Asset Management (groupe Pinnacle)	AN

faab5eeaadc677e907368695cd00b.PDysLOS7VXFFkwtQJntZVWFoCHvWKEwxfHKdvWSmrLo.Xn7VTpbdOx50_VFpaD8IOBhcZT2mbzV4IwLU0Qbi5tkMb_1cqYoYHXDVYA

Données Financières Publiées: AVI GLOBAL TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	289 M	-121 M	113 M	131 M	106 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	20,4 M	23,11 M	24,45 M	29,76 M	35,44 M
Total Chiffre d'affaires	310 M	-97,56 M	137 M	161 M	141 M
Résultat Brut	310 M	-97,56 M	137 M	161 M	141 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,86 M	10,28 M	8,67 M	9,65 M	9,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,86 M	10,28 M	8,67 M	9,65 M	9,61 M
Résultat d'Exploitation	301 M	-108 M	129 M	151 M	132 M
Intérêts payés, total	-3,2 M	-3,24 M	-4,64 M	-5,38 M	-4,61 M
Charges d'intérêt nettes	-3,2 M	-3,24 M	-4,64 M	-5,38 M	-4,61 M
Gains (pertes) de change	3,09 M	1 M	9,27 M	1,64 M	-1,09 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	301 M	-110 M	133 M	147 M	126 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	301 M	-110 M	133 M	147 M	126 M
Charge d'impôt	1,26 M	959 k	-821 k	4,46 M	6 M
Résultat des activités poursuivies	300 M	-111 M	134 M	143 M	120 M
Résultat net part du groupe	300 M	-111 M	134 M	143 M	120 M
Résultat net	300 M	-111 M	134 M	143 M	120 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	300 M	-111 M	134 M	143 M	120 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	300 M	-111 M	134 M	143 M	120 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,57	-0,22	0,28	0,32	0,28
BPA de base - Activités poursuivies	0,57	-0,22	0,28	0,32	0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	522 M	503 M	479 M	451 M	429 M
Bénéfice net par action - dilué	0,57	-0,22	0,28	0,32	0,28
BPA dilué - Activités poursuivies	0,57	-0,22	0,28	0,32	0,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	522 M	503 M	479 M	451 M	429 M
BPA de base normalisé	0,36	-0,14	0,17	0,2	0,18
BPA dilué normalisé	0,36	-0,14	0,17	0,2	0,18
Dividende par action	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
Ratio de distribution	5,78	-15,02	11,9	11,11	14,61
Éléments supplémentaires
EBITA	301 M	-108 M	129 M	151 M	132 M
EBIT	301 M	-108 M	129 M	151 M	132 M
Total des revenus (tels que rapportés)	311 M	-95,72 M	140 M	156 M	139 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,42	-0,87	-0,62	3,03	4,75
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	188 M	-68,79 M	83,32 M	91,95 M	78,84 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,2 M	3,24 M	4,64 M	5,06 M	4,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	411 k	570 k	573 k	605 k	514 k
Dépense de marketing	411 k	570 k	573 k	605 k	514 k
Dépenses générales et administratives	7,13 M	7,65 M	6,89 M	7,61 M	7,66 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	68,42 M	67,27 M	4,23 M	48,6 M	72,7 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	22,36 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	68,42 M	89,63 M	4,23 M	48,6 M	72,7 M
Créances clients, total	-	22,95 M	3,27 M	-	4,44 M
Autres créances	40 k	49 k	37 k	28 k	60 k
Total des créances	40 k	23 M	3,31 M	28 k	4,5 M
Dépenses payées d'avance	4,01 M	1,91 M	2,58 M	2,26 M	2,97 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	39,32 M	23,11 M	-
Autres actifs à court terme, total	524 k	306 k	2,63 M	1,23 M	9,38 M
Total de l'actif circulant	72,99 M	115 M	52,08 M	75,23 M	89,55 M
Investissements à long terme	1,2 Md	986 M	1,14 Md	1,21 Md	1,22 Md
Total des actifs	1,27 Md	1,1 Md	1,2 Md	1,28 Md	1,31 Md
Passifs
Comptes à payer, total	432 k	5,73 M	1,3 M	-	-
Charges à payer, total	856 k	657 k	1,22 M	859 k	1,51 M
Emprunts à court terme	59,82 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,09 M	-	20,87 M	4,41 M	-
Autres passifs à court terme	1,07 M	2,49 M	874 k	536 k	6 M
Total du passif circulant	63,27 M	8,88 M	24,27 M	5,81 M	7,51 M
Dette à long terme	72,7 M	123 M	142 M	162 M	161 M
Total du passif	136 M	132 M	166 M	168 M	169 M
Actions ordinaires, total	11,6 M	10,74 M	10,16 M	9,75 M	8,7 M
Primes d'émissions d'actions	28,08 M	28,08 M	28,08 M	28,08 M	28,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,04 Md	881 M	943 M	1,02 Md	1,06 Md
Résultat global et autres	48,74 M	49,6 M	50,19 M	50,59 M	51,64 M
Total des fonds propres ordinaires	1,13 Md	970 M	1,03 Md	1,11 Md	1,15 Md
