AUSTRALIAN FOUNDATION INVESTMENT COMPANY LIMITED

Flux de Trésorerie Australian Foundation Investment Company Limited

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AU000000AFI5

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:30 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,740 ^AUD	+0,30%		-1,03%	-6,26%

14/08	NZX : les plus fortes baisses	MT
04/08	NZX : les plus fortes baisses de la séance	MT

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Données Financières Publiées: AUSTRALIAN FOUNDATION INVESTMENT COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-417 k	1,06 M	860 k	-715 k	-143 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	389 M	338 M	329 M	322 M	325 M
Autres recettes, total	5,92 M	10,5 M	9,6 M	9,32 M	15,17 M
Total Chiffre d'affaires	394 M	350 M	339 M	330 M	340 M
Résultat Brut	394 M	350 M	339 M	330 M	340 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,16 M	17,99 M	18,92 M	22,97 M	20,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	24 k	44 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,16 M	17,99 M	18,92 M	22,99 M	20,14 M
Résultat d'Exploitation	375 M	332 M	320 M	307 M	320 M
Intérêts payés, total	-845 k	-1,26 M	-1,4 M	-1,21 M	-2,16 M
Charges d'intérêt nettes	-845 k	-1,26 M	-1,4 M	-1,21 M	-2,16 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	374 M	331 M	319 M	306 M	318 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	374 M	331 M	319 M	306 M	318 M
Charge d'impôt	13,49 M	20,54 M	22,52 M	21,25 M	24,68 M
Résultat des activités poursuivies	361 M	310 M	296 M	285 M	293 M
Résultat net part du groupe	361 M	310 M	296 M	285 M	293 M
Intérêts minoritaires	-20 k	-448 k	-239 k	-59 k	-392 k
Résultat net	361 M	310 M	296 M	285 M	293 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	361 M	310 M	296 M	285 M	293 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	361 M	310 M	296 M	285 M	293 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,29	0,25	0,24	0,23	0,23
BPA de base - Activités poursuivies	0,29	0,25	0,24	0,23	0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,23 Md	1,24 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,25 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,29	0,25	0,24	0,23	0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	0,29	0,25	0,24	0,23	0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,23 Md	1,24 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,25 Md
BPA de base normalisé	0,19	0,17	0,16	0,15	0,16
BPA dilué normalisé	0,19	0,17	0,16	0,15	0,16
Dividende par action	0,24	0,25	0,26	0,26	0,26
Ratio de distribution	61,28	74,39	79,71	87,18	109,84
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	307 M	320 M
EBITA	375 M	332 M	320 M	307 M	320 M
EBIT	375 M	332 M	320 M	307 M	320 M
EBITDAR	-	-	-	308 M	321 M
Total des revenus (tels que rapportés)	394 M	350 M	339 M	330 M	340 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,61	6,21	7,06	6,94	7,76
Total des impôts courants	14,55 M	21,72 M	24,84 M	25,44 M	27,78 M
Total des impôts différés	562 k	327 k	407 k	-1 M	734 k
Résultat net normalisé	234 M	206 M	199 M	191 M	198 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,18 M	6,3 M	5,87 M	7,22 M	6,64 M
Charges locatives nettes, total	708 k	603 k	685 k	736 k	773 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	610 k	770 k	711 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-7,23 k	-84,97 k	24,73 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	599 k	55 k	47 k	64 k	58 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	599 k	55 k	47 k	64 k	58 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	145 M	165 M	166 M	281 M	89,54 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4,98 M	3,84 M	5,39 M	5,77 M	546 k
Total des liquidités et VMP	150 M	169 M	172 M	287 M	90,08 M
Créances clients, total	36,6 M	44,71 M	42,42 M	39,53 M	56,82 M
Total des créances	36,6 M	44,71 M	42,42 M	39,53 M	56,82 M
Total de l'actif circulant	186 M	214 M	214 M	326 M	147 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	155 k	224 k
Investissements à long terme	8,08 Md	8,75 Md	9,7 Md	10,25 Md	9,67 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	8,27 Md	8,96 Md	9,92 Md	10,58 Md	9,82 Md
Passifs
Emprunts à court terme	10 M	10 M	10 M	10 M	-
Impôts sur le revenu à payer	62,57 M	32,16 M	34,1 M	113 M	22,4 M
Autres passifs à court terme	34,8 M	7,32 M	7,27 M	8,42 M	10,16 M
Total du passif circulant	107 M	49,48 M	51,38 M	132 M	32,56 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,17 Md	1,36 Md	1,6 Md	1,71 Md	1,56 Md
Autres passifs non courants	896 k	90 k	154 k	169 k	38 k
Total du passif	1,28 Md	1,41 Md	1,66 Md	1,84 Md	1,59 Md
Actions ordinaires, total	3,07 Md	3,14 Md	3,2 Md	3,21 Md	3,05 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,92 Md	4,42 Md	5,05 Md	5,53 Md	5,16 Md
Total des fonds propres ordinaires	6,99 Md	7,56 Md	8,26 Md	8,74 Md	8,22 Md
