Flux de Trésorerie Australian Rare Earths Limited

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AU0000154684

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:26:17 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1075 ^AUD	-2,27%		-2,27%	-47,56%

02/03	Australian Rare Earths Limited publie ses résultats semestriels au 31 décembre 2025	CI
30/01	Australian Rare Earths lève 6 millions de dollars australiens pour faire avancer Koppamurra	RE

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Données Financières Publiées: AUSTRALIAN RARE EARTHS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	79,18 k	1,69 M	1,95 M	2,3 M	1,95 M
Coûts d'exploration / de forage, total	68,55 k	226 k	87,33 k	122 k	11,6 k
Rémunération à base d'actions (IS)	177 k	2,96 M	-322 k	460 k	486 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	43,75 k	60,85 k	221 k	223 k
Autres dépenses de fonctionnement	266 k	459 k	839 k	799 k	1,03 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	591 k	5,38 M	2,61 M	3,9 M	3,7 M
Résultat d'Exploitation	-591 k	-5,38 M	-2,61 M	-3,9 M	-3,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4,64 k	196 k	448 k	222 k
Charges d'intérêt nettes	-	4,64 k	196 k	448 k	222 k
EBT, hors éléments non courants	-591 k	-5,37 M	-2,42 M	-3,45 M	-3,48 M
Autres éléments non courants	4 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-587 k	-5,37 M	-2,42 M	-3,45 M	-3,48 M
Résultat des activités poursuivies	-587 k	-5,37 M	-2,42 M	-3,45 M	-3,48 M
Résultat net part du groupe	-587 k	-5,37 M	-2,42 M	-3,45 M	-3,48 M
Résultat net	-587 k	-5,37 M	-2,42 M	-3,45 M	-3,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-587 k	-5,37 M	-2,42 M	-3,45 M	-3,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-587 k	-5,37 M	-2,42 M	-3,45 M	-3,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	74,39 M	112 M	133 M	155 M	167 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	74,39 M	112 M	133 M	155 M	167 M
BPA de base normalisé	-0	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-5,37 M	-2,6 M	-3,85 M	-3,65 M
EBITA	-591 k	-5,38 M	-2,61 M	-3,9 M	-3,7 M
EBIT	-591 k	-5,38 M	-2,61 M	-3,9 M	-3,7 M
Résultat net normalisé	-369 k	-3,36 M	-1,51 M	-2,16 M	-2,17 M
Intérêts capitalisés	940 k	4,21 M	6,29 M	4,71 M	4,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	21,1 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	476 k	262 k	277 k
Frais d'exploration et de forage	68,55 k	226 k	87,33 k	122 k	11,6 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	177 k	2,96 M	-322 k	460 k	486 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	177 k	2,96 M	-322 k	460 k	486 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,08 M	12,62 M	14,98 M	7,61 M	4,91 M
Total des liquidités et VMP	12,08 M	12,62 M	14,98 M	7,61 M	4,91 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	88,1 k	279 k	1,09 M	812 k	837 k
Total des créances	88,1 k	279 k	1,09 M	812 k	837 k
Dépenses payées d'avance	30,37 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	53,36 k	57,8 k	120 k	80,82 k
Total de l'actif circulant	12,2 M	12,95 M	16,13 M	8,54 M	5,82 M
Immobilisations corporelles brutes	941 k	5,5 M	10,84 M	15,43 M	19,66 M
Amortissements cumulés	-	-66,74 k	-157 k	-378 k	-603 k
Immobilisations corporelles nettes	941 k	5,43 M	10,69 M	15,05 M	19,06 M
Autres actifs à long terme, total	10 k	100 k	149 k	174 k	194 k
Total des actifs	13,15 M	18,48 M	26,96 M	23,76 M	25,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	989 k	623 k	994 k	316 k	858 k
Charges à payer, total	-	454 k	449 k	535 k	550 k
Part à court terme des contrats de location	-	44,14 k	55,56 k	136 k	138 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	292 k
Autres passifs à court terme	189 k	119 k	398 k	187 k	44,88 k
Total du passif circulant	1,18 M	1,24 M	1,9 M	1,17 M	1,88 M
Contrats de location à long terme	-	18,08 k	169 k	508 k	382 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	1,6 k	4,25 k	5,78 k
Total du passif	1,18 M	1,26 M	2,07 M	1,69 M	2,27 M
Actions ordinaires, total	12,2 M	20,16 M	30,58 M	30,75 M	34,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-592 k	-5,96 M	-8,38 M	-11,5 M	-14,13 M
Résultat global et autres	361 k	3,02 M	2,7 M	2,83 M	2,36 M
Total des fonds propres ordinaires	11,97 M	17,22 M	24,89 M	22,08 M	22,81 M
Total des capitaux propres	11,97 M	17,22 M	24,89 M	22,08 M	22,81 M
Total du passif et des capitaux propres	13,15 M	18,48 M	26,96 M	23,76 M	25,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	111 M	129 M	154 M	156 M	212 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	111 M	129 M	154 M	156 M	212 M
Actif net par action	0,11	0,13	0,16	0,14	0,11
Actif corporel net	11,97 M	17,22 M	24,89 M	22,08 M	22,81 M
Actif corporel net par action	0,11	0,13	0,16	0,14	0,11
Total de la dette	0	62,23 k	225 k	644 k	520 k
Dette nette	-12,08 M	-12,55 M	-14,76 M	-6,96 M	-4,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	252 k	369 k	519 k	528 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-587 k	-5,37 M	-2,42 M	-3,45 M	-3,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	43,75 k	60,85 k	192 k	194 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	43,75 k	60,85 k	192 k	194 k
Rémunération à base d'actions (CF)	177 k	2,96 M	-322 k	460 k	486 k
Autres activités d'exploitation, total	64,55 k	226 k	-	29,15 k	907 k
Variation des créances	-118 k	-152 k	-79,12 k	274 k	173 k
Variation des dettes fournisseurs	248 k	147 k	650 k	182 k	402 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	454 k	3,79 k	-88,98 k	-16,29 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-215 k	-1,69 M	-2,1 M	-2,4 M	-1,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-884 k	-4,4 M	-5,84 M	-4,86 M	-5,5 M
Autres activités d'investissement, total	-10 k	-90 k	-48,8 k	-25,5 k	730 k
