Compte de Résultat Avanti Helium Corp.

Actions

AVN

CA05351P1080

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:55:24 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3900 ^CAD	-4,88%		-4,88%	+143,75%

28/08	Avanti Helium Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
24/08	Avanti Helium conclut une facilité de crédit de 10 millions de dollars avec RiverFort Global	MT

065ed.pIhXQblJwSQr98H6j_TE9oLFCFpP9vMjT9u0qp_26rM.0Ok6CtAzmEJtvauD266okbaDbWl2p7F2JJ3smuix2N7e2SAm8Qy3bRmusg

Données Financières Publiées: AVANTI HELIUM CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,3 M	4,29 M	3,95 M	2,74 M	1,78 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,8 M	1,11 M	587 k	250 k	92,95 k
Rémunération à base d'actions (IS)	4,42 M	2,47 M	895 k	64,18 k	381 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,66 k	22,22 k	26,84 k	87,95 k	83,78 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	224 k	5,88 M	242 k	97,83 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,53 M	8,12 M	11,33 M	3,39 M	2,44 M
Résultat d'Exploitation	-10,53 M	-8,12 M	-11,33 M	-3,39 M	-2,44 M
Intérêts payés, total	-	-432	-18,88 k	-44,01 k	-39,96 k
Intérêts perçus et revenus des placements	27,58 k	12,98 k	6,78 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	27,58 k	12,55 k	-12,09 k	-44,01 k	-39,96 k
Gains (pertes) de change	1,42 k	-6,49 k	-9,13 k	8,88 k	-16,16 k
Autres produits non opérationnels	-61,16 k	-101 k	-80,34 k	-34,79 k	-49,91 k
EBT, hors éléments non courants	-10,56 M	-8,22 M	-11,44 M	-3,46 M	-2,54 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,27 k	-78,2 k	-	-	78 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-209 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,01 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,56 M	-8,29 M	-11,64 M	-4,47 M	-2,46 M
Résultat des activités poursuivies	-10,56 M	-8,29 M	-11,64 M	-4,47 M	-2,46 M
Résultat net part du groupe	-10,56 M	-8,29 M	-11,64 M	-4,47 M	-2,46 M
Résultat net	-10,56 M	-8,29 M	-11,64 M	-4,47 M	-2,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,56 M	-8,29 M	-11,64 M	-4,47 M	-2,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,56 M	-8,29 M	-11,64 M	-4,47 M	-2,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,14	-0,15	-0,05	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,14	-0,15	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,61 M	58,34 M	78,29 M	93,78 M	115 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,14	-0,15	-0,05	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,14	-0,15	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,61 M	58,34 M	78,29 M	93,78 M	115 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,09	-0,09	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,09	-0,09	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,53 M	-7,88 M	-5,44 M	-3,08 M	-2,28 M
EBITA	-10,53 M	-8,11 M	-11,33 M	-3,37 M	-2,41 M
EBIT	-10,53 M	-8,12 M	-11,33 M	-3,39 M	-2,44 M
EBITDAR	-	-7,71 M	-5,29 M	-3,02 M	-2,15 M
Résultat net normalisé	-6,6 M	-5,13 M	-7,15 M	-2,16 M	-1,59 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	432	14,5 k	25,74 k	26,99 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	45,65 k	-	-	-	-
Dépenses de marketing	1,96 M	410 k	65,47 k	16,85 k	44,58 k
Dépense de marketing	2 M	410 k	65,47 k	16,85 k	44,58 k
Dépenses générales et administratives	1,86 M	1,04 M	3,73 M	2,66 M	1,6 M
Frais d'exploration et de forage	1,8 M	1,11 M	587 k	250 k	92,95 k
Charges locatives nettes, total	-	172 k	150 k	67,43 k	133 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	154 k	178 k	90,37 k	155 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	17,57 k	-28,82 k	-22,94 k	-21,7 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,42 M	2,47 M	895 k	64,18 k	381 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,42 M	2,47 M	895 k	64,18 k	381 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,34 M	2,83 M	1,41 M	106 k	187 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,04 M	-	18,98 k	18,98 k	178 k
Total des liquidités et VMP	5,38 M	2,83 M	1,43 M	125 k	365 k
Autres créances	53,04 k	196 k	57,95 k	332 k	33,7 k
Total des créances	53,04 k	196 k	57,95 k	332 k	33,7 k
Dépenses payées d'avance	194 k	84,98 k	39,5 k	54,6 k	42,3 k
Total de l'actif circulant	5,63 M	3,11 M	1,52 M	511 k	441 k
Immobilisations corporelles brutes	11,37 M	27,18 M	27,07 M	27,14 M	25,61 M
Amortissements cumulés	-3,66 k	-12,54 k	-32,47 k	-100 k	-161 k
Immobilisations corporelles nettes	11,37 M	27,17 M	27,04 M	27,04 M	25,45 M
Autres actifs à long terme, total	62,55 k	62,55 k	62,55 k	62,55 k	62,55 k
Total des actifs	17,06 M	30,35 M	28,63 M	27,61 M	25,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,49 M	4,46 M	2,35 M	2,59 M	1,35 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	4,04 k	2,2 k	14,84 k	14,62 k	12,6 k
