Flux de Trésorerie Australasian Metals Limited

Actions

A8G

AU0000141137

Or

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 05:22:59 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0860 ^AUD	-5,49%		-14,00%	+1,18%

06/03	Australasian Metals Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
29/09/25	Australasian Metals Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: AUSTRALASIAN METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	186 k	554 k	237 k	237 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	700 k	-	-	276 k	158 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,28 k	20,82 k	28,17 k	24,84 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	280 k	293 k	547 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	898 k	575 k	545 k	831 k	705 k
Résultat d'Exploitation	-898 k	-575 k	-545 k	-831 k	-705 k
Intérêts payés, total	-828	-6,2 k	-1,39 k	-693	-2,91 k
Intérêts perçus et revenus des placements	119	1,14 k	44,11 k	42,23 k	99,37 k
Charges d'intérêt nettes	-709	-5,06 k	42,72 k	41,54 k	96,46 k
Autres produits non opérationnels	-6,38 k	-44,92 k	292 k	497 k	118 k
EBT, hors éléments non courants	-905 k	-625 k	-211 k	-292 k	-490 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-61,88 k	-373 k	-39,63 k	-43,92 k	-2,09 M
EBT, elements non courants inclus	-967 k	-998 k	-250 k	-336 k	-2,58 M
Résultat des activités poursuivies	-967 k	-998 k	-250 k	-336 k	-2,58 M
Résultat net part du groupe	-967 k	-998 k	-250 k	-336 k	-2,58 M
Résultat net	-967 k	-998 k	-250 k	-336 k	-2,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-967 k	-998 k	-250 k	-336 k	-2,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-967 k	-998 k	-250 k	-336 k	-2,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,02	-0	-0,01	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,02	-0	-0,01	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,25 M	50,31 M	52,12 M	52,12 M	54,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,02	-0	-0,01	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,02	-0	-0,01	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,25 M	50,31 M	52,12 M	52,12 M	54,85 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-886 k	-570 k	-533 k	-822 k	-704 k
EBITA	-898 k	-575 k	-545 k	-831 k	-705 k
EBIT	-898 k	-575 k	-545 k	-831 k	-705 k
Résultat net normalisé	-566 k	-390 k	-132 k	-182 k	-307 k
Intérêts sur la dette à long terme	828	6,2 k	1,39 k	693	2,91 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	4,89 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	4,89 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	175 k	554 k	237 k	237 k	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	700 k	-	-	276 k	158 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	700 k	-	-	276 k	158 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,24 M	5,15 M	4,03 M	1,15 M	3,04 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	2 M	-
Total des liquidités et VMP	5,24 M	5,15 M	4,03 M	3,15 M	3,04 M
Autres créances	51,7 k	84,61 k	22,81 k	121 k	18,96 k
Total des créances	51,7 k	84,61 k	22,81 k	121 k	18,96 k
Dépenses payées d'avance	42,18 k	32,34 k	33,53 k	9,3 k	33,48 k
Autres actifs à court terme, total	37	528	109 k	-	-
Total de l'actif circulant	5,34 M	5,27 M	4,19 M	3,28 M	3,09 M
Immobilisations corporelles brutes	847 k	2,47 M	3,24 M	3,91 M	2,29 M
Amortissements cumulés	-28,64 k	-10,99 k	-27,48 k	-43,97 k	-13,92 k
Immobilisations corporelles nettes	818 k	2,46 M	3,21 M	3,87 M	2,28 M
Investissements à long terme	-	-	-	176 k	287 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	30 k	-
Total des actifs	6,16 M	7,72 M	7,41 M	7,36 M	5,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,56 k	200 k	70,01 k	108 k	47,36 k
Charges à payer, total	278 k	44,31 k	125 k	115 k	111 k
Part à court terme des contrats de location	5,96 k	15,65 k	18,05 k	6,39 k	19,51 k
Total du passif circulant	305 k	260 k	213 k	230 k	178 k
Contrats de location à long terme	-	24,44 k	6,39 k	-	31,8 k
Total du passif	305 k	284 k	219 k	230 k	210 k
Actions ordinaires, total	7,24 M	9,93 M	9,93 M	9,93 M	10,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,47 M	-2,47 M	-2,13 M	-2,46 M	-5,05 M
Résultat global et autres	75,7 k	-26,11 k	-613 k	-337 k	-184 k
Total des fonds propres ordinaires	5,85 M	7,44 M	7,19 M	7,13 M	5,45 M
Total des capitaux propres	5,85 M	7,44 M	7,19 M	7,13 M	5,45 M
Total du passif et des capitaux propres	6,16 M	7,72 M	7,41 M	7,36 M	5,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,56 M	52,12 M	52,12 M	52,12 M	57,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,56 M	52,12 M	52,12 M	52,12 M	57,89 M
Actif net par action	0,13	0,14	0,14	0,14	0,09
Actif corporel net	5,85 M	7,44 M	7,19 M	7,13 M	5,45 M
Actif corporel net par action	0,13	0,14	0,14	0,14	0,09
Total de la dette	5,96 k	40,09 k	24,44 k	6,39 k	51,31 k
Dette nette	-5,24 M	-5,11 M	-4 M	-3,14 M	-2,99 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-967 k	-998 k	-250 k	-336 k	-2,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,28 k	20,82 k	28,17 k	24,84 k	20,79 k
Amortissements et dépréciations, Total	12,28 k	20,82 k	28,17 k	24,84 k	20,79 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-199 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	2,09 M
Rémunération à base d'actions (CF)	645 k	-	-	276 k	158 k
Autres activités d'exploitation, total	38,13 k	-455	1,39 k	24,38 k	61,14 k
Variation des créances	-15,64 k	-53,82 k	41,73 k	33,83 k	-9,48 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,33 k	91,13 k	-78,63 k	6,47 k	-25,59 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-39,64 k	9,85 k	21,04 k	46,39 k	-1,94 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-329 k	-930 k	-236 k	-123 k	-287 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-182 k	-1,5 M	-867 k	-711 k	-551 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-2 M	2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-182 k	-1,5 M	-867 k	-2,71 M	1,45 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-22,46 k	-14,88 k	-17,04 k	-42,44 k	-18,85 k
Total de la dette remboursée	-22,46 k	-14,88 k	-17,04 k	-42,44 k	-18,85 k
Émission d'actions ordinaires	5,81 M	2,5 M	-	-	750 k