Intérêts minoritaires	1,09 M	1,53 M	1,77 M	1,83 M	2,22 M
Total des capitaux propres	6,99 Md	7,56 Md	8,26 Md	8,74 Md	8,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,27 Md	8,96 Md	9,92 Md	10,58 Md	9,82 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,23 Md	1,24 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,23 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,23 Md	1,24 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,23 Md
Actif net par action	5,68	6,09	6,6	6,97	6,67
Actif corporel net	6,99 Md	7,56 Md	8,26 Md	8,74 Md	8,22 Md
Actif corporel net par action	5,68	6,09	6,6	6,97	6,67
Total de la dette	10 M	10 M	10 M	10 M	0
Dette nette	-140 M	-159 M	-162 M	-277 M	-90,08 M
Dette relative aux contrats de location	5,67 M	4,82 M	5,48 M	5,89 M	6,18 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,09 M	1,53 M	1,77 M	1,83 M	2,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	361 M	310 M	296 M	285 M	293 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	24 k	44 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	24 k	44 k
Autres activités d'exploitation, total	-127 M	42,42 M	-6,48 M	-88,42 M	72,05 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-234 k	1,14 M	-1,55 M	-386 k	5,23 M
Variation des créances	-6,46 M	-4,89 M	-939 k	3,4 M	-1,66 M
Variation des dettes fournisseurs	27,67 M	-27,42 M	-12 k	79 k	2,17 M
Variation de l'impôt sur le revenu	49,95 M	-30,41 M	1,95 M	79,38 M	-91,08 M
Variation des impôts différés	562 k	327 k	407 k	-1 M	734 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-26,77 M	26,75 M	-204 k	1,28 M	-44 k
Flux de trésorerie d'exploitation	278 M	318 M	289 M	279 M	281 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-179 k	-113 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,25 M	226 k	-27,42 M	181 M	222 M
Autres activités d'investissement, total	-13,94 M	-66,56 M	-24,57 M	-31,29 M	-118 M
Flux de trésorerie d'investissement	-19,19 M	-66,33 M	-51,99 M	150 M	104 M
Dette à court terme émise, total	10 M	-	-	-	200 M
Total de la dette émise	10 M	-	-	-	200 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-210 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-210 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-66,27 M	-243 M
Dividendes ordinaires payés	-221 M	-230 M	-236 M	-248 M	-322 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-221 M	-230 M	-236 M	-248 M	-322 M
Autres activités de financement, total	-151 k	-149 k	-172 k	-322 k	-863 k
Flux de trésorerie de financement	-211 M	-231 M	-236 M	-315 M	-576 M
Variation nette de la trésorerie	47,5 M	20,77 M	1,11 M	114 M	-191 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	845 k	1,26 M	1,4 M	1,21 M	2,16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	28,43 M	73,64 M	49,74 M	59,54 M	160 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	316 M	141 M	204 M	275 M	92,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	317 M	142 M	204 M	275 M	93,57 M
Variation du fonds de roulement net	-81,91 M	66 M	-4,18 M	-83,42 M	107 M
Dette nette émise (remboursée)	10 M	-	-	-	-10 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,7	2,41	2,12	1,87	1,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,22	2,85	2,53	2,26	2,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,96	4,26	3,75	3,35	3,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,96	4,26	3,75	3,35	3,46
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,86	5,14	5,58	6,95	5,9
Marge d’EBITDA %	-	-	-	93,05	94,1
Marge EBITA %	95,14	94,86	94,42	93,04	94,09
Marge d'EBIT %	95,14	94,86	94,42	93,04	94,09
Marge des activités poursuivies %	91,5	88,63	87,37	86,24	86,2
Marge nette %	91,49	88,5	87,3	86,23	86,09
Net Avail. Pour la marge commune %	91,49	88,5	87,3	86,23	86,09
Marge nette normalisée %	59,32	58,93	58,69	57,9	58,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	80,26	40,22	60	83,14	27,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	80,4	40,45	60,26	83,37	27,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	1,8 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,73	4,32	4,17	2,47	4,51
Quick Ratio	1,73	4,32	4,17	2,47	4,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,59	6,42	5,63	2,12	8,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,14	0,13	0,12	0,11	-
Dette totale / Capital total	0,14	0,13	0,12	0,11	-
Dette totale / Total de l'actif	15,46	15,68	16,7	17,39	16,24
EBIT / Charges d'intérêt	443,65	262,47	228	254,49	148,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	254,51	148,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	254,37	148,62
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0,03	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-0,9	-0,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,03	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,9	-0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	48,54	-11,18	-3,07	-2,6	3,04
