Flux de Trésorerie Ausmon Resources Limited

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AOA

AU000000AOA4

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. 06:59:07 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001500 ^AUD	0,00%		+50,00%	-40,00%

29/09	Ausmon Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
29/09	L’auditeur d’Ausmon Resources Limited exprime des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

1c4723b46052c0b6e9311c28ad38112.HhOQL-WmRdIVtvIYzymyp0wei9ZtSo0w-Rr7OCGxq1I.W1TRRZLUB79lzJpN_lCF6wNT5pcYAPxoqnbKdBCGxShKXfxjkPYklVTaqw

Données Financières Publiées: AUSMON RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	2 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2 k	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	53,07 k	37,62 k	44,54 k	42,52 k	44,49 k
Résultat Brut	-51,07 k	-37,62 k	-44,54 k	-42,52 k	-44,49 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	220 k	230 k	232 k	242 k	238 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	135 k	125 k	71,25 k	47,84 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	368 k	161 k
Autres dépenses de fonctionnement	235 k	162 k	154 k	168 k	154 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	590 k	516 k	457 k	827 k	554 k
Résultat d'Exploitation	-641 k	-554 k	-501 k	-869 k	-598 k
Intérêts payés, total	-19,06 k	-27,65 k	-52,76 k	-105 k	-138 k
Intérêts perçus et revenus des placements	21	1,12 k	24	4	2
Charges d'intérêt nettes	-19,04 k	-26,53 k	-52,73 k	-105 k	-138 k
EBT, hors éléments non courants	-660 k	-581 k	-554 k	-975 k	-736 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-195 k	45 k	189 k	-72,63 k	16,64 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	485 k	24,2 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-370 k	-511 k	-365 k	-1,05 M	-720 k
Résultat des activités poursuivies	-370 k	-511 k	-365 k	-1,05 M	-720 k
Résultat net part du groupe	-370 k	-511 k	-365 k	-1,05 M	-720 k
Résultat net	-370 k	-511 k	-365 k	-1,05 M	-720 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-370 k	-511 k	-365 k	-1,05 M	-720 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-370 k	-511 k	-365 k	-1,05 M	-720 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	826 M	955 M	1,1 Md	1,24 Md	1,43 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	826 M	955 M	1,1 Md	1,24 Md	1,43 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-632 k	-	-	-501 k	-437 k
EBITA	-641 k	-554 k	-501 k	-869 k	-598 k
EBIT	-641 k	-554 k	-501 k	-869 k	-598 k
EBITDAR	-622 k	-	-	-490 k	-426 k
Résultat net normalisé	-412 k	-363 k	-346 k	-609 k	-460 k
Intérêts sur la dette à long terme	19,06 k	27,65 k	52,76 k	105 k	138 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	164 k	174 k	175 k	185 k	181 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	10,4 k	10,96 k	11,44 k	11,44 k	11,22 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	8,69 k	-	-	13,88 k	10,13 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,71 k	-	-	-2,44 k	1,09 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	135 k	125 k	71,25 k	47,84 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	135 k	125 k	71,25 k	47,84 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	410 k	77,88 k	26,46 k	10,97 k	105 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	195 k	240 k	225 k	49 k	-
Total des liquidités et VMP	605 k	318 k	251 k	59,97 k	105 k
Autres créances	13 k	21,5 k	29,7 k	15,7 k	8,78 k
Total des créances	13 k	21,5 k	29,7 k	15,7 k	8,78 k
Dépenses payées d'avance	55,39 k	45,18 k	3,89 k	3,02 k	2,99 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	20 k
Total de l'actif circulant	674 k	385 k	285 k	78,7 k	137 k
Immobilisations corporelles brutes	1,37 M	1,9 M	2,46 M	2,37 M	2,41 M
Immobilisations corporelles nettes	1,37 M	1,9 M	2,46 M	2,37 M	2,41 M
Autres actifs à long terme, total	70 k	70 k	80,5 k	81 k	51 k
Total des actifs	2,11 M	2,36 M	2,83 M	2,53 M	2,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	267 k	499 k	340 k	174 k	164 k
Charges à payer, total	-	-	20,82 k	89,22 k	254 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	540 k
Total du passif circulant	267 k	499 k	361 k	263 k	959 k
Dette à long terme	240 k	-	450 k	940 k	965 k
Autres passifs non courants	5,1 k	6,67 k	155 k	-	-
Total du passif	512 k	506 k	965 k	1,2 M	1,92 M
Actions ordinaires, total	15,02 M	15,65 M	15,96 M	16,42 M	16,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,16 M	-14,67 M	-15,03 M	-16,08 M	-16,8 M
Résultat global et autres	745 k	870 k	941 k	989 k	989 k
Total des fonds propres ordinaires	1,6 M	1,85 M	1,86 M	1,33 M	674 k
Total des capitaux propres	1,6 M	1,85 M	1,86 M	1,33 M	674 k
