AUSTRALIAN FOUNDATION INVESTMENT COMPANY LIMITED

Flux de Trésorerie Australian Foundation Investment Company Limited

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AU000000AFI5

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:15 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,860 ^AUD	+0,44%		+0,44%	-4,59%

14/08	NZX : les plus fortes baisses	MT
04/08	NZX : les plus fortes baisses de la séance	MT

da.ARes8ajcVBvhCyO2_Z0xy-c2Wbqh84bkxSe_rS-wJ9A.cVPJiJiULUmMYlmGt_B_hrUODe_qwdmM9nSKynref5o3f8LC5b1kaKlEZg

Données Financières Publiées: AUSTRALIAN FOUNDATION INVESTMENT COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	1,05 M	-417 k	1,06 M	860 k	-715 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	258 M	389 M	338 M	329 M	322 M
Autres recettes, total	6,26 M	5,92 M	10,5 M	9,6 M	9,32 M
Total Chiffre d'affaires	265 M	394 M	350 M	339 M	330 M
Résultat Brut	265 M	394 M	350 M	339 M	330 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,51 M	19,16 M	17,99 M	18,92 M	22,97 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	24 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,51 M	19,16 M	17,99 M	18,92 M	22,99 M
Résultat d'Exploitation	250 M	375 M	332 M	320 M	307 M
Intérêts payés, total	-1,83 M	-845 k	-1,26 M	-1,4 M	-1,21 M
Charges d'intérêt nettes	-1,83 M	-845 k	-1,26 M	-1,4 M	-1,21 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	248 M	374 M	331 M	319 M	306 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	248 M	374 M	331 M	319 M	306 M
Charge d'impôt	12,86 M	13,49 M	20,54 M	22,52 M	21,25 M
Résultat des activités poursuivies	235 M	361 M	310 M	296 M	285 M
Résultat net part du groupe	235 M	361 M	310 M	296 M	285 M
Intérêts minoritaires	-444 k	-20 k	-448 k	-239 k	-59 k
Résultat net	235 M	361 M	310 M	296 M	285 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	235 M	361 M	310 M	296 M	285 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	235 M	361 M	310 M	296 M	285 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,19	0,29	0,25	0,24	0,23
BPA de base - Activités poursuivies	0,19	0,29	0,25	0,24	0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,22 Md	1,23 Md	1,24 Md	1,25 Md	1,25 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,19	0,29	0,25	0,24	0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	0,19	0,29	0,25	0,24	0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,22 Md	1,23 Md	1,24 Md	1,25 Md	1,25 Md
BPA de base normalisé	0,13	0,19	0,17	0,16	0,15
BPA dilué normalisé	0,13	0,19	0,17	0,16	0,15
Dividende par action	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26
Ratio de distribution	94,52	61,28	74,39	79,71	87,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	307 M
EBITA	250 M	375 M	332 M	320 M	307 M
EBIT	250 M	375 M	332 M	320 M	307 M
EBITDAR	-	-	-	-	308 M
Total des revenus (tels que rapportés)	265 M	394 M	350 M	339 M	330 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,19	3,61	6,21	7,06	6,94
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	14,28 M	14,55 M	21,72 M	24,84 M	25,44 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	813 k	562 k	327 k	407 k	-1 M
Résultat net normalisé	155 M	234 M	206 M	199 M	191 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,34 M	6,18 M	6,3 M	5,87 M	7,22 M
Charges locatives nettes, total	684 k	708 k	603 k	685 k	736 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	610 k	770 k	711 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-7,23 k	-84,97 k	24,73 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	879 k	599 k	55 k	47 k	64 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	879 k	599 k	55 k	47 k	64 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	97,12 M	145 M	165 M	166 M	281 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4,74 M	4,98 M	3,84 M	5,39 M	5,77 M
Total des liquidités et VMP	102 M	150 M	169 M	172 M	287 M
Créances clients, total	40,01 M	36,6 M	44,71 M	42,42 M	39,53 M
Total des créances	40,01 M	36,6 M	44,71 M	42,42 M	39,53 M
Total de l'actif circulant	142 M	186 M	214 M	214 M	326 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	155 k
Investissements à long terme	8,97 Md	8,08 Md	8,75 Md	9,7 Md	10,25 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	59 k	-	-	-	-
Total des actifs	9,12 Md	8,27 Md	8,96 Md	9,92 Md	10,58 Md
Passifs
Emprunts à court terme	-	10 M	10 M	10 M	10 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	12,62 M	62,57 M	32,16 M	34,1 M	113 M
Autres passifs à court terme	6,26 M	34,8 M	7,32 M	7,27 M	8,42 M
Total du passif circulant	18,88 M	107 M	49,48 M	51,38 M	132 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,54 Md	1,17 Md	1,36 Md	1,6 Md	1,71 Md
Autres passifs non courants	888 k	896 k	90 k	154 k	169 k
Total du passif	1,56 Md	1,28 Md	1,41 Md	1,66 Md	1,84 Md
