Ratios Financiers AusQuest Limited

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AQD

AU000000AQD3

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 06:58:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^AUD	0,00%		-4,76%	-20,00%

07/10	Le levé géophysique d’AusQuest sur son projet au Pérou met en évidence un potentiel d’exploration important, selon Euroz Hartleys	MT
06/10	AusQuest indique qu’une étude géophysique confirme l’étendue du système de cuivre porphyrique de son projet au Pérou	MT

37f.AtKiGzoU7TMZ3vvspsUpVaIzHV1Foao0PwPjmNDxRaE.W5qRTWJnomN-7Jy6z64RPvdrdHAz7vkHDEWWobaVEO9Vg8pIdCClWmqTyw

Données Financières Publiées: AUSQUEST LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	649 k	1,09 M	202 k	495 k	385 k
Total Chiffre d'affaires	649 k	1,09 M	202 k	495 k	385 k
Résultat Brut	649 k	1,09 M	202 k	495 k	385 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,07 M	996 k	1,34 M	1,72 M	3,08 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	425	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	119 k	98,46 k	96,07 k	98,13 k	127 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,96 M	604 k	474 k	777 k	192 k
Autres dépenses de fonctionnement	-96 k	-26,5 k	-22,6 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,05 M	1,67 M	1,89 M	2,59 M	3,4 M
Résultat d'Exploitation	-2,4 M	-579 k	-1,69 M	-2,1 M	-3,01 M
Intérêts payés, total	-12,71 k	-9,21 k	-15,03 k	-13,03 k	-29,43 k
Charges d'intérêt nettes	-12,71 k	-9,21 k	-15,03 k	-13,03 k	-29,43 k
EBT, hors éléments non courants	-2,42 M	-588 k	-1,7 M	-2,11 M	-3,04 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,09 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,42 M	-588 k	-613 k	-2,11 M	-3,04 M
Charge d'impôt	-958 k	-950 k	-870 k	-499 k	-
Résultat des activités poursuivies	-1,46 M	362 k	257 k	-1,61 M	-3,04 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,46 M	362 k	257 k	-1,61 M	-3,04 M
Résultat net	-1,46 M	362 k	257 k	-1,61 M	-3,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,46 M	362 k	257 k	-1,61 M	-3,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,46 M	362 k	257 k	-1,61 M	-3,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	824 M	825 M	825 M	1,09 Md	1,52 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	824 M	825 M	825 M	1,09 Md	1,52 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-435 k	38,03 k	-1,2 M	-1,31 M	-2,8 M
EBITA	-2,4 M	-579 k	-1,69 M	-2,1 M	-3,01 M
EBIT	-2,4 M	-579 k	-1,69 M	-2,1 M	-3,01 M
EBITDAR	-406 k	74,67 k	-1,19 M	-1,28 M	-2,73 M
Total des revenus (tels que rapportés)	745 k	1,12 M	225 k	495 k	385 k
Taux d’imposition effectif (%)	39,66	161,59	141,88	23,65	-
Total des impôts courants	-958 k	-950 k	-870 k	-499 k	-
Résultat net normalisé	-1,51 M	-367 k	-1,06 M	-1,32 M	-1,9 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,7 k	2,32 k	10,47 k	3,41 k	11,9 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	767 k	704 k	841 k	1,03 M	1,32 M
Frais d'exploration et de forage	-	425	-	-	-
Charges locatives nettes, total	28,61 k	36,64 k	12,23 k	29,73 k	73,32 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	52,45 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-23,84 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	11 k	-	298 k	363 k	1,08 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	11 k	-	298 k	363 k	1,08 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,88 M	3,73 M	1,07 M	7,2 M	6,35 M
Total des liquidités et VMP	3,88 M	3,73 M	1,07 M	7,2 M	6,35 M
Créances clients, total	-	314 k	422 k	-	6,7 k
Autres créances	570 k	581 k	310 k	620 k	2,43 M
Total des créances	570 k	895 k	731 k	620 k	2,44 M
Dépenses payées d'avance	31,54 k	35,07 k	53,22 k	146 k	180 k
Autres actifs à court terme, total	50 k	50 k	50 k	50 k	50 k
Total de l'actif circulant	4,53 M	4,71 M	1,9 M	8,02 M	9,02 M
Immobilisations corporelles brutes	4,2 M	5,2 M	6,85 M	10,88 M	19,66 M
Amortissements cumulés	-244 k	-261 k	-272 k	-289 k	-305 k
Immobilisations corporelles nettes	3,96 M	4,94 M	6,58 M	10,59 M	19,36 M
Total des actifs	8,49 M	9,65 M	8,48 M	18,61 M	28,38 M
Passifs
Comptes à payer, total	609 k	1,11 M	412 k	1,39 M	2,96 M
Charges à payer, total	196 k	229 k	185 k	228 k	343 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	87,68 k	-	89,59 k	-	132 k
Autres passifs à court terme	163 k	-	-	430 k	1,94 M
Total du passif circulant	1,05 M	1,34 M	686 k	2,05 M	5,38 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	10,14 k
Total du passif	1,05 M	1,34 M	686 k	2,05 M	5,39 M
Actions ordinaires, total	62,31 M	62,31 M	62,31 M	72,11 M	81,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-59,68 M	-59,28 M	-59,02 M	-60,2 M	-63,73 M
Résultat global et autres	4,8 M	5,28 M	4,51 M	4,65 M	5,48 M
Total des fonds propres ordinaires	7,43 M	8,31 M	7,8 M	16,56 M	22,98 M
Total des capitaux propres	7,43 M	8,31 M	7,8 M	16,56 M	22,98 M
