Flux de Trésorerie Avemio AG Xetra

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AV2

DE000A2LQ1P6

Production de spectacles

Cours en clôture Xetra 03/02/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,780 ^EUR	-0,26%		-0,51%	+13,08%

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Données Financières Publiées: AVEMIO AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	99,91 M	89,92 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	99,91 M	89,92 M
Coût des marchandises vendues, total	4,77 k	2,38 k	2,65 k	94 M	85,06 M
Résultat Brut	-4,77 k	-2,38 k	-2,65 k	5,91 M	4,86 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	2,56 M	866 k
Autres dépenses de fonctionnement	88,84 k	-18,74 k	4,16 k	5,97 M	6,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	88,84 k	-18,74 k	4,16 k	8,52 M	6,97 M
Résultat d'Exploitation	-93,6 k	16,35 k	-6,81 k	-2,61 M	-2,1 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-722 k	-839 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	67,39 k	131 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-655 k	-709 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	108 k	-14,71 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	10 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	6	-
EBT, hors éléments non courants	-93,6 k	16,35 k	-6,81 k	-3,16 M	-2,82 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-2,63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-258 k
EBT, elements non courants inclus	-93,6 k	16,35 k	-6,81 k	-3,16 M	-5,71 M
Charge d'impôt	-	-	-	290 k	830 k
Résultat des activités poursuivies	-93,6 k	16,35 k	-6,81 k	-3,45 M	-6,53 M
Résultat net part du groupe	-93,6 k	16,35 k	-6,81 k	-3,45 M	-6,53 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	167 k	141 k
Résultat net	-93,6 k	16,35 k	-6,81 k	-3,28 M	-6,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-93,6 k	16,35 k	-6,81 k	-3,28 M	-6,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-93,6 k	16,35 k	-6,81 k	-3,28 M	-6,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,31	0,05	-	-0,86	-1,67
BPA de base - Activités poursuivies	-0,31	0,05	-	-0,86	-1,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	300 k	300 k	-	3,83 M	3,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,31	0,05	-	-0,86	-1,67
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,31	0,05	-	-0,86	-1,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	300 k	300 k	-	3,83 M	3,83 M
BPA de base normalisé	-0,2	0,03	-	-0,47	-0,42
BPA dilué normalisé	-0,2	0,03	-	-0,47	-0,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-57,16 k	-1,24 M
EBITA	-93,6 k	16,35 k	-6,81 k	-2,61 M	-1,66 M
EBIT	-93,6 k	16,35 k	-6,81 k	-2,61 M	-2,1 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-9,17	-14,54
Résultat net normalisé	-58,5 k	10,22 k	-4,26 k	-1,81 M	-1,62 M
Provisions de pension	-	-	-	187 k	216 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	161 k	140 k	166 k	5,43 M	5,74 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	370 k
Total des liquidités et VMP	161 k	140 k	166 k	5,43 M	6,11 M
Créances clients, total	-	40 k	-	4,5 M	3,45 M
Total des créances	-	40 k	-	4,5 M	3,45 M
Stocks	-	-	-	15,13 M	12,32 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	2,96 M	2,15 M
Total de l'actif circulant	161 k	180 k	166 k	28,02 M	24,03 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	4,65 M	4,8 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-3,42 M	-3,58 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	1,23 M	1,23 M
Investissements à long terme	-	-	-	231 k	166 k
Goodwill	-	-	-	18,03 M	21,17 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	2,62 M	4,5 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	456 k	281 k
Total des actifs	161 k	180 k	166 k	50,58 M	51,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,54 k	4,54 k	-	-	5,62 M
Charges à payer, total	-	-	-	452 k	859 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,21 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	222 k	478 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	838 k
Autres passifs à court terme	7,79 k	7,56 k	-	108 k	4,72 M
Total du passif circulant	9,33 k	12,1 k	-	782 k	13,72 M
Dette à long terme	-	-	-	-	11,06 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	18,98 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	422 k	1,13 M
Autres passifs non courants	-	-	5,22 k	23,01 M	284 k
Total du passif	9,33 k	12,1 k	5,22 k	24,24 M	26,2 M
Actions ordinaires, total	300 k	300 k	300 k	3,83 M	3,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-148 k	-132 k	-139 k	-3,42 M	-9,82 M
Résultat global et autres	-	-	-	22,9 M	22,91 M
Total des fonds propres ordinaires	152 k	168 k	161 k	23,31 M	16,93 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	3,03 M	8,25 M
Total des capitaux propres	152 k	168 k	161 k	26,35 M	25,17 M
Total du passif et des capitaux propres	161 k	180 k	166 k	50,58 M	51,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	300 k	300 k	-	3,83 M	3,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	300 k	300 k	-	3,83 M	3,83 M
Actif net par action	0,51	0,56	-	6,08	4,42
Actif corporel net	152 k	168 k	161 k	2,66 M	-8,74 M
Actif corporel net par action	0,51	0,56	-	0,69	-2,28
Total de la dette	0	0	0	0	12,27 M
Dette nette	-161 k	-140 k	-166 k	-5,43 M	6,16 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	3,03 M	8,25 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	115 k	1
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	-	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	2,48 k	4,26 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	5 k	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	15,1 M	12,09 M
Stocks - Autres	-	-	-	20,04 k	218 k
Terres possédées	-	-	-	424 k	344 k
Machines, total	-	-	-	4,23 M	4,46 M
Employés à temps plein	-	-	-	267	272

