Flux de Trésorerie AustSino Resources Group Limited

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ANS

AU000000ANS8

Cours en clôture Australian S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-.--%	-

18/08	AustSino Resources Group Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2025	CI
04/04/25	AustSino Resources Group Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: AUSTSINO RESOURCES GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	879	118	-	-	-
Autres recettes, total	250	-	-	-	3,63 k
Total Chiffre d'affaires	1,13 k	118	-	-	3,63 k
Résultat Brut	1,13 k	118	-	-	3,63 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,26 M	1,92 M	1,64 M	1,17 M	1,07 M
Coûts d'exploration / de forage, total	214 k	310 k	352 k	195 k	292 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	45,28 k	22,55 k	18,27 k	8,04 k	3,41 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	275 k	75,85 k	92,89 k	58,14 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	41,3 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	390 k	420 k	903 k	-538 k	550 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,22 M	2,75 M	3,01 M	890 k	1,91 M
Résultat d'Exploitation	-2,22 M	-2,75 M	-3,01 M	-890 k	-1,91 M
Intérêts payés, total	-34,7 k	-58,38 k	-100 k	-258 k	-135 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	201	2,38 k	-
Charges d'intérêt nettes	-34,7 k	-58,38 k	-99,93 k	-256 k	-135 k
Gains (pertes) de change	-2,27 k	-4,63 k	58,53 k	15,7 k	-
EBT, hors éléments non courants	-2,26 M	-2,81 M	-3,05 M	-1,13 M	-2,05 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	388 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,26 M	-2,81 M	-3,05 M	-1,13 M	-1,66 M
Résultat des activités poursuivies	-2,26 M	-2,81 M	-3,05 M	-1,13 M	-1,66 M
Résultat des activités abandonnées	-	-279 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,26 M	-3,09 M	-3,05 M	-1,13 M	-1,66 M
Résultat net	-2,26 M	-3,09 M	-3,05 M	-1,13 M	-1,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,26 M	-3,09 M	-3,05 M	-1,13 M	-1,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,26 M	-2,81 M	-3,05 M	-1,13 M	-1,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,75 Md	5,75 Md	5,75 Md	5,75 Md	-
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,75 Md	5,75 Md	5,75 Md	5,75 Md	-
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,13 M	-2,71 M	-2,99 M	-882 k	-1,91 M
EBITA	-2,22 M	-2,75 M	-3,01 M	-890 k	-1,91 M
EBIT	-2,22 M	-2,75 M	-3,01 M	-890 k	-1,91 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,41 M	-1,76 M	-1,9 M	-707 k	-1,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	21,07 k	6,3 k	4,32 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	250 k	1,06 M	733 k	262 k	151 k
Frais d'exploration et de forage	214 k	310 k	352 k	195 k	292 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,11 M	211 k	186 k	451 k	134 k
Total des liquidités et VMP	2,11 M	211 k	186 k	451 k	134 k
Créances clients, total	-	-	-	-	57,01 k
Autres créances	12,36 k	56,46 k	54,85 k	431 k	-
Total des créances	12,36 k	56,46 k	54,85 k	431 k	57,01 k
Dépenses payées d'avance	7,07 k	-	29,37 k	34 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	47,46 k	47,58 k	49,42 k	-
Total de l'actif circulant	2,13 M	315 k	317 k	965 k	191 k
Immobilisations corporelles brutes	1,32 M	775 k	784 k	729 k	594 k
Amortissements cumulés	-456 k	-105 k	-124 k	-132 k	-
Immobilisations corporelles nettes	864 k	670 k	660 k	598 k	594 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	71,16 k	-	-	-	-
Total des actifs	3,06 M	985 k	978 k	1,56 M	786 k
Passifs
Comptes à payer, total	480 k	1,07 M	1,43 M	959 k	5,09 M
Charges à payer, total	65,96 k	72,74 k	80,45 k	89,38 k	100 k
Emprunts à court terme	2,5 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,3 k	1,02 k	4,31 M	36,98 k
Part à court terme des contrats de location	194 k	56,97 k	58,16 k	1,2 k	-
Autres passifs à court terme	1,33 M	1,99 M	2,72 M	3,43 M	-
Total du passif circulant	2,07 M	3,2 M	4,28 M	8,79 M	5,23 M
Dette à long terme	807 k	840 k	2,79 M	-	-
Contrats de location à long terme	56,97 k	-	2,39 k	-	-
Total du passif	2,93 M	4,04 M	7,08 M	8,79 M	5,23 M
Actions ordinaires, total	78,73 M	78,73 M	78,73 M	78,73 M	83,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-74,16 M	-77,21 M	-80,26 M	-81,39 M	-83,04 M
Résultat global et autres	-4,44 M	-4,58 M	-4,58 M	-4,58 M	-4,58 M
Total des fonds propres ordinaires	131 k	-3,05 M	-6,1 M	-7,23 M	-4,44 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	458
Total des capitaux propres	131 k	-3,05 M	-6,1 M	-7,23 M	-4,44 M
Total du passif et des capitaux propres	3,06 M	985 k	978 k	1,56 M	786 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,75 Md	5,75 Md	5,75 Md	5,75 Md	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,75 Md	5,75 Md	5,75 Md	5,75 Md	-
Actif net par action	0	-0	-0	-0	-
Actif corporel net	131 k	-3,05 M	-6,1 M	-7,23 M	-4,44 M
