Bilan AV Promotions Holdings Limited

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Publicité et marketing

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28/04	AV Promotions Holdings Limited : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
31/03	AV Promotions Holdings Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: AV PROMOTIONS HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	167 M	94,37 M	139 M	126 M	108 M
Total Chiffre d'affaires	167 M	94,37 M	139 M	126 M	108 M
Coût des marchandises vendues, total	141 M	112 M	117 M	95,64 M	83,09 M
Résultat Brut	25,92 M	-17,62 M	21,78 M	30,25 M	24,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,76 M	29,95 M	30 M	26,37 M	24,54 M
Provision pour créances douteuses	2 k	395 k	933 k	-912 k	270 k
Autres dépenses de fonctionnement	-984 k	4,85 M	-154 k	-378 k	-275 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	31,77 M	35,19 M	30,77 M	25,08 M	24,53 M
Résultat d'Exploitation	-5,85 M	-52,82 M	-9 M	5,17 M	317 k
Intérêts payés, total	-4,08 M	-5,48 M	-9,06 M	-7,84 M	-4,51 M
Intérêts perçus et revenus des placements	317 k	998 k	2,23 M	2,34 M	1,13 M
Charges d'intérêt nettes	-3,77 M	-4,48 M	-6,83 M	-5,5 M	-3,38 M
Gains (pertes) de change	56 k	-1,27 M	352 k	71 k	-457 k
EBT, hors éléments non courants	-9,56 M	-58,57 M	-15,48 M	-265 k	-3,52 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-78 k	-64 k	-323 k	123 k	-542 k
Autres éléments non courants	-	1,1 M	186 k	1,15 M	-
EBT, elements non courants inclus	-9,64 M	-57,53 M	-15,61 M	1,01 M	-4,06 M
Charge d'impôt	84 k	-4 M	-3,24 M	-747 k	1,51 M
Résultat des activités poursuivies	-9,72 M	-53,53 M	-12,37 M	1,76 M	-5,57 M
Résultat net part du groupe	-9,72 M	-53,53 M	-12,37 M	1,76 M	-5,57 M
Intérêts minoritaires	-	-	3 k	4 k	2 k
Résultat net	-9,72 M	-53,53 M	-12,37 M	1,76 M	-5,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,72 M	-53,53 M	-12,37 M	1,76 M	-5,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,72 M	-53,53 M	-12,37 M	1,76 M	-5,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,13	-0,03	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,13	-0,03	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	400 M	400 M	400 M	400 M	400 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,13	-0,03	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,13	-0,03	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	400 M	400 M	400 M	400 M	400 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,09	-0,02	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,09	-0,02	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,98 M	-36,55 M	18,04 M	22,42 M	18,05 M
EBITA	-5,85 M	-52,82 M	-9 M	5,17 M	317 k
EBIT	-5,85 M	-52,82 M	-9 M	5,17 M	317 k
EBITDAR	64,01 M	12,08 M	55,33 M	52,63 M	43,49 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,87	6,96	20,76	-73,89	-37,25
Impôts intérieurs courants	2,54 M	-	-	-	-
Total des impôts courants	2,54 M	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-1,32 M	-3,19 M	-2,86 M	283 k	3 M
Total des impôts différés	-1,32 M	-3,19 M	-2,86 M	283 k	3 M
Résultat net normalisé	-5,98 M	-36,61 M	-9,67 M	-162 k	-2,2 M
Intérêts sur la dette à long terme	520 k	482 k	1,46 M	1,17 M	109 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	5,81 M	5,58 M	6,85 M	7,5 M	6,45 M
Dépenses générales et administratives	26,94 M	23,68 M	22,69 M	18,75 M	17,61 M
Charges locatives nettes, total	56,03 M	48,63 M	37,29 M	30,22 M	25,44 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	18,08 M	20,72 M	25,91 M	21,62 M	14,66 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	37,95 M	27,9 M	11,38 M	8,59 M	10,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,41 M	12,85 M	7,34 M	12,46 M	6,31 M
Total des liquidités et VMP	19,41 M	12,85 M	7,34 M	12,46 M	6,31 M
Créances clients, total	96,47 M	55,83 M	65,16 M	34,17 M	34,26 M
Autres créances	1,06 M	2,72 M	269 k	248 k	148 k
Total des créances	97,53 M	58,54 M	65,43 M	34,42 M	34,41 M
Dépenses payées d'avance	18,92 M	2,65 M	4,91 M	8,64 M	10,86 M
Autres actifs à court terme, total	46,67 M	62,6 M	61 M	36 M	31 M
Total de l'actif circulant	183 M	137 M	139 M	91,52 M	82,59 M
Immobilisations corporelles brutes	209 M	238 M	256 M	218 M	188 M
Amortissements cumulés	-109 M	-129 M	-155 M	-126 M	-97,55 M