Total du passif et des capitaux propres	2,11 M	2,36 M	2,83 M	2,53 M	2,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	901 M	1,03 Md	1,15 Md	1,43 Md	1,43 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	901 M	1,03 Md	1,15 Md	1,43 Md	1,43 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	1,6 M	1,85 M	1,86 M	1,33 M	674 k
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	240 k	0	450 k	940 k	1,5 M
Dette nette	-365 k	-318 k	199 k	880 k	1,4 M
Dette relative aux contrats de location	83,2 k	87,68 k	91,52 k	91,52 k	89,76 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-370 k	-511 k	-365 k	-1,05 M	-720 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	368 k	161 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	368 k	161 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-485 k	-24,2 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	195 k	-45 k	-189 k	72,63 k	-16,64 k
Rémunération à base d'actions (CF)	135 k	125 k	71,25 k	47,84 k	-
Autres activités d'exploitation, total	19,06 k	27,65 k	52,76 k	105 k	138 k
Variation des créances	22,8 k	-8,51 k	-8,2 k	-	6,93 k
Variation des dettes fournisseurs	38,09 k	6,34 k	161 k	3,08 k	197 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,32 k	1,35 k	786	15,64 k	783
Flux de trésorerie d'exploitation	-441 k	-429 k	-276 k	-435 k	-232 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-263 k	-294 k	-526 k	-487 k	-217 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	25,36 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	97,36 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	204 k	103 k	65,64 k
Autres activités d'investissement, total	10 k	-	-10 k	-1 k	10 k
Flux de trésorerie d'investissement	-156 k	-269 k	-332 k	-384 k	-141 k
Dette à long terme émise, total	415 k	70 k	730 k	1,31 M	1,02 M
Total de la dette émise	415 k	70 k	730 k	1,31 M	1,02 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-300 k	-310 k	-280 k	-821 k	-460 k
Total de la dette remboursée	-300 k	-310 k	-280 k	-821 k	-460 k
Émission d'actions ordinaires	856 k	648 k	156 k	407 k	62,1 k
Autres activités de financement, total	-18,16 k	-42,89 k	-48,95 k	-93,22 k	-160 k
Flux de trésorerie de financement	952 k	365 k	557 k	803 k	467 k
Variation nette de la trésorerie	356 k	-332 k	-51,43 k	-15,49 k	93,9 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-521 k	-298 k	-907 k	-763 k	-373 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-509 k	-281 k	-874 k	-697 k	-287 k
Variation du fonds de roulement net	-19,58 k	-234 k	106 k	82,8 k	-143 k
Dette nette émise (remboursée)	115 k	-240 k	450 k	490 k	565 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,23	-15,5	-12,09	-20,26	-14,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,16	-18,76	-15,06	-23,7	-16,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,66	-29,63	-19,67	-65,57	-71,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-28,66	-29,63	-19,67	-65,57	-71,79
Analyse des marges
Marge brute %	-2,55 k	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,99 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-31,62 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-32,05 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-32,05 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-18,52 k	-	-	-	-
Marge nette %	-18,52 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,52 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-20,62 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-26,07 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-25,47 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,53	0,77	0,79	0,3	0,14
Quick Ratio	2,32	0,68	0,78	0,29	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,65	-0,86	-0,77	-1,65	-0,24
Délais de paiement des fournisseurs	1,7 k	3,72 k	2,85 k	1,68 k	1,39 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,98	-	24,16	70,6	223,37
Dette totale / Capital total	13,03	-	19,46	41,38	69,08
Dette à long terme / Capitaux propres	14,98	-	24,16	70,6	143,22
Dette à long terme / Capital total	13,03	-	19,46	41,38	44,29
Dette totale / Total de l'actif	24,2	21,48	34,14	47,46	74,06
EBIT / Charges d'intérêt	-33,62	-20,04	-9,5	-8,25	-4,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-33,17	-	-	-4,76	-3,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-46,99	-	-	-9,38	-4,74
Dette totale / EBITDA	-0,38	-	-	-1,88	-3,44
Dette nette / EBITDA	0,58	-	-	-1,76	-3,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,27	-	-	-0,95	-2,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,41	-	-	-0,89	-2,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	104,37	-26,35	18,41	-4,54	4,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,15	-	-	-	-12,73