Autres passifs à court terme	127 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,62 M	4,46 M	2,37 M	2,61 M	1,36 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,46 k	-	236 k	260 k	263 k
Autres passifs non courants	-	172 k	201 k	240 k	252 k
Total du passif	1,63 M	4,64 M	2,81 M	3,11 M	1,87 M
Actions ordinaires, total	34,39 M	48,07 M	58,33 M	60,27 M	62,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,16 M	-33,45 M	-45,1 M	-49,57 M	-52,03 M
Résultat global et autres	6,2 M	11,09 M	12,59 M	13,8 M	13,15 M
Total des fonds propres ordinaires	15,44 M	25,71 M	25,82 M	24,5 M	24,08 M
Total des capitaux propres	15,44 M	25,71 M	25,82 M	24,5 M	24,08 M
Total du passif et des capitaux propres	17,06 M	30,35 M	28,63 M	27,61 M	25,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	58,2 M	77,09 M	93,21 M	114 M	128 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,56 M	68,05 M	90,52 M	96,81 M	120 M
Actif net par action	0,31	0,38	0,29	0,25	0,2
Actif corporel net	15,44 M	25,71 M	25,82 M	24,5 M	24,08 M
Actif corporel net par action	0,31	0,38	0,29	0,25	0,2
Total de la dette	5,5 k	2,2 k	251 k	274 k	275 k
Dette nette	-5,37 M	-2,83 M	-1,18 M	150 k	-89,25 k
Dette relative aux contrats de location	-	1,38 M	1,2 M	539 k	1,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	11,77 k	19,86 k	511 k	554 k	531 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-10,56 M	-8,29 M	-11,64 M	-4,47 M	-2,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,66 k	8,88 k	20,07 k	67,04 k	59,85 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	13,34 k	6,76 k	20,91 k	23,93 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	224 k	5,88 M	242 k	97,83 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,66 k	246 k	5,91 M	330 k	182 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	209 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,27 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,01 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,42 M	2,47 M	895 k	64,18 k	381 k
Autres activités d'exploitation, total	484	703 k	-155 k	11,47 k	55,14 k
Variation des créances	-234 k	-143 k	138 k	-274 k	298 k
Variation des dettes fournisseurs	223 k	2,97 M	-2,11 M	17,52 k	-1,25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	109 k	26,5 k	-15,1 k	12,3 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,15 M	-1,94 M	-6,73 M	-3,32 M	-2,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,09 M	-15,92 M	-6,23 M	-804 k	-239 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	275 k	572 k	614 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,04 M	4,04 M	-	-	-159 k
Autres activités d'investissement, total	-62,55 k	-	4,95 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,18 M	-11,87 M	-5,95 M	-232 k	216 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	404 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	404 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,28 k	-3,73 k	-89,08 k	-16,74 k	-17,47 k
Total de la dette remboursée	-2,28 k	-3,73 k	-89,08 k	-16,74 k	-17,47 k
Émission d'actions ordinaires	15,33 M	15,28 M	11,35 M	1,56 M	2,66 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	300 k	-
Autres activités de financement, total	-429 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	14,9 M	15,27 M	11,26 M	2,25 M	2,64 M
Ajustements des taux de change	540	31,38 k	-3,37 k	6,05 k	5,74 k
Variation nette de la trésorerie	-433 k	1,49 M	-1,42 M	-1,3 M	80,91 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	484	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,87 M	-15,34 M	-8,45 M	-2,61 M	-2,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,87 M	-15,34 M	-8,44 M	-2,58 M	-2,13 M
Variation du fonds de roulement net	-1,37 M	-2,93 M	1,92 M	51,21 k	935 k
Dette nette émise (remboursée)	-2,28 k	-3,73 k	-89,08 k	387 k	-17,47 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-69,85	-21,41	-24,02	-7,53	-5,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-76,49	-24,67	-27,36	-8,33	-6,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-122,74	-40,32	-45,19	-17,76	-10,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-122,74	-40,32	-45,19	-17,76	-10,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,46	0,7	0,64	0,2	0,32
Quick Ratio	3,34	0,68	0,63	0,18	0,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,79	-0,43	-2,84	-1,27	-2,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,04	0,01	0,97	1,12	1,14
Dette totale / Capital total	0,04	0,01	0,96	1,11	1,13
Dette à long terme / Capitaux propres	0,01	-	0,91	1,06	1,09
Dette à long terme / Capital total	0,01	-	0,91	1,05	1,08
Dette totale / Total de l'actif	9,53	15,28	9,8	11,25	7,22
EBIT / Charges d'intérêt	-	-18,8 k	-600,43	-76,95	-60,95
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-18,23 k	-287,48	-69,45	-56,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-55,07 k	-617,5	-87,73	-62,39
