Flux de Trésorerie AVATAR Industries Limited

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AVATAR

INE617I01024

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Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:07 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
152,75 ^INR	-4,98%		-18,51%	+31,51%

26/05	ASL Industries Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
23/04	Asl Industries nomme Richa Rathod au poste de directrice générale et directrice financière	RE

38dfbe9d.x_z6jjhvWGngsmZfNt1W0fZM8r7YOFYhLY25z6rs8t4.hq6gz1JaHzOp0REvWooRlM41yuGOeg5pb_r1t8K9s7mek7DLcFYzWa_aIw

Données Financières Publiées: AVATAR INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	81,98 M	-	-	-	1,03 Md
Autres recettes, total	1	-	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	81,98 M	-	-	-	1,03 Md
Coût des marchandises vendues, total	80,6 M	-	-	-	1,03 Md
Résultat Brut	1,39 M	-	-	-	-103 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,48 M	3,6 M	4,73 M	1,71 M	538 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	57,75 k	56,5 k	56,55 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,77 M	615 k	1,06 M	979 k	1,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,31 M	4,27 M	5,85 M	2,69 M	1,87 M
Résultat d'Exploitation	-5,92 M	-4,27 M	-5,85 M	-2,69 M	-1,97 M
Intérêts payés, total	-42,95 k	-	-1,88 M	-	-1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	25,49 M	26,06 M	12,53 M	3,63 M	6,76 M
Charges d'intérêt nettes	25,44 M	26,06 M	10,65 M	3,63 M	6,76 M
Autres produits non opérationnels	-	100	-40	-100	-1 k
EBT, hors éléments non courants	19,52 M	21,79 M	4,8 M	936 k	4,78 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	5 k	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	19,52 M	21,79 M	4,8 M	941 k	4,78 M
Charge d'impôt	4,38 M	5,48 M	1,21 M	84,9 k	1,05 M
Résultat des activités poursuivies	15,15 M	16,31 M	3,59 M	856 k	3,73 M
Résultat net part du groupe	15,15 M	16,31 M	3,59 M	856 k	3,73 M
Résultat net	15,15 M	16,31 M	3,59 M	856 k	3,73 M
Dividende privilégié et autres ajustements	4,16 k	-44,87 k	5,66 k	7,45 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,15 M	16,35 M	3,59 M	849 k	3,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,15 M	16,35 M	3,59 M	849 k	3,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,45	1,57	0,34	0,08	0,36
BPA de base - Activités poursuivies	1,45	1,57	0,34	0,08	0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,42 M	10,42 M	10,42 M	10,42 M	10,37 M
Bénéfice net par action - dilué	1,45	1,57	0,34	0,08	0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	1,45	1,57	0,34	0,08	0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,42 M	10,42 M	10,42 M	10,42 M	10,37 M
BPA de base normalisé	1,17	1,31	0,29	0,06	0,29
BPA dilué normalisé	1,17	1,31	0,29	0,06	0,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,86 M	-4,21 M	-5,79 M	-2,63 M	-
EBITA	-5,92 M	-4,27 M	-5,85 M	-2,69 M	-1,97 M