Autres activités de financement, total	-209 k	-145 k	-	-	-5,2 k
Flux de trésorerie de financement	5,58 M	2,34 M	-17,04 k	-42,44 k	726 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	5,07 M	-94,77 k	-1,12 M	-2,88 M	1,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	2,91 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	97,58 k	-1,92 M	-1,28 M	-868 k	-800 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	98,1 k	-1,92 M	-1,28 M	-867 k	-799 k
Variation du fonds de roulement net	-129 k	78,35 k	96,77 k	-62,77 k	-13,88 k
Dette nette émise (remboursée)	-22,46 k	-14,88 k	-17,04 k	-42,44 k	-18,85 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,59	-5,18	-4,5	-7,03	-6,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,74	-5,39	-4,64	-7,24	-6,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,53	-15,02	-3,42	-4,69	-41,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,53	-15,02	-3,42	-4,69	-41,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,51	20,28	19,72	14,29	17,33
Quick Ratio	17,37	20,15	19,05	14,25	17,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,08	-3,58	-1,11	-0,54	-1,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,1	0,54	0,34	0,09	0,94
Dette totale / Capital total	0,1	0,54	0,34	0,09	0,93
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,33	0,09	-	0,58
Dette à long terme / Capital total	-	0,33	0,09	-	0,58
Dette totale / Total de l'actif	4,95	3,68	2,96	3,12	3,71
EBIT / Charges d'intérêt	-1,08 k	-92,69	-392,54	-1,2 k	-242,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,05 k	-89,33	-372,24	-1,16 k	-234,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,27 k	-331,92	-996,68	-2,19 k	-424,16
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,07	-0,05	-0,01	-0,07
Dette nette / EBITDA	6	9,22	7,75	3,9	4,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,02	-0	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,96	2,48	2,89	2,07	2,42
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,85 k	-35,65	-6,45	54,23	-18,76
EBITA, 1 an Croissance en %	1,53 k	-36,01	-5,19	52,45	-19,38
EBIT, 1 an Croissance %	1,53 k	-36,01	-5,19	52,45	-19,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,41 k	3,2	-74,93	34,18	669,44
Résultat net, Croissance 1 an	1,41 k	3,2	-74,93	34,18	669,44
Résultat net normalisé sur 1 an	1,46 k	-30,99	-66,3	38,58	-8,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	456,12	-66,66	-75,81	34,19	631,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,21 k	200,19	30,85	20,43	-41,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,62 k	25,45	-4,08	-0,67	-23,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,14 k	27,13	-3,36	-0,83	-23,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,14 k	27,13	-3,36	-0,83	-23,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,02 k	182,6	-74,58	-47,82	132,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	727,31	-42,37	-17,91	-22,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	454,73	-2,07 k	-33,66	-32,04	-10,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	401,69	-2,06 k	-33,58	-32,03	-10,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	335,98	-22,41	20,11	14,89
EBITA, 2 ans CAGR %	297,48	223,22	-22,11	20,23	13,76
EBIT, 2 ans CAGR %	297,48	223,22	-22,11	20,23	13,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,73	294,75	-49,14	-42	221,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,73	294,75	-49,14	-42	221,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	83,96	227,76	-51,77	-31,66	52,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	36,16	-71,6	-43,02	213,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	732,38	98,19	25,53	-15,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	427,43	484,27	9,69	-2,39	-12,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	508,79	790,38	10,84	-2,11	-12,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	508,79	790,38	10,84	-2,11	-12,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,72	462,88	-15,25	-63,58	10,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	118,34	-31,22	-20,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	945,99	261,71	-32,86	-20,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	891,1	260,63	-32,81	-20,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	161,01	-2,45	7,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-	116,23	114,76	-2,57	7,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	116,23	114,76	-2,57	7,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	38,66	57,49	-29,72	37,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	38,66	57,49	-29,72	37,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	32,68	53,56	-31,44	-7,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-23,45	-52,34	33,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	349,24	67,87	-2,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	226,79	219,92	6,13	-9,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	261,18	324,72	6,8	-9,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	261,18	324,72	6,8	-9,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	40,7	100,44	-27,9	-32,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,59	-28,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	317,13	107,17	-25,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	302,58	106,77	-25,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	87,97
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	70,98	66,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	70,98	66,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,16	109,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,16	109,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,75	53,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	129,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	101,54	90,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	114,26	125,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	114,26	125,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,06	57,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	114,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	110