Actions ordinaires, total	3,01 Md	3,07 Md	3,14 Md	3,2 Md	3,21 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,55 Md	3,92 Md	4,42 Md	5,05 Md	5,53 Md
Total des fonds propres ordinaires	7,56 Md	6,99 Md	7,56 Md	8,26 Md	8,74 Md
Intérêts minoritaires	1,07 M	1,09 M	1,53 M	1,77 M	1,83 M
Total des capitaux propres	7,56 Md	6,99 Md	7,56 Md	8,26 Md	8,74 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,12 Md	8,27 Md	8,96 Md	9,92 Md	10,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,22 Md	1,23 Md	1,24 Md	1,25 Md	1,25 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,22 Md	1,23 Md	1,24 Md	1,25 Md	1,25 Md
Actif net par action	6,19	5,68	6,09	6,6	6,97
Actif corporel net	7,56 Md	6,99 Md	7,56 Md	8,26 Md	8,74 Md
Actif corporel net par action	6,19	5,68	6,09	6,6	6,97
Total de la dette	0	10 M	10 M	10 M	10 M
Dette nette	-102 M	-140 M	-159 M	-162 M	-277 M
Dette relative aux contrats de location	5,48 M	5,67 M	4,82 M	5,48 M	5,89 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,07 M	1,09 M	1,53 M	1,77 M	1,83 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	235 M	361 M	310 M	296 M	285 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	24 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	24 k
Autres activités d'exploitation, total	-25,4 M	-127 M	42,42 M	-6,48 M	-88,42 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-441 k	-234 k	1,14 M	-1,55 M	-386 k
Variation des créances	-12,79 M	-6,46 M	-4,89 M	-939 k	3,4 M
Variation des dettes fournisseurs	136 k	27,67 M	-27,42 M	-12 k	79 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-18,15 M	49,95 M	-30,41 M	1,95 M	79,38 M
Variation des impôts différés	813 k	562 k	327 k	407 k	-1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-57 k	-26,77 M	26,75 M	-204 k	1,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	179 M	278 M	318 M	289 M	279 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-179 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	52,78 M	-5,25 M	226 k	-27,42 M	181 M
Autres activités d'investissement, total	-23,8 M	-13,94 M	-66,56 M	-24,57 M	-31,29 M
Flux de trésorerie d'investissement	28,98 M	-19,19 M	-66,33 M	-51,99 M	150 M
Dette à court terme émise, total	-	10 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	10 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-66,27 M
Dividendes ordinaires payés	-222 M	-221 M	-230 M	-236 M	-248 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-222 M	-221 M	-230 M	-236 M	-248 M
Autres activités de financement, total	-145 k	-151 k	-149 k	-172 k	-322 k
Flux de trésorerie de financement	-222 M	-211 M	-231 M	-236 M	-315 M
Variation nette de la trésorerie	-14,2 M	47,5 M	20,77 M	1,11 M	114 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,83 M	845 k	1,26 M	1,4 M	1,21 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	42,58 M	28,43 M	73,64 M	49,74 M	59,54 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	116 M	316 M	141 M	204 M	275 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	117 M	317 M	142 M	204 M	275 M
Variation du fonds de roulement net	40,21 M	-81,91 M	66 M	-4,18 M	-83,42 M
Dette nette émise (remboursée)	-	10 M	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,91	2,7	2,41	2,12	1,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,26	3,22	2,85	2,53	2,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,41	4,96	4,26	3,75	3,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,4	4,96	4,26	3,75	3,35
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,85	4,86	5,14	5,58	6,95
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	93,05
Marge EBITA %	94,15	95,14	94,86	94,42	93,04
Marge d'EBIT %	94,15	95,14	94,86	94,42	93,04
Marge des activités poursuivies %	88,62	91,5	88,63	87,37	86,24
Marge nette %	88,45	91,49	88,5	87,3	86,23
Net Avail. Pour la marge commune %	88,45	91,49	88,5	87,3	86,23
Marge nette normalisée %	58,25	59,32	58,93	58,69	57,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	43,59	80,26	40,22	60	83,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	44,02	80,4	40,45	60,26	83,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,05	0,04	0,04	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,52	1,73	4,32	4,17	2,47
Quick Ratio	7,52	1,73	4,32	4,17	2,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	9,47	2,59	6,42	5,63	2,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,14	0,13	0,12	0,11
Dette totale / Capital total	-	0,14	0,13	0,12	0,11
Dette totale / Total de l'actif	17,07	15,46	15,68	16,7	17,39
EBIT / Charges d'intérêt	136,42	443,65	262,47	228	254,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	254,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	254,37
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0,03