Total des capitaux propres	1,13 Md	970 M	1,03 Md	1,11 Md	1,15 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,27 Md	1,1 Md	1,2 Md	1,28 Md	1,31 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	509 M	489 M	457 M	439 M	412 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	511 M	491 M	462 M	442 M	413 M
Actif net par action	2,22	1,97	2,23	2,52	2,77
Actif corporel net	1,13 Md	970 M	1,03 Md	1,11 Md	1,15 Md
Actif corporel net par action	2,22	1,97	2,23	2,52	2,77
Total de la dette	134 M	123 M	162 M	167 M	161 M
Dette nette	65,19 M	33,26 M	158 M	118 M	88,56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	300 M	-111 M	134 M	143 M	120 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	20 k	24 k	39 k	43 k	45 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-289 M	121 M	-113 M	-131 M	-106 M
Autres activités d'exploitation, total	-5,18 M	-3,59 M	-11,07 M	-7,71 M	-9,91 M
Variation des créances	-2,44 M	2,08 M	-39,98 M	16,55 M	22,37 M
Variation des dettes fournisseurs	-438 k	-127 k	1 M	-710 k	329 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,13 M	8,03 M	-28,78 M	20,08 M	26,97 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	60,94 M	48,2 M	10,69 M	56,9 M	84,31 M
Flux de trésorerie d'investissement	60,94 M	48,2 M	10,69 M	56,9 M	84,31 M
Dette à court terme émise, total	23,43 M	-	-	82,96 M	-
Dette à long terme émise, total	-	49,31 M	73,9 M	26,79 M	-
Total de la dette émise	23,43 M	49,31 M	73,9 M	110 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-55,15 M	-	-81,42 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-44,36 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-55,15 M	-44,36 M	-81,42 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-32,37 M	-35,33 M	-58,72 M	-44,18 M	-69,62 M
Dividendes ordinaires payés	-17,31 M	-16,68 M	-15,96 M	-15,85 M	-17,55 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-17,31 M	-16,68 M	-15,96 M	-15,85 M	-17,55 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-912 k	-
Autres activités de financement, total	-	668 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-26,25 M	-57,18 M	-45,14 M	-32,62 M	-87,17 M
Ajustements des taux de change	4 k	-194 k	193 k	1 k	-5 k
Variation nette de la trésorerie	36,82 M	-1,14 M	-63,04 M	44,37 M	24,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	5,53 M	4,64 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,14 M	739 k	-671 k	4,63 M	14,75 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	191 M	-83,52 M	49,45 M	110 M	95,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	193 M	-81,52 M	52,32 M	113 M	98,29 M
Variation du fonds de roulement net	-4,46 M	14,12 M	28,11 M	-19,21 M	-15,89 M
Dette nette émise (remboursée)	23,43 M	-5,84 M	29,54 M	28,32 M	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,58	-5,69	7	7,61	6,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,61	-5,71	7,04	7,63	6,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,71	-10,56	13,41	13,31	10,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,71	-10,56	13,41	13,31	10,64
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,86	-10,53	6,31	6,01	6,79
Marge EBITA %	97,14	110,53	93,69	93,99	93,21
Marge d'EBIT %	97,14	110,53	93,69	93,99	93,21
Marge des activités poursuivies %	96,7	113,81	97,65	88,88	84,94
Marge nette %	96,7	113,81	97,65	88,88	84,94
Net Avail. Pour la marge commune %	96,7	113,81	97,65	88,88	84,94
Marge nette normalisée %	60,69	70,51	60,66	57,29	55,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	61,51	85,61	36	68,64	67,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	62,15	83,56	38,09	70,71	69,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	-0,08	0,12	0,13	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,15	12,93	2,15	12,95	11,93
Quick Ratio	1,08	12,68	0,31	8,37	10,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,9	-1,19	3,46	3,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,79	12,68	15,75	14,99	14,08
Dette totale / Capital total	10,55	11,25	13,61	13,04	12,34
Dette à long terme / Capitaux propres	6,42	12,68	13,73	14,59	14,08
Dette à long terme / Capital total	5,74	11,25	11,86	12,69	12,34
Dette totale / Total de l'actif	10,71	11,97	13,85	13,13	12,84
EBIT / Charges d'intérêt	93,96	-33,33	27,72	28,02	28,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,46 k	-131,49	-240,8	16,85	-11,87
Résultat brut, Croissance 1 an	2,46 k	-131,49	-240,8	16,85	-11,87
EBITA, 1 an Croissance en %	6,6 k	-135,83	-219,34	17,23	-12,6
EBIT, 1 an Croissance %	6,6 k	-135,83	-219,34	17,23	-12,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,31 k	-137,06	-220,82	6,35	-15,78
