Flux de Trésorerie Aventador S.A.

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07/11	Un pas en avant, deux pas en arrière

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Données Financières Publiées: AVENTADOR S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	2,11 M	2,09 M	6,92 M	6,04 M	47,74 k
Autres recettes, total	488	615	-	-	5
Total Chiffre d'affaires	2,11 M	2,1 M	6,92 M	6,04 M	47,75 k
Coût des marchandises vendues, total	2,5 M	2,57 M	6,84 M	6,27 M	492 k
Résultat Brut	-392 k	-474 k	77 k	-234 k	-445 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	921 k	746 k	1,31 M	1,46 M	108 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	139 k	141 k	204 k	6,36 M	6,14 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,79 k	-7,42 k	-39 k	-73 k	4,36 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,07 M	880 k	1,48 M	7,76 M	6,26 M
Résultat d'Exploitation	-1,46 M	-1,35 M	-1,4 M	-7,99 M	-6,7 M
Intérêts payés, total	-52,84 k	-164 k	-9,91 M	-31,14 M	-17,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,41 k	3,86 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-51,44 k	-160 k	-9,91 M	-31,14 M	-17,4 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-30 k	-30 k	110 k	-1 k	49,27 k
EBT, hors éléments non courants	-1,54 M	-1,54 M	-11,2 M	-39,13 M	-24,05 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-47 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	75,87 k	16,68 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-131 k	-443 k	-6 k	-53 k	1,66 k
EBT, elements non courants inclus	-1,6 M	-1,97 M	-11,21 M	-39,18 M	-24,09 M
Charge d'impôt	-	-	-186 k	1,12 M	-
Résultat des activités poursuivies	-1,6 M	-1,97 M	-11,02 M	-40,3 M	-24,09 M
Résultat net part du groupe	-1,6 M	-1,97 M	-11,02 M	-40,3 M	-24,09 M
Intérêts minoritaires	-	-	-110 k	261 k	-
Résultat net	-1,6 M	-1,97 M	-11,13 M	-40,04 M	-24,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,6 M	-1,97 M	-11,13 M	-40,04 M	-24,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,6 M	-1,97 M	-11,13 M	-40,04 M	-24,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-13,09	-	-17,24	-0,1	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-13,09	-	-17,24	-0,1	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	122 k	-	645 k	410 M	1,23 Md
Bénéfice net par action - dilué	-13,09	-	-17,24	-0,1	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-13,09	-	-17,24	-0,1	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	122 k	-	645 k	410 M	1,23 Md
BPA de base normalisé	-7,9	-	-11,01	-0,06	-0,01
BPA dilué normalisé	-7,9	-	-11,01	-0,06	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,32 M	-	-1,19 M	-1,81 M	-517 k
EBITA	-1,46 M	-1,35 M	-1,33 M	-7,93 M	-6,7 M
EBIT	-1,46 M	-1,35 M	-1,4 M	-7,99 M	-6,7 M
EBITDAR	-1,1 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,19 M	2,15 M	-	-	47,75 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	1,66	-2,86	-
Total des impôts différés	-	-	-186 k	1,12 M	-
Résultat net normalisé	-964 k	-965 k	-7,11 M	-24,19 M	-15,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	51,01 k	153 k	-	-	-
Dépense de marketing	51,01 k	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	10 k	712 k	-
Charges locatives nettes, total	218 k	278 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	65,24 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	152 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	21,88 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2020 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,7 M	333 k	686 k	337 k	250 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	26 k	26 k	-
Total des liquidités et VMP	1,7 M	333 k	712 k	363 k	250 k
Créances clients, total	848 k	652 k	1,14 M	902 k	26,62 k
Autres créances	114 k	241 k	243 k	769 k	95,8 k
Total des créances	962 k	893 k	1,38 M	1,67 M	122 k
Stocks	524 k	202 k	760 k	751 k	-
Dépenses payées d'avance	27,99 k	45,54 k	91 k	-	1,75 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	1,48 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	77,48 k	-	41 k	-1 k	-
Total de l'actif circulant	3,3 M	1,47 M	4,46 M	2,78 M	374 k
Immobilisations corporelles brutes	408 k	249 k	1,61 M	1,6 M	-
Amortissements cumulés	-209 k	-114 k	-1,06 M	-1,16 M	-
Immobilisations corporelles nettes	199 k	135 k	546 k	444 k	-
Investissements à long terme	10 k	2,11 M	-	-	108 k
Goodwill	14,82 k	14,82 k	9,35 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	49,62 k	54,02 k	107 k	3,46 M	-
Prêts à long terme	-	79,19 k	-	-	35
Charges différées à long terme	72,92 k	7,23 k	18 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	137 k	50 k	101 k	23 k	2,85 k
Total des actifs	3,78 M	3,92 M	14,59 M	6,71 M	485 k
Passifs
Comptes à payer, total	669 k	582 k	974 k	1,55 M	576 k
Charges à payer, total	205 k	73,3 k	-	-	87,94 k
Emprunts à court terme	601	450	20 k	204 k	20,2 k
Part à court terme de la dette à long terme	205 k	2,13 M	6,1 M	4,57 M	5,14 M
Impôts sur le revenu à payer	-	7,95 k	-	-	4,29 k
Autres passifs à court terme	9,53 k	2,7 k	277 k	875 k	-
Total du passif circulant	1,09 M	2,8 M	7,37 M	7,19 M	5,83 M
Dette à long terme	1,31 M	1,84 M	931 k	1,62 M	1,13 M
Autres passifs non courants	-1	1	-	-1 k	1