Immobilisations corporelles nettes	99,83 M	110 M	101 M	92,08 M	90,91 M
Autres actifs à long terme, total	21,09 M	-	1,05 M	704 k	2,34 M
Total des actifs	303 M	246 M	241 M	184 M	176 M
Passifs
Comptes à payer, total	40,19 M	53,18 M	51,83 M	44,79 M	46,28 M
Charges à payer, total	9,95 M	10,84 M	11,47 M	7,74 M	9,1 M
Part à court terme de la dette à long terme	77,36 M	81,62 M	76,1 M	46,08 M	41,26 M
Part à court terme des contrats de location	4,36 M	2,02 M	2,77 M	1,84 M	226 k
Impôts sur le revenu à payer	8,32 M	6,02 M	5,48 M	4,37 M	3,04 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	501 k	163 k	884 k	168 k	929 k
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	275 k	228 k	1,12 M	274 k	420 k
Total du passif circulant	141 M	154 M	150 M	105 M	101 M
Dette à long terme	22,6 M	15 M	17,65 M	17,65 M	17,65 M
Contrats de location à long terme	2,32 M	560 k	12,84 M	338 k	112 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	8,46 M	5,26 M	2,41 M	2,69 M	5,69 M
Total du passif	174 M	175 M	183 M	126 M	125 M
Actions ordinaires, total	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
Primes d'émissions d'actions	41,9 M	41,9 M	41,9 M	41,9 M	41,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	72,75 M	19,22 M	6,85 M	8,61 M	3,04 M
Résultat global et autres	10,48 M	6,14 M	5,6 M	3,85 M	2,2 M
Total des fonds propres ordinaires	129 M	71,26 M	58,35 M	58,37 M	51,15 M
Intérêts minoritaires	-	-	-3 k	-7 k	-9 k
Total des capitaux propres	129 M	71,26 M	58,35 M	58,36 M	51,14 M
Total du passif et des capitaux propres	303 M	246 M	241 M	184 M	176 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	400 M	400 M	400 M	400 M	400 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	400 M	400 M	400 M	400 M	400 M
Actif net par action	0,32	0,18	0,15	0,15	0,13
Actif corporel net	129 M	71,26 M	58,35 M	58,37 M	51,15 M
Actif corporel net par action	0,32	0,18	0,15	0,15	0,13
Total de la dette	107 M	99,19 M	109 M	65,91 M	59,25 M
Dette nette	87,22 M	86,34 M	102 M	53,44 M	52,93 M
Dette relative aux contrats de location	448 M	389 M	298 M	242 M	204 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-3 k	-7 k	-9 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	196 M	232 M	238 M	214 M	186 M
Employés à temps plein	171	159	152	135	124
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	472 k	315 k	1,44 M	733 k	994 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9,72 M	-53,53 M	-12,37 M	1,76 M	-5,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,72 M	20,04 M	32,38 M	20,99 M	19,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	18,72 M	20,04 M	32,38 M	20,99 M	19,4 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	78 k	64 k	323 k	-123 k	542 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	4,55 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2 k	395 k	933 k	-912 k	270 k
Autres activités d'exploitation, total	1,22 M	213 k	3,4 M	3,6 M	4,89 M
Variation des créances	13,94 M	35,96 M	-11,42 M	30,7 M	-81 k
Variation des dettes fournisseurs	1,12 M	13,44 M	-1,03 M	-6,95 M	852 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,98 M	19,73 M	2,41 M	-9,37 M	-1,88 M
Flux de trésorerie d'exploitation	20,38 M	40,86 M	14,63 M	39,7 M	18,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22,67 M	-36,26 M	-8,81 M	-21 M	-18,74 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	213 k	75 k	44 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-370 k	764 k	2,9 M	27,36 M	6,21 M
Flux de trésorerie d'investissement	-23,04 M	-35,29 M	-5,84 M	6,4 M	-12,53 M
Dette à long terme émise, total	15,19 M	4,5 M	19,07 M	11,87 M	37,13 M
Total de la dette émise	15,19 M	4,5 M	19,07 M	11,87 M	37,13 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,59 M	-11,16 M	-24,39 M	-44,43 M	-44,27 M
Total de la dette remboursée	-6,59 M	-11,16 M	-24,39 M	-44,43 M	-44,27 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4,02 M	-5,25 M	-8,96 M	-8,06 M	-4,53 M
Flux de trésorerie de financement	4,58 M	-11,91 M	-14,28 M	-40,62 M	-11,67 M
Ajustements des taux de change	271 k	-216 k	-24 k	-360 k	-370 k