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-0,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,19	48,54	-11,18	-3,07	-2,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,19	48,54	-11,18	-3,07	-2,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,67	50,08	-11,43	-3,52	-4,03
EBIT, 1 an Croissance %	-3,67	50,08	-11,43	-3,52	-4,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,2	53,37	-13,96	-4,45	-3,86
Résultat net, Croissance 1 an	-2,2	53,65	-14,08	-4,39	-3,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,98	51,27	-11,76	-3,48	-3,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,03	52,47	-14,77	-5,22	-4,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	130,65	-8,53	22,16	-5,11	-6,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,69	-9,28	8,4	10,65	6,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,12	-7,52	8,11	9,31	5,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,12	-7,52	8,11	9,31	5,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,79	55,38	14,37	-8,92	-3,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-39,76	173,5	-55,49	44,6	34,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-39,37	171,27	-55,31	44,41	34,75
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	4,17	4	1,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-22,06	19,91	14,86	-7,21	-2,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-22,06	19,91	14,86	-7,21	-2,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,1	20,24	15,29	-7,56	-3,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,1	20,24	15,29	-7,56	-3,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,94	22,47	14,87	-9,33	-4,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,97	22,58	14,9	-9,36	-4,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,35	20,52	15,54	-7,71	-3,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,7	21,59	14	-10,12	-4,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,15	45,25	5,71	7,67	-5,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,97	6,78	-0,84	9,52	8,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,82	5,84	-0,01	8,71	7,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,82	5,84	-0,01	8,71	7,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,71	4,44	33,31	2,06	-6,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,94	28,35	10,33	-19,78	39,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,69	28,24	10,1	-19,67	39,49
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	2,06	4,08	2,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,91	-3,36	8,5	8,54	-5,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,91	-3,36	8,5	8,54	-5,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,28	-3,9	8,59	8,65	-6,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,28	-3,9	8,59	8,65	-6,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,55	-3,91	8,87	8,03	-7,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,57	-3,88	8,89	8,07	-7,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,42	-3,85	8,62	8,81	-6,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,48	-4,74	8,01	7,19	-8,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-19,69	-3,02	37,11	1,97	2,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,91	1,88	7,32	2,85	8,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,04	1,81	6,59	3	7,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,04	1,81	6,59	3	7,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,01	-7,57	7,65	17,41	0,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,12	0,66	-9,82	20,74	-4,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,92	0,66	-9,76	20,52	-4,55
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	1,37	2,7	3,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,01	7,25	2,56	-4,92	3,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,01	7,25	2,56	-4,92	3,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,19	7,33	2,46	-5,38	3,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,19	7,33	2,46	-5,38	3,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,42	8,01	2,14	-6,12	3,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,45	8,03	2,14	-6,11	3,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,37	8,07	2,46	-5,42	3,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,13	6,63	1,23	-6,93	2,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,48	-6,79	-10,36	1,12	17,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,15	3,54	3,74	4,87	7,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,93	3,22	3,58	4,51	6,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,93	3,22	3,58	4,51	6,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,4	4,15	2,47	-3,83	1,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,5	19,93	-3,09	-8,08	7,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,28	18,95	-3,04	-8,03	7,42
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0,82	1,61	2