Total du passif et des capitaux propres	8,49 M	9,65 M	8,48 M	18,61 M	28,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	825 M	825 M	825 M	1,39 Md	1,64 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	825 M	825 M	825 M	1,39 Md	1,64 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	7,43 M	8,31 M	7,8 M	16,56 M	22,98 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	87,68 k	0	89,59 k	0	142 k
Dette nette	-3,79 M	-3,73 M	-981 k	-7,2 M	-6,21 M
Dette relative aux contrats de location	229 k	293 k	97,85 k	238 k	587 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	262 k	301 k	310 k	349 k	420 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,46 M	362 k	257 k	-1,61 M	-3,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	126 k	101 k	107 k	102 k	139 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,96 M	604 k	474 k	777 k	192 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,08 M	705 k	580 k	879 k	331 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,18 k	1,36 k	-	132	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	11 k	-	298 k	363 k	1,08 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-958 k	-980 k	-1,97 M	-445 k	105 k
Variation des créances	1,98 k	-3,03 k	-17,02 k	16,74 k	-3,17 k
Variation des dettes fournisseurs	-40,41 k	22,45 k	-113 k	77,16 k	182 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,74 k	-3,93 k	896	-113 k	46,53 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-340 k	103 k	-964 k	-834 k	-1,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,9 M	-8,11 M	-4,43 M	-7,29 M	-13,58 M
Autres activités d'investissement, total	5,72 M	7,92 M	2,82 M	4,44 M	4,43 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,18 M	-185 k	-1,61 M	-2,85 M	-9,15 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-115 k	-90 k	-93 k	-93 k	-120 k
Total de la dette remboursée	-115 k	-90 k	-93 k	-93 k	-120 k
Émission d'actions ordinaires	23,98 k	-	-	10,44 M	10 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-530 k	-230 k
Flux de trésorerie de financement	-90,57 k	-90 k	-93 k	9,82 M	9,65 M
Ajustements des taux de change	78,81 k	25,85 k	3,29 k	2,62 k	-50,97 k
Variation nette de la trésorerie	-1,53 M	-146 k	-2,66 M	6,13 M	-852 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6 k	6,89 k	4,56 k	9,63 k	17,53 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-958 k	-950 k	-870 k	-499 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,91 M	-7,73 M	-5,21 M	-5,9 M	-12,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,9 M	-7,72 M	-5,2 M	-5,89 M	-12,71 M
Variation du fonds de roulement net	588 k	-43,6 k	597 k	-1,47 M	-1,35 M
Dette nette émise (remboursée)	-115 k	-90 k	-93 k	-93 k	-120 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,8	-3,99	-11,62	-9,67	-8,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,43	-4,57	-13,01	-10,72	-9,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,99	4,6	3,19	-13,23	-15,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,99	4,6	3,19	-13,23	-15,57
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	165,24	91,05	664,23	346,92	798,72
Marge d’EBITDA %	-67,06	3,48	-595,65	-264,32	-727,88
Marge EBITA %	-370,48	-52,87	-835,16	-423,88	-781,44
Marge d'EBIT %	-370,48	-52,87	-835,16	-423,88	-781,44
Marge des activités poursuivies %	-224,73	33,08	127,13	-325,65	-789,08
Marge nette %	-224,73	33,08	127,13	-325,65	-789,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-224,73	33,08	127,13	-325,65	-789,08
Marge nette normalisée %	-232,77	-33,57	-526,63	-266,57	-493,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,06 k	-705,99	-2,58 k	-1,19 k	-3,3 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,06 k	-705,47	-2,58 k	-1,19 k	-3,3 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,12	0,02	0,04	0,02
Rotation des actifs corporels	0,18	0,25	0,04	0,06	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	0,55	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,3	3,52	2,78	3,91	1,68
Quick Ratio	4,22	3,46	2,62	3,81	1,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	0,08	-1,4	-0,41	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	666,83	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,18	-	1,15	-	0,62
Dette totale / Capital total	1,17	-	1,14	-	0,61
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,04
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,04
Dette totale / Total de l'actif	12,42	13,88	8,09	11,02	19
EBIT / Charges d'intérêt	-189,13	-62,84	-112,18	-160,93	-102,32
EBITDA / Charges d'intérêt	-25,22	13,72	-73,59	-93,48	-91,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-568,43	-866,86	-368,23	-653,4	-552,69
Dette totale / EBITDA	-0,27	-	-0,08	-	-0,05
Dette nette / EBITDA	11,83	-29,56	0,89	5,92	2,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-0,02	-	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,52	0,47	0,18	0,85	0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-36,37	68,7	-81,55	144,92	-22,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-36,37	68,7	-81,55	144,92	-22,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-33,47	-108,74	-3,26 k	8,68	114,52
EBITA, 1 an Croissance en %	12,05	-75,93	191,52	24,31	43,61