Variation nette de la trésorerie	2,18 M	-6,56 M	-5,51 M	5,12 M	-6,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,02 M	5,25 M	8,96 M	8,06 M	4,53 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,63 M	908 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,09 M	-2,14 M	5,07 M	37,18 M	3,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	10,65 M	1,29 M	10,73 M	42,08 M	6,07 M
Variation du fonds de roulement net	-18,25 M	-50,53 M	7,22 M	-38,86 M	-5,21 M
Dette nette émise (remboursée)	8,6 M	-6,66 M	-5,32 M	-32,56 M	-7,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,22	-12,01	-2,31	1,52	0,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,57	-16,25	-3,33	2,21	0,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,39	-53,42	-19,09	3,01	-10,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,39	-53,42	-19,09	3,02	-10,17
Analyse des marges
Marge brute %	15,56	-18,67	15,64	24,03	23,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,66	31,74	21,54	20,95	22,73
Marge d’EBITDA %	4,79	-38,73	12,96	17,81	16,72
Marge EBITA %	-3,51	-55,97	-6,46	4,11	0,29
Marge d'EBIT %	-3,51	-55,97	-6,46	4,11	0,29
Marge des activités poursuivies %	-5,84	-56,72	-8,89	1,4	-5,16
Marge nette %	-5,84	-56,72	-8,88	1,4	-5,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,84	-56,72	-8,88	1,4	-5,16
Marge nette normalisée %	-3,59	-38,79	-6,94	-0,13	-2,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,86	-2,26	3,64	29,53	3,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,39	1,37	7,7	33,43	5,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,55	0,34	0,57	0,59	0,6
Rotation des actifs corporels	1,76	0,9	1,32	1,3	1,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,64	1,24	2,3	2,53	3,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,29	0,89	0,93	0,87	0,82
Quick Ratio	0,83	0,46	0,49	0,45	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,27	0,1	0,38	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	223,04	294,52	158,58	144,4	115,7
Délais de paiement des fournisseurs	102,7	152,15	163,14	184,87	200,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	82,58	139,19	187,41	112,93	115,86
Dette totale / Capital total	45,23	58,19	65,21	53,04	53,67
Dette à long terme / Capitaux propres	19,3	21,83	52,25	30,82	34,73
Dette à long terme / Capital total	10,57	9,13	18,18	14,48	16,09
Dette totale / Total de l'actif	57,45	71,05	75,78	68,33	70,92
EBIT / Charges d'intérêt	-1,43	-9,63	-0,99	0,66	0,07
EBITDA / Charges d'intérêt	3,15	-5,98	2,58	3,34	4,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,4	-12,59	1,61	0,66	0,22
Dette totale / EBITDA	8,28	-3,03	4,68	2,52	3
Dette nette / EBITDA	6,78	-2,63	4,36	2,04	2,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-10,88	-1,44	7,51	12,77	60,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,9	-1,25	7	10,36	53,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35,15	-43,35	47,54	-9,59	-14,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-33,99	-167,98	-223,55	38,91	-17,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-74,21	-557,98	-157,52	24,26	-19,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-132,86	803,01	-81,11	-157,43	-93,87
EBIT, 1 an Croissance %	-132,86	803,01	-81,11	-157,43	-93,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-236,06	450,54	-76,89	-114,21	-416,89
Résultat net, Croissance 1 an	-236,06	450,54	-76,89	-114,25	-416,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-171,29	512,58	-71,02	-98,33	1,26 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-236,06	450,55	-76,89	-114,25	-416,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,94	-42,13	16,72	-47,56	0,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,16	9,7	-7,64	-8,97	-1,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,95	-18,88	-2,14	-23,49	-4,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,67	-44,81	-18,12	0,03	-12,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,67	-44,81	-18,12	0,03	-12,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-957,21	100,51	-64,18	171,31	-53,6