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	-	-	-6,81 k	-3,28 M	-6,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	2,56 M	419 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	447 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	2,56 M	866 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-37 k	-132 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	2,63 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-7,06 k	-965 k	412 k
Variation des stocks	-	-	40 k	-697 k	6,11 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	184	-1,2 M	-1,13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	25,64 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	26,31 k	-3,62 M	2,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-497 k	-404 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	124 k	159 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-3,05 M	-1,71 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-904 k	-2,23 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-103 k	112 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	67,39 k	130 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-4,37 M	-3,94 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	4,5 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	4,5 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-3,07 M	-2,05 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-3,07 M	-2,05 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	5 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-812 k	-1,35 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	613 k	1,6 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	27,19 k	8,36 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	12,61 M	251 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	26,31 k	5,26 M	316 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	722 k	839 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	1,21 M	985 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	6,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	6,57 M
Variation du fonds de roulement net	937	37,23 k	-	-	-9,65 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	1,43 M	-2,05 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,06	6	-2,46	-6,44	-2,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,5	6,4	-2,59	-12,33	-3,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-47,2	10,24	-4,14	-26,04	-25,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-47,2	10,24	-4,14	-27,98	-31,78
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	5,91	5,41
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-0,06	-1,38
Marge EBITA %	-	-	-	-2,62	-1,84
Marge d'EBIT %	-	-	-	-2,62	-2,34
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-3,45	-7,27
Marge nette %	-	-	-	-3,29	-7,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-3,29	-7,11
Marge nette normalisée %	-	-	-	-1,81	-1,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	6,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	7,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	3,94	1,76
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	73,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	22,63
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	6,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,25	14,88	-	35,81	1,75
Quick Ratio	17,25	14,88	-	12,69	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-4,63	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	16,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	59,05
Délais de paiement des fournisseurs	178,74	465,32	-	-	26,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	48,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	48,75
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	32,77
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	43,95
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	29,55
Dette totale / Total de l'actif	5,8	6,72	3,14	47,91	51
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-3,62	-2,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-0,08	-1,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-0,77	-1,96
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-9,92
Dette nette / EBITDA	-	-	-	94,95	-4,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-7,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	9,8	-3,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-10
Résultat brut, Croissance 1 an	24,99	-50,01	11,29	-223 k	-17,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	1,59 k
EBITA, 1 an Croissance en %	167,51	-117,47	-141,66	38,27 k	-37,01
EBIT, 1 an Croissance %	167,51	-117,47	-141,66	38,27 k	-20,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	167,51	-117,47	-141,66	50,55 k	89,38
Résultat net, Croissance 1 an	167,51	-117,47	-141,66	48,1 k	94,73
Résultat net normalisé sur 1 an	167,51	-117,47	-141,66	42,37 k	-10,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	167,51	-117,47	-	-	94,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-23,36
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-18,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-0,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-37,2	11,89	-7,61	30,32 k	1,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-38,19	10,79	-4,06	1,55 k	-428,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-38,19	10,79	-4,06	14,37 k	-27,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-13,87 k	-166,03
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-18,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,86	-20,96	-25,41	4,88 k	4,18 k
EBITA, 2 ans CAGR %	100,45	-31,64	-73,02	1,16 k	1,46 k
EBIT, 2 ans CAGR %	100,45	-31,64	-73,02	1,16 k	1,66 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	100,44	-31,64	-73,02	1,35 k	3 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	100,44	-31,64	-73,02	1,32 k	2,96 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	100,44	-31,64	-73,02	1,23 k	1,85 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-31,64	-	296,46	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	960,42	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-25,23	-16,17	1,68	1,58 k	1,66 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-26,51	-17,24	3,1	298,23	636,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-26,51	-17,24	3,1	1,08 k	925,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	853,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-6,99	-11,41	974,21	1,17 k
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-11,12	-42,04	203,4	366,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-11,12	-42,04	203,4	404,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-11,13	-42,04	232,82	636,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-11,13	-42,04	227,36	631,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-11,13	-42,04	213,84	441,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	40,04	212,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	341,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-14,48	-13,41	580,03	558,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-15,74	-13,06	159,97	273,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-15,74	-13,06	435,84	365,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	357,07	317,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	157,05	116,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	157,05	126,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	171,72	184,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	169,03	183,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	162,31	136,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	70,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	181,19	188,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,83	104,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	142,05	133,26