EBIT	-5,92 M	-4,27 M	-5,85 M	-2,69 M	-1,97 M
EBITDAR	-5,82 M	-3,92 M	-	-2,54 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	107 M	26,09 M	12,53 M	3,63 M	1,04 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,41	25,17	25,17	9,02	21,99
Total des impôts courants	3,52 M	4,93 M	745 k	84,9 k	1,45 M
Total des impôts différés	857 k	558 k	463 k	-	-
Résultat net normalisé	12,2 M	13,62 M	3 M	585 k	2,99 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	89,54 k	-5,8 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	98,9 k	63,27 k	203 k	21,85 k	-
Dépense de marketing	98,9 k	63,27 k	203 k	21,85 k	-
Charges locatives nettes, total	44,96 k	288 k	-	90 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-912 k	2,69 M	-348 k	63,1 k	6,53 M
Total des liquidités et VMP	-912 k	2,69 M	-348 k	63,1 k	6,53 M
Créances clients, total	869 k	269 k	181 k	-	1,9 M
Autres créances	1,39 M	-	-	-	-
Notes à recevoir	290 M	344 M	347 M	348 M	-
Total des créances	292 M	344 M	347 M	348 M	1,9 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	36,05 M	430 k	-	343 k	345 M
Total de l'actif circulant	327 M	347 M	347 M	349 M	353 M
Immobilisations corporelles brutes	686 k	686 k	686 k	-	-
Amortissements cumulés	-397 k	-454 k	-510 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	289 k	232 k	176 k	-	-
Investissements à long terme	400 k	400 k	400 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	3,59 M	3,03 M	2,57 M	2,57 M	2,56 M
Autres actifs à long terme, total	190 k	190 k	100	100	-
Total des actifs	332 M	351 M	350 M	351 M	356 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	67 k
Charges à payer, total	294 k	95,2 k	138 k	138 k	1,45 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,32 M	4,93 M	745 k	830 k	-
Autres passifs à court terme	-961 k	-1,29 M	-1,2 M	-	-
Total du passif circulant	650 k	3,74 M	-317 k	968 k	1,52 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	100	-
Total du passif	650 k	3,74 M	-317 k	968 k	1,52 M
Actions ordinaires, total	104 M	104 M	104 M	104 M	104 M
Primes d'émissions d'actions	232 M	232 M	232 M	232 M	232 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,24 M	11,11 M	14,13 M	14,24 M	17,98 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	331 M	347 M	350 M	350 M	354 M
Total des capitaux propres	331 M	347 M	350 M	350 M	354 M
Total du passif et des capitaux propres	332 M	351 M	350 M	351 M	356 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,42 M	10,42 M	10,42 M	10,42 M	10,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,42 M	10,42 M	10,42 M	10,42 M	10,42 M
Actif net par action	31,77	33,34	33,63	33,64	34
Actif corporel net	331 M	347 M	350 M	350 M	354 M
Actif corporel net par action	31,77	33,34	33,63	33,64	34
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	912 k	-2,69 M	348 k	-63,1 k	-6,53 M
Dette relative aux contrats de location	360 k	2,3 M	-	720 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	686 k	686 k	686 k	-	-
Employés à temps plein	-	2	2	-	4