CAPEX, Croissance 1 an	157,94	59,94	-75,7	138,28	-10,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-145,85	-126,4	358,52	633,81	-91,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-173,61	-87,89	136,73	292,29	-85,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,59	-12,5	-8,58	15,5	-11,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-39,73	-33,01	-8,35	31,01	6,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-61,12	8,69	50,35	-15,46	0,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-60,94	72,26	24,04	-67,06	-81,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-60,94	72,26	24,04	-67,06	-81,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,03	173,69	12,8	-81,88	-32,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,02	173,69	12,79	-81,86	-32,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-46,17	108,97	27,21	-93,04	-52,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,02	173,69	12,79	-81,86	-32,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,38	-27,81	-17,81	-21,77	-27,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,21	10,42	0,66	-8,31	-5,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,02	-9,06	-10,9	-13,47	-14,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,05	-27,09	-32,78	-9,5	-6,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,05	-27,09	-32,78	-9,5	-6,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,15	314,58	-15,25	-1,42	12,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	28,2	103,11	-37,65	-23,9	45,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-59,98	-65,21	-20,88	480,06	-19,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-52,34	-70,14	0,38	204,74	-24,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,27	-22,64	4,15	-8,92	4,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-29,06	-37,26	-17,85	5,27	12,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	-44,72	-11,53	-16,46	41,1	-16,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-44,16	11,26	-20,34	-4,04	-81,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-44,16	11,26	-20,34	-4,04	-81,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,4	29,72	20,08	-43,45	-52,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,41	29,73	20,07	-43,41	-52,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,06	21,09	4,88	-69,98	-59,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,41	29,73	20,07	-43,41	-52,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,52	-14,25	-15,27	-29,25	-15,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,02	0,91	4,04	-2,66	-6,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,65	-6,72	-6,81	-15,31	-10,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,93	-16,31	-24,21	-23,26	-10,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,93	-16,31	-24,21	-23,26	-10,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,49	31,22	83,28	24,9	-23,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,07	38,01	0,09	-2,52	-19,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-33,58	-65,16	-34,03	66,24	43,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,86	-69,81	-9,48	58,11	10,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,97	-14,63	-10,2	-9,19	-2,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,7	-18,34	-21,41	-15,78	-8,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	-23,91	2,96	-17,51	-15,74	-10,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,82	25	-23,16	-33,02	-55,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,82	25	-23,16	-33,02	-55,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,14	63,3	-10,58	-40,97	-4,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,14	63,3	-10,59	-40,94	-4,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,91	36,04	-11,16	-62,08	-23,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,03	54,48	-10,59	-40,94	-4,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,55	3,82	-1,3	-17,34	-20,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,27	6,52	1,47	-2,88	0,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,08	-4,73	0,36	-9,48	-9,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,74	-2,43	-10,2	-13,65	-17,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,74	-2,43	-10,2	-13,65	-17,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,78	8,03	12,3	17,04	50,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,1	23,36	-20,78	8,77	16,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,49	-52,06	-28,76	-5,95	-28,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,34	-56,95	-14,96	-2,14	-15,94