Actif corporel net par action	0	-0	-0	-0	-
Total de la dette	1,06 M	900 k	2,85 M	4,32 M	36,98 k
Dette nette	-1,05 M	689 k	2,67 M	3,86 M	-97,33 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	458
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	519 k	134 k	134 k	138 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-2,26 M	-3,09 M	-3,05 M	-1,13 M	-1,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	320 k	197 k	111 k	66,18 k	3,41 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	41,3 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	361 k	197 k	111 k	66,18 k	3,41 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-388 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	401	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	513 k	6,3 k	100 k	259 k	134 k
Variation des créances	-	34,13 k	-27,88 k	-382 k	45,87 k
Variation des dettes fournisseurs	-	1,19 M	1,08 M	245 k	702 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	6,79 k	7,71 k	8,93 k	10,71 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,38 M	-1,66 M	-1,78 M	-934 k	-1,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-610	-	-	-3,5 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,95 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-750 k	-47,46 k	-	-	837 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-751 k	1,9 M	-	-3,5 k	837 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,27 M	-
Dette à long terme émise, total	810 k	-	1,85 M	-	-
Total de la dette émise	810 k	-	1,85 M	1,27 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1 k	-4,06 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-394 k	-2,11 M	-98 k	-59,36 k	-1,2 k
Total de la dette remboursée	-394 k	-2,11 M	-98 k	-60,36 k	-5,26 k
Émission d'actions ordinaires	1,73 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-21,07 k	-6,3 k	-4,32 k	-1,66 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,13 M	-2,12 M	1,75 M	1,2 M	-5,26 k
Ajustements des taux de change	17,68 k	-26,34 k	-	-697	540
Variation nette de la trésorerie	12,69 k	-1,9 M	-25,1 k	265 k	-317 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	34,7 k	58,38 k	4,32 k	1,66 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-768 k	-375 k	-771 k	-784 k	-105 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-746 k	-339 k	-708 k	-623 k	-20,97 k
Variation du fonds de roulement net	-281 k	-1,18 M	-1,06 M	129 k	-1,17 M
Dette nette émise (remboursée)	416 k	-2,11 M	1,76 M	1,21 M	-5,26 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-42,61	-84,79	-191,45	-43,81	-101,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-93,87	357,97	69,62	18,07	32,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-441,58	192,43	66,61	16,97	28,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-441,58	192,43	66,61	16,97	28,41
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	111 k	1,63 M	-	-	29,47 k
Marge d’EBITDA %	-189 k	-2,3 M	-	-	-52,58 k
Marge EBITA %	-197 k	-2,33 M	-	-	-52,67 k
Marge d'EBIT %	-197 k	-2,33 M	-	-	-52,67 k
Marge des activités poursuivies %	-200 k	-2,38 M	-	-	-45,69 k
Marge nette %	-200 k	-2,62 M	-	-	-45,69 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-200 k	-2,38 M	-	-	-45,69 k
Marge nette normalisée %	-125 k	-1,49 M	-	-	-35,24 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-67,98 k	-318 k	-	-	-2,9 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-66,06 k	-287 k	-	-	-578,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	-	-	0
Rotation des actifs corporels	0	0	-	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,03	0,1	0,07	0,11	0,04
Quick Ratio	1,03	0,08	0,06	0,1	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,67	-0,52	-0,41	-0,11	-0,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	806,87	-29,49	-46,78	-59,69	-0,83
Dette totale / Capital total	88,97	-41,82	-87,91	-148,1	-0,84
Dette à long terme / Capitaux propres	657,36	-27,55	-45,81	-	-
Dette à long terme / Capital total	72,49	-39,07	-86,08	-	-
Dette totale / Total de l'actif	95,71	409,89	723,67	562,52	665,29
EBIT / Charges d'intérêt	-63,98	-47,04	-30,02	-3,45	-14,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-53,57	-43,66	-28,91	-3,19	-14,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-53,59	-43,66	-28,91	-3,2	-14,18
Dette totale / EBITDA	-0,57	-0,35	-0,99	-5,24	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,56	-0,27	-0,92	-4,69	0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,57	-0,35	-0,99	-5,21	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,56	-0,27	-0,92	-4,67	0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-95,21	-89,55	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-95,21	-89,55	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-45,48	46,95	10,15	-70,46	116,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-47,69	42,14	9,44	-70,38	114,62