Total du passif	2,39 M	4,64 M	8,3 M	8,81 M	6,95 M
Actions ordinaires, total	1,91 M	1,98 M	14,94 M	8,6 M	123 k
Primes d'émissions d'actions	2,65 M	928 k	2,62 M	21,48 M	17,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,18 M	-3,65 M	-11,02 M	-40,04 M	-24,01 M
Résultat global et autres	6,56 k	22 k	-319 k	8,06 M	6,56 k
Total des fonds propres ordinaires	1,39 M	-716 k	6,22 M	-1,9 M	-6,47 M
Intérêts minoritaires	-	-	65 k	-196 k	-
Total des capitaux propres	1,39 M	-716 k	6,29 M	-2,09 M	-6,47 M
Total du passif et des capitaux propres	3,78 M	3,92 M	14,59 M	6,71 M	485 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	122 k	144 k	645 k	410 M	1,23 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	122 k	144 k	645 k	410 M	1,23 Md
Actif net par action	11,35	-4,95	9,64	-0	-0,01
Actif corporel net	1,32 M	-785 k	-3,24 M	-5,36 M	-6,47 M
Actif corporel net par action	10,82	-5,43	-5,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	1,51 M	3,97 M	7,05 M	6,38 M	6,29 M
Dette nette	-194 k	3,64 M	6,34 M	6,02 M	6,04 M
Dette relative aux contrats de location	1,74 M	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	65 k	-196 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	3
Stocks - matières premières, total	84,07 k	79,63 k	449 k	381 k	-
Stocks de produits finis, total	398 k	123 k	311 k	370 k	-
Machines, total	408 k	249 k	1,14 M	1,11 M	-
Employés à temps plein	18	6	1	7	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	37 k	270 k	133 k

Période Fiscale: Mars	2020 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-	-	-11,13 M	-40,3 M	-
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	140 k	6,13 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	66 k	58 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	206 k	6,18 M	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	10 k	14 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	4 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	9,2 M	31,95 M	-
Variation des créances	-	-	-116 k	158 k	-
Variation des stocks	-	-	-75 k	9 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-126 k	1,17 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-2,03 M	-810 k	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-78 k	-30 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	16 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-57 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	2 k	29 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-18 k	-3 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-5 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-156 k	12 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	5,04 M	582 k	-
Total de la dette émise	-	-	5,04 M	582 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2,79 M	-1,41 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-2,79 M	-1,41 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	9,63 M	31,92 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-2 k	-3 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-9,39 M	-30,83 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	2,49 M	265 k	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	306 k	-533 k	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-7,72 M	-15,78 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-1,52 M	3,68 M	-
Variation du fonds de roulement net	772 k	-	785 k	-2,5 M	-871 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	2,25 M	-827 k	-

Période Fiscale: Mars	2020 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,12	-	-9,05	-46,89	-117,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-45,42	-	-10,45	-56,65	-136,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-266,4	-	-419,25	-1,92 k	791,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-266,4	-	-428,74	-1,85 k	791,84
Analyse des marges
Marge brute %	-18,59	-22,63	1,11	-3,88	-930,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,66	35,59	18,95	24,26	226,27
Marge d’EBITDA %	-62,71	-	-17,25	-29,91	-1,08 k
Marge EBITA %	-69,28	-64,62	-19,27	-131,37	-14,03 k
Marge d'EBIT %	-69,28	-64,62	-20,23	-132,33	-14,03 k
Marge des activités poursuivies %	-75,76	-94,07	-159,32	-667,44	-50,46 k
Marge nette %	-75,76	-94,07	-160,91	-663,12	-50,46 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-75,76	-94,07	-160,91	-663,12	-50,46 k
Marge nette normalisée %	-45,71	-46,07	-102,79	-400,69	-31,48 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-111,55	-261,41	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-21,99	60,89	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	-	0,72	0,57	0,01
Rotation des actifs corporels	9,65	-	17,4	12,2	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,85	-	6,44	5,92	0,74
Rotation des stocks (stock moyen)	6	-	10,48	8,3	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,03	0,53	0,61	0,39	0,06
Quick Ratio	2,45	0,44	0,28	0,28	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-0,28	-0,11	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	128,34	-	56,7	61,86	493,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	61,03	-	34,82	44,09	-
Délais de paiement des fournisseurs	85,41	-	52,33	73,66	327,06