EBIT, 1 an Croissance %	12,05	-75,93	191,52	24,31	43,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,28	-124,83	-29,08	93,64	44,12
Résultat net, Croissance 1 an	13,63	-124,83	-29,08	-727,38	44,12
Résultat net normalisé sur 1 an	11,9	-75,67	189,51	23,97	44,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,58	-124,77	-29	46,73	3,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	34,29	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,21	24,85	33,13	60,99	91,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,64	13,75	-12,14	119,38	56,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,11	11,86	-6,24	112,39	43,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,11	11,86	-6,24	112,39	43,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-738,14	-130,46	-1,03 k	-13,5	55,93
CAPEX, Croissance 1 an	11,28	17,45	-45,36	64,67	86,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	30,23	11,87	-32,53	13,16	115,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	30,3	11,91	-32,6	13,21	115,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,48	3,6	-44,2	-32,77	38,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,48	3,6	-44,2	-32,77	38,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,52	-75,88	66,29	486,29	52,69
EBITA, 2 ans CAGR %	14,44	-48,06	-16,23	90,36	33,61
EBIT, 2 ans CAGR %	14,44	-48,06	-16,23	90,36	33,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,66	-49,11	-58,03	110,94	91,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,66	-46,88	-58,03	110,94	244,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,24	-47,82	-16,08	89,45	33,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,49	-52,41	-58,06	83,76	40,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-13,89	-	-	-87,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,49	19,93	28,92	46,4	71,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,99	1,38	-0,03	38,84	82,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,36	2,48	2,41	41,12	71,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,36	2,48	2,41	41,12	71,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,58	39,42	68,46	183,88	16,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	7,5	14,32	-19,89	-5,14	75,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,7	20,7	-13,12	-12,62	56,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,73	20,76	-13,15	-12,65	56,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,11	28,75	-41,71	-8,64	-29,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,11	28,75	-41,71	-8,64	-29,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,32	-59,4	22,53	44,31	319,34
EBITA, 3 ans CAGR %	34,43	-31,94	-7,7	-4,45	73,3
EBIT, 3 ans CAGR %	34,43	-31,94	-7,7	-4,45	73,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	76	-28,37	-43,16	3,38	103,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	74,23	-28,37	-41,51	3,38	103,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,46	-31,78	-7,63	-4,42	72,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	53,9	-34,5	-45,62	-5,78	65,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	74,56	-0,15	-	-72,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,36	1,5	24,18	38,83	57,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,63	5,77	-3,34	29,91	43,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,2	7,48	-0,51	30,6	40,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,2	7,48	-0,51	30,6	40,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,34	-36,16	162,61	34,9	132,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-9,03	10,72	-10,61	1,86	18,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,14	9,07	-0,57	-5,12	18,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,13	9,11	-0,58	-5,13	18,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1	-12,69	-26,22	-0,72	-17,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1	-12,69	-26,22	-0,72	-17,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	38,15	-50,59	38,99	18,12	33,81
EBITA, 5 ans CAGR %	12,04	2	11,26	2,7	7,02
EBIT, 5 ans CAGR %	12,04	2	11,26	2,7	7,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,06	-14,31	-0,81	10,34	16,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,33	-13,96	-1,41	10,34	18,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,78	4,61	10,86	2,65	7,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,85	-22,03	-8,5	-1,05	0,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-56,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,5	3,79	6,42	17,51	41,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,63	1,58	3,33	17,93	24,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,75	10,48	6,43	19,85	23,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,75	10,48	6,43	19,85	23,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	51,36	-40,88	24,92	15,96	89,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	31,18	8,77	-13,54	4,08	16,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	79,21	31,91	-14,34	-0,19	19,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	80,59	32,36	-14,35	-0,18	19,14