EBITA, 1 an Croissance en %	10,98	-13,56	-9,52	73,38	-31,15
EBIT, 1 an Croissance %	10,98	-13,56	-9,52	73,38	-31,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,43	38,07	-28,6	186,78	-31,27
Résultat net, Croissance 1 an	-36,43	38,07	-28,6	186,78	-31,27
Résultat net normalisé sur 1 an	13,28	-12,03	-4,57	75,9	-24,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,7	19,42	-37,94	154,22	-40,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	19,03	38,71	29,53	-3,56	1,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	58,3	11,42	20,05	-10,38	2,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	63,13	15,43	0,7	-28,51	-49,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	63,13	15,43	0,7	-28,51	-49,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	22,25	-2,72	-35,61	57,35	-46,54
CAPEX, Croissance 1 an	-63,28	11,65	79,02	-7,49	-55,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-40,63	-42,81	204,14	-15,9	-51,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-41,34	-44,86	211,11	-20,26	-58,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	54,71	22,69	-6,61	6,32	-0,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	40,75	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,23	-2,05	-11,56	25,25	9,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,23	-2,05	-11,56	25,25	9,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-42,08	-6,31	-0,71	43,1	40,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-42,08	-6,31	-0,71	43,1	40,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,03	-0,17	-8,38	29,56	15,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,47	-19,47	-13,91	25,6	23,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	76,57	28,5	34,04	11,77	-1,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	52,24	32,81	15,66	3,73	-4,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,67	37,22	7,81	-15,15	-39,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,67	37,22	7,81	-15,15	-39,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,79	9,05	-20,86	0,66	-8,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	47,51	-35,97	41,38	28,69	-35,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	517,47	-41,73	31,89	59,93	-35,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	510,37	-43,13	30,97	57,5	-42,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	76,53	20,8	21,24	-5,93	5,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,06	-	-	-7,47	-
EBITA, 3 ans CAGR %	19,57	-20,83	-4,61	10,69	2,6
EBIT, 3 ans CAGR %	19,57	-20,83	-4,61	10,69	2,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0	-22,62	-14,42	41,4	12,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0	-22,62	-14,42	41,4	12,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,24	-19,52	-1,66	13,87	8,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,82	-33,58	-26,17	23,51	-1,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,2	62,92	28,84	20,11	8,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,33	37,2	28,41	6,23	3,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,59	33,56	23,77	-5,99	-28,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,59	33,56	23,77	-5,99	-28,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,65	12,38	-8,52	-0,48	-18,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,08	34,43	-9,8	22,74	-9,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,28	179,38	1,08	13,52	7,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,3	173,87	0,21	11,01	0,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-19,63	36,84	14,79	12,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,79	-	-	9,44	-5,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,53	-1,48	5,98	-4,88	0,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,53	-1,48	5,98	-4,88	0,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,44	-2,88	-0,28	-1,05	4,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,44	-2,88	-0,28	-1,05	4,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,05	-0,38	8,39	-2,64	4,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-43,59	-18,96	-13,86	-14,3	-9,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	15,79	17,22	40,13	15,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,55	3,21	9,35	22,68	14,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,89	-1,05	2,07	11,39	-7,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,89	-1,05	2,07	11,39	-7,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,25	-1,61	7,89	7,53	-8,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	25,57	34,43	21,01	32,1	-21,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,7	0,4	29,71	123,51	-15,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,21	-0,79	28,76	119,51	-19,85