Résultat brut, Croissance 1 an	48,54	-11,18	-3,07	-2,6	3,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	4,2
EBITA, 1 an Croissance en %	50,08	-11,43	-3,52	-4,03	4,2
EBIT, 1 an Croissance %	50,08	-11,43	-3,52	-4,03	4,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	53,37	-13,96	-4,45	-3,86	2,99
Résultat net, Croissance 1 an	53,65	-14,08	-4,39	-3,8	2,88
Résultat net normalisé sur 1 an	51,27	-11,76	-3,48	-3,9	3,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	52,47	-14,77	-5,22	-4,35	3,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-8,53	22,16	-5,11	-6,81	43,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	44,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,28	8,4	10,65	6,69	-7,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,52	8,11	9,31	5,8	-5,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,52	8,11	9,31	5,8	-5,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	55,38	14,37	-8,92	-3,49	0,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-36,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	173,5	-55,49	44,6	34,96	-66,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	171,27	-55,31	44,41	34,75	-66,03
Dividende par action, 1 an de croissance	0	4,17	4	1,92	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,91	14,86	-7,21	-2,84	0,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	19,91	14,86	-7,21	-2,84	0,18
EBITA, 2 ans CAGR %	20,24	15,29	-7,56	-3,77	-0
EBIT, 2 ans CAGR %	20,24	15,29	-7,56	-3,77	-0
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,47	14,87	-9,33	-4,15	-0,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,58	14,9	-9,36	-4,1	-0,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,52	15,54	-7,71	-3,69	-0,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,59	14	-10,12	-4,79	-0,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	45,25	5,71	7,67	-5,97	15,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,78	-0,84	9,52	8,65	-0,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,84	-0,01	8,71	7,54	-0,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,84	-0,01	8,71	7,54	-0,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,44	33,31	2,06	-6,24	-1,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,35	10,33	-19,78	39,69	-32,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	28,24	10,1	-19,67	39,49	-32,35
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	2,06	4,08	2,96	0,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,36	8,5	8,54	-5,7	-0,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,36	8,5	8,54	-5,7	-0,92
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,9	8,59	8,65	-6,4	-1,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,9	8,59	8,65	-6,4	-1,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,91	8,87	8,03	-7,54	-1,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,88	8,89	8,07	-7,55	-1,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,85	8,62	8,81	-6,46	-1,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,74	8,01	7,19	-8,24	-2,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,02	37,11	1,97	2,61	8,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,88	7,32	2,85	8,57	3,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,81	6,59	3	7,73	2,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,81	6,59	3	7,73	2,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,57	7,65	17,41	0,18	-4,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,66	-9,82	20,74	-4,59	-13,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,66	-9,76	20,52	-4,55	-12,89
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	1,37	2,7	3,36	1,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,25	2,56	-4,92	3,81	5,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,25	2,56	-4,92	3,81	5,12
EBITA, 5 ans CAGR %	7,33	2,46	-5,38	3,46	5,1
EBIT, 5 ans CAGR %	7,33	2,46	-5,38	3,46	5,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,01	2,14	-6,12	3,46	4,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,03	2,14	-6,11	3,5	4,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,07	2,46	-5,42	3,52	5,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,63	1,23	-6,93	2,7	3,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,79	-10,36	1,12	17,91	7,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,54	3,74	4,87	7,85	1,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,22	3,58	4,51	6,97	1,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,22	3,58	4,51	6,97	1,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,15	2,47	-3,83	1,86	9,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,93	-3,09	-8,08	7,43	-4,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,95	-3,04	-8,03	7,42	-4,34
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0,82	1,61	2	2