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-0,05	-0,09	-0,12
Dette nette / EBITDA	0,51	0,36	0,22	-0,05	0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-0,02	-0,07	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,34	0,12	0,1	-0,04	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,05 k	-25,18	-30,98	-43,3	-26,04
EBITA, 1 an Croissance en %	2,04 k	-23,01	39,72	-69,72	-28,35
EBIT, 1 an Croissance %	2,04 k	-22,89	39,58	-69,55	-28,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,87 k	-21,45	40,4	-61,62	-44,88
Résultat net, Croissance 1 an	1,87 k	-21,45	40,4	-61,62	-44,88
Résultat net normalisé sur 1 an	1,88 k	-22,22	39,19	-69,2	-26,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	486,42	-45,32	4,61	-67,95	-54,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	138,94	-0,48	-0,02	-5,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	856,05	77,86	-5,66	-3,55	-6
Actif corporel net, Croissance 1 an	772,2	66,57	0,44	-5,1	-1,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	772,2	66,57	0,44	-5,1	-1,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,91 k	-68,48	247,31	-50,64	-16,28
CAPEX, Croissance 1 an	-439,01	209,17	-60,86	-87,09	-70,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-473,61	153,08	-44,93	-69,44	-17,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-473,61	153,08	-45	-69,72	-17,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	439,79	301,35	-28,14	-37,44	-35,24
EBITA, 2 ans CAGR %	439,88	305,64	3,71	-35,56	-53,42
EBIT, 2 ans CAGR %	437,17	305,97	3,75	-35,42	-53,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	473,71	293,83	5,02	-26,59	-54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	473,71	293,83	5,02	-26,59	-54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	407,58	291,97	4,05	-35,13	-52,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	199,32	79,07	-24,37	-42,1	-61,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	54,21	-0,25	-2,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	514,74	312,36	29,54	-4,61	-4,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	502,49	281,16	29,34	-2,37	-3,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	502,49	281,16	29,34	-2,37	-3,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	206,75	255,55	4,63	30,93	-35,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	225,73	10,01	-77,52	-80,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	149,93	212,41	18,06	-58,78	-49,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	154,42	212,41	17,98	-59	-49,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,27	179,37	123,19	-33,6	-33,85
EBITA, 3 ans CAGR %	25,28	182,06	184,35	-31,63	-33,24
EBIT, 3 ans CAGR %	25,08	181,27	184,4	-31,48	-33,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,5	195,7	179,25	-24,91	-33,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,5	195,7	179,25	-24,91	-33,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,52	171,62	177,57	-31,09	-32,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,18	69,84	49,7	-43,19	-46,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,47	-2,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	249,17	306,59	152,21	17,41	-5,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	167,03	292,49	144,36	16,66	-2,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	167,03	292,49	144,36	16,66	-2,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	163,67	43,68	252,78	-18,55	12,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	195,25	-	60,74	-46,14	-75,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,66	153,65	75,17	-24,52	-47,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,2	156,67	75,09	-24,79	-48,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	69,66	60,38	0,3	53,54	36,06
EBITA, 5 ans CAGR %	69,66	61,3	16,16	56,26	37,39
EBIT, 5 ans CAGR %	69,19	60,82	16,06	56,14	37,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	63,99	57,71	16,31	69,36	35,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	63,99	57,71	16,31	69,36	35,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	66,52	57,41	15,89	53,17	36,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,65	-23,49	-39,72	10,43	-13,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,16	41,06	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,57	40,7	134,84	127,66	70,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,73	40,71	99,82	124,97	68,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,73	40,71	99,82	124,97	68,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	66,9	22,73	82,18	38,43	78,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	68,68	161,04	99,41	-	-30,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	64	96,13	22,75	22,62	6,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	64,83	99,33	23,04	23,24	6,32