Bilan Avalyn Pharma Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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26/06	Transcript : Avalyn Pharma Inc. Presents at Jefferies Global Healthcare Conference 2026, Jun-04-2026 09:55 AM
17/06	Avalyn Pharma Inc. achève le recrutement cible de l'essai de phase 2b MIST évaluant l'AP01 dans la fibrose pulmonaire progressive	CI

5323776d03.iUNdV9LuUL7kytIJ-d28AOMo8iMHJcD5sCnlNz7fM6k.7nQ1IOqFMcSoo-U6k5HlMIl_pmRJRIzOykSxY1qbQ8DWD2lhuoMF1779tQ

Données Financières Publiées: AVALYN PHARMA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,36 M	14,68 M
Dépenses de R&D	45,76 M	76,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	57,12 M	91,29 M
Résultat d'Exploitation	-57,12 M	-91,29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7,44 M	6,18 M
Charges d'intérêt nettes	7,44 M	6,18 M
Autres produits non opérationnels	-17 k	-89 k
EBT, hors éléments non courants	-49,7 M	-85,2 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-45 k	-
EBT, elements non courants inclus	-49,74 M	-85,2 M
Résultat des activités poursuivies	-49,74 M	-85,2 M
Résultat net part du groupe	-49,74 M	-85,2 M
Résultat net	-49,74 M	-85,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-49,74 M	-85,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-49,74 M	-85,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-184,14	-87,74
BPA de base - Activités poursuivies	-184,14	-87,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	270 k	971 k
Bénéfice net par action - dilué	-184,14	-87,74
BPA dilué - Activités poursuivies	-184,14	-87,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	270 k	971 k
BPA de base normalisé	-114,98	-54,84
BPA dilué normalisé	-114,98	-54,84
Éléments supplémentaires
EBITDA	-57,09 M	-91,25 M
EBITA	-57,12 M	-91,29 M
EBIT	-57,12 M	-91,29 M
EBITDAR	-56,69 M	-90,34 M
Résultat net normalisé	-31,06 M	-53,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,96 M	13,77 M
Dépense en recherche et de développement	45,76 M	76,61 M
Charges locatives nettes, total	403 k	906 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	943 k	884 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,53 M	2,39 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,47 M	3,27 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,96 M	52,32 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	86,68 M	86,09 M
Total des liquidités et VMP	111 M	138 M
Autres créances	591 k	537 k
Total des créances	591 k	537 k
Dépenses payées d'avance	308 k	706 k
Autres actifs à court terme, total	2,86 M	3,91 M
Total de l'actif circulant	114 M	144 M
Immobilisations corporelles brutes	106 k	2,38 M
Amortissements cumulés	-12 k	-54 k
Immobilisations corporelles nettes	94 k	2,32 M
Investissements à long terme	7,49 M	-
Autres actifs à long terme, total	2,55 M	3 M
Total des actifs	125 M	149 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,28 M	3,76 M
Charges à payer, total	6,47 M	9,89 M
Part à court terme des contrats de location	-	444 k
Total du passif circulant	8,74 M	14,09 M
Contrats de location à long terme	-	1,22 M
Total du passif	8,74 M	15,32 M
Actions privilégiées Convertibles	290 M	372 M
Total des capitaux propres privilégiés	290 M	372 M
Actions ordinaires, total	5 k	24 k
Primes d'émissions d'actions	5,43 M	26,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-180 M	-265 M
Résultat global et autres	202 k	134 k
Total des fonds propres ordinaires	-175 M	-239 M
Total des capitaux propres	116 M	134 M
Total du passif et des capitaux propres	125 M	149 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	277 k	1,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	277 k	1,23 M
Actif net par action	-630,46	-194,47
Actif corporel net	-175 M	-239 M
Actif corporel net par action	-630,46	-194,47
Total de la dette	0	1,67 M
Dette nette	-118 M	-137 M
Dette relative aux contrats de location	3,22 M	7,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Machines, total	106 k	164 k
Employés à temps plein	-	50

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-49,74 M	-85,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	79 k	42 k
Amortissements et dépréciations, Total	79 k	42 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	45 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,58 M	-2,35 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,47 M	3,27 M
Autres activités d'exploitation, total	-	146 k
Variation des dettes fournisseurs	231 k	1,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,13 M	1,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-48,37 M	-81,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-95 k	-344 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-91,38 M	10,4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-91,47 M	10,06 M
Émission d'actions ordinaires	51 k	18 k
Émission d'actions privilégiées	38 k	100 M
Autres activités de financement, total	-	-594 k
Flux de trésorerie de financement	89 k	99,79 M
Variation nette de la trésorerie	-140 M	28,36 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-50,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-50,58 M
Variation du fonds de roulement net	-	-3,51 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-41,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-45,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-68,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	41,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,08	10,19
Quick Ratio	12,72	9,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,53	-5,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,25
Dette totale / Capital total	-	1,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,92
Dette à long terme / Capital total	-	0,91
Dette totale / Total de l'actif	7,02	10,29
Dette totale / EBITDA	-	-0,02
Dette nette / EBITDA	2,07	1,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,07	1,51
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	63,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-	63,84
EBIT, 1 an Croissance %	-	63,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	71,28
Résultat net, Croissance 1 an	-	71,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-	76,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-52,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,37 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	19,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	36,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	36,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	68,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	262,11