Résultat net, Croissance 1 an	-15,31 k	-137,06	-220,82	6,35	-15,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,62 k	-136,59	-221,12	10,35	-14,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,86 k	-138,46	-227,01	12,95	-11,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-85,75	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,91	-13,23	8,68	7,02	2,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,25	-14,45	6,34	7,92	2,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,25	-14,45	6,34	7,92	2,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,97	276,87	-458,42	-169,76	34,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,23 k	-143,82	-159,21	122,79	-13,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,42 k	-142,34	-164,18	116,94	-13,4
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	6,06	7,14	20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	171,19	184,13	-33,41	28,27	1,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	171,19	184,13	-33,41	28,27	1,48
EBITA, 2 ans CAGR %	195,93	389,95	-34,61	18,28	1,22
EBIT, 2 ans CAGR %	195,93	389,95	-34,61	18,28	1,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	251,09	650,72	-33,08	13,35	-5,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	251,09	650,72	-33,08	13,35	-5,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	219,87	827,67	-33,43	15,61	-2,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	261,84	678,5	-30,11	19,77	-0,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	87,68	-	-	16,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,01	4,94	-2,89	7,85	4,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,86	4,75	-4,62	7,13	5,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,86	4,75	-4,62	7,13	5,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-65,35	69,27	267,53	58,12	-3,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	266,06	383,53	-49,06	14,86	38,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	241,96	286,17	-47,88	17,99	37,07
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	2,99	6,6	13,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	46,72	32,3	124,84	-19,68	13,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	46,72	32,3	124,84	-19,68	13,18
EBITA, 3 ans CAGR %	49,54	46,4	205,98	-20,56	6,93
EBIT, 3 ans CAGR %	49,54	46,4	205,98	-20,56	6,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	52,79	65,93	308,35	-21,91	2,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,79	65,93	308,35	-21,91	2,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	52,43	55,27	370,62	-21,21	4,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	57,39	71,41	325,38	-17,98	8,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	103,8	-20,52	-	-42,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,1	1,64	6,17	0,31	6,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,37	1,07	5,28	-0,61	5,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,37	1,07	5,28	-0,61	5,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-32,7	-23,22	117,36	111,21	49,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	58,41	80,42	140,12	-16,69	4,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	56,41	70,43	112,31	-16,15	6,43
Dividende par action, 3 ans CAGR %	8,27	0	1,98	4,35	10,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,38	-8,87	6,97	30,67	63,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,38	-8,87	6,97	30,67	63,56
EBITA, 5 ans CAGR %	7,42	-6,06	7,41	34,43	96,57
EBIT, 5 ans CAGR %	7,42	-6,06	7,41	34,43	96,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,96	-4,76	9,82	42,47	127,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,96	-4,76	9,82	42,47	127,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,43	-4,97	9,43	37,99	150,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,94	-1,24	13,75	48,51	138,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,59	2,34	2,99	4,08	5,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,07	1,43	1,83	3,45	5,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,07	1,43	1,83	3,45	5,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,07	20,9	32,71	2,5	57,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,8	-4,68	0,62	50,6	92,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,7	-5,51	0,78	47,12	78,22
Dividende par action, 5 ans CAGR %	7,12	6,58	6,13	2,59	6,4