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	15,15 M	16,31 M	3,59 M	856 k	-
Dépréciation et amortissement - CF	57,75 k	56,5 k	56,5 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	57,75 k	56,5 k	56,5 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	4,37 M	5,53 M	642 k	-745 k	1 k
Variation des créances	36,66 M	600 k	88 k	181 k	-1,9 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-230 k	-	-	-	67 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-3,26 M	-3,39 M	-134 k	1,33 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-59,61 M	-15,5 M	-7,29 M	-1,79 M	4,57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,86 M	3,6 M	-3,04 M	-164 k	2,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	176 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	400 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	208 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	208 k	-	-	576 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-1 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-1 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-3	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-6,65 M	3,6 M	-3,04 M	411 k	2,74 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	1 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,15 k	-44,9 k	566 k	745 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-26,59 M	-15,97 M	-11,55 M	-1,96 M	1,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-26,56 M	-15,97 M	-10,37 M	-1,96 M	1,5 M
Variation du fonds de roulement net	22,92 M	13,36 M	6,78 M	275 k	-2,74 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,14	-0,78	-1,04	-0,48	-0,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,14	-0,79	-1,05	-0,48	-0,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,69	4,81	1,03	0,24	1,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,68	4,82	1,03	0,24	1,06
Analyse des marges
Marge brute %	1,69	-	-	-	-0,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,68	-	-	-	0,05
Marge d’EBITDA %	-7,15	-	-	-	-
Marge EBITA %	-7,22	-	-	-	-0,19
Marge d'EBIT %	-7,22	-	-	-	-0,19
Marge des activités poursuivies %	18,48	-	-	-	0,36
Marge nette %	18,48	-	-	-	0,36
Net Avail. Pour la marge commune %	18,47	-	-	-	0,36
Marge nette normalisée %	14,88	-	-	-	0,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-32,43	-	-	-	0,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-32,4	-	-	-	0,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	-	-	-	2,91
Rotation des actifs corporels	258,24	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,27	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	502,91	92,92	-1,09 k	360,48	232,14
Quick Ratio	2,08	0,79	0,53	0,07	5,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,55	0,96	9,58	-0,17	1,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	85,47	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,2	1,06	-0,09	0,28	0,43
EBIT / Charges d'intérêt	-137,83	-	-3,11	-	-1,97 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-136,48	-	-3,08	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-136,48	-	-3,08	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,16	0,64	-0,06	0,02	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,16	0,64	-0,06	0,02	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,64	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-113,99	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-64,37	-28,15	37,44	-54,5	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-68,18	-27,9	36,94	-53,97	-26,69
EBIT, 1 an Croissance %	-68,18	-27,9	36,94	-53,97	-26,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	286,52	7,63	-77,97	-76,16	335,98
Résultat net, Croissance 1 an	286,52	7,63	-77,97	-76,16	335,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,75 k	11,6	-77,97	-80,5	411,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	339,39	8,25	-78,34	-76,47	350
Créances clients, Croissance sur 1 an	-97,68	-69,04	-32,71	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,67	-19,61	-24,35	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,56	5,86	-0,29	0,4	1,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,8	4,94	0,87	0,03	1,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,8	4,94	0,87	0,03	1,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-83,86	-152,54	-184,35	-94,6	-1,77 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-47,97	-39,93	-27,7	-83,06	-176,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-48,02	-39,87	-35,06	-81,14	-176,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-21,84	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-79,37	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,81	-49,4	-0,63	-20,92	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-30,84	-52,1	-0,63	-20,61	-41,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-30,84	-52,1	-0,63	-20,61	-41,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,98	103,96	-51,31	-77,08	1,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,98	103,96	-51,31	-77,08	1,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,82	824,02	-50,42	-79,27	-0,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,09	118,09	-51,58	-77,42	2,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-84,43	-91,53	-54,36	-	224,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-89,72	-18,16	-22,02	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,3	4,7	2,74	0,05	0,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,25	4,87	2,89	0,45	0,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,25	4,87	2,89	0,45	0,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-80,06	-70,88	-33,43	-78,66	-5,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,88	-44,09	-34,1	-65	-63,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-56,62	-44,09	-37,51	-65	-61,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-50,42	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-81,58	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-32,7	-22,05	-29,4	-23,41	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,32	-29,87	-32,02	-23,12	-22,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,32	-29,87	-32,02	-23,12	-22,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,64	-8,75	-2,87	-61,62	-38,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,64	-8,75	-2,87	-61,62	-38,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,77	4,98	165,94	-63,67	-39,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,74	-8,65	1	-61,93	-38,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-73,91	-80,43	-83,1	-	91,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-91,06	-79,6	-20,28	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-19,39	-1,03	3,01	1,95	0,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,3	3,14	3,52	1,93	0,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,13	3,14	3,52	1,93	0,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-47,05	-72,46	-58,49	-71,19	-8,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,72	-52,59	-39,09	-58,09	-54,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,55	-51,63	-41,23	-58,08	-54,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-32,01	-	-	-	57,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-64,5	-	-	-	-59,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-40,71	-32,29	-21,35	-21,6	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,64	-1,93	-21,08	-26,3	-36,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,64	-1,93	-21,08	-26,3	-36,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,17	-5,95	-36,21	-47,5	-0,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,17	-5,95	-36,21	-47,5	-0,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,03	-8,89	-36,84	-45,14	79,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,35	-6,11	-36,41	-47,78	1,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-56,51	-67,69	-67,37	-	-44,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-76,8	-77,86	-78,73	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-14,19	-14,15	-11,18	-0,6	2,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,9	0,64	3,14	2,06	2,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,86	0,62	3,03	2,06	2,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-44,6	-31,66	-41,97	-75,13	-42,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,31	-17,51	-19,87	-58,01	-50,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,43	-7	-27,83	-57,5	-50,6