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	103,96	-	39,19	32,28	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	109,09	-554,79	112,14	-305,21	-97,17
Dette totale / Capital total	52,17	121,99	52,86	148,73	-3,43 k
Dette à long terme / Capitaux propres	94,27	-256,99	14,81	-77,2	-17,42
Dette à long terme / Capital total	45,09	56,51	6,98	37,62	-614,62
Dette totale / Total de l'actif	63,36	118,25	56,9	131,16	1,43 k
EBIT / Charges d'intérêt	-27,64	-8,24	-0,14	-0,26	-0,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-25,02	-	-0,12	-0,06	-0,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-25,02	-	-0,13	-0,06	-0,03
Dette totale / EBITDA	-1,14	-	-5,91	-3,54	-12,15
Dette nette / EBITDA	0,15	-	-5,31	-3,33	-11,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,14	-	-5,55	-3,48	-12,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,15	-	-4,99	-3,28	-11,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	54,07	-	44,61	-12,71	-4,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-40,82	-	-117,89	-403,9	-26,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,81	-	-13,55	52,66	-24,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,4	-	-12,9	466,98	-1,67
EBIT, 1 an Croissance %	-8,4	-	-8,59	471,12	-2,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,79	-	386,06	262,08	-37,59
Résultat net, Croissance 1 an	-10,79	-	390,91	263,33	-37,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,23	-	557,42	247,67	-36,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-99,43	-79,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	34,55	-	12,77	-20,81	-74,01
Stocks, Croissance 1 an	69,39	-	39,45	-1,18	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,48	-	119,28	-18,68	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	65,56	-	208,68	-53,98	-92,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-588,41	-	61,77	64,64	-1,79 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-845,4	-	-704,08	-130,47	-1,79 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	8,53	-60,1	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	3,72	-61,54	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	104,57	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-341,64	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	48,84	-	-	12,35	-91,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,7	-	-	-26,27	140,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,24	-	-	14,4	-33,88
EBITA, 2 ans CAGR %	4,96	-	-	127,66	118,86
EBIT, 2 ans CAGR %	4,96	-	-	128,49	118,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,89	-	-	321,61	47,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,89	-	-	320,24	47,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,05	-	-	372,97	46,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,09	-	-	-	-96,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	90,06	-	-	-5,5	-84,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	24	-	-	17,39	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,5	-	-	33,53	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,45	-	-	19,19	-81,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,75	-	-	63,65	40,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,2	-	-	35,68	1,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-34,19	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-36,84	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,22	-	-	-	-78,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	43,49	-	-	-	1,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,02	-	-	-	-27,9
EBITA, 3 ans CAGR %	24,81	-	-	-	63,6
EBIT, 3 ans CAGR %	24,81	-	-	-	63,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,17	-	-	-	119,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,17	-	-	-	119,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,97	-	-	-	140,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,82	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	47,21	-	-	-	-70,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	12,21	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	28,49	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,16	-	-	-	-53,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,42	-	-	-	47,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,57	-	-	-	84,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	61,45	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,61	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,7	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	18,91	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	18,91	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,63	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,63	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,52	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,36	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	59,68	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	22,14	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	35,47	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	42,49	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	34,55	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,48	-	-	-	-