EBIT, 1 an Croissance %	-47,69	42,14	9,44	-70,38	114,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,08	43,4	8,47	-62,9	46,62
Résultat net, Croissance 1 an	-48,08	36,84	-1,33	-62,9	46,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,35	43,4	8,47	-62,9	80,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-50	43,53	8,4	-62,95	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,93	-22,48	-1,43	-9,49	-0,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,11	-67,87	-0,69	59,84	-49,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-85,24	-2,42 k	99,86	18,54	-38,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-85,24	-2,42 k	99,86	18,54	-38,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,45	19,84	7,2	-47,4	23
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-248,44	-35,42	105,22	1,75	-86,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-237,16	-40,11	108,85	-12,06	-96,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-56,03	-92,92	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-56,03	-92,92	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,07	-16,75	27,23	-42,96	-20,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,3	-19,56	24,73	-43,06	-20,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,3	-19,56	24,73	-43,06	-20,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,67	-19,61	24,72	-36,56	-26,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,67	-15,71	16,2	-39,49	-26,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-36,78	-19,05	24,72	-36,56	-18,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,33	-21,1	24,74	-36,62	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,74	-24,23	-12,59	-5,55	-5,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-25,26	-46,56	-43,51	25,99	-10,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-83,46	85,09	580,99	53,92	-14,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-83,46	85,09	580,99	53,92	-14,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-36,63	25,03	13,34	-24,91	-19,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-81,44	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,37	-14,78	15,14	44,5	-63,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,46	-21,04	11,85	35,52	-82,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-50,86	-72,76	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-50,86	-72,76	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,83	-7,48	-8,6	-21,81	-11,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,63	-21,36	-10,86	-22,76	-11,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,63	-21,36	-10,86	-22,76	-11,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,14	-20,67	-11,17	-16,74	-16,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,14	-18,13	-11,17	-20,58	-18,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,14	-20,76	-10,75	-16,74	-10,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,56	-23,76	-12,29	-16,77	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-35,74	-15,48	-17,28	-11,57	-3,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-30,23	-43,59	-34,29	-20,1	-7,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-74,75	-14,07	89,89	280,23	13,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-74,75	-14,07	89,89	280,23	13,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,67	-21,64	18,78	-12,25	-11,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-78,66	-	-	79,02	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,69	-34,02	14,23	10,49	-34,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-37,29	-36,23	9,2	3,24	-60,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-11,42	-63,98	-	-	-31,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,42	-63,98	-	-	-31,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,72	-5,74	-1,5	-23,75	-13,38
EBITA, 5 ans CAGR %	8,3	-5,85	-2,02	-30,89	-14,75
EBIT, 5 ans CAGR %	8,3	-5,85	-2,02	-30,89	-14,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,44	-5,42	-1,75	-27,46	-17,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,44	-3,61	-1,75	-27,46	-17,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,66	-5,42	-1,75	-27,51	-13,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,8	-12,47	-6,82	-29,19	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-23,17	-27,35	-27,32	-11,64	-12,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,43	-29,79	-35,88	-22,2	-25,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-38,81	3,72	-5,69	8,5	37,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-38,81	3,72	-5,69	8,5	37,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,63	-11,25	-9,89	-22,96	1,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30,37	-	-	-27,7	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	38	-20,48	-23,93	-9,71	-34,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	37,22	-22,09	-25,2	-13,78	-52,38