Flux de trésorerie d'investissement	-894 k	-4,49 M	-5,89 M	-4,89 M	-4,77 M
Dette à court terme émise, total	4 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	4 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-30,27 k	-47,57 k	-61,24 k	-157 k
Total de la dette remboursée	-	-30,27 k	-47,57 k	-61,24 k	-157 k
Émission d'actions ordinaires	13,3 M	8,13 M	11,12 M	-	3,6 M
Autres activités de financement, total	-119 k	-1,38 M	-710 k	-25,04 k	-45,32 k
Flux de trésorerie de financement	13,18 M	6,71 M	10,36 M	-86,28 k	3,4 M
Variation nette de la trésorerie	12,08 M	534 k	2,37 M	-7,38 M	-2,7 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-27,8 k	-4,95 M	-7,91 M	-7,24 M	-6,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-27,8 k	-4,95 M	-7,91 M	-7,24 M	-6,41 M
Variation du fonds de roulement net	-1,05 M	195 k	167 k	592 k	-721 k
Dette nette émise (remboursée)	4 k	-30,27 k	-47,57 k	-61,24 k	-157 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,61	-21,24	-7,19	-9,6	-9,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,17	-22,97	-7,71	-10,18	-10,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,81	-36,8	-11,49	-14,68	-15,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,81	-36,8	-11,49	-14,68	-15,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,36	10,44	8,5	7,27	3,09
Quick Ratio	10,33	10,39	8,47	7,17	3,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-1,36	-1,11	-2,05	-0,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,36	0,9	2,92	2,28
Dette totale / Capital total	-	0,36	0,89	2,83	2,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,1	0,68	2,3	1,67
Dette à long terme / Capital total	-	0,1	0,67	2,23	1,64
Dette totale / Total de l'actif	8,96	6,81	7,67	7,09	9,05
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-0,09	-0,17	-0,15
Dette nette / EBITDA	-	2,35	5,78	1,88	1,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0,03	-0,08	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,29	1,76	0,81	0,49
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-51,62	48,35	-5,16
EBITA, 1 an Croissance en %	2,78 k	809,96	-51,37	49,08	-5,05
EBIT, 1 an Croissance %	2,78 k	809,96	-51,37	49,08	-5,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,86 k	815,37	-54,97	42,59	0,86
Résultat net, Croissance 1 an	12,86 k	815,37	-54,97	42,59	0,86
Résultat net normalisé sur 1 an	2,78 k	809,17	-54,97	42,59	0,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	9,4 k	102,7	-62,2	23	-6,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	477,49	96,7	40,86	26,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	211 k	40,53	45,89	-11,85	5,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-212 k	43,84	44,55	-11,3	3,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-212 k	43,84	44,55	-11,3	3,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,99 k	686,81	24,48	14,07	-44,5
CAPEX, Croissance 1 an	9,67 k	397,86	32,85	-16,79	13,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	17,7 k	59,71	-8,43	-11,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	17,7 k	59,71	-8,43	-11,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-15,29	18,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-	1,52 k	110,36	-14,85	18,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-	1,52 k	110,36	-14,85	18,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	3,34 k	103,03	-19,87	19,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	3,34 k	103,03	-19,87	19,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	1,52 k	102,34	-19,87	19,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	2,3 k	-12,47	-31,82	7,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	237,04	66,46	33,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	5,35 k	43,18	13,4	-3,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	5,42 k	44,19	13,23	-4,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	5,42 k	44,19	13,23	-4,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	2,42 k	212,95	19,16	-20,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	2,11 k	157,18	5,14	-3,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	1,59 k	20,93	-9,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	1,59 k	20,93	-9,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	403,13	87,55	-11,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	403,13	87,55	-11,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	711,5	80,47	-13,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	711,5	80,47	-13,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	390,26	80,06	-13,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	502,22	-1,96	-24,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	151,99	51,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	1,53 k	21,8	10,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	1,54 k	22,63	9,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	1,54 k	22,63	9,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	825,27	123,55	-7,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	764,44	76,56	7,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	538,56	8,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	538,56	8,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	182,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	182,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	277,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	277,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	179,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	201,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	426,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	426,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	426,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	246,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	260,35